【九点特供】2023-7-13-韭研公社

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【九点特供】2023-7-13

无名小韭0526

2023-07-13 08:18:07

【市场主线】
周三大盘迎来调整，沪指低开低走放量跌0.78%。盘面上，AI板块的算力方向领跌，汽车和电力板块继续上演“二人转”，上午汽车产业链率先冲高，午后电力股集体异动，京能电力收获四连板。尽管两市有超4000只个股下跌，但昨日的调整是在预期内且相对良性的。首先，两市仅5只个股跌停且均与AI产业链相关;其次，与AI板块的整体疲软相反，科大讯飞和人网这两只正宗的AI标的表现都很强势，说明此轮调整并不是资金放弃AI，只是去估值“泡沫”;然后，汽车和电力板块强者恒强，且301开头的小盘次新股逆势走强，说明市场上依然充斥着不少活跃资金;最后，两市成交量一举突破9000亿元，说明有资金选择在这个位置开始进场了。因此，正如本栏目昨日所言，结合近期汇率和经济数据的情况，当前这个位置即使出现震荡也难言悲观。

题材上，AI板块自昆仑万维大额减持起，已调整近三周，昨日人气股鸿博股份的跌停更反应出一批坚定资金正开始离场，当前炒作已经过了拔高估值的阶段，后续AI若想形成一轮持续性的反弹大概率需要以下几个因素配合:1大盘持续放量;2海外AI产业贡献新的催化;3 国内相关配套政策出台。至于其它题材，无论是汽车、电力又或是其它新题材(类似卫星互联网)，短期来看仍将会继续维持轮动的节奏，例如昨日下午汽车板块分化之际，电力股便开始轮动反弹，本质上还是缩量行情所造成的。个股方面，除了此前提到的“快进快出+避免追高+注重小票“的策略外，还可以优先关注弹性更大的301开头的次新股。最后，近期的中报行情，以中国中免为代表有业绩改善的实体经济相关个股或有超预期的表现，例如昨日公布业绩的长白山，尽管股价已是近5年来新高，但仍有资金持续买入。

【龙头板块】智能电网

7月11日下午，中央深改委会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。分析师认为，近年来陆续有重磅政策发布，已能够明确建设新型电力系统及推进电力市场建设将是此轮电力体制改革的核心重点，政策趋势明显，预计下半年政策仍有望密集催化，并看好能源IT完美契合新型电力系统之“新”，将与新型电力系统互为推动，迎来黄金发展阶段。板块内上市公司包括:国能日新、未来电器等。

【热点前瞻】
中国电子与华为开展深度合作，共建“鹏腾”生态

近日，中国电子信息产业集团有限公司与华为技术有限公司决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。面向未来，合并后的“鹏腾”生态将充分发挥中国电子和华为的各自优势，在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等多方面展开深度合作。
当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，形成鲲鹏和PKS两大主流生态。分析人士认为，通过构建统一的“鹏腾”生态，将简化生态伙伴的软硬件适配和认证，能使伙伴开发更多形态的产品，可覆盖云、数据中心、边缘、PC终端等全场景，伙伴基于“鹏腾”生态的产品与解决方案也将更加丰富，有机会在更多的行业中应用落地，更好地赋能千行百业的数字化。

上市公司中，国芯科技的云安全芯片不局限于某一类CPU芯片，芯片具有标准的高速接口，和鲲鹏、龙芯、兆芯和飞腾等各类国产CPU主板都完成过适配。拓维信息以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，研发和生产自主品牌“兆瀚”计算产品，构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵。

史上首次FCV单月产销接近千辆，燃料电池市场爆发确定性高
中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长 27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件——《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。日前，生态环境部对CCER交易管理办法公开征求意见，氢能是符合加速降碳属性行业。国金证券电新团队认为，FCV放量确定性强，持续看好全年产销。前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下整体呈现高增趋势，行业放量特点呈“前低后高”，今年全年产销看向万辆。

上市公司中，京城股份生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。亿华通已形成40-150kW的完善产品矩阵，覆盖轻卡、环卫车、客车、重卡等场景。

【风险提示】
未名医药:股东高宝林等拟减持不超6%股份;福莱蒽特:方东晖拟减持不超3%公司股份; 美吉姆:股东俞建模等拟减持公司不超3%股份;莱绅通灵:股东沈东军拟减持公司不超2% 股份;华塑股份:建信金融拟减持不超1%公司股份。

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