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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:46:54
冲突下配置的最佳观测指标:OVX和VIX
市场对于美以伊冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木兹海峡,可能是当前美以伊冲突比较明显的预期差”。无论是冲突时长还是霍尔木兹海峡方面的预期差,最直接的影响在于原油价格,而原油价格及其供给进一步呈长链条影响全球各类要素,因此原油价格成为了当前全球资产价格趋势的核心观测点。 当前美以伊冲突从“纯战场”步入“边打边谈”,局势正处于一种危险且充满政治算计的“平衡点”。怎么看待“边打边谈”?是一种国际博弈中极端的战术手段,存在“以战迫和,以打促谈”的可能,“打”往往是谈判桌上的砝码。面对扑朔
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 17:33:46
东吴证券:在地缘预期波动中寻找中期确定性
地缘冲突取代AI产业逻辑,成为市场当下核心定价因子。2月28日美伊战争爆发以来油价进入上行趋势,全球风险资产波动放大,演绎方向与油价大致相反。从市场反馈看,目前市场情绪的波动明显与实际宏观因子的波动并不同频。“TACO”信号的反复以及美伊以三方信息的矛盾冲突主导油价的短期脉冲,使得市场对于油价长期中枢位置以及海外走向滞胀或衰退的概率难有稳定预期。复盘3月以来A股表现,月初整体仓位偏高、市场对油价中枢抬高风险反馈并不充分,月中旬开始后知后觉延迟计价,FOMC的“相机抉择”态度加速了这一进程,再
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 16:25:43
GTC2026英伟达集中展示7款芯片、5种机柜,引领智能体异构推理时代到来。
在3月16日的GTC2026上,英伟达发布了其旗舰AI计算平台VeraRubin五大机架级系统(VRNVL72、GroqLPX256、VeraETL256、Bluefield4STXStorage以及Spectrum6SPX),宣布7款芯片全面生产(RubinGPU、VeraCPU、CX9、VLINKSWITCH、SpectrumCPO、LPU)。英伟达CEO黄仁勋预计2025-2026年数据中心订单达5000亿美金,而2025-2027累计订单将超过10000亿美金,印证了AI推理的算力需
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罗博特科
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高抛低吸的老司机
2026-03-29 12:17:29
乐鑫科技(688018):公司AIOT产品不断迭代,毛利率继续维持较高水平
事件概述:根据公司发布2025年年度业绩报告,公司2025年营业总收入为25.65亿元(yoy+27.82%),归母净利润为4.98亿元(yoy+46.72%),公司销售毛利率为46.63%(yoy+2.72pct)。公司2025Q4营业总收入为6.53亿元(yoy+19.4%,qoq-2.05%),归母净利润为1.21亿元(yoy+37.26%,qoq+4.83%),销售毛利率为47.96%(yoy+1.11pct,qoq-0.01pct)。 公司业绩高速增长来源于销量的高速增长,产品均价有小
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 12:13:43
生物柴油:SAF+船燃双向需求带动,国内产业链前景大好
欧盟导致的贸易格局变动之下,从生物航煤全球需求增长、IMO推进净零排放目标、国内生物柴油推广稳步进行三个角度出发,我国生物柴油产业仍有多重发展机会。 (1)生物航煤(SAF):欧盟此轮反倾销明确将SAF排除在适用范围之外,随着欧盟强制添加的实施及其他地区SAF推广政策的相继发布,新的行业需求持续迸发,中性假设情形下,预计2030年全球SAF需求将达1550万吨,2050年需求将达1.96亿吨,全球SAF将在2035年出现巨大供需缺口。我们认为我国SAF产品将继续凭借原材料优秀的减碳优势在
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山高环能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-29 08:18:36
华为合作伙伴大会宣布昇腾950量产,运营商、阿里等表示2026将加码算力投资。
在刚刚结束的华为中国合作伙伴大会2026上,华为重磅发布并展出了搭载全新昇腾950PR的Atlas350加速卡,其单卡算力达到了H20的2.87倍,还是目前国内唯一支持FP4的推理产品。华为同时宣布昆仑、华鲲、神州鲲泰、长江、宝德、软通华方、百信7家成为Atlas350服务器核心合作伙伴。CSP方面,阿里2026财年第三财季业绩近期公布,阿里宣布了AI战略将在未来五年内实现包含MaaS在内的云和AI商业化收入突破1000亿美元。考虑到AI推理的爆发式增长,此前释放的三年3800亿元资本开支“可能
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华丰科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-28 21:15:13
源达信息:机构调研策略周报
机构调研热门行业情况 本周(2026/3/23-2026/3/27),一级行业中,按机构被调研总次数从高到低排序,电子、医药生物、机械设备的关注度较高,其中医药生物、计算机、机械设备的近5天调研机构家数较多。对比上周调研情况,本周医药生物成为机构关注新焦点,行业受益于政策定位升级及创新药出海情况。 近30天(2026/2/25-2026/3/27),一级行业中,按机构被调研总次数从高到低排序,电子、机械设备、医药生物、基础化工的关注度较高,其中电子、医药生物、机械设备的近一个月调研机构家
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三花智控
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高抛低吸的老司机
2026-03-28 21:04:19
国内核药领域“首次”!“抗癌核弹”实现居里级量产,加速走向临床应用
我国核药领域迎来一项关键性突破。中国科学院高能物理研究所依托大科学装置中国散裂中子源,于近日首次实现医用级阿尔法同位素居里级量产,将加速我国自主化阿尔法核药从实验室走向临床应用。 核药,全称放射性药物,是指含有放射性同位素、用于医学诊断或治疗的一类特殊药物。患者通过口服或注射核药后,药物会在体内自动寻找目标(如肿瘤细胞),然后利用同位素发出的辐射进行诊断或治疗。阿尔法同位素是一类能释放α粒子(阿尔法粒子)的放射性同位素,其杀伤力是β粒子的数百倍,在组织中仅穿透约0.05毫米(相当于几个细胞的直径
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-28 17:43:08
AI侧提振+代工产能趋紧,模拟涨价线或全面开启
AI侧提振+代工产能趋紧,模拟涨价线或全面开启 3月24日,意法半导体发布涨价函,此前ADI及TI两大模拟龙头已相继发布涨价函,其中TI更是继2025年8月后的第三次调价。放眼国内,2026Q1已有晶丰明源、纳芯微等多家模拟公司发布调价函,我们认为,当前催化模拟板块涨价的核心动力除成本端的提升外,AI服务器、光模块对高端模拟品类的增量需求也起到了助推作用。此外,可见的模拟代工产能趋紧态势或将促使下游客户调整下单节奏,成本压力叠加需求改善有望强化模拟板块价格普涨的确定性。 成本攀升下的顺价逻辑
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思瑞浦
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高抛低吸的老司机
2026-03-28 15:39:36
股民的情绪价值在哪儿呢
周一的战袍到手了哦
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-28 13:16:38
户储领域6家重点企业的核心技术优势(公司+技术亮点+应用场景)
一、比亚迪:刀片电池+全场景适配,定义户储安全新标准 1、技术亮点:全球首款将刀片电池应用于户储系统(Battery-Box HVB),能量密度达108.8Wh/kg,系统效率超95%,支持15秒峰值功率50.18kW,满足家庭突发高负载需求 。 2、安全设计:采用LFP无钴磷酸铁锂电芯,结合压铸外壳与立体泄压结构,通过UL 9540B大规模火烧测试,实现“热失控不蔓延、无燃爆” 。 3、应用场景:适用于欧洲家庭并网/离网系统,支持峰谷套利、能源备份,小巧设计可嵌入楼梯间等狭小空间 。 二、宁德
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高抛低吸的老司机
2026-03-28 13:13:53
高景气黑马赛道,多家公司抢先布局户储,核心概念股全解析
在多重因素驱动下,户储市场潜力有望持续释放,迎来规模化增长的市场格局。今年以来,户储需求集中爆发,正是全球能源不确定性加剧、自主用储需求快速崛起的最好写照。 一、三重因素助推户储景气度扩张 1、地缘冲突引发能源价格大涨。受到中东地缘冲突的持续影响,全球能源价格飙升。今年以来,欧洲气价风向标——荷兰TTF天然气期货(TTF天然气期货2606)累计涨幅已超过100%,石油LOF累计涨幅超过55%。参考历史,此前的俄乌冲突中,欧洲户储装机在短期内出现高速增长的局面,其根源在于欧洲能源对外依赖过高带来的
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-03-28 12:30:13
中东炮响氦气飙涨,暴露了半导体行业最隐秘的命门,一场被忽视的“断气”危机。
当全球目光聚焦于霍尔木兹海峡的油轮与液化天然气运输船时,一种无色无味的惰性气体正悄然成为半导体产业链上最脆弱的环节。据业内人士透露,氦气现货价格已飙升超过50%,三星电子、SK海力士、东部高科等半导体制造商的采购部门正每天检查关键材料的供应情况和价格波动,以防止生产中断。氦气,这种从天然气中提取的“黄金气体”,在芯片制造中扮演着不可替代的角色——从晶圆冷却到光刻机控温,从泄漏检测到惰性环境营造,它贯穿半导体生产的全流程。而全球约35%的氦气产能位于卡塔尔,正深陷地缘冲突的漩涡中心。这场氦气供应危
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高抛低吸的老司机
2026-03-28 10:42:04
重视储能、风电、AI+中格局好的环节
继续建议重视储能产业链,全产业链有望共振向上。格局好的环节建议更加重视,如系统端、隔膜、资源等。近期风电、AI+关注度提升,同样需重视海风、人形机器人中格局好的环节。 锂电产业链核心观点:重视中上游的弹性 1、受益于储能政策支持,行业有望进一步高速发展,宁德时代、亿纬锂能等受益。1)从全国23省市2026年政府工作报告看,这些省市均将储能列入年度重点工作,围绕新型储能规模化布局等方向推进。2)2025年全球储能电池出货量达550GWh,同比增长79%,其中前七名全部为中国企业(宁德时代、
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-28 08:13:14
固态电池:产业量产加速可期,关注设备端投资机会
固态电池技术路线逐步聚焦。固态电解质多路线并行,硫化物成主流选择。全球固态电池研发厂商集中在中日韩及美国,硫化物技术路线占比最高。负极材料方面,硅基负极和含锂金属负极是当前固态电池的主要材料,在更高能量密度固态电池上主要选择锂金属负极。正极材料方面,目前以高镍三元为主导,未来将逐步向更高比能富锂锰基发展。 需求端:利好政策持续加码,新兴场景潜力广阔。我国围绕固态电池技术已构建起“中央政策引领—地方产业配套落地—财政金融支持”的立体化推进体系。《新型储能制造业高质量发展行动方案》明确将固态
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联赢激光
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