继续呼叫梁静茹-韭研公社

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继续呼叫梁静茹

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-03-18 07:52:53

<反弹还在路上，短期资金活跃>
今明两天大洋两岸大国高层战略对话，市场对此有一定的预期，我觉得大概是想多了。从对方最近的一些表述看，挑衅的意味很明显，可能也就是所谓的试探底线。我们还没有十分强大，对方也只是显得不可一世，当然足球和股市，那是天和地的区别。
昨天对面联储的表态也没什么意外，偏鸽，具有连续性的可预期的政策应该是这样的，而不是某位领导一句话，大家一顿猜，不管猜测的结果是什么，总觉得不踏实，然后先砸为敬。
有消息说IPO在收紧，原因当然不是为了照顾市场，那边电信还准备500多亿的融资发行呢。没有节制的郑绩KPI导致了发行排队的堰塞湖水位再次猛升，之前现场检查20家退了16家，很多新股上市即是巅峰，这是支持实体经济？村里人也都不记得还有个村长了。
市场面上，碳中和开始加大分歧了，盘面不弱也不强，这个分歧还会持续下去，直到市场在逻辑上形成新的共识。我对碳中和的观点比较明确，认为生产端的节能、降耗是更具有长久意义的逻辑。也许碳中和只是个概念，也有可能是未来成长股的温床。
昨天新冒出来的是高送转，主要叠加的是活跃概念、超跌、创业板，这边单纯的从博弈角度去考虑，参与的难度比较大，与此相关的，近期市场在一季报预告方面的情绪也很高，逻辑性也更强一些。
在业绩方面，其实一季报整体最确定的方向就是周期股当中的资源，而对一些细分来说，供给并没有跟随价格的上涨而改善，锂钴价格仍然在高位，金属非金属的很多品种也一样，当然还有化工品。至于为什么股价变动那么大，大概也只是资金变了心。之前提到的锂，昨天开始有了强势表现，其他的方向也是一样。
策略上，反弹还在路上，资金也完全不愿意休息，分歧出现就开始转向，再分歧再转向。凭借对情绪的判断跟上脚步是比较难的，更现实的是挖掘来自细分行业和上市公司的基本面及其预期差，或者积极寻找一些硬朗的逻辑。仅供参考。
长虹，好运。

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