事件2:11月,我国新增光伏装机21.32GW,同比增长185.4%,环比增长56.5%。同月,我国太阳能电池(含组件)出口数量45912万个,环比增长7.5%。
中信证券研报指出,在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下,产业链盈利或面临明显收缩,行业将进入新一轮洗牌期。面对行业加速优胜劣汰,产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势,以及较强的资金实力和造血能力,有望行稳致远,穿越周期。同时,在市场导向和企业内生驱动下,预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本,在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底,目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归,推荐逆变器、辅材、一体化和设备环节优质龙头。
相关个股:
光伏EPC:清源股份、茂硕电源、东方日升、芯能科技等
TOPCon:亿晶光电、钧达股份、爱旭股份、协鑫集成等
POE胶膜:赛伍技术、海优新材、福斯特、鹿山新材等
分布式光伏:雅博股份、森特股份、嘉寓股份、汇金通等
光伏设备:宇邦新材、迈为股份、金辰股份、京运通等
BC电池:钧达股份、帝尔激光、隆基绿能、聚合材料等