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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-15 13:10:27
13大算力金属梳理:一文看懂算力金属投资逻辑与核心概念股
算力金属:AI上游的新结构性机会 AI算力的爆发式增长拉动需求沿着产业链自上而下传导,从GPU、光模块一路延伸到上游有色金属领域,原本属于传统周期品类的小金属就此摇身变为“算力金属”,成为当前有色板块最新的上涨主线。本文梳理清晰完整的投资框架,供投资者参考。 一、核心逻辑:AI重构有色需求,供给刚性放大成长弹性 算力金属是AI硬件、数据中心建设必需的有色/稀有金属,和传统地产、基建拉动的需求不同,这是全新增量需求,是需求结构的系统性重构,绝非简单的周期复苏。当前全球算力需求保持12个月翻一倍的高
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金钼股份
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云南锗业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-15 12:20:14
从CPO到NPO:AI光互联升级,全产业链概念股梳理
AI光互联再升级:NPO全产业链核心概念股梳理 AI算力扩张持续推进光通信迭代,从800G到1.6T、从CPO到NPO,近期“英伟达2500万只NPO需求”的传闻,再次让光互联升级成为市场焦点。 一、光互联升级逻辑:光越来越靠近芯片 光互联的演进方向非常清晰:不断向算力芯片靠近,解决带宽、功耗和延迟瓶颈:1)传统可插拔光模块:离芯片远,损耗大、功耗高,无法支撑万卡级AI集群;2)CPO共封装光学:光引擎与交换芯片共封装,大幅降低损耗;3)NPO近封装光学:光互联进一步贴近芯片封装边缘,比CPO更
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长芯博创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-15 10:50:11
看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链
从近期AI链多个物料缺货涨价,英伟达新一代Vera Rubin平台需求强劲,谷歌AI token处理量一年同比增长7倍,Anthropic营收爆发式增长,台积电用于AI芯片的先进制程产能排满的情况来看,AI短期、中期的需求都非常强劲。我们认为,随着台积电Rubin及谷歌/亚马逊等ASIC厂商新产品的拉货,Q2Q3环比增长依然强劲,继续看好AI产业链硬件核心公司。我们研判谷歌、亚马逊、Meta、Open AI及微软的ASIC数量,2026-2027年将迎来爆发式增长。我们认为AI强劲需求带动PCB
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生益科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-15 10:31:37
迎接技术变革的行情升浪—光之CPO、NPO、OCS
光通信产业正站在新一轮技术迭代的临界点上。AI算力集群从万卡向百万卡规模演进,数据中心网络架构正在经历从电互联向光互联的深层变革。Scale-up网络对柜内带宽密度的极致追求、Scale-out网络对横向扩展效率的苛刻要求,以及Scale-across跨数据中心互联带来的全新增量,共同推动光通信从传统可插拔模块向CPO、NPO和OCS等下一代技术加速渗透。我们认为AI光通信技术变革正进入产业密集催化期,该方向有望成为2026年下半年科技领域最重要的主线。 CPO是光互联向芯片封装内部渗透的终
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太辰光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-15 08:32:35
锂电Q2业绩亮眼估值低位,旺季行情可期
投资策略:锂电:5月电动车零售95万辆,同环比-7%/+12%,短期国内销量仍存压力,但单车带电量提升趋势不变,同时电动车出口持续超预期,5月出口44.6万辆,同环比+110%/+4%,有望持续超预期,全年上修至翻番增长;5月欧洲9国合计销量30.5万辆,同环比33%/6%,增速超预期,全年预计超35%+增长,因此动力电池需求仍强劲,全年预计20-25%增长;储能需求强劲,Q1出货量216gwh,同比翻番,全球需求上修至1150GWh左右,同比7-80%;6月排产环比5-10%增长,7月预估仍维
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宁德时代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-15 08:17:03
被忽略的芯片隐形刚需:超纯PFA国产替代核心概念股梳理
超纯PFA供不应求,国产替代核心概念股梳理 半导体投资热点轮动不休,冷门细分赛道的超纯PFA近期成为资金挖掘的新方向——当光刻胶、电子特气等赛道已被反复充分挖掘,藏在晶圆厂流体输送管道中的超纯PFA,才是先进芯片制造少有人关注的隐形刚需,更是国产替代进程中被低估的低估值洼地。 一、超纯PFA是什么?为什么是芯片刚需? PFA全称可熔性聚四氟乙烯,普通PFA本身已经具备优异的耐强酸、耐高温特性,而半导体级超纯PFA对性能的要求更为苛刻,核心指标需达到ppb级低析出,无金属离子污染。芯片制造的湿法蚀
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巨化股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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AIDC行业中期策略:算力重塑电力边界,电源、液冷与现场能源共振升级
AI算力扩张的瓶颈,正从芯片供给转向电力与热管理供给。26年AIDC投资主线正在发生变化:市场关注点从单一的AI服务器出货,逐步转向支撑大规模AI集群运行的底层基础设施能力。随着GPU/ASIC功耗提升、单柜功率密度上行、CSP资本开支持续扩张,数据中心建设的约束不再只来自芯片和服务器,而是进一步扩散至供电、配电、散热和现场式能源供给。因此,AIDC产业链的投资机会应从“服务器零部件放量”升级为“电力基础设施系统性重构”。投资框架:买紧缺、买验证、买新技术。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任
AIDC行业中期策略.pdf
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华明装备
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胜蓝股份
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同飞股份
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飞龙股份
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川润股份
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高抛低吸的老司机
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头部玩家估值超400亿!人形机器人最牛“卖铲人”,灵巧手概念股梳理
头部玩家估值超400亿!人形机器人灵巧手概念股梳理 随着人形机器人赛道热度走高,资本已经提前布局上游最核心的卡脖子环节——灵巧手。2026年一季度国内灵巧手赛道融资近50亿元,较2025年全年高出70%;头部玩家灵心巧手目标估值达410亿元,直逼人形机器人整机龙头宇树科技,“一只手估值超整台机器人”的背后,是灵巧手的产业价值正在被重估。 一、灵巧手估值超400亿,卡着人形机器人商业化的脖子 特斯拉Optimus量产一再延迟,核心卡点就是灵巧手:马斯克原定2025年量产5000台、2026年扩到5
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万华化学
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光威复材
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奥普光电
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汇顶科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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AI重构有色价值:算力金属的投资逻辑与核心概念股梳理
算力金属价值重估,核心概念股梳理 当AI大模型迭代加速、全球算力基建进入爆发增长期,AI产业链的投资机会正从终端芯片、服务器环节逐步向上游资源端延伸。最新PPI数据、头部券商研报以及产业技术突破共同指向一个清晰的新方向:传统有色金属正迎来价值重估,算力金属作为AI基建的核心原材料,已经开启了确定性较高的景气上行周期,相关概念股的投资逻辑正在被持续验证。 一、需求端:全链条新增刚需,产业数据已验证 AI算力扩张对有色金属的需求拉动,覆盖从芯片制造到数据中心、配套电网的全产业链,每一环节都催生了全新
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铜陵有色
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洛阳钼业
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安泰科技
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高抛低吸的老司机
2026-06-14 10:02:02
调整窗口孕新机,采用「科技底仓+红利对冲」的哑铃配置,攻守兼备
A股走完上半年结构性行情后正式进入风格再平衡阶段,当前市场风格分化已达历史极值,科技板块交易拥挤度偏高,6-7月或迎阶段性调整窗口;调整蓄势后下半年或将开启新一轮结构性上涨,核心关注「科技景气验证、红利价值对冲、高端材料突破」。 一、市场判断:极致分化触发再平衡,调整不改中期上行趋势 当前科技与红利的风格分化创下历史极值:科技端估值、成交拥挤度均处高位,红利类资产悲观定价已充分,资金再平衡行情正式启动,部分科技筹码开始向煤炭、银行等红利板块迁移。宏观层面,国内经济周期大底已确认,年初以来修复态势
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铜陵有色
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-14 09:05:11
深度图解热点题材(4):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的内容也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260612、一图看懂商业航天产业链:万亿时代核心标的全景梳理 260612、一图看懂有色金属:AI基建与通胀共振,产业链相关标的全景梳理 260611、一图看懂AI芯片:台积电涨价催化,产业链全景剖析 260611、一图看懂可控核聚变:宁德时代跨界入局,产业链全景剖析 260611、一图看懂小金属产业链:涨价与AI共振下的相关标的挖掘 260611、一图看懂氟化工产业链:特气断供下的相关标
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铜陵有色
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金钼股份
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航天发展
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-13 22:46:18
从云端落地桌面:AI PC换机拐点已至,概念股梳理
从云端到桌面:AI PC换机潮概念股梳理 AI产业正沿着“云端—边缘—终端”的路径逐步下沉,在AI服务器的行情估值已经充分定价后,AI PC成为行业公认的下一个高确定性成长赛道。微软划定40TOPS本地算力的行业门槛、英伟达推出个人AI超算产品,全球头部PC厂商密集发布AI PC新品,换机周期的大幕已经正式拉开;但当前赛道内真主线与伪热点混杂,亟需厘清清晰的受益逻辑。 一、AI PC是产业必然趋势,绝非概念炒作 AI大模型落地应用后,文档总结、私人知识库构建、隐私数据处理等对低延迟有要求的场景,
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欣旺达
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思泉新材
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龙芯中科
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兴森科技
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飞荣达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-13 19:47:44
北美四大云厂业绩复盘:AI逐步兑现业绩,Capex加速上行
2025年以来北美四大CSP呈收入加速增长趋势,并且业绩大多超预期。其中,1)微软:业绩持续超预期,但26Q2指引收入及利润增长承压,且OpenAI关系降级对订单获取影响已有体现;2)谷歌:收入增长持续提速,同时Capex大幅提升,呈边投入边兑现业绩趋势;3)亚马逊:随着与OpenAI和Anthropic的合作加深,收入加速增长趋势有望延续,但利润率和现金流压力较大;4)Meta:收入增长保持强劲,同时Capex指引中枢不断上移,但AI业绩兑现能力尚未完全清晰。 AI驱动云需求进入加速爆
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索辰科技
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中控技术
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税友股份
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汉得信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-13 18:21:06
谷歌TPU转单英特尔:AI芯片格局重构下的A股受益标的梳理
谷歌TPU转单英特尔对AI芯片产业格局及产业链影响分析 近日,谷歌正式向英特尔下达300万颗自研TPU人工智能芯片代工订单,该事件标志着台积电垄断全球AI芯片制造十年以来,行业格局出现第一道实质性裂痕,全球AI芯片制造正式从"单极依赖"阶段进入"多源博弈"新时期,先进封装、光模块等核心产业链环节已开启价值重估窗口。本文结合产业最新动态,对本次事件影响及产业链投资机遇展开正式分析。 一、产业格局变迁:从台积电单极垄断到全球三强博弈 1、本次谷歌转单的300万颗TPU订单,并非小规模试验性订单,而是
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北方华创
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高抛低吸的老司机
2026-06-13 13:56:43
估值重构+订单爆发!超聚变IPO带飞四条产业链,投资主线全梳理
超聚变80亿IPO:算力产业链投资主线梳理 近日,超聚变数字技术创业板IPO申请已获深交所受理,拟募资80亿元,成为今年算力赛道最大硬科技IPO项目。这家从华为x86服务器业务拆分成长起来的国产服务器龙头,背后“国资主导+多元资本压舱”的模式,不仅是硬科技产业培育的样本,也给A股梳理出清晰的投资主线。 一、算力风口下的现象级项目 AI大模型爆发拉动算力需求猛增,2025年中国AI服务器市场规模同比增速超40%,国产化替代成为行业刚性趋势。超聚变踩中两大风口:成立仅4年半,2025年算力业务收入达
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豫光金铅
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中原高速
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汉威科技
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盛弘股份
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