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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-14 16:25:04
美以伊冲突局势仍不明朗,预计原油价格仍将保持高位震荡,中期维度价格中枢将不断提高
【国信证券】研报摘要: 原油兼具大宗商品、地缘政治和金融三大属性,价格形成机制较为复杂。原油作为大宗商品,价格受供需、库存影响较大。地缘政治方面的战争及特殊事件会对原油价格造成冲击。而原油多以美元进行支付,美元利率同样会影响原油价格。原油作为应用最广泛的大宗商品之一,任何“黑天鹅”事件都将对油价造成剧烈冲击,但中长期视角看,原油价格中枢受供需基本面影响最大。2023年以来,原油供需基本面趋于宽松,油价中枢不断下行。 供给方面,中东地区储备占比接近60%,沙特阿拉伯、美国和俄罗斯是世界原油市场
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海油发展
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-14 15:16:06
能源安全与双碳目标交汇,氢能开启规模化元年
【国金证券】研报摘要: 氢能正崛起为破解我国能源安全与深度脱碳双重困境的核心枢纽,战略高度与政策力度空前。一方面,能源安全压力凸显。2025年国内石油消费的43%、天然气消费的17%依赖中东及俄罗斯进口。霍尔木兹海峡承担着我国约40%的原油进口量,自伊朗进口的甲醇占比高达50%-60%。近期国际地缘政治动荡,使能源供应链的脆弱性进一步暴露。另一方面,脱碳进程步入深水区。工业、化工、交通等“难减排领域”已成为降碳攻坚的主战场,减碳目标正倒逼氢氨醇需求加速释放。根据2026年政府工作报告的单位
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金风科技
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雄韬股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-14 12:12:07
AI驱动HBM与服务器需求爆发,存储器涨价削弱手机面板出货动能
【大同证券】研报摘要: 根据TrendForce集邦咨询最新手机面板调查,由于占手机成本极高的存储器缺货与价格攀升,冲击了品牌对2026年的出货规划,更削弱面板出货动能。 预估2026年全球手机面板出货量约为21.4亿片,较2025年23.1亿片下滑约7.3%,结束了自2023年以来的成长周期,首度转为年减态势。 存储器价格飙涨已成为2026年手机面板市场的最大变数,后续手机品牌如何调整产品组合与库存水位,以及终端消费者对于新机涨价与维修使用的接受度, 将是左右未来产业走势的关键指标。 本轮存储
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龙芯中科
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大为股份
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鼎龙股份
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深圳华强
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西测测试
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-14 12:07:20
外部扰动逐步趋弱,市场或维持震荡向上格局,逢低关注三大方向
【英大证券】研报摘要: 后市大势研判:1)国际方面,中东地缘局势不稳,由此引发的国际油价波动、全球供应链不确定性,依然悬在市场头顶,不过,随着市场对相关信息的反复消化,其负面影响正在逐步减弱。2)国内方面,从近期政策面来看,监管层释放诸多积极信号,支持中央汇金发挥类“平准基金”作用、设立国家级并购基金、优化创业板上市标准等,政策预期持续向好,为中期牛市提供了较强支撑。 投资建议:我们认为,后市 A 股震荡向上或仍是主基调。但鉴于目前板块轮动较快,踏准市场节奏显得更为重要。具体机会上,逢低布局三大
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源杰科技
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璞泰来
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-14 12:06:31
比亚迪发布“闪充中国”战略、宁德时代业绩超预期,锂电池整体需求增速预期维持乐观
【东莞证券】研报摘要: 产业新闻: 1、中汽协数据显示,2026年2月,新能源汽车产销分别为69.4万辆和76.5万辆,同比分别下降21.8%和14.2%。2026年1-2月新能源汽车产销分别为173.5万辆和171万辆,同比分别下降8.8%和6.9%。2月新能源汽车渗透率42.4%;1-2月新能源汽车渗透率41.2%。 2、中汽协数据显示,2026年2月,新能源汽车国内销量48.3万辆,同比下降36.4%,环比下降24.9%;新能源汽车出口28.2万辆,同比增长1.1倍,环比下降6.6%。1-
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璞泰来
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-14 09:00:54
国际能源署(IEA)的4亿桶战略石油储备释放计划砸出个油价新高,石油市场恐慌重燃
3月12日亚洲早盘,WTI原油期货径直冲破94美元关口,布伦特原油更是重返每桶100美元上方。纽约的交易员们盯着屏幕感慨:这哪里是利空出尽,分明是恐慌重燃。戏剧性的一幕在东京上演得更为荒诞。就在IEA发表声明、32个成员国尚在讨论“分步实施”的具体方案时,日本首相高市早苗直接甩出底牌:不等了,16日先放为敬。这是日本1978年建立国家石油储备制度以来,首次单方面释放储备。这背后不仅仅是地缘政治的寒意,更是全球石油安全网在霍尔木兹海峡被实质性封锁后,正在发生的剧烈变形。 一场输不起的压力测试 4亿
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三维化学
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Vin7的大
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2026-03-14 08:07:07
美国打伊朗,AI先急了
“一旦某个微小的材料的供应出问题,芯片整个生产流程会受影响”。光刻机巨头阿斯麦原CEO Peter Wennink说,“芯片制造依赖非常复杂的材料和设备供应链,这种先进制造对工业气体、光刻胶和超纯材料的依赖,远高于公众想象。”现在这句话应验了。美国和伊朗战争打响后,很多人首先关注的是石油、天然气和航运安全。但在芯片产业,氦气供应正在受到冲击。这种影响会传导到AI芯片和消费电子产品,导致销售价格大涨。 中东是全球氦气主要产地。氦气在芯片制造中,非常关键的一环。晶圆制造需要稳定的环境。氦气常被用于设
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华特气体
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2026-03-14 08:06:01
很遗憾,这场“全民龙虾热”可能比想象中短暂
农历新年刚过,AI圈迎来了自己的春节——“全民养龙虾”。所谓“全民养龙虾”,就是将OpenClaw这类AI Agent工具“养”在自己的电脑里,给它权限和任务,让它24小时运行,自动帮你完成各种操作,比如整理文件、查资料、写代码,甚至执行定时任务。话说回来,为什么是“养龙虾”,为什么是现在?在2026年的大模型行业语境里,大众对新鲜感的耐受度已经缩短到了以周为单位,新模型都很难再激起大家的关注。加之春节期间的AI大战,让聊天式AI普及,大家对AI的期待自然水涨船高。于是,像OpenClaw这样能
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奥飞数据
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2026-03-13 19:12:21
覆铜板、被动元件涨价函密集下发,预计产品调价趋势有望进一步延续
【东莞证券】研报摘要: 产业新闻: 1、国家超算互联网近日宣布,面向全体OpenClaw用户免费发放每人1000万tokens额度(限时两周),同时公布续购价格为0.1元/百万tokens。这一价格较市场均价显著下探,有效降低了开发者试用与部署门槛,有望加速国产Agent框架的市场普及进程。 2、三菱瓦斯化学株式会社(MGC)于3月2日发布涨价函,表示因原材料价格飙升以及劳动力和交通费用不断上涨,公司电子材料部门的CCL、预浸料、CRS产品盈利能力已显著恶化。为确保产品稳定供应,将对上述产品价格
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沪电股份
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2026-03-13 18:52:59
“AI眼镜”开启产业新周期,端侧AI生态链持续完善
【上海证券】研报摘要: 全球端侧AI市场持续增长,AI智能眼镜作为端侧AI核心落地载体,产业趋势持续成长。我们认为从长期看AI智能眼镜具备以下3点成长逻辑: 1)行业爆发在即:根据WellsennXR数据,2024年全球AI眼镜销量152万副,2025年预计达350万副,2029年有望突破6000万副,对标传统眼镜的销量,我们认为AI眼镜未来渗透率提升空间巨大。 2)头部企业加速布局:25年9月Meta和雷朋公司联合推出其首款面向消费者、内置显示屏的智能眼镜, 苹果预计2026年发布AI眼镜Ap
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水晶光电
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2026-03-13 18:41:04
新消费三大引擎:AI+消费、情绪经济、新质零售
【上海证券】研报摘要: 我们认为,2026年,AI+消费、情绪经济、新质零售分别从技术端、需求端、供给端三大维度引领新消费的变革。投资逻辑: 1)AI+消费:AI人工智能成为促进消费的“催化剂”,“AI+消费”有望成为消费市场热点。我们认为,随着AI技术加速渗透,政策催化叠加资本响应,AI+消费发展前景广阔,消费市场将形成“需求牵引技术、技术创造需求”的循环。截至2025H1,我国生成式AI产品用户规模已经达到5.15亿(较2024年12月增长2.66亿人),普及率36.5%,产品人群基数大、应
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立讯精密
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-13 15:07:05
近期A股化工板块炒作的三大特征与核心受益公司
近期A股化工板块(尤其是尿素、甲醇、磷化工及相关衍生品)的强势爆发,主要围绕“地缘冲突引发的全球供应链重塑”与“大宗商品涨价预期”两大核心逻辑展开,具体呈现出以下三大热点特征: 1、咽喉水道受阻引发全球“断供焦虑”与“替代效应”:由于霍尔木兹海峡西侧国家掌控了全球近1/3的尿素、44%的硫磺以及近1/5的氨出口量,该地区的地缘博弈直接威胁到全球化肥与基础化工品的运输与生产。印度等极度依赖进口的农业大国为保障粮食安全,正紧急向中国等非冲突区域寻求产能替代。这直接引爆了国内具备大规模尿素、合成氨出口
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赤天化
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Vin7的大
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2026-03-13 14:47:23
欧洲气价扰动,储能与热泵产业链全景梳理
1)地缘冲突引发的“天然气替代”焦虑:欧盟加速摆脱对俄罗斯天然气依赖并转向中东LNG,但中东局势(如霍尔木兹海峡潜在封锁)提升LNG供应链脆弱性。一旦天然气价格飙升,欧洲居民与工业对“替代取暖设备(热泵)”与“户用/工商业储能”的需求或再度激增。 2)“光储热一体化”成为海外主流趋势:欧洲及部分新兴市场正推广“屋顶光伏+储能电池+空气源热泵”的微电网方案,政策端(如欧盟REPowerEU)给予关税减免与高额补贴,具备出海渠道的中国企业迎来广阔增量。 3)上游原材料降价修复企业利润:碳酸锂价格回落
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日出东方
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-13 14:32:24
OpenClaw催化CDN需求,“养龙虾”必备CDN低位概念股
CDN,即内容分发网络,在现有互联网基础上构建了一层智能虚拟网络,能就近调用;同时部署的高性能边缘节点服务器能缓解流量冲击,极大降低源站压力和成本,也天然具备抵御大流量DDoS攻击的能力。“养龙虾”的所有网络请求需要CDN加速,同时“养龙虾”的隐私安全也需要CDN提供DDoS防护,CDN对“养龙虾”形成加速与安全的双重刚需,是其黄金搭档。 周末若热议“养龙虾”与OpenClaw,低位CDN概念股或受关注。受益标的:南兴股份(专精特新CDN、80+IDC)、华星创业(持股互联港湾)、吉视传媒(广电
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华星创业
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高抛低吸的老司机
2026-03-13 12:45:27
美ITC推翻美商务部裁定,将不对中国活性阳极材料征收高额“双反”关税
美国国际贸易委员会(ITC)于3月12日作出最终裁定,推翻了此前美国商务部关于对中国活性阳极材料征收高额“双反”关税的决定,确认该进口产品未对美国本土产业造成实质性损害,因此不会征收反倾销和反补贴税。这一裁决直接免除了原本可能高达160%的叠加关税,为中国锂电负极材料企业保住了关键的美国市场准入资格。 此次裁决是中美贸易摩擦在电池材料领域的一次重要转折。1)最终结果:ITC以否定性裁决结案,意味着美国商务部将不会发布反倾销或反补贴税令。2)此前危机:就在一个月前的2月11日,美国商务部曾作出肯定
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