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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2025-05-14 12:52:01
洪灝:今年任何非美资产都会跑赢,比如欧元、黄金、港股,黄金可涨2年或20年
中美就部分关税调整达成共识下,未来市场走势会如何? 5月12日,华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝在洪灝策略节目中,分享了对美国资产、黄金、港股的看法。要点如下: 1、今年任何非美资产都会跑赢,美元对立面黄金一定大幅跑赢,已经大幅跑赢,我相信越来越多人会认识到这个趋势。 2、今年应该是配美国之外的东西。比如港股、欧元、黄金。 3、美元还没跌完的话,金价就没升完。如果我们认为美元信用体系遭受到破坏,好像巴菲特说的,不知道是两年还是二十年(美国财政体系无以为继),没人知道。如果是两年,就升2年,
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2025-05-12 20:30:18
张忆东:压制中国资产的“三座大山”被推翻,港股长牛趋势仍在,看好三类资产
5月12日下午3点,中美联合声明关于关税调整的消息公布后,A股与港股集体收涨。未来市场走势将如何演变? 随后,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分享了对中国资本市场的研判。 要点如下: 1、过去压制中国资产的有三座大山,这三座大山现在逐步被推翻。 第一座是新旧动能经济,新旧动能切换的阵痛期。第二座大山是所谓的AI浪潮下中国科技落后论。第三座大山是所谓的中国民企退场论。 中国高质量发展的格局逐渐显现,无论是地方政府的高质量化债,还是房地产风险的逐步释放,稳楼市、稳股市所带来的一系列正面影响,对预期、
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2025-05-12 19:19:56
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军工信息化三大核心赛道解析
5月11日,《rmr报》第06版发表《加快解放和发展新质战斗力(金台点兵)》一文,立足我国国防和军队现代化建设实际,从战略高度阐明了新质战斗力生成的核心路径与时代价值。 文章提出,当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点,军事智能化战争形态初现端倪。 当前全球军事强国正加速布局“智能+”“太空+”“网络+”等新域新质作战力量,新质战斗力将成为制胜未来的“硬核筹码”。 军工信息化作为新质战斗力的核心基座,是国防军工产业的发
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2025-05-11 09:24:57
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军工新材料五大核心赛道解析
“一代装备,一代材料”,军工材料是高端武器装备发展的先决要素。 “十四五”收官之年我国武器装备加速建设,新型号军机的快速列装,以及导弹大量消耗等都对上游材料形成了强劲的需求。 当前国际地缘因素复杂,叠加“自主可控”增量,军工产业链上游材料加速迎来机遇。 本文重点解析军工新材料五大核心赛道:高温合金、碳纤维、钛合金、钨合金和隐身材料。 军工新材料行业概览 军工材料是武器装备发展的基础。 军工材料分类:主要分为金属材料(钛合金,高温合金,铝合金、钨合金、镁合金等)、高性能纤维以及复合材料(碳纤维、芳
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2025-05-10 17:48:09
【方正新兴产业】24&25Q1新兴产业板块盈利能力提升,有望于“十五五”迎来发展高峰
文中新兴产业板块由低空经济、商业航天、核聚变、量子信息技术及脑机接口组成。 核聚变:经营情况明显向好,政策+技术突破双加持推进行业产业化发展。2024全年/2025Q1,核聚变板块实现营收628.92/147.65亿元(+9.25%/+13.54%);归母净利润36.5/12.37亿元(-8.06%/+53.94%),25Q1板块业绩明显改善。盈利水平方面,板块整体毛利率为16.89%/16.92%(-0.79pct/-0.33pct);净利率为7.99%/8.38%(+0.83pct/+2.2
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2025-05-08 20:16:23
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军工电子四大核心赛道解析
印巴冲突持续升级!据巴基斯坦三军新闻局,巴基斯坦击落6架印度战机,被击落的印度空军战机中包括3架“阵风”战斗机,以及苏-30和米格-29战机各一架。 据巴基斯坦媒体,2架阵风战机是被歼10CE战斗机发射的霹雳15导弹所击落,1架苏30被JF17枭龙“”BLOCK3战机击落,还有一架阵风战机被红旗9远程防空导弹击落。 巴基斯坦是我国军贸最大的客户,2015-2024年中国军贸武器装备订单中62.17%出口到巴基斯坦,而巴基斯坦进口的武器装备订单中有81.00%来自中国。 作战需求牵引下,冲突升级将
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2025-05-08 16:02:32
洪灝:港股下半年还有新高,美股估值依然很贵,跌三分之一才合理
近日,思睿首席经济学家洪灝在一档节目中对港美股市场作出了分析和判断。 要点如下: 1、5月份美股反弹还会继续,但这并不是反转行情。 从交易的角度来看,现在有一个交易窗口,可能持续两个星期甚至更久。 2、如果今年美国财政是收缩而不是扩张,财政和货币同时收缩,那就会出现2022年的行情——股债双杀。 3、美股(估值)回调还未结束,至少要跌三分之一以上,跌到15倍左右,才算合理。 4、之前在风险偏好下降时,美股和美元一起下跌,现在美股和美元一起上涨并不奇怪,因为美元已经变成了一种风险资产。 5、选择科
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2025-05-07 16:59:48
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军工装备三大核心赛道解析
7日凌晨印巴冲突升级!巴基斯坦三军新闻局发布声明称,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹。 据央视新闻报道,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,其装备体系深度融入中式武器技术,形成独特的“全谱系采购”模式。巴方陆海空三军大量采购中式装备,涵盖多种主战装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。 中国军贸市占率连续4年位居全球第二。随着国际形势
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2025-05-07 11:02:54
【方正军工】24年报/25一季报分析:存货及合同负债高增彰显行业发展潜力
2024年度:行业不利因素扰动,业绩达到历史相对底部。 国防军工核心标的24年营收合计6989.05亿元,同比减少1.15%;归母净利润282.19亿元,同比减少29.71%。受行业中期调整、人事变动、成本管控等多重不利因素扰动,行业整体基本面承压明显,无论营收还是盈利均处于近年低位水平,行业利空消化较为彻底。盈利水平方面,总体毛利率28.94%,较上年下降1.37pct;净利率4.04%,较上年下降1.64pct。 分板块来看,船舶板块上市公司充分受益于行业周期景气度上行,营收增长迅速,盈利能
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2025-05-06 20:08:23
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外骨骼机器人产业链全解析
近期机器人市场新方向的讨论集中在外骨骼、轻量化以及散热等方向。轻量化是机器人减重关键,散热是机器人关节的主流方案,而外骨骼从技术验证到场景化正在加速落地。 外骼机器人在五一假期期间受到关注。泰山、黄山、青城山等多个景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,可自动调节爬山助力强度,减轻双腿负担。 外骨骼赛道兼具“消费爆发+技术复用”双重逻辑,其应用落地和技术难度总体上低于人形机器人,产业落地的速度可能更快,目标人群相对确定,当前渗透率有较大提升空间。 本文重点梳理外骨骼机器人以及产业链核
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2025-05-06 13:10:30
天风策略吴开达:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象?
目前中美的普林格周期存在着一定的背离,关注后续是否出现弥合。在4/2至今,中债、AH、南华黑色的表现有普林格阶段1的特征,而同时中债的期限利差仍在进一步下行。而美国方面,GDPQ1环比负增长主要受抢进口影响,而个人消费支出与扣除库存的投资项在23年6月以后此消彼长,25Q1同样具备该特征,美国经济尚未出现明显恶化。并且在超预期的就业数据公布以后,降息预期进一步下降。考虑到抢进口以后,叠加库存水位不低,后续美国补库动能可能并不强。 市场思考:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象? 我们在3/2《
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2025-05-05 15:01:47
福达股份|曲轴乘混动东风,人形机器人蓄势待发【天风电新】
基本情况:国内汽车曲轴龙头,切入新能源、人形机器人领域 公司主要从事发动机曲轴、精密锻件、齿轮、螺栓的生产与销售。公司于2024年成立机器人事业部,积极进军机器人零部件领域。 2024年,受益于下游混动车型的爆发性增长,公司的营业收入、归母净利分别为16.5、1.9亿,同比+22%、+79%。 汽零主业:混动车型重塑市场格局,驱动福达曲轴业务成长 在新能源汽车中,纯电车型无需发动机曲轴,而混动车型需要1:1配备。2024年全国插混车型销量的增长率达到83%,乘用车曲轴的市场需求流向与自主品牌联系
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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洪灝:今年任何非美资产都会跑赢,比如欧元、黄金、港股,黄金可涨2年或20年
中美就部分关税调整达成共识下,未来市场走势会如何? 5月12日,华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝在洪灝策略节目中,分享了对美国资产、黄金、港股的看法。要点如下: 1、今年任何非美资产都会跑赢,美元对立面黄金一定大幅跑赢,已经大幅跑赢,我相信越来越多人会认识到这个趋势。 2、今年应该是配美国之外的东西。比如港股、欧元、黄金。 3、美元还没跌完的话,金价就没升完。如果我们认为美元信用体系遭受到破坏,好像巴菲特说的,不知道是两年还是二十年(美国财政体系无以为继),没人知道。如果是两年,就升2年,
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张忆东:压制中国资产的“三座大山”被推翻,港股长牛趋势仍在,看好三类资产
5月12日下午3点,中美联合声明关于关税调整的消息公布后,A股与港股集体收涨。未来市场走势将如何演变? 随后,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分享了对中国资本市场的研判。 要点如下: 1、过去压制中国资产的有三座大山,这三座大山现在逐步被推翻。 第一座是新旧动能经济,新旧动能切换的阵痛期。第二座大山是所谓的AI浪潮下中国科技落后论。第三座大山是所谓的中国民企退场论。 中国高质量发展的格局逐渐显现,无论是地方政府的高质量化债,还是房地产风险的逐步释放,稳楼市、稳股市所带来的一系列正面影响,对预期、
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5月11日,《rmr报》第06版发表《加快解放和发展新质战斗力(金台点兵)》一文,立足我国国防和军队现代化建设实际,从战略高度阐明了新质战斗力生成的核心路径与时代价值。 文章提出,当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点,军事智能化战争形态初现端倪。 当前全球军事强国正加速布局“智能+”“太空+”“网络+”等新域新质作战力量,新质战斗力将成为制胜未来的“硬核筹码”。 军工信息化作为新质战斗力的核心基座,是国防军工产业的发
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军工新材料五大核心赛道解析
“一代装备,一代材料”,军工材料是高端武器装备发展的先决要素。 “十四五”收官之年我国武器装备加速建设,新型号军机的快速列装,以及导弹大量消耗等都对上游材料形成了强劲的需求。 当前国际地缘因素复杂,叠加“自主可控”增量,军工产业链上游材料加速迎来机遇。 本文重点解析军工新材料五大核心赛道:高温合金、碳纤维、钛合金、钨合金和隐身材料。 军工新材料行业概览 军工材料是武器装备发展的基础。 军工材料分类:主要分为金属材料(钛合金,高温合金,铝合金、钨合金、镁合金等)、高性能纤维以及复合材料(碳纤维、芳
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【方正新兴产业】24&25Q1新兴产业板块盈利能力提升,有望于“十五五”迎来发展高峰
文中新兴产业板块由低空经济、商业航天、核聚变、量子信息技术及脑机接口组成。 核聚变:经营情况明显向好,政策+技术突破双加持推进行业产业化发展。2024全年/2025Q1,核聚变板块实现营收628.92/147.65亿元(+9.25%/+13.54%);归母净利润36.5/12.37亿元(-8.06%/+53.94%),25Q1板块业绩明显改善。盈利水平方面,板块整体毛利率为16.89%/16.92%(-0.79pct/-0.33pct);净利率为7.99%/8.38%(+0.83pct/+2.2
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军工电子四大核心赛道解析
印巴冲突持续升级!据巴基斯坦三军新闻局,巴基斯坦击落6架印度战机,被击落的印度空军战机中包括3架“阵风”战斗机,以及苏-30和米格-29战机各一架。 据巴基斯坦媒体,2架阵风战机是被歼10CE战斗机发射的霹雳15导弹所击落,1架苏30被JF17枭龙“”BLOCK3战机击落,还有一架阵风战机被红旗9远程防空导弹击落。 巴基斯坦是我国军贸最大的客户,2015-2024年中国军贸武器装备订单中62.17%出口到巴基斯坦,而巴基斯坦进口的武器装备订单中有81.00%来自中国。 作战需求牵引下,冲突升级将
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洪灝:港股下半年还有新高,美股估值依然很贵,跌三分之一才合理
近日,思睿首席经济学家洪灝在一档节目中对港美股市场作出了分析和判断。 要点如下: 1、5月份美股反弹还会继续,但这并不是反转行情。 从交易的角度来看,现在有一个交易窗口,可能持续两个星期甚至更久。 2、如果今年美国财政是收缩而不是扩张,财政和货币同时收缩,那就会出现2022年的行情——股债双杀。 3、美股(估值)回调还未结束,至少要跌三分之一以上,跌到15倍左右,才算合理。 4、之前在风险偏好下降时,美股和美元一起下跌,现在美股和美元一起上涨并不奇怪,因为美元已经变成了一种风险资产。 5、选择科
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7日凌晨印巴冲突升级!巴基斯坦三军新闻局发布声明称,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹。 据央视新闻报道,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,其装备体系深度融入中式武器技术,形成独特的“全谱系采购”模式。巴方陆海空三军大量采购中式装备,涵盖多种主战装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。 中国军贸市占率连续4年位居全球第二。随着国际形势
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【方正军工】24年报/25一季报分析:存货及合同负债高增彰显行业发展潜力
2024年度:行业不利因素扰动,业绩达到历史相对底部。 国防军工核心标的24年营收合计6989.05亿元,同比减少1.15%;归母净利润282.19亿元,同比减少29.71%。受行业中期调整、人事变动、成本管控等多重不利因素扰动,行业整体基本面承压明显,无论营收还是盈利均处于近年低位水平,行业利空消化较为彻底。盈利水平方面,总体毛利率28.94%,较上年下降1.37pct;净利率4.04%,较上年下降1.64pct。 分板块来看,船舶板块上市公司充分受益于行业周期景气度上行,营收增长迅速,盈利能
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外骨骼机器人产业链全解析
近期机器人市场新方向的讨论集中在外骨骼、轻量化以及散热等方向。轻量化是机器人减重关键,散热是机器人关节的主流方案,而外骨骼从技术验证到场景化正在加速落地。 外骼机器人在五一假期期间受到关注。泰山、黄山、青城山等多个景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,可自动调节爬山助力强度,减轻双腿负担。 外骨骼赛道兼具“消费爆发+技术复用”双重逻辑,其应用落地和技术难度总体上低于人形机器人,产业落地的速度可能更快,目标人群相对确定,当前渗透率有较大提升空间。 本文重点梳理外骨骼机器人以及产业链核
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天风策略吴开达:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象?
目前中美的普林格周期存在着一定的背离,关注后续是否出现弥合。在4/2至今,中债、AH、南华黑色的表现有普林格阶段1的特征,而同时中债的期限利差仍在进一步下行。而美国方面,GDPQ1环比负增长主要受抢进口影响,而个人消费支出与扣除库存的投资项在23年6月以后此消彼长,25Q1同样具备该特征,美国经济尚未出现明显恶化。并且在超预期的就业数据公布以后,降息预期进一步下降。考虑到抢进口以后,叠加库存水位不低,后续美国补库动能可能并不强。 市场思考:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象? 我们在3/2《
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福达股份|曲轴乘混动东风,人形机器人蓄势待发【天风电新】
基本情况:国内汽车曲轴龙头,切入新能源、人形机器人领域 公司主要从事发动机曲轴、精密锻件、齿轮、螺栓的生产与销售。公司于2024年成立机器人事业部,积极进军机器人零部件领域。 2024年,受益于下游混动车型的爆发性增长,公司的营业收入、归母净利分别为16.5、1.9亿,同比+22%、+79%。 汽零主业:混动车型重塑市场格局,驱动福达曲轴业务成长 在新能源汽车中,纯电车型无需发动机曲轴,而混动车型需要1:1配备。2024年全国插混车型销量的增长率达到83%,乘用车曲轴的市场需求流向与自主品牌联系
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2025-05-14 12:52:01
洪灝:今年任何非美资产都会跑赢,比如欧元、黄金、港股,黄金可涨2年或20年
中美就部分关税调整达成共识下,未来市场走势会如何? 5月12日,华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝在洪灝策略节目中,分享了对美国资产、黄金、港股的看法。要点如下: 1、今年任何非美资产都会跑赢,美元对立面黄金一定大幅跑赢,已经大幅跑赢,我相信越来越多人会认识到这个趋势。 2、今年应该是配美国之外的东西。比如港股、欧元、黄金。 3、美元还没跌完的话,金价就没升完。如果我们认为美元信用体系遭受到破坏,好像巴菲特说的,不知道是两年还是二十年(美国财政体系无以为继),没人知道。如果是两年,就升2年,
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2025-05-12 20:30:18
张忆东:压制中国资产的“三座大山”被推翻,港股长牛趋势仍在,看好三类资产
5月12日下午3点,中美联合声明关于关税调整的消息公布后,A股与港股集体收涨。未来市场走势将如何演变? 随后,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分享了对中国资本市场的研判。 要点如下: 1、过去压制中国资产的有三座大山,这三座大山现在逐步被推翻。 第一座是新旧动能经济,新旧动能切换的阵痛期。第二座大山是所谓的AI浪潮下中国科技落后论。第三座大山是所谓的中国民企退场论。 中国高质量发展的格局逐渐显现,无论是地方政府的高质量化债,还是房地产风险的逐步释放,稳楼市、稳股市所带来的一系列正面影响,对预期、
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2025-05-12 19:19:56
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军工信息化三大核心赛道解析
5月11日,《rmr报》第06版发表《加快解放和发展新质战斗力(金台点兵)》一文,立足我国国防和军队现代化建设实际,从战略高度阐明了新质战斗力生成的核心路径与时代价值。 文章提出,当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点,军事智能化战争形态初现端倪。 当前全球军事强国正加速布局“智能+”“太空+”“网络+”等新域新质作战力量,新质战斗力将成为制胜未来的“硬核筹码”。 军工信息化作为新质战斗力的核心基座,是国防军工产业的发
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2025-05-11 09:24:57
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军工新材料五大核心赛道解析
“一代装备,一代材料”,军工材料是高端武器装备发展的先决要素。 “十四五”收官之年我国武器装备加速建设,新型号军机的快速列装,以及导弹大量消耗等都对上游材料形成了强劲的需求。 当前国际地缘因素复杂,叠加“自主可控”增量,军工产业链上游材料加速迎来机遇。 本文重点解析军工新材料五大核心赛道:高温合金、碳纤维、钛合金、钨合金和隐身材料。 军工新材料行业概览 军工材料是武器装备发展的基础。 军工材料分类:主要分为金属材料(钛合金,高温合金,铝合金、钨合金、镁合金等)、高性能纤维以及复合材料(碳纤维、芳
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2025-05-10 17:48:09
【方正新兴产业】24&25Q1新兴产业板块盈利能力提升,有望于“十五五”迎来发展高峰
文中新兴产业板块由低空经济、商业航天、核聚变、量子信息技术及脑机接口组成。 核聚变:经营情况明显向好,政策+技术突破双加持推进行业产业化发展。2024全年/2025Q1,核聚变板块实现营收628.92/147.65亿元(+9.25%/+13.54%);归母净利润36.5/12.37亿元(-8.06%/+53.94%),25Q1板块业绩明显改善。盈利水平方面,板块整体毛利率为16.89%/16.92%(-0.79pct/-0.33pct);净利率为7.99%/8.38%(+0.83pct/+2.2
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2025-05-08 20:16:23
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军工电子四大核心赛道解析
印巴冲突持续升级!据巴基斯坦三军新闻局,巴基斯坦击落6架印度战机,被击落的印度空军战机中包括3架“阵风”战斗机,以及苏-30和米格-29战机各一架。 据巴基斯坦媒体,2架阵风战机是被歼10CE战斗机发射的霹雳15导弹所击落,1架苏30被JF17枭龙“”BLOCK3战机击落,还有一架阵风战机被红旗9远程防空导弹击落。 巴基斯坦是我国军贸最大的客户,2015-2024年中国军贸武器装备订单中62.17%出口到巴基斯坦,而巴基斯坦进口的武器装备订单中有81.00%来自中国。 作战需求牵引下,冲突升级将
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2025-05-08 16:02:32
洪灝:港股下半年还有新高,美股估值依然很贵,跌三分之一才合理
近日,思睿首席经济学家洪灝在一档节目中对港美股市场作出了分析和判断。 要点如下: 1、5月份美股反弹还会继续,但这并不是反转行情。 从交易的角度来看,现在有一个交易窗口,可能持续两个星期甚至更久。 2、如果今年美国财政是收缩而不是扩张,财政和货币同时收缩,那就会出现2022年的行情——股债双杀。 3、美股(估值)回调还未结束,至少要跌三分之一以上,跌到15倍左右,才算合理。 4、之前在风险偏好下降时,美股和美元一起下跌,现在美股和美元一起上涨并不奇怪,因为美元已经变成了一种风险资产。 5、选择科
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2025-05-07 16:59:48
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军工装备三大核心赛道解析
7日凌晨印巴冲突升级!巴基斯坦三军新闻局发布声明称,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹。 据央视新闻报道,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,其装备体系深度融入中式武器技术,形成独特的“全谱系采购”模式。巴方陆海空三军大量采购中式装备,涵盖多种主战装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。 中国军贸市占率连续4年位居全球第二。随着国际形势
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2025-05-07 11:02:54
【方正军工】24年报/25一季报分析:存货及合同负债高增彰显行业发展潜力
2024年度:行业不利因素扰动,业绩达到历史相对底部。 国防军工核心标的24年营收合计6989.05亿元,同比减少1.15%;归母净利润282.19亿元,同比减少29.71%。受行业中期调整、人事变动、成本管控等多重不利因素扰动,行业整体基本面承压明显,无论营收还是盈利均处于近年低位水平,行业利空消化较为彻底。盈利水平方面,总体毛利率28.94%,较上年下降1.37pct;净利率4.04%,较上年下降1.64pct。 分板块来看,船舶板块上市公司充分受益于行业周期景气度上行,营收增长迅速,盈利能
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2025-05-06 20:08:23
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外骨骼机器人产业链全解析
近期机器人市场新方向的讨论集中在外骨骼、轻量化以及散热等方向。轻量化是机器人减重关键,散热是机器人关节的主流方案,而外骨骼从技术验证到场景化正在加速落地。 外骼机器人在五一假期期间受到关注。泰山、黄山、青城山等多个景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,可自动调节爬山助力强度,减轻双腿负担。 外骨骼赛道兼具“消费爆发+技术复用”双重逻辑,其应用落地和技术难度总体上低于人形机器人,产业落地的速度可能更快,目标人群相对确定,当前渗透率有较大提升空间。 本文重点梳理外骨骼机器人以及产业链核
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2025-05-06 13:10:30
天风策略吴开达:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象?
目前中美的普林格周期存在着一定的背离,关注后续是否出现弥合。在4/2至今,中债、AH、南华黑色的表现有普林格阶段1的特征,而同时中债的期限利差仍在进一步下行。而美国方面,GDPQ1环比负增长主要受抢进口影响,而个人消费支出与扣除库存的投资项在23年6月以后此消彼长,25Q1同样具备该特征,美国经济尚未出现明显恶化。并且在超预期的就业数据公布以后,降息预期进一步下降。考虑到抢进口以后,叠加库存水位不低,后续美国补库动能可能并不强。 市场思考:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象? 我们在3/2《
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2025-05-05 15:01:47
福达股份|曲轴乘混动东风,人形机器人蓄势待发【天风电新】
基本情况:国内汽车曲轴龙头,切入新能源、人形机器人领域 公司主要从事发动机曲轴、精密锻件、齿轮、螺栓的生产与销售。公司于2024年成立机器人事业部,积极进军机器人零部件领域。 2024年,受益于下游混动车型的爆发性增长,公司的营业收入、归母净利分别为16.5、1.9亿,同比+22%、+79%。 汽零主业:混动车型重塑市场格局,驱动福达曲轴业务成长 在新能源汽车中,纯电车型无需发动机曲轴,而混动车型需要1:1配备。2024年全国插混车型销量的增长率达到83%,乘用车曲轴的市场需求流向与自主品牌联系
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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洪灝:今年任何非美资产都会跑赢,比如欧元、黄金、港股,黄金可涨2年或20年
中美就部分关税调整达成共识下,未来市场走势会如何? 5月12日,华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝在洪灝策略节目中,分享了对美国资产、黄金、港股的看法。要点如下: 1、今年任何非美资产都会跑赢,美元对立面黄金一定大幅跑赢,已经大幅跑赢,我相信越来越多人会认识到这个趋势。 2、今年应该是配美国之外的东西。比如港股、欧元、黄金。 3、美元还没跌完的话,金价就没升完。如果我们认为美元信用体系遭受到破坏,好像巴菲特说的,不知道是两年还是二十年(美国财政体系无以为继),没人知道。如果是两年,就升2年,
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5月12日下午3点,中美联合声明关于关税调整的消息公布后,A股与港股集体收涨。未来市场走势将如何演变? 随后,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分享了对中国资本市场的研判。 要点如下: 1、过去压制中国资产的有三座大山,这三座大山现在逐步被推翻。 第一座是新旧动能经济,新旧动能切换的阵痛期。第二座大山是所谓的AI浪潮下中国科技落后论。第三座大山是所谓的中国民企退场论。 中国高质量发展的格局逐渐显现,无论是地方政府的高质量化债,还是房地产风险的逐步释放,稳楼市、稳股市所带来的一系列正面影响,对预期、
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5月11日,《rmr报》第06版发表《加快解放和发展新质战斗力(金台点兵)》一文,立足我国国防和军队现代化建设实际,从战略高度阐明了新质战斗力生成的核心路径与时代价值。 文章提出,当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点,军事智能化战争形态初现端倪。 当前全球军事强国正加速布局“智能+”“太空+”“网络+”等新域新质作战力量,新质战斗力将成为制胜未来的“硬核筹码”。 军工信息化作为新质战斗力的核心基座,是国防军工产业的发
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军工新材料五大核心赛道解析
“一代装备,一代材料”,军工材料是高端武器装备发展的先决要素。 “十四五”收官之年我国武器装备加速建设,新型号军机的快速列装,以及导弹大量消耗等都对上游材料形成了强劲的需求。 当前国际地缘因素复杂,叠加“自主可控”增量,军工产业链上游材料加速迎来机遇。 本文重点解析军工新材料五大核心赛道:高温合金、碳纤维、钛合金、钨合金和隐身材料。 军工新材料行业概览 军工材料是武器装备发展的基础。 军工材料分类:主要分为金属材料(钛合金,高温合金,铝合金、钨合金、镁合金等)、高性能纤维以及复合材料(碳纤维、芳
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【方正新兴产业】24&25Q1新兴产业板块盈利能力提升,有望于“十五五”迎来发展高峰
文中新兴产业板块由低空经济、商业航天、核聚变、量子信息技术及脑机接口组成。 核聚变:经营情况明显向好,政策+技术突破双加持推进行业产业化发展。2024全年/2025Q1,核聚变板块实现营收628.92/147.65亿元(+9.25%/+13.54%);归母净利润36.5/12.37亿元(-8.06%/+53.94%),25Q1板块业绩明显改善。盈利水平方面,板块整体毛利率为16.89%/16.92%(-0.79pct/-0.33pct);净利率为7.99%/8.38%(+0.83pct/+2.2
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军工电子四大核心赛道解析
印巴冲突持续升级!据巴基斯坦三军新闻局,巴基斯坦击落6架印度战机,被击落的印度空军战机中包括3架“阵风”战斗机,以及苏-30和米格-29战机各一架。 据巴基斯坦媒体,2架阵风战机是被歼10CE战斗机发射的霹雳15导弹所击落,1架苏30被JF17枭龙“”BLOCK3战机击落,还有一架阵风战机被红旗9远程防空导弹击落。 巴基斯坦是我国军贸最大的客户,2015-2024年中国军贸武器装备订单中62.17%出口到巴基斯坦,而巴基斯坦进口的武器装备订单中有81.00%来自中国。 作战需求牵引下,冲突升级将
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洪灝:港股下半年还有新高,美股估值依然很贵,跌三分之一才合理
近日,思睿首席经济学家洪灝在一档节目中对港美股市场作出了分析和判断。 要点如下: 1、5月份美股反弹还会继续,但这并不是反转行情。 从交易的角度来看,现在有一个交易窗口,可能持续两个星期甚至更久。 2、如果今年美国财政是收缩而不是扩张,财政和货币同时收缩,那就会出现2022年的行情——股债双杀。 3、美股(估值)回调还未结束,至少要跌三分之一以上,跌到15倍左右,才算合理。 4、之前在风险偏好下降时,美股和美元一起下跌,现在美股和美元一起上涨并不奇怪,因为美元已经变成了一种风险资产。 5、选择科
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7日凌晨印巴冲突升级!巴基斯坦三军新闻局发布声明称,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹。 据央视新闻报道,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,其装备体系深度融入中式武器技术,形成独特的“全谱系采购”模式。巴方陆海空三军大量采购中式装备,涵盖多种主战装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。 中国军贸市占率连续4年位居全球第二。随着国际形势
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【方正军工】24年报/25一季报分析:存货及合同负债高增彰显行业发展潜力
2024年度:行业不利因素扰动,业绩达到历史相对底部。 国防军工核心标的24年营收合计6989.05亿元,同比减少1.15%;归母净利润282.19亿元,同比减少29.71%。受行业中期调整、人事变动、成本管控等多重不利因素扰动,行业整体基本面承压明显,无论营收还是盈利均处于近年低位水平,行业利空消化较为彻底。盈利水平方面,总体毛利率28.94%,较上年下降1.37pct;净利率4.04%,较上年下降1.64pct。 分板块来看,船舶板块上市公司充分受益于行业周期景气度上行,营收增长迅速,盈利能
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外骨骼机器人产业链全解析
近期机器人市场新方向的讨论集中在外骨骼、轻量化以及散热等方向。轻量化是机器人减重关键,散热是机器人关节的主流方案,而外骨骼从技术验证到场景化正在加速落地。 外骼机器人在五一假期期间受到关注。泰山、黄山、青城山等多个景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,可自动调节爬山助力强度,减轻双腿负担。 外骨骼赛道兼具“消费爆发+技术复用”双重逻辑,其应用落地和技术难度总体上低于人形机器人,产业落地的速度可能更快,目标人群相对确定,当前渗透率有较大提升空间。 本文重点梳理外骨骼机器人以及产业链核
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天风策略吴开达:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象?
目前中美的普林格周期存在着一定的背离,关注后续是否出现弥合。在4/2至今,中债、AH、南华黑色的表现有普林格阶段1的特征,而同时中债的期限利差仍在进一步下行。而美国方面,GDPQ1环比负增长主要受抢进口影响,而个人消费支出与扣除库存的投资项在23年6月以后此消彼长,25Q1同样具备该特征,美国经济尚未出现明显恶化。并且在超预期的就业数据公布以后,降息预期进一步下降。考虑到抢进口以后,叠加库存水位不低,后续美国补库动能可能并不强。 市场思考:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象? 我们在3/2《
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福达股份|曲轴乘混动东风,人形机器人蓄势待发【天风电新】
基本情况:国内汽车曲轴龙头,切入新能源、人形机器人领域 公司主要从事发动机曲轴、精密锻件、齿轮、螺栓的生产与销售。公司于2024年成立机器人事业部,积极进军机器人零部件领域。 2024年,受益于下游混动车型的爆发性增长,公司的营业收入、归母净利分别为16.5、1.9亿,同比+22%、+79%。 汽零主业:混动车型重塑市场格局,驱动福达曲轴业务成长 在新能源汽车中,纯电车型无需发动机曲轴,而混动车型需要1:1配备。2024年全国插混车型销量的增长率达到83%,乘用车曲轴的市场需求流向与自主品牌联系
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公社达人
2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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公社达人
2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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公社达人
2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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公社达人
2025-05-14 12:52:01
洪灝:今年任何非美资产都会跑赢,比如欧元、黄金、港股,黄金可涨2年或20年
中美就部分关税调整达成共识下,未来市场走势会如何? 5月12日,华福国际CEO兼首席全球资产配置官洪灝在洪灝策略节目中,分享了对美国资产、黄金、港股的看法。要点如下: 1、今年任何非美资产都会跑赢,美元对立面黄金一定大幅跑赢,已经大幅跑赢,我相信越来越多人会认识到这个趋势。 2、今年应该是配美国之外的东西。比如港股、欧元、黄金。 3、美元还没跌完的话,金价就没升完。如果我们认为美元信用体系遭受到破坏,好像巴菲特说的,不知道是两年还是二十年(美国财政体系无以为继),没人知道。如果是两年,就升2年,
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公社达人
2025-05-12 20:30:18
张忆东:压制中国资产的“三座大山”被推翻,港股长牛趋势仍在,看好三类资产
5月12日下午3点,中美联合声明关于关税调整的消息公布后,A股与港股集体收涨。未来市场走势将如何演变? 随后,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分享了对中国资本市场的研判。 要点如下: 1、过去压制中国资产的有三座大山,这三座大山现在逐步被推翻。 第一座是新旧动能经济,新旧动能切换的阵痛期。第二座大山是所谓的AI浪潮下中国科技落后论。第三座大山是所谓的中国民企退场论。 中国高质量发展的格局逐渐显现,无论是地方政府的高质量化债,还是房地产风险的逐步释放,稳楼市、稳股市所带来的一系列正面影响,对预期、
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2025-05-12 19:19:56
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军工信息化三大核心赛道解析
5月11日,《rmr报》第06版发表《加快解放和发展新质战斗力(金台点兵)》一文,立足我国国防和军队现代化建设实际,从战略高度阐明了新质战斗力生成的核心路径与时代价值。 文章提出,当前新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点,军事智能化战争形态初现端倪。 当前全球军事强国正加速布局“智能+”“太空+”“网络+”等新域新质作战力量,新质战斗力将成为制胜未来的“硬核筹码”。 军工信息化作为新质战斗力的核心基座,是国防军工产业的发
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2025-05-11 09:24:57
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军工新材料五大核心赛道解析
“一代装备,一代材料”,军工材料是高端武器装备发展的先决要素。 “十四五”收官之年我国武器装备加速建设,新型号军机的快速列装,以及导弹大量消耗等都对上游材料形成了强劲的需求。 当前国际地缘因素复杂,叠加“自主可控”增量,军工产业链上游材料加速迎来机遇。 本文重点解析军工新材料五大核心赛道:高温合金、碳纤维、钛合金、钨合金和隐身材料。 军工新材料行业概览 军工材料是武器装备发展的基础。 军工材料分类:主要分为金属材料(钛合金,高温合金,铝合金、钨合金、镁合金等)、高性能纤维以及复合材料(碳纤维、芳
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2025-05-10 17:48:09
【方正新兴产业】24&25Q1新兴产业板块盈利能力提升,有望于“十五五”迎来发展高峰
文中新兴产业板块由低空经济、商业航天、核聚变、量子信息技术及脑机接口组成。 核聚变:经营情况明显向好,政策+技术突破双加持推进行业产业化发展。2024全年/2025Q1,核聚变板块实现营收628.92/147.65亿元(+9.25%/+13.54%);归母净利润36.5/12.37亿元(-8.06%/+53.94%),25Q1板块业绩明显改善。盈利水平方面,板块整体毛利率为16.89%/16.92%(-0.79pct/-0.33pct);净利率为7.99%/8.38%(+0.83pct/+2.2
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2025-05-08 20:16:23
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军工电子四大核心赛道解析
印巴冲突持续升级!据巴基斯坦三军新闻局,巴基斯坦击落6架印度战机,被击落的印度空军战机中包括3架“阵风”战斗机,以及苏-30和米格-29战机各一架。 据巴基斯坦媒体,2架阵风战机是被歼10CE战斗机发射的霹雳15导弹所击落,1架苏30被JF17枭龙“”BLOCK3战机击落,还有一架阵风战机被红旗9远程防空导弹击落。 巴基斯坦是我国军贸最大的客户,2015-2024年中国军贸武器装备订单中62.17%出口到巴基斯坦,而巴基斯坦进口的武器装备订单中有81.00%来自中国。 作战需求牵引下,冲突升级将
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2025-05-08 16:02:32
洪灝:港股下半年还有新高,美股估值依然很贵,跌三分之一才合理
近日,思睿首席经济学家洪灝在一档节目中对港美股市场作出了分析和判断。 要点如下: 1、5月份美股反弹还会继续,但这并不是反转行情。 从交易的角度来看,现在有一个交易窗口,可能持续两个星期甚至更久。 2、如果今年美国财政是收缩而不是扩张,财政和货币同时收缩,那就会出现2022年的行情——股债双杀。 3、美股(估值)回调还未结束,至少要跌三分之一以上,跌到15倍左右,才算合理。 4、之前在风险偏好下降时,美股和美元一起下跌,现在美股和美元一起上涨并不奇怪,因为美元已经变成了一种风险资产。 5、选择科
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2025-05-07 16:59:48
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军工装备三大核心赛道解析
7日凌晨印巴冲突升级!巴基斯坦三军新闻局发布声明称,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹。 据央视新闻报道,印度向巴方发射导弹,巴方关闭全国空域,并宣布击落2架印度战机。 巴基斯坦是中国最大的军贸出口国之一,其装备体系深度融入中式武器技术,形成独特的“全谱系采购”模式。巴方陆海空三军大量采购中式装备,涵盖多种主战装备,包括J-10CE战斗机、JF-17战斗机、PL-15E空空导弹、VT-4坦克、FD-2000防空导弹等主战装备。 中国军贸市占率连续4年位居全球第二。随着国际形势
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公社达人
2025-05-07 11:02:54
【方正军工】24年报/25一季报分析:存货及合同负债高增彰显行业发展潜力
2024年度:行业不利因素扰动,业绩达到历史相对底部。 国防军工核心标的24年营收合计6989.05亿元,同比减少1.15%;归母净利润282.19亿元,同比减少29.71%。受行业中期调整、人事变动、成本管控等多重不利因素扰动,行业整体基本面承压明显,无论营收还是盈利均处于近年低位水平,行业利空消化较为彻底。盈利水平方面,总体毛利率28.94%,较上年下降1.37pct;净利率4.04%,较上年下降1.64pct。 分板块来看,船舶板块上市公司充分受益于行业周期景气度上行,营收增长迅速,盈利能
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公社达人
2025-05-06 20:08:23
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外骨骼机器人产业链全解析
近期机器人市场新方向的讨论集中在外骨骼、轻量化以及散热等方向。轻量化是机器人减重关键,散热是机器人关节的主流方案,而外骨骼从技术验证到场景化正在加速落地。 外骼机器人在五一假期期间受到关注。泰山、黄山、青城山等多个景区,相继引入了“外骨骼机器人”等登山智能辅助产品,可自动调节爬山助力强度,减轻双腿负担。 外骨骼赛道兼具“消费爆发+技术复用”双重逻辑,其应用落地和技术难度总体上低于人形机器人,产业落地的速度可能更快,目标人群相对确定,当前渗透率有较大提升空间。 本文重点梳理外骨骼机器人以及产业链核
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公社达人
2025-05-06 13:10:30
天风策略吴开达:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象?
目前中美的普林格周期存在着一定的背离,关注后续是否出现弥合。在4/2至今,中债、AH、南华黑色的表现有普林格阶段1的特征,而同时中债的期限利差仍在进一步下行。而美国方面,GDPQ1环比负增长主要受抢进口影响,而个人消费支出与扣除库存的投资项在23年6月以后此消彼长,25Q1同样具备该特征,美国经济尚未出现明显恶化。并且在超预期的就业数据公布以后,降息预期进一步下降。考虑到抢进口以后,叠加库存水位不低,后续美国补库动能可能并不强。 市场思考:如何理解近期“逆特朗普交易”的缓和迹象? 我们在3/2《
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公社达人
2025-05-05 15:01:47
福达股份|曲轴乘混动东风,人形机器人蓄势待发【天风电新】
基本情况:国内汽车曲轴龙头,切入新能源、人形机器人领域 公司主要从事发动机曲轴、精密锻件、齿轮、螺栓的生产与销售。公司于2024年成立机器人事业部,积极进军机器人零部件领域。 2024年,受益于下游混动车型的爆发性增长,公司的营业收入、归母净利分别为16.5、1.9亿,同比+22%、+79%。 汽零主业:混动车型重塑市场格局,驱动福达曲轴业务成长 在新能源汽车中,纯电车型无需发动机曲轴,而混动车型需要1:1配备。2024年全国插混车型销量的增长率达到83%,乘用车曲轴的市场需求流向与自主品牌联系
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