本周创业板上涨0.27%,热点高速轮动,略微呈现出一定的高低切换,整体来说,市场处于震荡状态,结构性极强。从本周的跟踪来看:
1、智能驾驶、锂电等呈现出弱势调整格局,其中锂电池板块整体表现较差,主要系碳酸锂价格再次创新高,持续的对下游市场造成压力,而该情况短期又难以解决。
2、光伏板块中电池环节表现良好,主要是在【需求良好】+【利润率转移】的情况下电池片盈利能力回升的逻辑最顺畅。
3、储能行业整体表现正常,仍然有一些结构性机会。
4、目前猪肉价格维持在21元/公斤的价格,但养殖股持续调整,现阶段猪肉的价格太高,对于预期周期性反转而言缺乏赔率。
5、本周主要是消费电子表现良好,热点板块从风光锂→智能驾驶、储能→机器人、半导体、消费电子等持续扩散,本周市场青睐电子化产品,尽快风格仍然倾向于科技成长股,但扩散速度极快,持续性一般。
综合来看,相较于前几个月,由于目前指数处于震荡状态,市场已经从前几个月呈“面”的行业性机会向呈“线”或者“点”的机会收紧。