经济会议指出:稳字当头。注定明年是个结构性牛市。指数会稳中小步上升,反反复复。其中,夹杂着各种赛道股和题材股的轮动。
长期机会来看板块:1,新能源车的渗透率加大带来的汽配分支的机会,包括智能驾驶的线性控制ADAS及智能座舱,800V高压快充带来的高压连接件,碳化硅应用带来的OBC及DCDC,车底座的轻量化都是看点。2,光伏产业,硅料行业的投产带来的增量造成价格下降,带来组件降价进一步影响光伏电站的成本下降,国家政策的扶持将会贯穿一整年,关注光伏电站运营商,项目上关注西北内蒙的公司,特别是独特的比如光伏治沙。另外,光伏的逆变器PCS分支,会在装机量大幅增加后,会反应到业绩方面,启动后要及时跟随。BIPV受电网限制,谨慎观察。3,风电,有事件催化后,看反应。4,电网投资改造,这是制约风光电的关键,各地的BIPV限制反映出电网的薄弱;看好高压直流柔性输电项目,具体地有 智能电表,换流阀,SVG等。这些是机构的票,K线上偏离5日线低吸再高抛,分时上同样,看看许继电气可以明白。
短期来看,元宇宙还在持续,消息刺激下,轮流当大哥,不好把握;次新在全面注册制的预期下,短炒核准票,目前已到末期。氢能源和数字货币,会炒到奥运会前,政策和题材两相宜。
货币政策支持下,明年米预期加息,为防刀乐流出,要对冲降息,降准就是前站,国家越来越有经验了。货币宽松,消费渠道和投资渠道有限,股市是蓄水池。本次的妖股抱团行情就是演练,不排除几只大盘股上演同样的行情,到时要跟上。