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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 12:05:20
浙商策略:A股蓄势而为,将更上层楼,建议把握四大方向
1、大势研判:蓄势而为,更上层楼 综合考虑国外形势、经济周期、国内政策、资金流向、市场情绪、宽基估值等因素,我们对市场保持中性乐观。展望后市,上证指数或在3月中旬后逐步企稳,部分成长指数或于4月底企稳。季度视角“系统性慢牛”仍在,预计2026年2季度后半段到3季度,上证有望挑战5178-2440之间的0.809分位数。 2、风格轮动:中大盘占优,成长价值均衡 1)中信行业风格:行业风格“温差”收敛,顺周期、HALO、科技成长齐头并进,周期>消费>稳定≈成长>金融。 2)市值风格:公募
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中利集团
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 11:49:53
光芯片和光材料的供需双振
【开源证券】研报摘要: OFC大会光芯片巨头纷纷宣布扩产计划,锁定光芯片高景气周期 3月17日,2026年光纤通信大会暨展览会(OFC)在洛杉矶开幕,会上各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,预测到2030年,AIDC对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%。出货量方面,公司预计2025至2028年OCS出货量年化增长率超150%,目标在2027年营收超1
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新易盛
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云南锗业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-22 08:57:21
英伟达GTC大会与云厂商涨价强化AI产业景气预期,新一轮AI行情或将启动。
【中银证券】研报摘要: 英伟达GTC大会强化AI景气预期,“光铜并举”路线明确。3月17日,英伟达年度GTC大会召开。硬件层面,英伟达展示了新一代VeraRubin平台、RubinUltra架构,CPO共封装光学交换机、LPU推理系统、太空数据中心的芯片模组。在软件与生态方面,英伟达推出 DLSS5和“一键养虾”平台NemoClaw,并宣布成立Nemotron联盟。黄仁勋预测英伟达旗舰算力芯片有望到2027年带来1万亿美元营收,较强的预期表态一定程度缓解了此前市场对于“AI需求见顶”的担忧,强化
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新易盛
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胜宏科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-21 19:05:56
引爆光伏,上能电气、迈为股份带飞光伏板块, 国产光伏设备正卡住马斯克的脖子
3月20日午间的A股收盘,光伏概念股留下一根罕见的大阳线。光伏逆变器指数大涨,上能电气、首航新能封死涨停,迈为股份盘中冲高18%,整个板块成交量急剧放大。让市场躁动的,是一则来自大洋彼岸的采购清单:特斯拉CEO埃隆·马斯克正计划从国内供应商手中买入价值29亿美元(约合人民币200亿元)的光伏生产设备,目标是在2028年底前于美国本土建成100吉瓦的太阳能制造产能。这一数字意味着什么?作为对比,美国现有的光伏制造总产能尚不足该目标的零头。而更值得玩味的是,这笔交易的“玩法”变了。此前国内光伏出海主
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-21 18:50:43
HALO资产从“AI避险”到“物理底座” :历史变局中的实物资产重估与中国战略机遇
内容摘要:本报告从历史辩证唯物主义视角,剖析HALO(重资产、低淘汰率)资产崛起的深层逻辑。 核心观点:AI革命将实物资产推向“技术底座”新高度;“十五五”时期六大新兴支柱产业2030年产值将超10万亿元,其发展离不开电力、算力、运力等实物基础设施;国有资本运营公司可借HALO重估发挥“压舱石”作用;香港在国际资本配置中国HALO资产中扮演关键“转换器”角色;未来5-10年,HALO资产将从防御策略升维为战略性基础配置。 关键词: HALO资产;AI周期;十五五规划;实物资产重估;国有资本运营;
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中利集团
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百川能源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-21 17:06:57
华泰证券:油、气处理量下降导致硫磺供给缺口,多方面冲击化工及金属
26年2月底美以伊冲突以来,由于霍尔木兹海峡管控导致尿素/LNG/甲醇/硫磺等关键化肥、化工原料运输受阻,且伊朗国内和波斯湾周边的多个天然气工厂受冲突影响减停产,引发3月以来全球相关产品价格快速上涨。波斯湾周边地区作为全球重要的尿素/LNG供应来源,本次冲突恰临近北半球播种季,我们认为国际尿素供应紧张或推涨26下半年国际粮食价格。中国作为化肥需求大国,国内尿素供应充足,海外涨价影响或有限。甲醇缺口推动亚洲甲醇、醋酸、DMF价格上涨,并引发东南亚生物柴油涨价。硫磺缺口中期或难以逆转,对下游钛白
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陕西黑猫
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四川美丰
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2026-03-21 12:46:35
氢能有望成为“十五五”支柱产业,核心受益标的解析
【开源证券】研报摘要: 金风科技:2023 年 11 月,金风科技与全球航运巨头马士基签署年产 50 万吨的长期绿色甲醇协议,2024 年 11 月,金风科技与赫伯罗特签署 25 万吨绿色甲醇合同。同年开始建设兴安盟风电耦合制 50 万吨绿色甲醇项目,一期 25 万吨已于 2025 年 10月完成生物质气化炉工艺验证。2025 年 7 月将二期产能扩展为 60 万吨,并于 9 月新增投资生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇 60 万吨,三期合计产能为 145 万吨。 中国天楹:2024 年 8 月中国
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高抛低吸的老司机
2026-03-21 12:29:54
风电+绿氢,能源行业的新"黄金搭档"前景如何?
继光伏+储能之后,新能源产业又一对黄金搭档出现了。在全球能源结构深度调整的背景下,风电与绿氢的结合,正成为能源行业颇具想象力的新赛道。我国2026年《政府工作报告》首次明确提出"培育氢能、绿色燃料等新增长点","十五五"规划纲要草案也将氢能列为六大未来产业之一,都标志着这一组合已从技术探索上升为国家战略。当前,我国风电累计装机容量已达6.4亿千瓦,连续10余年稳居全球第一,而绿氢年产能超22万吨、占全球50%以上,两大产业的协同发展,或将持续影响全球能源竞争格局。 技术突破与成本下降双驱动: 风
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金风科技
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绿醇:氢能重要载体,2026年将成为绿色燃料元年
【开源证券】 研报摘要: 氢能有望成为“十五五”支柱产业,2026年将成为绿色燃料元年 2026年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提到“推动氢能成为新的经济增长点”,并通过非电消费考核机制推动绿氢在工业脱碳领域的规模化应用。2026年3月,国家能源局强调绿色燃料的战略意义,绿色甲醇作为绿氢高效载体和近零碳能源,受益于全球航运强制脱碳,将成为未来主流航运绿色燃料,我们测算2030年全球船用绿醇需求有望达到约1900万吨。截至2025年,全球实际绿醇投运产能较少,不足百万
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佛燃能源
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Vin7的大
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马斯克采购中国光伏!一图梳理相关概念股
周五光伏设备板块逆势大涨。消息面上,据界面新闻,特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备,涉及数家上市公司。一家光伏企业向贝壳财经记者证实了上述消息,并透露合同规模在吉瓦级。另据财联社,从消息人士处获悉,马斯克旗下Space X团队此前向国内某头部异质结设备厂采购设备,该订单预计将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批,目前还在推进中。据悉,马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X(S链)和Tesla(T链),规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称,目前T链合作订
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迈为股份
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捷佳伟创
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“新增三个美国市场”!算力狂奔拉动储能需求(附股)
近期算力通胀颇受资本市场关注,而算力狂奔也有望拉动储能需求。据界面新闻,天合储能全球产品管理负责人李明近期表示, “算力中心可能会催生出相当于‘三个美国市场’的储能需求。”李明预计,到2030年,全球算力中心储能新增需求体量约为200GW,而美国2025年储能新增规模约57.6GW。他指出,其内在逻辑在于,当前输配电能力难以匹配算力需求的爆发式增长,储能所解决的正是输配电短期内难以解决的传输瓶颈。 主力资金抢筹这些储能概念股: 东方财富Choice数据显示,自今年3月以来,主力资金抢筹了一批
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高抛低吸的老司机
2026-03-21 08:43:08
顺应能源体系变革,布局光伏先进技术、海上风电、新型储能、特高压、配网、氢能等板块核心公司
【国新证券】研报摘要: 2026年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布(下称《纲要》)。 加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系行业逻辑从规模扩张向系统重构过渡 《纲要》明确了“加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系”的核心目标,并首次将“布局发展绿色氢氨醇”写入。我们认为,这标志着行业发展的核心逻辑正经历从过去五年追求装机规模的爆发式增长,转向未来五年追求系统协同、经济高效与安全可靠的高质量发展的转变。装机增速或“回归理性”,价值创造的重心将向产业链后端
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迈为股份
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金风科技
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2026-03-21 08:06:39
中东能源策略:地缘博弈下能源产业链梳理
【海通国际】研报摘要: 当前美伊冲突持续发酵,加剧了中东能源与航运的不确定性,霍尔木兹海峡风险溢价显著上升。全球能源供给链重新定价,形成“原油高波动、天然气结构性紧缺、煤炭与煤化工防御属性增强”的格局。我们判断未来数季能源板块仍处高景气区间,投资主线转向能源安全、自给能力强、成本可控且具价格传导力的企业。 原油板块:受地缘冲突和运输受限影响,全球原油市场中高位震荡将持续。上游勘探及生产企业利润弹性仍然较大,但风险集中于地缘波动与政策干预。建议关注具备多区域储量和完善开采链条的综合石油公司
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-20 19:09:46
黄仁勋谈太空数据中心:冷却是最大难题之一
随着AI算力需求呈指数级增长,而地面数据中心面临耗能巨大等挑战,硅谷科技巨头已纷纷将目光瞄准太空,在太空建立数据中心成为他们AI竞赛的下一个战场。当地时间周四,英伟达CEO黄仁勋在一档播客节目中承认了轨道计算的长期潜力。与此同时,他也暗示在太空建立AI数据中心可能比想象中更难,并指出冷却是最大难题之一。“我们肯定要先在地面布局,毕竟我们本就生活在这里。”黄仁勋表示。他同时指出,为太空基础设施的建设做好准备仍然至关重要。 太空冷却仍是重大技术难题 黄仁勋指出,冷却系统是建设太空数据中心所面临的最大
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-20 19:01:23
云南锗业控股子公司云南鑫耀已批量化向下游客户供货磷化铟晶片,股票今日一字涨停。
近日,云南锗业接受西部证券、招商基金等近10家机构调研。在调研中,云南锗业表示,目前在全球范围内,日本住友电气、美国AXT等国际知名企业从事磷化铟晶片的生产、销售,公司控股子公司云南鑫耀已批量化向下游客户供货,与下游客户长期保持良好的合作与互动。 资料显示,云南锗业材料级锗产品主要为锗锭(金属锗)、二氧化锗,产品运用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域。据介绍,公司光纤级锗产品为光纤用四氯化锗,目前产能60吨/年,该
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