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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-12 07:50:32
中东局势推涨原油价格,化工品价格全面上涨
【上海证券】研报摘要: 中东局势持续升级,国际原油价格大涨。目前美国、以色列与伊朗之间的冲突仍无缓和迹象,市场担忧霍尔木兹海峡的停滞状态将迫使中东地区产油国进行更深度减产,我们认为短期内国际油价或仍有上涨空间。 化工品价格全面上涨,煤化工公司或受益。化工品中,受成本上涨驱动,甲醇、烯烃等化工品价格均出现大幅上涨。我们认为,中东冲突催化油价上涨,推涨化工品价格,煤化工成本优势凸显,建议关注煤化工龙头公司。 “两会”明确降碳目标,引领化工行业绿色低碳转型。3月5日,十四届全国人大四次会议开幕会举行,
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宝丰能源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 20:15:31
华峰超纤近期连续发布涨价公告但股价未见大涨,是在等香港即将发放的稳定币牌照吗?
华峰超纤(300180)近期因连续涨价引发市场关注,其核心炒作概念主要围绕新能源汽车内饰+新材料+跨境支付/数字货币三大主线展开,但需注意概念热度与基本面存在分化。华峰超纤的核心炒作概念解析: 1、新能源汽车+新材料:基本面向好,具备业绩支撑 华峰超纤是国内超纤材料龙头,市占率约25%,全球产能前三。汽车内饰是其最大收入来源,占比超60%,已进入特斯拉、比亚迪、蔚来等头部新能源车企供应链,2024年新能源相关收入同比增长45%。公司自主研发的水性超纤产品通过欧盟REACH认证,环保性能强,毛利率
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华峰超纤
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 13:17:40
开展绿色燃料保障能源安全,海外局势刺激储能需求
【国信证券】研报摘要: 绿色燃料顶层政策定调,纳入国家新增长点。3月3日国家能源局专题座谈会明确,绿色燃料是保障能源安全、推动绿色发展、促进新能源非电利用的重要方向,为能源领域新质生产力关键抓手。3月5日政府工作报告提出设立国家低碳转型基金。 太空光伏前景广阔。目前国内多家光伏企业已宣布积极布局太空光伏业务,并开始与国内外商业航天企业开展合作,建议关注光伏设备板块和太空业务布局的头部组件企业【迈为股份】、【晶科能源】、【钧达股份】、【东方日升】等。 全球科技巨头持续扩大AI资本开支,AIDC电力
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东方日升
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科陆电子
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金风科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 12:57:11
政策出清+抢出口,太空光伏添想象:六大细分阵营核心股一览
【光伏近期热点事件深度概括】 1)政策重塑与出清加速(政策底):工信部定调2026为“光伏治理攻坚年”,严打低价内卷并推动低效老旧产能退出;发布《光伏组件综合利用指导意见》,规范“组件退役潮”,打开绿色拆解与回收新蓝海。 2)排产超预期与库存去化(基本面底):3月排产回暖,电池片环比+26%,头部大厂开工率回到80%以上;多晶硅价格企稳减亏,行业迈入“拐点之年”。 3)4月取消退税引发“抢出口”(突发催化):9%出口退税取消在即,海外客户3月集中备货,刺激短期出货与产业链库存加速出清。 4)太空
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隆基绿能
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阳光电源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 11:47:34
中国风电“补位”欧洲能源转型,坚定看好欧洲海风出口链。
据经济观察报,2026年3月,在市场传出霍尔木兹海峡航运受阻、卡塔尔LNG设施受美以伊冲突影响引发供应担忧之时,中国风电海工巨头大金重工签下一纸协议:与波兰国有什切青Wulkan造船厂合作,为德国北海的NordseeclusterB海上风电项目(900MW)供应40套核心基础组件。 国金证券坚定看好欧洲海风出口链。《工业加速器法案》不改产业链出口欧洲大逻辑,数据中心及美以伊冲突带动欧洲海风长期景气度上行,持续看好国内欧洲海风出口链,重点标的回调迎来上车良机。 国联民生研报提到,风电板块当前的交易
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泰胜风能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 11:17:03
GTC前瞻:Rubin+LPU催化,液冷与CPO链谁受益,GTC产业链一览
【事件:2026年3月16-19日英伟达GTC大会召开】黄仁勋预告将发布“世界前所未见”的全新芯片,AI算力产业链高度关注。核心看点: 1)芯片架构升级:Rubin Ultra(功耗2000W+),前瞻Feynman(功耗超5000W);整合Groq技术推出LPU推理芯片。 2)基础设施革新:Rubin平台采用100%全液冷,单机柜功耗200kW+;电源端转向800V高压直流与垂直供电方案。 3)光互联加速:CPO/NPO光引擎与Spectrum-6交换机成为重点,单GPU配约5.5个光引擎;带
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联瑞新材
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德福科技
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高抛低吸的老司机
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19家光伏企业扎堆布局氢能,除了看好发展前景、更在于手握产业优势
中东地缘冲突导致传统能源安全格局遭受空前冲击,也倒逼全球能源结构加速转型。在此背景下,氢能正从备选能源,快速推进成为欧盟等多国能源战略布局重点。在2026年政府工作报告中,我国首次将氢能明确为“新增长点”,并配套设立国家低碳转型基金。与此同时,伴随我国“双碳”目标推进、氢能技术不断成熟,越来越多的产业巨头开始重新审视氢能作为未来清洁能源的重要地位。 据数字新能源DataBM.com不完全统计,目前已有隆基绿能、阳光电源、晶科能源、天合光能、TCL中环、阿特斯、东方日升、海泰新能等19家光伏企业纷
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东方日升
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晶科能源
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高抛低吸的老司机
2026-03-11 10:15:41
关注“传统产业升级”和“新兴赛道机遇”
【中邮证券】研报摘要: 投资要点事件:2026年两会召开,机械制造行业迎来传统产业升级和新兴赛道双重投资布局机遇。 2026年定调继续支持大规模设备更新和产业升级转型。政府报告中提到“安排2000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新”、“持续加大对中小企业数智化转型的支持,拓展智能制造,新建设一批智能工厂和智慧供应链”、“拟安排中央预算内投资7550亿元,安排8000亿元超长期特别国债用于‘两重’建设”。我们认为在大规模设备更新和传统产业升级的政策支持下,工程机械、轨交设备、机床、检测设备等
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博众精工
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德尔股份
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苏州固锝
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科陆电子
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高抛低吸的老司机
2026-03-11 08:41:32
【燃气轮机】专题:行业高景气&供需错配,看好国产集成&零部件供应商优先受益
【东吴证券】研报摘要: 在AIDC建设加速背景下,电力供需缺口持续放大,燃气轮机行业有望开启新一轮上行周期。①供需格局:需求端快速释放,而供给受制于供应链约束及3–5年的交付周期显著滞后,2025年全球燃机意向订单已超80GW,实际可交付产能不足50GW,供需缺口明确;②分功率产品优势:重型燃机具备大功率、长期稳定运行优势,中小型燃机在灵活性与可靠性方面更具优势,均可适配AIDC用电需求,其中中小型燃机在数据中心场景下需求弹性更强,相关机组订单增速显著;③区域分布:北美与中东形成双轮驱动格局,美
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应流股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-11 08:11:59
中信建投:云厂商资本开支持续上修,PCB大周期仍在上行
中信建投研报指出,受益AI推动,全球PCB行业迎来新一轮上行周期。云厂商资本开支持续上修,拉动AI服务器、存储设备、网络设备采购。AI服务器、网络设备、存储设备拉动主板、交换板、存储卡、电源板等PCB需求,常规消费电子产品中PCB成本占整体成本5-8%。根据中信建投谨慎测算,2025年GPU+ASIC服务器对应PCB市场空间超400亿,2026年对应市场空间超900亿,增速已经翻倍。中信建投认为此轮PCB大周期仍在上行,PCB全产业链均将受益,但需要持续跟踪终端厂商在自身服务器、高速交换机的设计
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鼎泰高科
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兴森科技
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高抛低吸的老司机
2026-03-11 06:52:09
半导体行业新一轮周期来临,关注细分行业机会
【西南证券】研报摘要: 核心观点:1)随着海外模拟大厂接连涨价,长达2年半的价格战正式落幕,模拟厂商有望迎来利润释放期。2)海外英飞凌/德州仪器等企业优先将产能拨给AI等高毛利领域,国产功率厂商有望承接传统行业如汽车/工业领域份额,看好后期业绩弹性。3)当前伴随存储涨价导致的SoC涨价趋势,产品内置存储解决下游客户存储需求,具备存储议价及产能保障能力,可通过技术适应存储缺货行情(减少存储用量或拓展使用范围等)的厂商具备较高业绩增长及市场份额增长潜力。 半导体,供应链价格上行,存储共振,周期波动加
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思瑞浦
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-10 19:53:30
算电协同上升为国家战略,AI能耗时代下绿电、电力设备与IDC三大主线共振
【华鑫证券】研报摘要: 3月5日政府工作报告首次提出实施“超大规模智算集群、算电协同”等新型基础设施工程,标志着算力与能源系统协同发展上升为国家层面战略方向。在AI大模型和数字经济快速发展的背景下,算力需求爆发正显著推升数据中心能耗与电力需求。Vertiv预测,2023-2028年全球新增智算中心IT负载将超过100GW;IDC数据显示,人工智能数据中心IT能耗将由2024年的55.1TWh增至2025年的77.7TWh,并在2027年达到146.2TWh , 2022-2027年复合增速约44
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良信股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-10 14:45:54
特斯拉新一代Optimus临近亮相,A股具身智能产业链核心标的梳理
机器人(具身智能)近期热点概况: 1、顶级展会与龙头企业的产品迭代(核心驱动):特斯拉宣布将于3月12日至15日携其最新一代人形机器人Optimus v3亮相上海AWE2026。市场聚焦其在灵巧手(空心杯电机/触觉传感器)、下肢行走(行星滚柱丝杠)、全身柔顺控制(六维力传感器)等核心零部件的技术升级,催化对国内潜在供应商的“对标”与“卡位”热度。 2、国内“独角兽”企业的资本运作与股权映射:宇树科技、追觅科技、智元机器人等头部公司在软硬件与商业化加速推进,A股资金偏好挖掘通过创投基金间接参股的上
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王力安防
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-10 11:34:04
英伟达40亿美元锁CPO产能,A股CPO及硅光产业链受益核心股票全景
【事件:英伟达(Nvidia)与Lumentum、Coherent签署多年战略协议并投入40亿美元,提前锁定硅光子与CPO庞大产能】这一重磅动作点燃全球资本市场对光通信底层技术变革的热情,宣告CPO+硅光进入大规模商业化与产能扩张新阶段。 核心产业逻辑: 1)算力爆发撞上“功耗与带宽墙”:AI大模型迭代驱动数据中心内部交互指数级增长,网络速率由400G/800G加速迈向1.6T/3.2T,传统可插拔光模块面临电信号衰减、功耗与散热瓶颈。 2) CPO+硅光成为终极解法:将光引擎与ASIC芯片同基
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光迅科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-10 09:52:27
金刚石,AI算力革命突破应用边界,行业迎来价值重估
【开源证券】研报摘要: 散热已成算力释放瓶颈,钻针材料升级需求迫切,金刚石有望成为破局关键 AI算力革命驱动底层硬件体系全面升级,散热能力与高阶PCB制造能力正成为制约算力释放的两大关键瓶颈。在此背景下,人造金刚石凭借极致热导率、超高硬度与优异材料稳定性,切入算力系统热管理与高端制造环节,行业正由“传统工业耗材与消费替代品”向“AI时代高端制造材料”完成产业属性切换。2026年2月,首批搭载金刚石散热技术的服务器完成商业化交付,国内首条8英寸金刚石热沉片生产线正式落成。产业化落地节奏明显加
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国机精工
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