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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-13 08:34:11
上游材料才是真正的王炸,磷化铟站上风口,国产替代投资梳理
AI瓶颈转向材料:磷化铟国产替代投资梳理 AI产业竞争从芯片一路向上游延伸,原本小众的磷化铟(InP)突然成为全球AI供应链的焦点:中国对磷化铟实施出口管制后,海外激光芯片龙头Coherent、AXT先后预警供应紧张,这块AI光互连的核心基础材料,正式成为AI竞赛的关键变量,国产替代投资窗口已经打开。 一、磷化铟:AI光互连绕不开的核心基材 磷化铟是直接带隙化合物半导体,天生适配光纤通信低损耗波段,是高速激光器、光探测器的必须基材:1)800G、1.6T乃至更高速率光模块,核心的DFB、EML激
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锡业股份
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株冶集团
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豫光金铅
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云南锗业
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宿迁联盛
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-12 20:05:28
金属行业2026年中期投资策略:供给约束+需求韧性,静待估值重塑
工业金属:供给硬约束,需求有亮点 铜:对铜价走势保持乐观。由于近年来地缘政治冲突频发、资源民族主义抬头,叠加铜资源稀缺性,高铜价没有转化为高供给增速。需求端,铜的导电体特性决定了在人工智能、新能源等领域需求持续旺盛,以地产为代表的传统领域下滑对铜需求的拖累已经接近尾声,铜行业供需格局长期向好,产业链逐渐适应高铜价。预计当前的加息预期是在中性利率附近微调,不会对商品价格造成明显冲击。 电解铝:不用过度担忧国外供给放量。2026年受中东电解铝停产影响,全球铝产量同比略微下降;2027年中东产
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洛阳钼业
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铜陵有色
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金钼股份
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驰宏锌锗
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株冶集团
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-12 15:19:40
半导体设备进入卖方市场,从SK海力士涨价博弈看半导体设备的国产替代机遇
半导体设备:卖方时代下的国产替代红利 近日,SK海力士的多家一级设备供应商联合提出涨价要求,涨幅仅3%-4%,但这家HBM产能已经售罄到2027年、Q1DRAM价格暴涨近一倍的芯片巨头,既没有爽快答应也没有直接拒绝,反而要求所有供应商逐一提交成本明细逐项审核。这场看似寻常的采购谈判,本质是半导体行业数十年"买方说了算"格局的第一次正面松动:当全球AI算力爆发把HBM产能逼到爆、存储芯片价格在半年内翻倍、设备交付周期拉长到12-18个月,半导体设备行业已经悄悄从买方市场切换到卖方市场,而A股半导体
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北方华创
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晶盛机电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-12 11:54:19
[国泰海通] 物理AI-英伟达的具身CUDA生态
英伟达构建“具身CUDA”生态体系,搭建物理AI四大基础工作栈。物理AI是在虚拟大模型基础上,让AI读懂重力、碰撞、摩擦、空间力学等现实物理规则,具备感知环境、推理预判、驱动物理设备实操的完整能力,实现AI从屏幕数字交互走向真实世界作业。英伟达搭建完整的物理AI四大基础工具栈,构建了软硬件一体化的成熟技术体系:1)Cosmos3世界模型+GR00TVLA模型:全局环境预测、人形动作规划,理解空间与物理因果;2)Omniverse仿真引擎:搭建高精度数字孪生,复刻真实工厂、路况、家庭场景;3)
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汉威科技
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浙江荣泰
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东方精工
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麦迪科技
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索辰科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-12 11:43:44
汉威科技[官微]:传感器+世界杯,让体育赛事成为智能感知盛宴
当世界杯遇上传感器,体育赛事将变成什么模样? 传感黑科技惊艳世界杯 2026美加墨世界杯即将开启,内置IMU传感器的官方用球Trionda、球员身上的智能穿戴设备与智能球鞋、用于赛场安防的巡检机器狗、具备智能调控功能的足球场馆等各种“黑科技”,迅速吸引了广大球迷与科技界的目光。 传感器的大量应用并非噱头,而是实打实的技术普惠。据悉,本届世界杯将首次引入Football AI Pro。这套基于数亿个足球历史数据点训练而成的AI助手,将向全部参赛球队免费开放,让小国球队也能便捷掌握自己球员的跑动数据
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-12 08:34:35
从物理瓶颈到刚需爆发:拆解半导体"以钼代钨"的底层产业逻辑
"以钼代钨"产业变革分析 2026年半导体材料行业最大的结构性拐点,并非光刻胶、特种气体的渐进式迭代,而是一场颠覆式的底层金属材料替代:以钼代钨。随着3nm以下先进逻辑制程、300层以上超高堆叠3D NAND进入规模化量产阶段,传统钨金属互连工艺彻底触及物理极限,钼凭借不可替代的物理优势成为新一代芯片标配材料,这一变革不是短期概念炒作,而是芯片行业发展倒逼的不可逆技术迭代,更是半导体材料赛道十年一遇的投资级机遇。 一、为什么"以钼代钨"是必然:物理极限倒逼的技术迭代 所有材料替代的核心逻辑,都是
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金钼股份
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江丰电子
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高抛低吸的老司机
2026-06-12 08:20:48
金刚石散热:新一代AI散热方案
AI芯片功耗提高,金刚石散热成为未来重要解决方案。金刚石散热的技术路径包括四种:金刚石热沉片、金刚石/金属复合材料、CVD金刚石涂层、金刚石材料与微通道液冷集成散热,其中前两个方案落地较快。当前全球多家厂商已经开始布局金刚石散热,国内多家上市公司表示已经开始给下游AI客户送样、测试或者小批量交付。虽然当前金刚石散热仍有一些技术和成本问题需要解决,但产业进展明显加快,有望加速迎来放量。相关标的:四方达、国机精工、力量钻石、黄河旋风、沃尔德、九州一轨、中兵红箭等。 注:内容来自网络,未经核实,不构成
金刚石散热:新一代AI散热方案.pdf
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国机精工
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高抛低吸的老司机
2026-06-12 08:16:16
超跌企稳+需求共振:把握化工、小金属的阶段性投资机遇
超跌企稳+需求共振:把握化工、小金属的阶段性投资机遇 今年A股结构分化明显,科技赛道持续走强,传统资源板块被持续抽血,化工、小金属调整幅度、周期远超锂矿,多数细分龙头回调超40%,估值已回历史低位。最新盘面显示,超跌资源板块已在周线20周均线企稳,两个月震荡洗盘结束,叠加半导体上游耗材需求增长,业内判断此轮行情级别对标今年4-5月商业航天双头行情,短期反弹确定性强。 一、核心逻辑:双重驱动,弹性大于传统资源 1、技术面:跌透企稳,资金回流确定性强。科技板块一旦进入高位震荡,流出的资金必然回流调整
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兴发集团
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金钼股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 19:48:09
主机厂入局、上下游协同,钠离子电池迈入产业化关键期,投资机遇梳理
成本将追平磷酸铁锂,解析钠离子电池投资机遇 近期,海内外龙头企业密集推动钠离子电池产业化落地,从上游材料、中游制造到下游应用全链路均实现关键突破,标志着钠离子电池产业正式从实验室示范验证阶段迈入规模化商用周期,产业发展态势已复刻2020年磷酸铁锂的产业化路径,赛道投资价值凸显。本文结合最新产业资讯,对钠离子电池产业发展现状与投资机遇进行梳理分析。 一、全产业链突破验证:钠离子电池规模化拐点已至 钠离子电池的产业化推进长期受性能与成本瓶颈约束,2026年以来,海内外产业端密集落地里程碑式进展,产业
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新宙邦
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高抛低吸的老司机
2026-06-11 19:32:53
存储巨头集体换材料!"以钼代钨"爆火,概念股批量涨停,这波是真突破还是纯炒作?
半导体又出全新赛道!“以钼代钨”批量涨停,这波能追吗? 6月11日A股半导体板块突然杀出一条新赛道:"以钼代钨"概念全天强势,金钼股份、章源钨业等多股集体涨停,厦门钨业、中钨高新涨超6%,板块掀起涨停潮。行情爆发的导火索,是全球存储巨头的技术迭代:SK海力士刚刚完成375层3D NAND闪存生产验证,计划年底量产,核心技术突破就是用钼替代钨做芯片字线;加上三星早在2024年就率先在286层产品上换装钼工艺,全球两大存储龙头集体换材料,"以钼代钨"从技术路线验证变成了确定的产业趋势,直接引爆A股相
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金钼股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 13:34:31
AI+存储双驱动,半导体材料国产替代机遇梳理
半导体材料是芯片制造的核心底层支撑,具有规模大、细分多、壁垒高、投入大、周期长五大特征,直接决定晶圆制造与芯片封装的良率与性能,是整个芯片产业的发展基石。 一、景气传导:需求向上拐点明确 本轮行业上行形成了完整的周期传导逻辑,由存储涨价扩产启动,最终带动全产业链需求共振:1)存储扩产拉动耗材需求:DRAM/NAND价格上行→存储厂商大幅扩产→晶圆厂资本开支提升→半导体材料运营开支持续增长;2)AI+复苏拉动硅片供需收紧:AI算力扩容叠加消费、功率芯片复苏→全球大尺寸硅片需求抬升→多规格硅片价格上
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江丰电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 13:23:03
霍尔木兹海峡再度关闭,硫磺进入“万元”时代,把握化工涨价投资机遇
近日伊朗再次宣布关闭霍尔木兹海峡,全球硫磺核心供应通道被掐断,国内硫磺价格直接冲破万元/吨,年内涨幅超120%,较2024年低点暴涨近600%,成为今年化工板块最猛的涨价行情。A股已经提前反应:红星发展年内涨超220%,6月单月飙升逾七成,多只概念股获融资客抢筹,这波行情怎么参与?我们梳理清楚核心逻辑和受益标的: 一、涨价逻辑:不是短期炒作,供需缺口真补不上 硫磺是油气伴生品,产量弹性极小,下游覆盖磷肥、钛白粉、磷酸铁锂等多个核心领域,需求刚性且持续增长。此次涨价是地缘冲突+供给收缩+需求增长三
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兴发集团
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三维化学
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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蛋价淡季暴涨!“火箭蛋”行情再度来袭
6月本该是鸡蛋消费淡季,今年蛋价却走出反常行情:全国鸡蛋均价突破10.87元/公斤,同比涨21.3%,主产省份均价同比暴涨41.7%,创近五年同期新高;期货主力合约4月来累计涨超20%,创下近两年新高。A股养鸡板块已提前反应,蛋鸡周期反转带来的盈利修复行情正式启动。 一、淡季涨价核心逻辑:产能去化见底,供需彻底反转 蛋鸡养殖周期约4个月,当前产能由半年前补栏意愿决定:2025年全年鸡蛋供过于求,行业深度亏损,导致去年四季度到今年一季度养殖户补栏意愿持续低迷,直接造成当前在产蛋鸡存栏不足。数据显示
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晓鸣股份
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湘佳股份
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民和股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-11 12:13:33
锂矿又迎新催化:津巴布韦发运重启,碳酸锂价格上行窗口打开?
津巴布韦锂矿重启,为什么说锂价还要涨? 暂停四个月后,津巴布韦锂精矿出口终于正式重启。随着多家头部中企拿到配额、锂精矿陆续发运回国,叠加当前国内锂矿库存持续下行、下游需求稳步扩张的背景,锂矿板块再度迎来明确催化,锂矿概念股的阶段性炒作窗口已经打开。 一、事件复盘:从禁令到解封,供给缺口逐步填补 津巴布韦是国内锂矿进口的核心来源国之一:2025年中国进口锂矿775万吨,其中津巴布韦占比15.5%,月均正常发货量约10万吨,对国内锂矿供给影响显著。今年2月津巴布韦提前落地锂精矿出口禁令,一度引发市场
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盛新锂能
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融捷股份
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永杉锂业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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光伏龙头竞逐太空能源:太空光伏投资机遇梳理
近期两大太空能源联盟接连成立,协鑫、天合、晶澳等头部光伏企业集体跨界布局太空光伏,兼具低成本、轻量化优势的钙钛矿被公认为下一代太空光伏核心技术路线,叠加低轨卫星组网加速的行业背景,“太空光伏”成为市场新增量赛道。 一、产业逻辑 1、需求端:商业航天爆发,太空光伏增量明确。太空光伏是部署在卫星、空间站的发电系统,不受昼夜、天气、大气层衰减影响,理论发电效率可达地面光伏的8-15倍,是航天器核心能源供给。当前全球低轨卫星星座建设加速,SpaceX星链、国内千帆星座相继落地,带动太空光伏需求快速增长。
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协鑫科技
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天合光能
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