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融胜解盘
2025-04-29 16:56:12
当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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红宝丽
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先达股份
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吉华集团
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融胜解盘
2025-04-28 17:03:34
PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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中欣氟材
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新瀚新材
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肇民科技
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融胜解盘
2025-04-28 08:46:05
4.28盘中解盘:最后3天,盯消费、免税店、机器人、AI
4月还剩三个交易日,各种干扰还是比较多。 操作思路上,跟周五差不多。 要嘛就等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 想做尝试的,参考几点: 内循环方向,地产就算了,可以重点盯消费周一的表现,如果没有大跌,可以继续找日线附近比较有辨识度的票低吸,注意业绩发布的时间; 科技方面,可以继续跟。 在新主题走出来之前,不管内循环还涨不涨,科技都可能继续参与轮动,不然这市场没得炒了。 科技就两大思路: 一是出口的三个细分,果链、英伟达链、特斯拉机器人,不过受贸易战的干扰比内循环要大; 二是AI(算力和应用
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融胜解盘
2025-04-27 10:53:45
尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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神马股份
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中国化学
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融胜解盘
2025-04-25 08:54:16
4.25盘中解盘:边走边看,盯一鸣食品、金桥信息、朝阳科技、硕贝德、鸿远电子
当前的操作难度确实挺大; 主要是在快速轮动的环境中,不好选方向和个股。 就当下来看,暂时无法判断科技是反弹还是真的开始逐步回归主流。 从表现上看,短期重心还在内循环上。 但内循环本身既有业绩干扰,另外大会预期已经临近(通常在4月下旬的周五或周一)。 所以,思路上,参考几点: 一是等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 如果想做: 一是继续从内循环中找日线附近比较有辨识度的票,注意业绩发布的时间; 二是看科技股是否能再度转强,不管是AI还是机器人,只要一个走强,可以吸另外一个; 三是看出口科技链
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融胜解盘
2025-04-24 17:18:26
AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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融胜解盘
2025-04-24 08:46:52
4.24盘中解盘:消费强分歧,机器人高潮,盯AI、内循环、低空
贸易战的口风在变,相关消息(不管正反面)对市场的刺激也在减弱; 但贸易战的干扰短期内预计很难完全消除。 从贸易战持续以及月底大会的预期角度,可以继续看内循环,但注意财报问题;投资端昨天动了(可能在预期今天的特别国债,谨防兑现); 从贸易战缓和的角度,可以看科技。 参考几个思路: 1、看内循环中分歧到日线附近有辨识度且已经发过财报或月底才发财报的个股; 2、看科技链中周三表现没那么强的AI链(MCP、智能体、算力); 3、看行业有变化且与科技和内循环都能契合的低空经济(低空物流、低空旅游)。 4、
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融胜解盘
2025-04-23 17:28:31
重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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中信海直
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万丰奥威
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融胜解盘
2025-04-23 08:47:49
4.23盘中解盘:月底注意防雷,盯一鸣食品、天虹股份、新华联
4月还剩下几天,预计不太好做。 如果要做,主要还是围绕近期活跃过的一些方向去分歧低吸。 几个思路: 1)月底有大会预期的内循环方向,但注意相关个股的业绩披露时间; 另外,美团第四代无人机拿到全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(OC),这个低空物流行业的一个大事,且也算内循环的一个细分。 2)近期异动过的AI应用。 至于出口科技线(果链、特斯拉机器人、英伟达链)最近有反弹,但不确定因素很多; 这种方向想做的话,可以在后续出负面消息观察气质(昨晚有吹英伟达的)。 1、内循环:华建集团(地下管网)、一
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融胜解盘
2025-04-22 17:03:41
涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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先达股份
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融胜解盘
2025-04-22 08:59:27
4.22盘中解盘:可以盯地产、科技,月底注意防雷。大悦城、渝开发、大名城、朝阳科技
市场重心还在贸易战相关方向上,但科技股活跃度在提升; 贸易战中领涨的内循环方向业绩大多不太好,月底业绩集中披露是潜在风险 以半导体为代表的科技股很多披露的业绩还不错。 AI方向在反弹。 另外,随着漂亮国改口风,似乎也有一些资金在捞因贸易战而下跌的科技方向。 消费昨天涨了,昨晚物流、跨境支付等方向有消息,这些今天预计都不好做。 今天参考几个思路: 1、有月底大会预期的地产(注意业绩发布时间):大悦城、渝开发、大名城、我爱我家 2、之前因贸易战下跌的可以方向,比如果链、特斯拉机器人、英伟达链。这三个
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融胜解盘
2025-04-21 17:37:58
贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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百亚股份
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融胜解盘
2025-04-21 08:41:48
4.21盘中解盘:贸易战还炒不炒?万事利、中创物流、岭南控股
这两天漂亮国关于贸易战的口风在松动,消费等方向也调了。 拉长一点看,接下来需要考虑两个问题: 一是贸易战相关方向还炒不炒? 二是假如贸易战相关方向不炒了,可能炒什么? 假如贸易战相关方向继续炒的话,有月底大会预期的内循环还是重点; 假如贸易战不炒了,就当下的市场而言,在没有新方向出来的情况下,有可能回到休整了很长时间的AI和机器人; 另外,因为贸易战下跌的果链、英伟达链等也可能走修复。 贸易战炒不炒,这个只能跟着看。 现在能做的,就是对可能出现的各种情况都做些储备。 周五分歧过后,消费、物流、免
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融胜解盘
2025-04-18 17:14:02
5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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融胜解盘
2025-04-18 08:46:29
4.18盘中解盘:今天看承接,盯合百集团、大连圣亚、万事利、海联金汇
今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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4.28盘中解盘:最后3天,盯消费、免税店、机器人、AI
4月还剩三个交易日,各种干扰还是比较多。 操作思路上,跟周五差不多。 要嘛就等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 想做尝试的,参考几点: 内循环方向,地产就算了,可以重点盯消费周一的表现,如果没有大跌,可以继续找日线附近比较有辨识度的票低吸,注意业绩发布的时间; 科技方面,可以继续跟。 在新主题走出来之前,不管内循环还涨不涨,科技都可能继续参与轮动,不然这市场没得炒了。 科技就两大思路: 一是出口的三个细分,果链、英伟达链、特斯拉机器人,不过受贸易战的干扰比内循环要大; 二是AI(算力和应用
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尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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当前的操作难度确实挺大; 主要是在快速轮动的环境中,不好选方向和个股。 就当下来看,暂时无法判断科技是反弹还是真的开始逐步回归主流。 从表现上看,短期重心还在内循环上。 但内循环本身既有业绩干扰,另外大会预期已经临近(通常在4月下旬的周五或周一)。 所以,思路上,参考几点: 一是等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 如果想做: 一是继续从内循环中找日线附近比较有辨识度的票,注意业绩发布的时间; 二是看科技股是否能再度转强,不管是AI还是机器人,只要一个走强,可以吸另外一个; 三是看出口科技链
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AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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4.24盘中解盘:消费强分歧,机器人高潮,盯AI、内循环、低空
贸易战的口风在变,相关消息(不管正反面)对市场的刺激也在减弱; 但贸易战的干扰短期内预计很难完全消除。 从贸易战持续以及月底大会的预期角度,可以继续看内循环,但注意财报问题;投资端昨天动了(可能在预期今天的特别国债,谨防兑现); 从贸易战缓和的角度,可以看科技。 参考几个思路: 1、看内循环中分歧到日线附近有辨识度且已经发过财报或月底才发财报的个股; 2、看科技链中周三表现没那么强的AI链(MCP、智能体、算力); 3、看行业有变化且与科技和内循环都能契合的低空经济(低空物流、低空旅游)。 4、
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重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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4.23盘中解盘:月底注意防雷,盯一鸣食品、天虹股份、新华联
4月还剩下几天,预计不太好做。 如果要做,主要还是围绕近期活跃过的一些方向去分歧低吸。 几个思路: 1)月底有大会预期的内循环方向,但注意相关个股的业绩披露时间; 另外,美团第四代无人机拿到全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(OC),这个低空物流行业的一个大事,且也算内循环的一个细分。 2)近期异动过的AI应用。 至于出口科技线(果链、特斯拉机器人、英伟达链)最近有反弹,但不确定因素很多; 这种方向想做的话,可以在后续出负面消息观察气质(昨晚有吹英伟达的)。 1、内循环:华建集团(地下管网)、一
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涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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4.22盘中解盘:可以盯地产、科技,月底注意防雷。大悦城、渝开发、大名城、朝阳科技
市场重心还在贸易战相关方向上,但科技股活跃度在提升; 贸易战中领涨的内循环方向业绩大多不太好,月底业绩集中披露是潜在风险 以半导体为代表的科技股很多披露的业绩还不错。 AI方向在反弹。 另外,随着漂亮国改口风,似乎也有一些资金在捞因贸易战而下跌的科技方向。 消费昨天涨了,昨晚物流、跨境支付等方向有消息,这些今天预计都不好做。 今天参考几个思路: 1、有月底大会预期的地产(注意业绩发布时间):大悦城、渝开发、大名城、我爱我家 2、之前因贸易战下跌的可以方向,比如果链、特斯拉机器人、英伟达链。这三个
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贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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4.21盘中解盘:贸易战还炒不炒?万事利、中创物流、岭南控股
这两天漂亮国关于贸易战的口风在松动,消费等方向也调了。 拉长一点看,接下来需要考虑两个问题: 一是贸易战相关方向还炒不炒? 二是假如贸易战相关方向不炒了,可能炒什么? 假如贸易战相关方向继续炒的话,有月底大会预期的内循环还是重点; 假如贸易战不炒了,就当下的市场而言,在没有新方向出来的情况下,有可能回到休整了很长时间的AI和机器人; 另外,因为贸易战下跌的果链、英伟达链等也可能走修复。 贸易战炒不炒,这个只能跟着看。 现在能做的,就是对可能出现的各种情况都做些储备。 周五分歧过后,消费、物流、免
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5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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4.18盘中解盘:今天看承接,盯合百集团、大连圣亚、万事利、海联金汇
今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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2025-04-29 16:56:12
当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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红宝丽
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先达股份
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吉华集团
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融胜解盘
2025-04-28 17:03:34
PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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中欣氟材
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新瀚新材
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肇民科技
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融胜解盘
2025-04-28 08:46:05
4.28盘中解盘:最后3天,盯消费、免税店、机器人、AI
4月还剩三个交易日,各种干扰还是比较多。 操作思路上,跟周五差不多。 要嘛就等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 想做尝试的,参考几点: 内循环方向,地产就算了,可以重点盯消费周一的表现,如果没有大跌,可以继续找日线附近比较有辨识度的票低吸,注意业绩发布的时间; 科技方面,可以继续跟。 在新主题走出来之前,不管内循环还涨不涨,科技都可能继续参与轮动,不然这市场没得炒了。 科技就两大思路: 一是出口的三个细分,果链、英伟达链、特斯拉机器人,不过受贸易战的干扰比内循环要大; 二是AI(算力和应用
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融胜解盘
2025-04-27 10:53:45
尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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神马股份
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中国化学
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融胜解盘
2025-04-25 08:54:16
4.25盘中解盘:边走边看,盯一鸣食品、金桥信息、朝阳科技、硕贝德、鸿远电子
当前的操作难度确实挺大; 主要是在快速轮动的环境中,不好选方向和个股。 就当下来看,暂时无法判断科技是反弹还是真的开始逐步回归主流。 从表现上看,短期重心还在内循环上。 但内循环本身既有业绩干扰,另外大会预期已经临近(通常在4月下旬的周五或周一)。 所以,思路上,参考几点: 一是等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 如果想做: 一是继续从内循环中找日线附近比较有辨识度的票,注意业绩发布的时间; 二是看科技股是否能再度转强,不管是AI还是机器人,只要一个走强,可以吸另外一个; 三是看出口科技链
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融胜解盘
2025-04-24 17:18:26
AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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融胜解盘
2025-04-24 08:46:52
4.24盘中解盘:消费强分歧,机器人高潮,盯AI、内循环、低空
贸易战的口风在变,相关消息(不管正反面)对市场的刺激也在减弱; 但贸易战的干扰短期内预计很难完全消除。 从贸易战持续以及月底大会的预期角度,可以继续看内循环,但注意财报问题;投资端昨天动了(可能在预期今天的特别国债,谨防兑现); 从贸易战缓和的角度,可以看科技。 参考几个思路: 1、看内循环中分歧到日线附近有辨识度且已经发过财报或月底才发财报的个股; 2、看科技链中周三表现没那么强的AI链(MCP、智能体、算力); 3、看行业有变化且与科技和内循环都能契合的低空经济(低空物流、低空旅游)。 4、
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融胜解盘
2025-04-23 17:28:31
重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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中信海直
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万丰奥威
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融胜解盘
2025-04-23 08:47:49
4.23盘中解盘:月底注意防雷,盯一鸣食品、天虹股份、新华联
4月还剩下几天,预计不太好做。 如果要做,主要还是围绕近期活跃过的一些方向去分歧低吸。 几个思路: 1)月底有大会预期的内循环方向,但注意相关个股的业绩披露时间; 另外,美团第四代无人机拿到全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(OC),这个低空物流行业的一个大事,且也算内循环的一个细分。 2)近期异动过的AI应用。 至于出口科技线(果链、特斯拉机器人、英伟达链)最近有反弹,但不确定因素很多; 这种方向想做的话,可以在后续出负面消息观察气质(昨晚有吹英伟达的)。 1、内循环:华建集团(地下管网)、一
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融胜解盘
2025-04-22 17:03:41
涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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先达股份
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中农联合
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融胜解盘
2025-04-22 08:59:27
4.22盘中解盘:可以盯地产、科技,月底注意防雷。大悦城、渝开发、大名城、朝阳科技
市场重心还在贸易战相关方向上,但科技股活跃度在提升; 贸易战中领涨的内循环方向业绩大多不太好,月底业绩集中披露是潜在风险 以半导体为代表的科技股很多披露的业绩还不错。 AI方向在反弹。 另外,随着漂亮国改口风,似乎也有一些资金在捞因贸易战而下跌的科技方向。 消费昨天涨了,昨晚物流、跨境支付等方向有消息,这些今天预计都不好做。 今天参考几个思路: 1、有月底大会预期的地产(注意业绩发布时间):大悦城、渝开发、大名城、我爱我家 2、之前因贸易战下跌的可以方向,比如果链、特斯拉机器人、英伟达链。这三个
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融胜解盘
2025-04-21 17:37:58
贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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百亚股份
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融胜解盘
2025-04-21 08:41:48
4.21盘中解盘:贸易战还炒不炒?万事利、中创物流、岭南控股
这两天漂亮国关于贸易战的口风在松动,消费等方向也调了。 拉长一点看,接下来需要考虑两个问题: 一是贸易战相关方向还炒不炒? 二是假如贸易战相关方向不炒了,可能炒什么? 假如贸易战相关方向继续炒的话,有月底大会预期的内循环还是重点; 假如贸易战不炒了,就当下的市场而言,在没有新方向出来的情况下,有可能回到休整了很长时间的AI和机器人; 另外,因为贸易战下跌的果链、英伟达链等也可能走修复。 贸易战炒不炒,这个只能跟着看。 现在能做的,就是对可能出现的各种情况都做些储备。 周五分歧过后,消费、物流、免
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融胜解盘
2025-04-18 17:14:02
5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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融胜解盘
2025-04-18 08:46:29
4.18盘中解盘:今天看承接,盯合百集团、大连圣亚、万事利、海联金汇
今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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4.28盘中解盘:最后3天,盯消费、免税店、机器人、AI
4月还剩三个交易日,各种干扰还是比较多。 操作思路上,跟周五差不多。 要嘛就等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 想做尝试的,参考几点: 内循环方向,地产就算了,可以重点盯消费周一的表现,如果没有大跌,可以继续找日线附近比较有辨识度的票低吸,注意业绩发布的时间; 科技方面,可以继续跟。 在新主题走出来之前,不管内循环还涨不涨,科技都可能继续参与轮动,不然这市场没得炒了。 科技就两大思路: 一是出口的三个细分,果链、英伟达链、特斯拉机器人,不过受贸易战的干扰比内循环要大; 二是AI(算力和应用
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尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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当前的操作难度确实挺大; 主要是在快速轮动的环境中,不好选方向和个股。 就当下来看,暂时无法判断科技是反弹还是真的开始逐步回归主流。 从表现上看,短期重心还在内循环上。 但内循环本身既有业绩干扰,另外大会预期已经临近(通常在4月下旬的周五或周一)。 所以,思路上,参考几点: 一是等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 如果想做: 一是继续从内循环中找日线附近比较有辨识度的票,注意业绩发布的时间; 二是看科技股是否能再度转强,不管是AI还是机器人,只要一个走强,可以吸另外一个; 三是看出口科技链
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AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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4.24盘中解盘:消费强分歧,机器人高潮,盯AI、内循环、低空
贸易战的口风在变,相关消息(不管正反面)对市场的刺激也在减弱; 但贸易战的干扰短期内预计很难完全消除。 从贸易战持续以及月底大会的预期角度,可以继续看内循环,但注意财报问题;投资端昨天动了(可能在预期今天的特别国债,谨防兑现); 从贸易战缓和的角度,可以看科技。 参考几个思路: 1、看内循环中分歧到日线附近有辨识度且已经发过财报或月底才发财报的个股; 2、看科技链中周三表现没那么强的AI链(MCP、智能体、算力); 3、看行业有变化且与科技和内循环都能契合的低空经济(低空物流、低空旅游)。 4、
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重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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4.23盘中解盘:月底注意防雷,盯一鸣食品、天虹股份、新华联
4月还剩下几天,预计不太好做。 如果要做,主要还是围绕近期活跃过的一些方向去分歧低吸。 几个思路: 1)月底有大会预期的内循环方向,但注意相关个股的业绩披露时间; 另外,美团第四代无人机拿到全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(OC),这个低空物流行业的一个大事,且也算内循环的一个细分。 2)近期异动过的AI应用。 至于出口科技线(果链、特斯拉机器人、英伟达链)最近有反弹,但不确定因素很多; 这种方向想做的话,可以在后续出负面消息观察气质(昨晚有吹英伟达的)。 1、内循环:华建集团(地下管网)、一
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涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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4.22盘中解盘:可以盯地产、科技,月底注意防雷。大悦城、渝开发、大名城、朝阳科技
市场重心还在贸易战相关方向上,但科技股活跃度在提升; 贸易战中领涨的内循环方向业绩大多不太好,月底业绩集中披露是潜在风险 以半导体为代表的科技股很多披露的业绩还不错。 AI方向在反弹。 另外,随着漂亮国改口风,似乎也有一些资金在捞因贸易战而下跌的科技方向。 消费昨天涨了,昨晚物流、跨境支付等方向有消息,这些今天预计都不好做。 今天参考几个思路: 1、有月底大会预期的地产(注意业绩发布时间):大悦城、渝开发、大名城、我爱我家 2、之前因贸易战下跌的可以方向,比如果链、特斯拉机器人、英伟达链。这三个
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贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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4.21盘中解盘:贸易战还炒不炒?万事利、中创物流、岭南控股
这两天漂亮国关于贸易战的口风在松动,消费等方向也调了。 拉长一点看,接下来需要考虑两个问题: 一是贸易战相关方向还炒不炒? 二是假如贸易战相关方向不炒了,可能炒什么? 假如贸易战相关方向继续炒的话,有月底大会预期的内循环还是重点; 假如贸易战不炒了,就当下的市场而言,在没有新方向出来的情况下,有可能回到休整了很长时间的AI和机器人; 另外,因为贸易战下跌的果链、英伟达链等也可能走修复。 贸易战炒不炒,这个只能跟着看。 现在能做的,就是对可能出现的各种情况都做些储备。 周五分歧过后,消费、物流、免
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5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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4.18盘中解盘:今天看承接,盯合百集团、大连圣亚、万事利、海联金汇
今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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2025-04-29 16:56:12
当前涉及涨价的化工品梳理
一、环氧丙烷 1、涨价逻辑: ① 海外产能收缩:欧洲利安德巴塞尔31.5万吨装置关闭,韩国锦湖检修导致进口缺口; ② 国内需求旺盛:下游聚醚行业(汽车轻量化、建筑保温材料)需求增长。 价格单周上涨20%,国内均价达7750元/吨。 2、相关个股:红宝丽(技术领先,产能弹性大)、滨化股份(一体化布局)、怡达股份(环氧丙烷溶剂供应商) 二、制冷剂 1、涨价逻辑: ① 配额管理:第三代制冷剂(R32、R125)生产配额收紧,供需缺口扩大; ② 夏季需求旺季:空调、冷链物流需求进入高峰。 价格年内涨幅1
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红宝丽
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先达股份
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闰土股份
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雅运股份
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吉华集团
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融胜解盘
2025-04-28 17:03:34
PEEK逻辑及核心股梳理
一、名词解释 PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能特种工程塑料,密度仅为铝合金的1/2、钢材的1/6,但机械强度接近金,成为机器人、航空航天、医疗等领域“以塑代钢”的核心材料。 二、上涨逻辑 1、马斯克宣布2027年特斯拉人形机器人产能目标为50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨,占当前全球PEEK产能的13%。 2、小鹏计划2026年实现Iron机器人工业量产,机身重量降至70kg,PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例显著提升。 3、波士顿动力Atla
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中欣氟材
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新瀚新材
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肇民科技
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融胜解盘
2025-04-28 08:46:05
4.28盘中解盘:最后3天,盯消费、免税店、机器人、AI
4月还剩三个交易日,各种干扰还是比较多。 操作思路上,跟周五差不多。 要嘛就等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 想做尝试的,参考几点: 内循环方向,地产就算了,可以重点盯消费周一的表现,如果没有大跌,可以继续找日线附近比较有辨识度的票低吸,注意业绩发布的时间; 科技方面,可以继续跟。 在新主题走出来之前,不管内循环还涨不涨,科技都可能继续参与轮动,不然这市场没得炒了。 科技就两大思路: 一是出口的三个细分,果链、英伟达链、特斯拉机器人,不过受贸易战的干扰比内循环要大; 二是AI(算力和应用
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融胜解盘
2025-04-27 10:53:45
尼龙66行业迎重大变化,逻辑及核心股梳理
一、名称解释 尼龙66化学名称为聚己二酰己二胺,由己二胺与己二酸通过缩聚反应制成。其核心特性包括高强度、耐高温(长期使用温度可达150℃)、耐磨损、耐化学腐蚀等,广泛应用于汽车轻量化部件(如发动机罩、齿轮)、电子电器(连接器、绝缘材料)、工业纤维(轮胎帘子布)及军工领域。 二、行业核心逻辑 1、上游原材料高度垄断,国产化突破临界点 己二胺是PA66的核心原料,其生产依赖己二腈。 全球己二腈市场长期被英威达(53.3%)、奥升德(18.5%)、巴斯夫(11.4%)垄断,中国进口依赖度超60%。 目
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神马股份
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中国化学
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融胜解盘
2025-04-25 08:54:16
4.25盘中解盘:边走边看,盯一鸣食品、金桥信息、朝阳科技、硕贝德、鸿远电子
当前的操作难度确实挺大; 主要是在快速轮动的环境中,不好选方向和个股。 就当下来看,暂时无法判断科技是反弹还是真的开始逐步回归主流。 从表现上看,短期重心还在内循环上。 但内循环本身既有业绩干扰,另外大会预期已经临近(通常在4月下旬的周五或周一)。 所以,思路上,参考几点: 一是等4月过后再说,看是否有新大主题走出来; 如果想做: 一是继续从内循环中找日线附近比较有辨识度的票,注意业绩发布的时间; 二是看科技股是否能再度转强,不管是AI还是机器人,只要一个走强,可以吸另外一个; 三是看出口科技链
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融胜解盘
2025-04-24 17:18:26
AI医疗重磅政策解析即核心股梳理
一、事件 4月24日,七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》,重点支持AI病理诊断、药物研发。 二、政策核心要点解读 1、两阶段目标 2027年:医药工业数智化转型取得重要进展,全产业链竞争力和质量管理水平显著提升。 2030年:规上企业基本实现数智化全覆盖,数据体系与生态体系全面完善。 2、重点任务 AI深度赋能:支持建立医药大模型创新平台,开展技术研发与监管研究,强化伦理与风险管理。 全产业链试点:鼓励龙头企业联合医疗机构、科研院所等形成联合体,打造标志性应用场景(
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卫宁健康
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融胜解盘
2025-04-24 08:46:52
4.24盘中解盘:消费强分歧,机器人高潮,盯AI、内循环、低空
贸易战的口风在变,相关消息(不管正反面)对市场的刺激也在减弱; 但贸易战的干扰短期内预计很难完全消除。 从贸易战持续以及月底大会的预期角度,可以继续看内循环,但注意财报问题;投资端昨天动了(可能在预期今天的特别国债,谨防兑现); 从贸易战缓和的角度,可以看科技。 参考几个思路: 1、看内循环中分歧到日线附近有辨识度且已经发过财报或月底才发财报的个股; 2、看科技链中周三表现没那么强的AI链(MCP、智能体、算力); 3、看行业有变化且与科技和内循环都能契合的低空经济(低空物流、低空旅游)。 4、
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融胜解盘
2025-04-23 17:28:31
重视!低空经济行业出现重大变化
一、商业化落地驾驶 1、2025年3月,绍兴越城区启动“全域低空新基建一期”,建设57个起降场,总投资20.5亿元;深圳计划2026年建成1200个起降点。相关配套设施正在完善。 2、3月28日,合肥合翼航空(亿航智能合资公司)获全球首张民用无人驾驶载人航空器(eVTOL)运营合格证(OC),EH216-S机型可在合肥骆岗公园开展商业运营(旅游观光、交通接驳)。标志低空经济完成“技术研发→适航取证→商业运营”闭环,载人飞行时代开启。 3、美团第四代无人机4月22日获民航局批准,成为全国首个可全境
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中信海直
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万丰奥威
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融胜解盘
2025-04-23 08:47:49
4.23盘中解盘:月底注意防雷,盯一鸣食品、天虹股份、新华联
4月还剩下几天,预计不太好做。 如果要做,主要还是围绕近期活跃过的一些方向去分歧低吸。 几个思路: 1)月底有大会预期的内循环方向,但注意相关个股的业绩披露时间; 另外,美团第四代无人机拿到全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(OC),这个低空物流行业的一个大事,且也算内循环的一个细分。 2)近期异动过的AI应用。 至于出口科技线(果链、特斯拉机器人、英伟达链)最近有反弹,但不确定因素很多; 这种方向想做的话,可以在后续出负面消息观察气质(昨晚有吹英伟达的)。 1、内循环:华建集团(地下管网)、一
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融胜解盘
2025-04-22 17:03:41
涨价新方向-烯草酮逻辑及个股梳理
烯草酮是一种环己烯酮类内吸传导型茎叶处理除草剂,主要用于防治禾本科杂草,具有高效、低毒、低残留的特点。 一、事件催化 国内烯草酮龙头一帆生物于2025年4月复产期间再次发生安全事故,预计停产至少3个月。其年产能约8000吨,占国内总产能超20%,停产导致行业供给缺口扩大,叠加当前库存低位(订单排至6月),市场预期价格将从78万元/吨跳涨至10万元/吨以上,甚至冲击历史高位14万元/吨。 二、核心逻辑 1、供给端收缩 一帆生物为全球第二大厂商,2023年已因环保问题停产半年,此次事故进一步减少有效
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先达股份
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中农联合
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融胜解盘
2025-04-22 08:59:27
4.22盘中解盘:可以盯地产、科技,月底注意防雷。大悦城、渝开发、大名城、朝阳科技
市场重心还在贸易战相关方向上,但科技股活跃度在提升; 贸易战中领涨的内循环方向业绩大多不太好,月底业绩集中披露是潜在风险 以半导体为代表的科技股很多披露的业绩还不错。 AI方向在反弹。 另外,随着漂亮国改口风,似乎也有一些资金在捞因贸易战而下跌的科技方向。 消费昨天涨了,昨晚物流、跨境支付等方向有消息,这些今天预计都不好做。 今天参考几个思路: 1、有月底大会预期的地产(注意业绩发布时间):大悦城、渝开发、大名城、我爱我家 2、之前因贸易战下跌的可以方向,比如果链、特斯拉机器人、英伟达链。这三个
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融胜解盘
2025-04-21 17:37:58
贸易中新细分逻辑及核心股梳理
一、绒毛浆 (1)名词:绒毛浆是一种经过特殊处理的高纯度、高蓬松度、高吸水性纸浆,主要用于生产卫生用品(如卫生巾、纸尿裤、成人失禁用品等)的核心吸收材料。 (2)逻辑: 1.进口依赖度高:我国年需绒毛浆超200万吨,其中70%依赖进口(主要来自美国),关税加征后进口成本从4000元/吨飙升至6000元/吨,引发成本压力传导。 2.国产产能缺口:国内有效产能仅60万吨,供需缺口达140万吨,叠加贸易商囤货导致现货市场“有价无市”,预计Q3卫生用品出厂价普涨15%-25%。 3.政策催化替代:政府推
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百亚股份
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融胜解盘
2025-04-21 08:41:48
4.21盘中解盘:贸易战还炒不炒?万事利、中创物流、岭南控股
这两天漂亮国关于贸易战的口风在松动,消费等方向也调了。 拉长一点看,接下来需要考虑两个问题: 一是贸易战相关方向还炒不炒? 二是假如贸易战相关方向不炒了,可能炒什么? 假如贸易战相关方向继续炒的话,有月底大会预期的内循环还是重点; 假如贸易战不炒了,就当下的市场而言,在没有新方向出来的情况下,有可能回到休整了很长时间的AI和机器人; 另外,因为贸易战下跌的果链、英伟达链等也可能走修复。 贸易战炒不炒,这个只能跟着看。 现在能做的,就是对可能出现的各种情况都做些储备。 周五分歧过后,消费、物流、免
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融胜解盘
2025-04-18 17:14:02
5G逻辑及核心股梳理
一、5G板块上涨核心逻辑 1、政策松绑:欧洲市场准入突破 德国政策转向:德国新政府联盟协议删除针对华为的“可信国家”限制条款,改用“可信技术标准”,实质性为华为参与欧洲5G建设扫清障碍。此举可能引发法国、意大利等国家跟进,华为欧洲市场份额(当前约20%)有望回升至30%+。 供应链修复预期:华为欧洲订单重启将直接拉动基站设备、光通信、射频器件等上游产业链需求,相关企业订单弹性提升。 2、需求反弹:欧洲5G建设加速 建设缺口巨大:德国当前5G覆盖率不足50%,计划2025年实现全覆盖,需新增大量基
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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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融胜解盘
2025-04-18 08:46:29
4.18盘中解盘:今天看承接,盯合百集团、大连圣亚、万事利、海联金汇
今天可能不太好做。 最近几天就内循环走出了一定的持续性 但消费、地产等方向周四已经把市场情绪推到了过热附近 今天还要警惕内循环出现分歧 再有就是指数在日线压力附近压了4天了,成交量一直在缩,也是一个考验 不过下周一有一个国新办的发布会,是内循环方向的潜在预期 今天如果出现分歧,可以看一下承接 如果承接好,情绪稳定(跌停不多),内循环可以找机会吸 如果承接不好,或者没有分歧,那就不太好做了 今天有几个票可以盯一下: 消费:合百集团(合肥国资零售)、大连圣亚(大连旅游) 免税店:万事利、王府井 跨境
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