SW电力近期最新观点汇总
夜长梦山
2023-07-26 09:14:03
SW电力近期最新观点汇总
1、火电调整下来就还有一波机会。q3才是业绩的集中释放期，市场对于煤价反弹、电价下调的担忧目前有点过头。重点推荐申能股份、华能国际、华电国际、华润电力等。
2、绿电情绪目前处于冰点，下半年逐步见底。绿电的发展一方面靠碳市场，一方面靠的事源网荷储模式解决消纳。
绿电板块我们当下首推有源网荷储优势的公司，差异化发展保障回报率，实现增长确定性。
有【荷】的公司，#银星能源 定增即将落地股价压制因素解除
有【网】的公司，#天富能源 下半年电网有望延展，发展空间进一步打开
3、站在当前位置，强call#中国电力（2380），当前位置看12个月有翻倍以上空间。
内部逻辑，公司从2021申万独家首推到现在，绿电转型、回a逻辑从未改变，行百里者半九十，逻辑兑现进入下半程，催化多多；叠加火电、水电业绩改善预期共振。
外部逻辑，港股绿电基本到冰点，未来6-12个月情绪修复实现巨大业绩弹性。与中国电力绿电转型逻辑共振。
4、水电具备一定防御属性，但是如果想获得更高超额，关键是要有产能增长、电价弹性。从绝对收益配置角度，目前我们前瞻建议关注#国电电力（大渡河水电），龙头电站24年投产，四川极度缺电，整体量价齐升。火电资产上半年大家觉得没弹性，长期看煤电一家方式依然更加稳健应该给予溢价。
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银星能源
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