文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、五部门:联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作(中证网)
工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通运输部联合发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知,试点期为2024—2026年。
其中提出,坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序建设”的原则,建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目,推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设,提升车载终端装配率,开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用,形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系,健全道路交通安全保障能力,促进规模化示范应用和新型商业模式探索,大力推动智能网联汽车产业化发展。
相关个股:金溢科技、路畅科技、德赛西威、深城交、四维图新、经纬恒润、中科创达等
相关个股:老凤祥、王府井、五芳斋、张小泉、白云山、两面针、上海家化、东阿阿胶、豫园股份、古越龙山等
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:赛维时代 西大门 彩讯股份
同花顺:长白山 龙头股份 深中华A
东财:长白山 龙头股份 澳洋健康
淘股吧:深中华A 长白山 新力金融
3、三大报要点
相关概念股:万兴科技、优博讯等
3、多方齐推医保大数据应用 数据要素流通带来价值
相关概念股:中科江南、久远银海等
相关概念股:小商品城、厦门国贸等
4、公司公告
1)重大事项
鸿博股份:控股股东所持4.03%股份因合同纠纷被司法划扣至济宁运河发展创投公司
博杰股份:拟9亿元联合收购哈挺(工业母机)中国全部股权及相关业务与授权,公司持股占比70%
赣锋锂业:拟不超6500万美元收购Mali Lithium(锂矿)不超5%股权
赛微电子:拟1.05亿元增持光谷信息10.72%股权,持股将升至29.19%
捷邦科技:拟合计7917.65万元收购稳固实业55%股权
多瑞医药:拟0万元(需认缴注册资本510万元)受让红熙医疗51%股权
吉宏股份:筹划发行H股股票并在香港联交所挂牌上市
胜华新材:拟23.7亿元建设锂电及绿色新材料一体化项目;拟1.5亿元投建二甲基亚砜项目
金牌厨柜:拟不超过7亿元投建泰国生产基地
荣晟环保:拟5.22亿元投建年产4000吨高性能纸基新材料项目
洪城环境:拟6.28亿元设立合资公司(持股99.7%)实施南昌县污水处理厂扩容及配套项目
鑫铂股份:拟6.2亿元募集资金增资全资子公司鑫铂环保,用于实施募投项目
隆达股份:拟2000万美元在新加坡设立全资子公司,从事电联接产品的生产销售
百利电气:拟1亿元设立控股孙公司,
鲁阳节能:拟推1055万股股权激励,授权价7.16元/股(现价14.13元)
三晖电气:拟推258.07万股股权激励,授权价8.05元/股(现价15.57元)
大族激光:拟10.46亿元转让大族思特65.375%股权,预计实现投资收益9亿元
爱旭股份:与天津能源投资集团签署2.5GW ABC组件战略合作协议
华秦科技:与某客户签订3.1亿元批产项目销售合同
奥特维:与光伏龙头企业签订划焊一体机等2.1亿元销售合同
开普云:与中电数科签订4892.77万元采购合同,承建其西部算力中心项目
伟明环保:与上海鼎信投资签署3680万元印尼生活垃圾焚烧处理设备采购合同
先导智能:与远东股份签署战略合作,共同探索锂电池未来关键技术等合作事项
中国中铁:中标合计约1223.38亿元重大工程,占2022年营收10.62%
智光电气:中标2.58亿元储能电站设备框架采购项目
棕榈股份:将开展2024年度股东回馈活动,向股东免费赠送参股的部分4A级旅游景区门票
四方光电:收到2家国内汽车零部件公司2个项目定点通知书,预计销售9283万元
江苏吴中:收到500万元退出补偿款,累计收到退出补偿款3.84亿元
亚通股份:通过公开市场出售所持1314.37万元金融资产,预计增加年度净利润124.5万元
兰石重装:取得超高压容器(A6)生产许可证
众生药业:获得米拉贝隆化学原料药上市申请批准通知书
神州细胞:菲诺利单抗注射液注册申请获得受理
白云山:获得克感利咽口服液药物临床试验补充申请批准通知书
立方制药:取得伊曲康唑口服液药品注册证书
上海医药:注射用美罗培南通过仿制药一致性评价
英飞拓:拟终止转让新普互联100%股权
乐惠国际:终止2023年度向特定对象发行A股股票
2)增持、回购
三七互娱:1月17日,副董事长曾开天竞价增持0.05%股份
3)减持
朗特智能:鹏城登高、鹏城展翅拟合计减持不超过3%公司股份
易点天下:宁波永武企管、孙凤正拟减持合计不超过3%公司股份
源飞宠物:平阳晟雨拟减持不超过3%公司股份
华菱精工:股东田三红拟减持不超过27.5万股,占比0.21%
5)停复牌
大千生态:天盛益和拟23.21元/股协议受让控股股东17.09%股权,实控人拟变更,股票复牌
6)个股异动
深中华A :7连板,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
宏达新材:3连板,公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化
龙头股份:2连板,公司目前经营情况正常
哈森股份:2连板,购买资产并配套募资交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成
晨光新材:2连板,目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整
新力金融:2连板,不存在应披露而未披露的重大事项
华金资本:2连板,公司经营情况正常,无未披露重大事项
宏柏新材:2连板,未发现对股价可能产生重大影响的媒体报道及传闻,未涉及市场热点概念
先锋电子:2连板,未发现影响股价的媒体报道,无未披露重大事项
长白山:12天9板,目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小
剑桥科技:公司第一代1.6T光模块产品预计将在下半年小批量发货
经纬恒润:基于辉羲大算力芯片高阶智能驾驶域控产品 预计在2025年达到量产交付状态
天岳先进:向英飞凌等客户提供碳化硅衬底和晶棒产品
宋城演艺:公司拥有丰富节目形式和作品内容,佛山项目将于今年春节开业
新相微:预计未来公司在分离型产品的占比会上升
远兴能源:公司纯碱产品目前产销基本平衡,库存维持在合理的区间内
云南白药:已退出全部二级市场证券投资 今年不再开展相关业务
盈方微:与华为公司无直接业务往来 也未对接鸿蒙系统
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收跌,热门科技股普跌,特斯拉跌近2%,英特尔跌超2%。贵金属、可再生能源板块跌幅居前,泛美白银跌超6%,晶科能源跌超5%,阿斯特太阳能、科尔戴伦矿业、美国雅保跌超4%,新纪元能源跌超3%。
热门中概股多数下跌,京东、小鹏汽车跌超4%,微博、理想汽车、蔚来、爱奇艺、腾讯音乐跌超3%,满帮、唯品会、百度、哔哩哔哩跌超2%,网易跌超1%,阿里巴巴、拼多多小幅下跌。富途控股小幅上涨。
1、市场热度(注:图片分别来自金融界和通达信,两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:+0.91%
883958昨日连板表现:+2.84%
883979昨日首板表现:+0.14%
3)一字板
宏达新材(3连板):有机硅+集成电路板+高温硅橡胶
1、公司主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售,客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户
2、全资子公司东莞新东方专业从事有机硅材料的研发、生产和销售,主要产品包括生胶、混炼胶、液体胶等。
3、全资子公司上海观峰是一家专业的集成电路板焊接组装高端制造企业。公司拥有三条生产线用于集成电路板的贴片生产,拥有自动存储柜、全自动锡膏印刷机、3D锡膏检测仪、全自动高速贴片机等先进设备。
哈森股份(2连板):资产重组+鞋+外贸
1、股权收购,今日复牌,1月15日晚公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%出资份额,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更、公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售,在天猫、京东、抖音等电商平台有店铺。
3、公司参股40%上海野兽王国与暴雪娱乐合作模式为公仔产品销售业务,2020年合作推出2款公仔产品
4、公司在全国设有30多家分公司,拥有1800多个营销网点,主要拥有哈森、卡迪娜、卡文、爱旅儿及哈委男鞋五人自有品牌,并代理ROBERTA、AS等国外知名品牌的产品,同时为DANSKO、CLARKS等国外著名品牌提供OEM/ODM加工。
新力金融(2连板):多元金融+安徽省供销社
3、公司通过德善小贷、德合典当、德润租赁、手付通等子公司构建了专业的综合金融服务能力。主要为三农及中小微企业提供普惠金融服务
4、2023年8月1日公告,拟以877.93万元收购德润租赁0.80%股权。上述股权收购事项完成后,公司将直接持有德润租赁59.28%的股权。
晨光新材(2连板):有机硅+光伏材料+气凝胶
1、2024年1月9日公告,公司的募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目“已通过安全设施竣工验收。公司的气凝胶项目正在稳步推进中。
4)T字板
无
3、龙虎榜
1)机构净买入
延华智能(2121万 +1.9%):鸿蒙+数据要素+数据中心建设及运维
4、公司在减碳业务上主要围绕建筑全生命周期开展,包括大型公共建筑能耗监测、综合节能改造工程、光伏等可再生能源建设等.
富临运业(1949万 +9.97%):汽车客运+网约车+EDR+物流服务
1、2024年1月13日新闻联播,今年春运全社会跨区域人员流动量将创历史新高.
4、子公司兆益科技具有GPS车辆监控系统软件的开发,以及具备目前广泛应用于车载终端等硬件产品的设计和提供能力,自有品牌ZY-8000系列卫星定位车载终端产品。
5、公司子公司目前已开展城配、商物流业务。
平潭发展(1032万 +10.13%)福建自贸+林业+医美
1、2024年1月17日早间新闻,国务院台办发言人陈斌华表示,全力支持福建探索深化两岸融合发展的新机制、新路径、新模式。公司相关业务主要包括中福海峡建材城及中福海峡置业项目。
2、公司主要从事是造林营林、林木产品加工与销售、以烟草化肥销售为主的农资贸易业务和与平潭综合实验区开发项目的有关业务,经营林区近90万亩( 含委托代管林地面积),拥有四条中高密度纤维板生产线,年产能可达43万立方。全资子公司江苏达成生物旗下主要产品包含DC12,总体年产能约4000吨
3、公司与中国台湾企业合资成立控股子公司中福德警(平潭),投资建设康复医院耳鼻喉医院、口腔医院及美容医院四家专科医院。
4、2016年公司与中国免税品签署战略合作意向书,在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开展离岛免税业务。
2)其他
广博股份:兴业南京庐山路及国君成都北一环路主买,机构净卖5490万
宏柏新材:银河常熟珠江东路及东财拉萨南环路主买,机构净卖2149万
华生科技:华鑫上海分公司及申港上海世纪大道主买,机构净卖1143万
麒盛科技:华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路主买,机构净卖667万
泰山石油:浙商杭州五星路及东莞东莞分公司主买,机构净卖606万
华金资本:华鑫上海分公司及申港深圳深南东路主买
龙头股份:华泰台州中心大道及东莞湖北分公司主买
*ST左江:东财拉萨团结路及东吴杭州环城北路主买
澳洋健康:财通杭州上塘路及华鑫上海分公司主买
华立股份:东莞湖北分公司及国海号文路主买
龙江交通:华泰总部及华鑫上海分公司主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
长白山(市值104.2亿元):冰雪旅游+国资
嘉益股份(市值75.2亿元):保温杯代工+业绩预增+外销占比高
1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司,业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主),公司为S'well、Jordane第一大供应商,是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商
2、公司自有品牌miGo及ONE2G0均有少部分使用进口的婴幼儿级Tritan料生产的儿童塑料杯及运动摇摇杯可供婴幼儿使用,如儿童保温杯、婴幼儿吸管杯等。
3、2023年8月15日晚公告,公司上半年营收6.53亿元,同增42.83%:扣非净利润1.65亿元,同增113.53%。Q2单季度扣非净利润同增133.4%,环增122.6%。
4、公司外销占比高达94.68%,超过7成业务来自美国,人民币贬值对公司毛利率、净利率正向贡献更为显著。公司盈利能力显著提升,毛利率、净利率同比分别+6.8/+5.1pct。
亚华电子(市值58.13亿元):鸿蒙合作+医院智能通讯交互系统
1、公司主营医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售,目前已在病房智能通讯交互领域处于龙头地位。
2、公司积极研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等产品,延伸布局更多智能通讯交互应用场景
3、公司系统可以提供面向医疗养老机构的运维可视化、数据可视化等功能,检测我公司设备和系统的性能状况、各类数据质量和异常,让用户及时了解系统综合运行状况,辅助医养管理者决策。
4、公司与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,已选定三甲医院全面完整试点,明确2024Q1亚华鸿蒙版本将上线(网传资料)。2024年1月4日盘后消息,目前公司没有具体的鸿蒙医养场景应用落地,未产生与鸿蒙相关的业务收入。
5、2023年10月互动,公司正在积极探索和深化与鸿蒙生态的合作,打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医美场景。
1月17日,北向资金大幅净卖出130.57亿元。比亚迪、贵州茅台、五粮液分别遭净卖出10.47亿元、5.62亿元、4.41亿元。美的集团净买入额居首,金额为1.39亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
〇钒钛股份(000629)表示,公司是国内主要的产钒企业,去年实际向大连融科销售钒产品8700余吨。近日,公司与大连融科签订了2024年度框架协议,约定双方采取多钒酸铵原料购销的合作模式,预计交易总数量16000吨,总金额约为15.68亿元。今后,随着钒电池储能产业的商业化进程不断加快,公司对钒储能市场未来发展充满信心。
〇中航西飞(000768)表示,公司是我国最大的运输机研制生产基地。当前,随着C919飞机上批量,以及新舟系列民机订单的不断增加,公司承担的民机零部件业务发展势头迅猛,需求旺盛。未来,民机业务将迎来快速发展的历史机遇,民机零部件会成为公司新的增长点之一。
〇民爆光电(301362)表示,多年来公司在光学设计、散热设计、IOT调光调色等领域开发了多项核心技术,拥有专利超过600项。公司当前致力于360'自动跟踪太阳能直射系统及光电转换、智能防雷单信号调光调色驱动、智能感控高光效低UGR健康照明等产品的研发,未来将逐步开拓植物照明、应急照明、防爆照明、美容照明等特种照明,争取获得更高的毛利率。
【个股参考】(时报财富)
因赛集团:望有机会成为腾讯游戏直播生态的优质抖音服务商
因赛集团(300781)互动平台表示,未来随着腾讯逐步打通与抖音之间的壁垒,游戏直播内容生态很可能会逐步从传统的游戏直播平台转移到抖音平台,抖音借助庞大的流量优势或将成为高粘性游戏内容的新聚集地。公司作为腾讯长期合作的品牌营销服务商,具备丰富的游戏品牌营销经验,同时正在整合具备游戏直播相关内容营销执行经验的团队;公司子公司影行天下作为抖音首批MCN机构(星图认证),业务覆盖达人孵化、达人营销、品牌账号直播代运营、直播策划等方面。若内部业务相互打通并联动发展,公司将有机会成为腾讯游戏直播生态的优质抖音服务商。
溯联股份:公司目前产能充足
溯联股份(301397)接受机构调研时表示,公司目前产能充足,由于公司总部和研发中心搬迁至新的区域,重庆一工厂近期进行了较大幅度的产能升级。加上预期在2024年2季度投入使用的江苏溧阳的过渡工厂,完全能够满足明年增长所需产能要求。公司的客户群体涵盖了国内外多家知名整车制造企业及汽车零部件制造企业。公司已与比亚迪、长安汽车等30余家整车厂商建立了长期稳定的合作关系。宁德时代一直是公司的重要客户,公司的产品广泛应用在宁德时代生产的各类型电池包中。公司是赛力斯的一级供应商,主要为其提供尼龙流体管路和精密注塑件等产品。
【招商通信】 威胜信息:沙特市场进展顺利,芯片子公司实现快速增长
沙特市场进展顺利,生产线搭建在即。沙特子公司已完成工商登记,预计将推动厂房和生产线的搭建公司已与沙特AKhorayef Industry Company正式签署了长期供货协议,同时与沙特NTCC集团就共同推进沙特智慧城市建设等方面签署合作备忘录 (MOU)。
芯片子公司实现快速增长,新品持续放量。威胜信息子公司中慧微电子2023Q3实现营业收入1.35亿元司比增长112.40%。中慧微电子主要从事物联网通信芯片设计、通信模组开发和通信解决方案提供业务并积极参与相关行业标准制定
公司积极拓展海外城市物联网市场,国际业务蓄势待发。公司以城市能源AMI能化管理为基础,提供水务、燃气、能效等系统解决方案,支持海外用户的智慧能源和智慧城市建设新机遇,公司近期已陆续获得非洲市场2,290万元智慧能效订单、西非市场4.2万台超声波水表订单等订单,彰显了公司国际业务的发展优势。
预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.92/6.38/8.25亿元,对应增速分别为23%/30%/29%,维持"强烈推荐"投资评级
【国海电新】格力博-海外出口逻辑,高外销比,困境反转拐点将至
#Q4预期
Q3开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单Q4收入有望同环比高增:利润预计转正
#订单&渠道库存
下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至2024年初体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛1200家门店的新订单,总体订单在好转。
渠道库存情况与各家的库存政策有关,owe s和家得宝这2家比较激进,拿的库存比较多,Costco的库存比较少
渠道积压库存的原因: 1)年因为情所以屯了很多库存(防止滞留情况)。2)美联加息,零售商认为与其把现金转成存货,不如储存现金,所以调整了库存政策。目前的降息预期下,有望刺激零售商的补库需求,
#公司库存
Q3库存23e,较Q2下降不明显,主要由于03是淡季,叠加公司销售不是先销售老库存,而是新品和老品起卖,从而导致老产品库存消化慢,仍有一定库存压力,预计要到明年上半年消化完毕
#商用产品家用产品是公司的基本盘,商用产品会决定谁能够拿到超额收益,公司目前在商用是老大的位置,订单不错(不方便透露),目前占营收10%左右。定价(主流产品售价2.7w美金,给dealer的折扣是10-20%)和毛利率都高于家用领域.
#投资建议
因下游去库+公司依然保持高的研发和销售投入,今年前二季度呈现亏损,随着下游去库结束+新品开拓Q4有望迎来经营拐点。今年是近5年最差的一年,往明年看,我们认为受益于园林工具行业需求端恢复(美国降息预期)+商用放量+成本端改善(电池成本下降但价格端不调整),明年预期5e利润,对应当前18X,保持推荐。
【申万计算机+医药】润达医疗:谱写“良医小慧”下一篇章,三方联合打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”!
三方打造”健康小美“数智健管师
2024年1月17日,润达医疗、华为云、美年健康签署全面合作协议,打造国内首款健康管理AI机器人“健康小美”数智健管师,具备提供个性化健康建议和预防措施、智能化数字健康管家、数字孪生人模拟、智能辅助诊断、创新研发等五大功能。“健康小美”将应用于美年健康旗下600+体检中心,致力于打造大模型时代数字健康管理新范式,推动普惠医疗服务落地。
“良医小慧”再次牵手长海医院树立新标杆
继润达与长海打造第一代慧检服务平台提升检验科效率后,大模型产品“良医小慧”进一步赋能长海医院实现智慧化2.0升级,升级服务包括生成式病历大幅提升医生书写效率,以及数字人患者服务等。2023年12月14日在长海医院上线患者端服务,至今平台总使用近60万人次,助力患者解读报告了解健康状况。
维持“买入“评级”。继续看好大模型产品“良医小慧”的落地前景,和后续三方合作打造的健管机器人“健康小美”。预测2023-2025年收入为108.76、128.35、147.5亿元,净利润为4.72、5.52、6.67亿元。
##未知来源##重点关注吉祥航空,请投资者一定要重视!
1、【春节运量预计大幅超19年】今年春运期间吉祥航空将投入全部94架飞机,同比2019年增幅超3成,其中国内航线增幅同比19年增长约4成、国际与地区航线执行量恢复至2019年同期水平。
2、【吉祥航空在主要航空公司中国际地区恢复速度最快】2023年12月,吉祥航空国际恢复已至74%。自1月起持续加大国际航线运力投放,新开上海-巴厘岛、北海道旭川航线;加密上海-新加坡;复航上海-卡利博(菲律宾)、上海-海参崴航线。#预计吉祥航空将是主要航空公司里第一个完全恢复国际航线的航司!
3、【九元航空将在2024年迎来大发展】九元航空在今年春运期间,也将投入全部23架飞机,计划执行国内外与地区航线超5000班次,同比2019年增长超4成。2024年预期737MAX恢复引进,九元航空有望大发展,
4、公司不断引进新飞机,普惠发动机带来的影响有限(我们强调的普惠发动机对行业影响大,对特定公司影响很有限)。吉祥航空预计还将与普惠商谈赔偿。
##未知来源##开普云: 上市公司大模型一体机落地第一单
事件:1月17日晚,开普云发布《开普云信息科技股份有限公司关于签订日常经营合同的公告》,公司为相关项目集成交付大模型一体机、交换机、国产服务器、生成式人工智能内容生产平台、内容安全服务平台等设备产品,合同总额为4892.77万元。
算力建设能力突出,软硬件一体全方位助力算力中心建设:开普云持续增强算力建设,为算力中心提供软硬一体的建设方案。方案包含大模型一体机、网络基础设施、生成式人工智能内容生产平台、数字人生成服务平台、AI知识库服务平台和AI内容安全服务平台等设备产品;此次协议签订突出公司大模型一体机重要能力,预期将对公司业绩产生积极影响:大模型能力;安装、部署、集成联调能力:内容安全能力;
预计将对开普云经营业绩产生积极影响,合同同时约定中电数科未来如有同类的大模型一体机和人工智能软件产品采购需求时优先向公司采购。
公司与华为合作底蕴良好,产品兼容性已经得到历史验证,安全一体机已奠定发展基调.2021 年 2月,公司与北京鹏联合创新中心签订 NRE 激励协议,集约化治理平台、全媒体矩阵管理云平台系统等多款产品完成向华为鹏平台的适配移植,完成双方系统兼容性验证,去年 8 月,公司响应信创发展战略推出内容安全一体机,采用"显腾+鹅"双引警核心处理模块,提升敏感词引警单线程计算能力和并行计算处理效率。
投资建议:根据12月6日外发报告,我们预测公司23-25年收入6.81、8.57、10.46亿元,23-25年归母净利润0.82、1.89、2.58亿元,EPS为1.21、2.80、3.82元,看好公司数据要素+训推一体机生态布局,维持"买入"评级。
风险提示: 1) 政策落地不及预期:2) AI产品下游需求不及预期:3) 全球经济发展的不确定性.
##未知来源##杭叉集团:国产叉车龙头企业,锂电化与国际化驱动成长
投资要点:
叉车龙头企业,营收与业绩稳健增长。公司主要产品为各类叉车,同 时积极拓展系统集成、AGV和高机业务。营收与业绩稳健增长,周期性与 成长性兼备,2012-2022年公司营收CAGR 10%,归母净利润CAGR 16%。2022年以来,受产品结构优化、海外营收占比提升、原材料价格 下行和人民币走弱等因素影响,公司毛利率与净利率呈上升趋势。
国内叉车市场呈“双寡头”格局,国内与国外需求共振。全球叉车销 量总体呈上升趋势,销量增速有周期性波动,2022年全球叉车出货量 200.63万台,同比增速1.87%。全球叉车市场主要被海外巨头占据,丰 田、凯傲、永恒力稳居全球前三甲,中国企业安徽合力和杭叉集团跻身前 十。我国叉车市场呈现“双寡头”竞争格局,安徽合力和杭叉集团合计市 占率超50%。叉车下游需求与制造业景气度相关度较高。从国内来看,原 材料价格、工业企业中长期贷款、库存周期等指标显示制造业机将迎来复 苏契机,同时仓储物流行业有望持续贡献增量,带动电动叉车需求。从国 际来看,美国制造业回流成效初现,生产设施建设及后续投产运营带来设 备需求,利好叉车出口。
锂电化与国际化驱动成长,积极推进业务多元化布局。公司与国内锂 电龙头企业合作,不断精进三电技术,于行业内率先发布多款产品,锂电 产品系列齐全。高压锂电叉车突破吨位、行驶速度、连续工作时长等瓶 颈,可在更广泛的应用场景对内燃叉车进行替代。公司2022年海外营收 占比35%,对标国际巨头仍有较大提升潜力。公司在欧洲、北美、东南 亚、大洋洲等成立了 9 家海外销售型公司、配件服务中心,今年来海外业 务快速发展。外销产品毛利率较高,出海将增强公司盈利能力。公司践行 多元化战略,发展新能源、智能物流(AGV、系统集成)以及高空作业车 辆板块,未来将贡献业绩弹性。
盈利预测与估值:预计公司2023-2025年营业收入复合增速15%,归 母净利润复合增速29%。我们给予公司2024年16倍估值,目标价31.45元/ 股,给予“买入”评级。
风险提示:下游需求复苏不及预期;海外市场开拓不及预期;外汇风险;原材料价格波动风险。
转发#来源未知#关于雪球
根据信达金工团队的假设和测算,此轮跌幅造成约70亿的中证500雪球和50亿的中证1000雪球发生敲入,雪球敲入带来的风险得到了一定程度的释放。
雪球的敲入相对分散:根据信达金工团队的测算,目前挂钩中证500与中证1000的雪球产品集中敲入区间在4800和5200以下,在该区间内,平均每100点跌幅导致100亿左右的中证500雪球和130亿的中证1000雪球产品敲入。
何时会停止敲入呢?
今天中证500已经跌破5100了,意味着有一批雪球敲入,从概率的角度来说到下周后敲入有可能大幅减少。对于中证500,周线来看7000点的最后一天是22年1月21日,24日有一根大阴线,大幅降低了24号以后买入雪球的被敲入的可能。
再往后看一个月的话,则中证500的重心就在6300一线了,想要敲入得去4725,不是没有可能,但概率较小,这个难度太大了。
所以1月21日也就是下周再往后,最大的雪球危险期就结束了,那些用期指空单对冲的也基本会撤退了,昨天是传同花顺融资盘爆仓,今天是雪球,然后又是北向大幅卖出等等...,做空的因数真的太多了,但这也意味是咱们A股正在加速探底,A股将迎来绝佳投资机会,活着,就有机会。
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5、派瑞股份:去年四季度实现约2000万左右净利润
6、服装社零:12月服装零售提速明显,弱市中彰显确定性
7、雪球:4倍杠杆中证500指数雪球产品在到期日爆仓,规模大约100亿-200亿
8、指数:昨晚中概股大跌,主要是川普预期,及其对华政策
9、校长:有个GG,产品2000亿左右的快爆了
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