三条主线
伍子昂
中线波段
2021-01-10 23:08:40
连续4天极端分化的行情后，周五市场终于有所变化，个股涨跌各半，前期一直强势的白酒、新能源有所回调，沉寂了半年的传媒、通信、计算机涨幅居前，让TMT研究员在寒潮中感受到一丝温暖。 目前结构分化的趋势，确实把部分核心资产的估值拔到较高的位置，但上涨的方向跟高景气度方向一致，大逻辑上并没有问题，只是把未来几年的上涨空间，提前压缩到短时间内走完。在这个背景下，就更应该投资未来能够成为核心资产的真成长股。 对于未来成长方向，至少包含以下几个领域：1、行业集中度提升带来的成长：在存量经济中很多行业集中度在提升，龙头公司获得更多市场份额。但是需要注意，并不是所有的成熟行业都能产生格力和美的这样巨头，要尽量选择产品功能性强、服务能够做到标准化的行业。2、技术突破带来的成长：新产业要靠供给创造需求，供给能力的提升通常伴随着跨越式的技术升级。需要提醒的是，无论新技术有多高大上，最终都要回归到两个核心要素，提高效率或者降低成本，从互联网到新能源都是如此。3、社会结构变化带来的成长：关注“一老一新”，一方面是人口老龄化倒逼的医药创新，以及劳动人力减少推动的自动化和数字化升级。另一方面关注新生代消费概念转变后带来的国货替代机会，以及低线城市收入提升、消费升级蕴含的广阔空间。
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