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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-20 04:43:48
[国金 电子] 多家AI链核心公司Q1业绩报喜,AI需求持续强劲
多家AI链核心公司Q1业绩报喜,AI需求持续强劲。 4月16日,台积电公布26Q1业绩。26Q1实现营收359亿美元,略超之前指引的346~358亿美元,实现毛利率66.2%,超过之前所指引的63.0~65.0%,实现净利润181亿美元,同比+58.8%。公司指引26Q2营收390~402亿美元,10%环比增长,32%同比增长,预计26Q2毛利率为65.5~67.5%,营业利润率为56.5~58.5%。公司将全年收入指引上调至超过30%(前一季度为接近30%)。收入增长主要来自高性能计算(H
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利扬芯片
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长电科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-20 04:39:08
[东吴 电子] 端侧AI:多模态能力持续深化,系统级任务执行加速落地
端侧AI生态持续催化,Gemma与终端厂商共同驱动渗透加速。模型方面,Gemma系列发布后热度快速提升:Gemma4首周下载量突破1000万次,Gemma全系累计下载量超过5亿次,显示开源端侧模型生态正在形成规模化基础。在iPhone、Mac及Android等多平台上,已出现Gemma在本地运行视觉理解、代码生成及Agent工作流的实际案例。生态方面,4月14日,三星Try Galaxy新增适配Galaxy S26系列,用户无需持有Galaxy设备即可在任意智能手机上体验AI功能,新增功能包
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瑞芯微
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水晶光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-20 04:38:21
[国金 机械] 看好光模块设备、燃气轮机、氦气和机器人
光模块厂商资本开支扩张,看好光模块耦合、测试、贴片设备国产龙头供应商。根据中际旭创财报,Q1公司资本开支达到19.3亿,去年同期仅为4.0亿,同比增长近4倍。耦合、测试、贴片价值量占比分别为40%、27%、20%,为核心价值量环节。根据我们梳理,耦合环节国产市占率超45%、测试环节国产龙头联讯市占率仅9.9%、贴片环节日本4T、ASMPT、MRSI三家公司合计市占率为50%,除耦合环节,测试、贴片设备国产市占率较低。光模块向1.6T、CPO迭代,对高端设备需求提升,有望带来新一轮国产厂商机遇
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应流股份
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杰瑞股份
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恒立液压
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 22:16:57
[国信 策略] 反弹走到哪一步了?
核心结论:①中东局势是影响市场走向核心变量,局势缓和以来,市场迎来明显反弹。②分行业看这轮反弹仍是局部性,还有半数行业所处位置、成交热度对应4000点以下。③转机就在四月、市场震荡向上,结构上科技成长弹性更大,重视战略资源和地产白酒相关板块。 中东局势缓和预期发酵,近期市场迎来明显反弹。2月末以来地缘冲突对股票资产风险偏好形成压制,全球权益市场普遍出现大幅波动,3/23日上证指数创下年内低点3794点。3月下旬以来随着地缘冲突缓和,市场逐渐步入反弹。3月下旬以来地缘冲突缓和预期持续发酵,
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 21:48:11
[开源 通信] AI云IAAS大幅涨价,重视谷歌云大会
AI云IAAS大幅涨价,行业已进入卖方市场 行业监测,2026年来AI算力需求激增驱动算力租赁市场进入涨价周期。英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨,具体来看:Ornn Compute价格指数显示,4月英伟达最先进的Blackwell系列芯片时租价格达4.08美元/卡时,较两个月前的2.75美元/卡时上涨48%。在GPU租赁价格高位运行的背景下,算力供需持续紧张,据半导体研究机构SemiAnalysis,3月英伟达H100一年期合同价格2.35美元/卡时,较2025年10
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亨通光电
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奥飞数据
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首都在线
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 18:57:12
2026年锂电行业:结构性机遇下的投资逻辑与赛道全景
锂电:把握结构性机遇,聚焦细分赛道龙头 2026年开年以来,锂电行业正经历一场由结构性变量驱动的景气重构。国内新能源汽车零售增速放缓的表象之下,出口爆发、商用车电动化提速、单车带电量飙升等多重催化因素交织,叠加储能需求从补充角色跃升至主力增长极,共同重塑了产业链的利润分配逻辑。对于投资者而言,单纯追踪整车销量的传统框架已难以适配行业新变化,唯有深入拆解细分赛道的供需格局、技术迭代与企业竞争力,才能精准把握投资机遇。 一、近期催化:多重变量交织,行业景气度超预期回升 (一)新能源汽车市场的结构性反
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宁德时代
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恩捷股份
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天赐材料
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天齐锂业
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华友钴业
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 17:18:05
[兴证 策略] 外资也加入拥抱高景气的统一战线
3月底以来,我们反复强调4月财报季景气的重要性,时间将站在景气确定性这一边。在3.29报告《2026年市场定价的主要矛盾是什么?》中判断“展望4月,随着业绩期市场更加聚焦景气”;在4.12报告《拥抱景气的统一战线正在建立》中指出“后续市场定价的主要矛盾将从外部地缘风险向内部景气线索转变”。 近期陆股通一季度数据披露,尽管未见外资回流的趋势拐点,但外资在结构上大幅调仓,显著增配电池、通信设备、元件等高景气板块,进一步验证此前我们对于“拥抱景气的统一战线正在建立”的观点。 外资过去配置a股呈
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 17:13:00
[东吴 策略] “科技缩圈和泛能源对冲”,交易走到哪了?
回顾美伊冲突以来的市场表现,从高度绑定油价波动,到逐步对美伊两方言论钝化脱敏,底层逻辑仍锚定美元强弱变化。近期美伊两方开始进入和谈节奏,市场开始定价油价回落的弱美元交易,迎来了这一轮强势的反弹行情。但战争尚未定论,我们剖析风险冲击以来的表现结构,梳理当前市场定价的核心线索: 第一阶段(3月3日-3月23日):风险冲击,全面调整,定价能源安全 风险冲击,市场全面调整。全A个股的下跌中位数为-13.14%、均值为-11.66%;从风格表现看,周期和成长风格大幅调整,稳定风格相对抗跌,甚至一度
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 15:57:56
[中邮证券] 美伊冲突下的石化行情展望
关注周期轮动。◼ 关注原油基本面:➢ Q2供需平衡表出现显著改善。◼ 大滞胀下的资产表现。◼ 油化工:➢ 烯烃:战争受益。➢ PX-PTA-聚酯产业链具备基本面逻辑。◼ 标的:➢ 三桶油:考虑相对估值水平和上移的油价中枢,在市场防守阶段或油价企稳(或上行)阶段,建议关注中国石油、中国石化和中国海油。➢ 炼化:油价调整企稳后,若需求好转,优供给、淘汰落后产能有所进展,则利好中游炼化,建议关注荣盛石化。➢ PTA、聚酯:PTA反内卷,建议关注新凤鸣。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,
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高抛低吸的老司机
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光纤产品量价齐升、景气度爆表,核心概念股梳理
一、光纤涨价的底层逻辑:供需失衡下的价值重构 今年以来,国产光纤行业量价齐升的景气态势,并非偶然的市场波动,而是供需两端多重因素共振的必然结果。从需求端来看,全球数字经济的爆发式增长成为核心驱动力。一方面,AI算力基建的需求呈现指数级增长。传统数据中心单机柜光纤芯数需求仅20-30芯,而万卡级AI智算中心为满足GPU集群高速互联需求,单机柜光纤用量提升至150-300芯,是传统机房的5至10倍;超大型AI数据中心整体光纤消耗量,可达传统数据中心的十余倍,光纤已从配套耗材升级为算力基建的刚需核心材
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高抛低吸的老司机
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[国金 电新] 风偏回升关注新技术方向,重视海风、光伏、电网强α公司
整体观点:本周对电新板块的整体观点,我们分为两条推荐主线:1)市场风偏回升背景下,主要由产业边际变化驱动行情的:锂电新技术(钠电+固态)、太空/马斯克光伏/卫星(国内外火箭催化,钧达股份+核心设备+辅材)、AIDC液冷(下周谷歌Cloud Next大会,申菱环境、科创新源等)、SOFC与绿氢氨醇(Oracle向BE追加2.8GW大单,发改委再提非化石能源非电利用);2)基本面扎实并持续边际向好的传统子行业内强alpha标的:大金重工(大海工战略加速落地,远期空间打开且逐步清晰)、爱旭股份(逆
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大金重工
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 15:31:07
[东吴 半导体] 盛合晶微上市在即&去日化加速,看好设备商份额持续提升
前期日本大选结果出炉,未来中日关系进一步紧张,近期中国驻大阪总领馆再次提醒中国公民近期避免前往日本。在此背景下,继去美化后去日化有望提上日程。日本半导体设备龙头主要集中于测试机(爱德万)、涂胶显影设备(东京电子 TEL)、切磨抛设备(DISCO)、清洗设备(DNS)等,我们认为利好相对应的国产设备商如测试机龙头长川、华峰,涂胶显影设备龙头芯源微,切磨抛设备龙头迈为,清洗设备龙头盛美等。 盛合晶微将于 4 月中下旬上市,测试机是半导体封测环节价值量最高的核心设备。根据盛合晶微招股说明书,2025
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 15:25:34
[东吴 机械] 旭创业绩&CAPEX超预期,看好设备商受益于历史性机遇
光模块龙头加速先进产能落地,设备商将充分受益。旭创 26Q1 在建工程23.6 亿元,25 年末为 14.2 亿、25Q3 末为 9.8 亿、25Q2 末为 1.1 亿,连续高增,产能落地利好设备商。同时,旭创 26Q1 毛利率 46%,同比+10pct,高毛利 1.6t 产品加速放量,高速光模块对设备要求更高,设备商将迎来量价齐升。光模块设备市场广阔。当前每 100 万支 800G 光模块设备投入约5 亿元,1.6T 高 10-20%约 6 亿元。根据当前需求&各家厂商扩产计划,我们预计到 2
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科瑞技术
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凯格精机
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-19 11:39:39
1年12倍,站在光里,源杰科技登顶“A股之王”!A股定价逻辑转向,潜力股王何在?
一、新王登基:A股定价逻辑的时代转向 2026年4月17日,科创板光芯片龙头企业源杰科技以1445元/股的收盘价正式超越贵州茅台,成为A股新的“股王”。这一历史性时刻标志着资本市场估值体系的深刻变革——从过去十年以消费股为代表的“确定性溢价”主导,转向以硬科技为核心的“成长性溢价”引领。回顾源杰科技的崛起轨迹,其股价自2025年4月不足105元起步,在短短一年间飙升逾12倍,市盈率一度突破650倍,成为AI算力浪潮中最耀眼的硬科技明星。这一涨幅并非短期概念炒作,而是技术积累、产业趋势和资本共识共
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长光华芯
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沐曦股份
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中际旭创
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源杰科技
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高抛低吸的老司机
2026-04-19 11:38:50
晶盛机电:半导体与碳化硅双轮驱动,开启成长新周期
晶盛机电:多重突破点燃市场热情 受到光伏行业不景气拖累,上游设备龙头晶盛机电(300316)2025年业绩继续寻底,全年营收和归母净利润同比均大幅下滑,实现营业收入113.57亿元,同比下滑35.38%;归母净利润8.85亿元,同比下滑64.75%。公司将业绩下滑主要归咎于光伏行业周期性调整影响,并表示,石英坩埚、金刚线等材料价格下降,导致公司光伏业务毛利相较上年减少约22亿元—26亿元。光伏业绩困境待转,晶盛机电主动披露了更多半导业务数据。公司罕见披露了其集成电路与碳化硅相关的设备及材料去年整
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晶盛机电
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