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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 23:00:13
一图看懂,战争推高油价,为何没推高金价?
3月以来,地缘冲突推升布伦特原油从77美元飙至118美元。黄金却反向而行,月内从逾4600美元一度暴跌至4097.99美元。金油走势明显反向背离,那战争为何没能推高金价,只推高了油价?有分析人士指出,市场交易的不是“避险”,而是“紧缩”:油价上涨推高通胀预期,可能倒逼更紧的货币政策;而更紧的货币政策,又会压制金价。一“冰”一“火”,实则是同一根链条上的因果传导。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 22:15:53
中东局势不影响核心因素,制冷剂仍然具备长逻辑
制冷剂供给格局作为长周期价格上行的核心支撑,长期趋势不改。制冷剂作为典型的供给侧严格受限的产品品种,是少数具有长周期盈利持续改善的产品,由于三代制冷剂行业已经度过了2020-2022年的基准期白热化竞争,已经进入行业管控生产阶段: ①前期没有在配额期进行生产销售的企业,没有办法获得生产销售配额(除非高价购买配额或者企业收并购); ②现有的生产企业也同时具有配额生产的约束项,没有办法自由充分的放大现有的生产供给能力; ③行业供给格局明显集中,尾部企业在前期竞争中逐步淘汰,仅有少数企业能
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东阳光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 15:32:31
基础化工与精细化工迎来"提价+出海"的超级共振期,化工板块核心标的梳理
海外供给侧出清+国内产能全球化替代,基础化工与精细化工迎来"提价+出海"的超级共振期。 1、“巴斯夫效应”再现(事件催化):欧洲能源高企与去工业化导致海外产能收缩,巴斯夫在欧对基础胺类提价最高超30%,海外供给缺口外溢至全球;国内胺类与特化品龙头凭成本与产业链优势承接订单、份额提升。 2、小众资源溴素狂飙(资源稀缺):受气候、环保与卤水资源约束,溴素供给极刚性;价格单月涨超50%,持有卤水资源与提溴产能的公司业绩弹性剧烈释放。 3、“涨价+X(新能源/新材料)"双轮驱动(估值重塑):化工涨价叠加
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百川股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 14:46:35
中国信科超大容量突破叠加AI催化,光通信核心概念股梳理
事件:全国重点实验室(中国信科集团)在10.3公里24芯单模光纤上首次实现2.5Pb/s实时双向传输,打开超大容量传输上限,验证由单芯向多芯、空分复用的颠覆性路线。 逻辑:1)AI算力爆发驱动数据中心与骨干网从400G加速迈向800G/1.6T,传输网络成为“算力木桶短板”;2)东数西算与算力中心互联催化新一轮干线网与数据中心内部光互联资本开支;3)上游光芯片与关键材料(四氯化锗、InP、TFLN等)国产替代加速,具备技术与量产能力的企业迎来估值重塑。 总结:中国信科在10.3公里24芯单模光纤
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云南锗业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 14:40:57
创新药及出海,产业链核心概念股梳理
趋势与数据: 1、中国创新药进入从“量变到质变”、从“进口替代到全球技术输出”的拐点。一季度出海BD(授权/合作)总额已达2025年全年41%(年化超571亿美元)。 2、研发出海重塑估值:国内药企通过将海外权益授权给MNC获得高额首付款与里程碑收入,现金流与技术力双改善,驱动估值抬升。 3、明星赛道溢价:ADC、GLP-1(减肥/降糖)、AD(阿尔茨海默)、自身免疫与基因疗法等“大单品”具备全球化放量潜力。 4、“卖水人”反转:创新药繁荣带动CRO/CDMO、API、生命科学试剂与高端POCT
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ST万邦
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 13:29:47
稀土:供给蓄力,需求破局
供需优化或推动稀土产品价格再度上行。2025年第四季度以来,稀土市场走势进一步分化,轻稀土价格高位回落后再度反弹,中重稀土价格继续回调。轻稀土因稀土精矿成本上调、下游需求预期增长以及出口管制趋严等支撑,高位震荡后再度企稳上行。中重稀土方面,因海外高价抑制需求叠加获利盘集中了结,整体价格表现承压。进入2026年,随着供需格局逐步优化,出口管制加码下,稀土产品价格进一步回升。展望后市,国内稀土供给侧配额增速预计放缓,需求端,人形机器人、低空经济等领域有望在今年打开稀土需求第二增长极,稀土行业供需
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金力永磁
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 11:44:47
医疗产业链:原料药及耗材迎来提价契机,行业景气度有望回升
原料药板块:化工产品涨价明显,有望带动下游产业链提价。 受国际石油价格持续上涨及海外能源成本较高的影响,各类化工产品普遍迎来明显涨价,其中溶剂类产品由于其较难囤货,市场报价持续走高,成为本轮化工品涨价中弹性最显著的品类之一,也直接带动医药中间体、原料药等下游行业成本抬升。受到上游原材料成本提升影响,下游原料药产品或将迎来提价契机。从供给端看,由于原料药行业在2020-2022年集中扩产,预计供给压力仍然存在,价格有望缓慢传导。从需求端看,下游客户自23年4月去库存,目前客户库存水平已长时间处
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天宇股份
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普洛药业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 11:34:49
惠泰医疗(688617) :25Q4业绩增速回升,电生理板块全年增长稳健
公司 2025 年全年增速稳健,Q4 增速有所回升。2025 年公司实现营业收入 25.84 亿元,同比增长25.1%;归母净利润 8.21 亿元,同比增长 21.9%。25Q4 单季度公司实现营收 7.16 亿元,同比增长32.4%;归母净利润 1.97 亿元,同比增长 36.09%;单季度营收再创历史新高。公司全年业绩增速稳健主要得益于产品覆盖率以及入院率的持续提升,以及新产品的获批和迭代。随着公司 PFA 以及血管介入领域新产品商业化的不断推进,后续公司有望维持较高营收增速及盈利水平。 费
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 11:24:15
核心维生素品种:产能格局、合成路径与涨价复盘
维生素行业已启动新一轮涨价周期,多个核心品种价格自历史低位显著上涨。截至2026年3月20日,VE价格从55.5元/kg涨至85.0元/kg,涨幅达53.15%;VA从63.0元/kg涨至95.0元/kg,涨幅为50.79%;VB3和泛酸钙也分别上涨40.58%和13.50%。本轮涨价多品种启动于价格历史低位,且上游原材料受地缘政治等因素影响走高,同时具备供给收缩和低位挺价特征,后续上涨可期。 维生素下游需求刚性,且对价格极不敏感,是支撑涨价持续性的核心基础。从应用结构看,饲料是维生素最
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新和成
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亿帆医药
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浙江医药
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 11:18:27
供给端扰动推高化肥成本,农化板块核心股票梳理
霍尔木兹海峡供应扰动致氮肥价格飙升40%,或传导抬升全球谷物价格——引发“氮肥涨价→种植成本抬升→农化全面景气”的链式共振。三阶段传导逻辑: 1、供应端强冲击(核心源头):中东氮肥产销高度依赖霍尔木兹海峡,物流扰动引发国际氮肥供需缺口与价格脉冲式上行。 2、成本向粮价传导(中期发酵):氮肥是三大主粮增产的关键投入,肥价飙升推高种植成本并压缩施肥量,谷物价格具备上行动力。 3、农化景气扩散(A股映射):基础肥(氮/磷/钾)、复合肥、农药(杀菌/杀虫/除草)量价共振,盈利弹性修复与扩张。 小结:霍尔
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金正大
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高抛低吸的老司机
2026-03-27 08:51:16
益诺思(688710.SH):国资赋能的临床前CRO领先企业
深耕临床前 CRO 业务,过往业绩优秀,往后值得期待 历时 15 年发展,益诺思深耕临床前 CRO 领域,塑造了独具特色的行业服务标杆。短期看,公司募投的新增产能正逐步释放,叠加在手和新签订单的稳健增长,为业绩复苏奠定坚实基础;中长期看,公司前瞻性卡位 ADC、小核酸药物、CGT 等高景气赛道,技术水平保持行业前列,同时国际化战略成果初显,海外业务有望成为驱动公司成长的第二曲线。我们看好公司的长期发展,预计 2025-2027 年归母净利润为-0.30/1.16/1.91 亿元,对应 EPS 为
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高抛低吸的老司机
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华勤技术(603296):2025年业绩高增,“3+N+3”战略驱动业务多元化成长
移动终端保持高增,数据中心/创新业务打造第 N 曲线,维持“买入”评级 3 月 23 日,公司发布 2025 年年度报告。(1)2025 年,公司实现营收 1714.37 亿元,同比+56.02%;归母净利润 40.54 亿元,同比+38.55%;扣非归母净利润 32.44 亿元,同比+38.30%;销售毛利率 7.97%,同比-1.33pcts;销售净利率 2.39%,同比-0.26pcts。(2)2025 年单四季度,公司实现营收 449.43 亿元,同比+22.75%,环比-8.17%;归
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 08:33:18
3D打印:重视DED技术在商业航天成长潜力
什么是DED? DED为金属3D打印的主流技术路线之一:金属3D打印主要技术路线为PBF(粉末床熔融)和DED(定向能量沉积)。DED属于利用聚焦热能熔化材料的即熔即沉积3D打印工艺,聚焦激光束在控制下按照预先设定的路径移动,粉末喷嘴将金属粉末(或丝状材料)直接输送到激光光斑在固态基板上形成的熔池,从而逐层凝固完成3D打印。 海外公司布局较早,国内企业迎头赶上:美国Optomec较早实现了DED技术的商业化开发和推广,目前开发的DED装备已经在工业领域实现应用;韩国Insstek开发的直
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 07:59:11
海外局势紧张,进口收缩,煤价中枢看涨。
海外局势紧张,进口收缩,煤价中枢看涨。2026年以来印尼供应端存在较高不确定性、美伊冲突对广谱能源形成强催化,国内煤炭供给存在一定约束,需求预期相对稳定,但外部环境预期偏紧,因此2026年煤价中枢看涨。 反内卷趋势未变,煤价淡季下跌空间有限。反内卷仍然是2026年经济工作的重要议题,因此政策方向未变。2026年两会政府工作报告也重申相关表述,当前国内供应基本符合预期,但要关注收缩幅度和持续性。维持“若价格回落至偏低水平,相关稳预期政策值得期待”的判断。当前国内煤炭市场逐步显现出淡季特征,若海
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兰花科创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-27 06:38:37
化工:建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向
化工方面配置思路:超越中东局势的短期变化,寻找受中东冲突深刻影响,且难以在短期恢复的化工品种。 1.氦气。氦气是天然气的副产品,而卡塔尔是全球氦气供应的核心国家,也是中国氦气的核心供应国。在上一轮俄乌战争中,氦气也是油气资源中价格弹性最大的品种。即便霍尔木茨海峡恢复通航,氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺。相关标的:广钢气体、九丰能源、金宏气体。 2.生物柴油。欧洲大部分的航油都经过霍尔木茨海峡运输。近期欧洲的SAF价格已经出现上涨,虽然有原油上涨利好生物柴油上涨的逻辑,但对欧洲的能源安全来说
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山高环能
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