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灯盏糕
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-01 19:11:30
[天风金属&材料]锑板块大涨点评
[天风金属&材料]锑板块大涨点评:受益制造业复苏,好风凭借力 #锑板块为何大涨?工业复苏下的量价齐升逻辑与情绪加持 锑金属作为“工业味精”受益制造业复苏,国内锑价于12月初的7.4万/吨触底反弹至8万/吨,涨幅8.1%;以色列与伊朗的冲突则强化了锑的战争属性,欧洲锑价自1月28日10900美元/吨涨至12700美元/吨,涨幅16.5%。全球锑价同步大涨催化情绪,开年以来锑板块表现强势。 #当前如何看锑?供需缺口或持续扩大,锑金属既有当下又有远方 21-25年锑供给CAGR约1%,新增供给寥寥,而
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湖南黄金
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华钰矿业
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华锡有色
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-01 19:06:29
[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点
[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点 节后建筑板块布局可依照以下三条主线: 1)经营有弹性、业绩有持续增长潜力的公司。短期看,节后下游建设需求重启,在手订单充裕、成本优势显著的公司或率.先迎来经营弹性;中长期看,伴随着3060碳排放目标的提出,积极向绿色建造、清结能源转型的公司,有望在成长赛道中获取持续扩张动能的同时,提升盈利质量和估值中枢,建议关注鸿路钢构、明泰铝业、精工钢构、志特新材、苏文电能、利柏特,以及央企中的中国电建和中国化学。 2)估值有催化、股价向下空间有限的央国企。基
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精工钢构
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苏文电能
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中钢国际
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-01 18:55:54
[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机
[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机 事件:2月1日,证监会就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见。 点评: 全面注册制宣布时间超预期。原本市场预期两会之后宣布全面注册制,尽管近期创投、券商等标的有异动,但未形成市场确切预期。2月初宣布时点超预期。 本轮全面注册制涉及的主体范围、模块、产品较往年科创板和创业板注册制都更加广泛,预计改造体量更大。范围方面,证券登记结算机构、主板、新三板,包括已经实行注册制的科创板/创业板/北交所相关规则均面临改造。模块方面,交易、融资融券
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恒生电子
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顶点软件
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金证股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-01 17:10:48
20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点
20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点[范彬泰] 1、1Q23半导体行业周期所处阶段:[加速去,库存]部分芯片设计公司从去年Q3开始去库存,中芯国际稼动率首先2Q22降至3Q22的92%,行业大面积开始去库存发生在4Q22,联电的稼动率从满产降至90%,台积电和三星代工也出现了下滑,尤其是台积电7nm稼动率下滑至60-70%。1Q23开始,晶圆代工厂稼动率预计达到近十年历史低位,联电预计进一步降至70%,由于疫情管控放松,手机市场在1月份率先恢复增长,芯片设计公司一方面给减少下
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恒玄科技
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晶晨股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-01 17:04:43
【国盛军工】百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
有道云笔记
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航天彩虹
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中无人机
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-01 16:10:52
[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01
[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01 2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➢粒子价格上涨,价差缩小:今年 TOPCon产线铺开、PERC 双玻体量达 70%,POE 上涨空间大,进口渠道下(仅 4家)涨价温和; EVA价格预计今年Q1-Q2将持续_上涨,POE涨价将集中于今年Q2未-Q3,价差将缩小。 ➢胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为EVA 8.8-9.2元
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万华化学
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-02-01 11:03:15
[开源宏观重磅深度]国企改革成效与中特估值下的投资思路
事件: 1月31日召开的全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议认为,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。 核心观点: 国企在国民经济中扮演重要角色,国企改革三年行动收官,企业增质提效取得重大进展。传统估值体系下国企估值偏低有其特殊原因。新一轮国企改革将聚焦扩大主业优势、完善管理制度、实现市场化运营。 在中特估值背景之下,具有行业优势、改革力度、盈利成长性的央国企具备估值重 构空间,即三条筛选主线: 1)行业(绿 色低碳、发展安全、科技创新) ; 2)政策(专业化整合);3)企业(股息率高、高
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中成股份
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-31 09:16:54
[国君国际宏观研究]“ 能源危机”让欧洲避免“衰退”
①暖冬的到来让欧洲顺利度过了“断气”带来的能源危机。运气似乎站在了欧洲人这一边,但正像德国人在斯大林格勒战役中的失败不能怪罪于凛冽的寒冬一样,理解欧洲经济超预期背后的根本原因,才更加重要。 ②从总量政策来看,大规模的财政补贴减轻了能源危机对于经济的冲击,但更加重要的是,面对能源危机的长期影响,欧洲各国采取了大规模的产业转型政策。 ③作为欧洲经济的火车头,德国经济表现也强于预期。其贸易表现也十分突出,资本品作为德国出口的最主要部分,也一直表现突出,这也在一定程度上表明欧洲各国在加速制造业转型。 ④
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万和电气
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灯盏糕
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2023-01-30 15:22:54
[国盛军工]无人机是AI应用重要载体,且迎来历史性发展机遇
1、事件: 2023.1.25日, 美国防部对“自主 性武器系统”(3000.09) 指令进行了修订,明确了对人工智能武器研制及使用不做特定的限制,只要满足试验鉴定的需要即可;这意味着人工智能在军事中的应用大幅扩张,美军为人工智能武器打开了所有的大门。 2、无人机是人工智能应用的重要应用载体。AI已经在无人机图像处理、目标识别 等领域有着广泛应用; AI在蜂群作战、大规模协同领域的研究逐渐走向成熟;未来AI在自主意识、自主决策领域的发展将使得无人机进化成智能装备体,极大提高无人机的作战能力。 3
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航天彩虹
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中无人机
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灯盏糕
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2023-01-30 15:05:44
[招商电新]光伏、电动车形势大好(1.30)
#光伏 1、主材主要降价过程一步到位,调整过度的硅片节前价格就反弹20%多,电池片价反弹10%,标志性电站项目主流招投标报价基本在1.7-1.85元/W区间。多数主材的主流企业春节基本不休息,后续行业排产将强劲回升。 2、光伏板块投资机会12月就到了,12月买的是预期,现在是等兑现且不用等太久,如果调整可能还应继续加。 3、电池、组件盈利能力将提升,组件盈利可能比较超预期。部分辅材利润增速会超越行业,关注胶膜/石英(盈利能力提升)、浆料/背板的pet膜(单耗提升),TOPCon对PERC的碾压优
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晶澳科技
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宁德时代
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金晶科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-30 14:55:13
[国盛军工] 海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
[国盛军工] 2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大 1、海军 装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注[湘电
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湘电股份
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王子新材
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-30 11:08:38
[天风通信]必创科技:下游有望复苏,贴息项目订单开始执行
公司主营智能传感器和光电仪器,2022 年受疫情影响,下游需求出现波动,同时疫情也导致部分项目延迟确认。2022年前三季度公司实现营业收入5.13亿元,同比减少7.28%,归母净利润1994万元,同比减少38.73%,主要下滑出现在第三季度,第三季度单季实现营业收入1.75亿元,同比减少18.85%,归母净利润28万元,同比减少98.74%。 传感器:公司是国内最早从事新型智能传感器产品研发、生产和销售的企业之一,下游涵盖数字油田、特殊行业、电网、智慧城市、其他基础工业等领域,并在培育医疗设备、
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必创科技
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-29 09:53:15
[长江电新]光伏节后更新
[长江电新]光伏节后更新: 2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺 1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以 上。 价格上看, 春节前夕止跌反弹, 节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业.上调开工率,一线硅片企业开工率预计 65%-70%
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隆基绿能
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-29 09:38:50
[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动]
[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动] 浙商金属+汽车 华尔街见闻日前发布,秘鲁正处于20多年来最严重的内乱中,对采矿活动和铜运输构成风险。秘鲁第三大铜矿LasBambas铜矿铜矿自1月3日停止铜精矿运输。嘉能可旗下Antapaccay铜矿也因动乱遇袭出现运营受限。 影响:铜供给端受到冲击,Las Bambas 铜矿2021年产量29万吨,Antapaccay 铜矿2021年产量约18万吨,两大矿山合计47万吨,占全球产量比例约2%。
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江西铜业
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云南铜业
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灯盏糕
为国接盘的散户
2023-01-28 22:01:43
[天风电新]商务部对部分硅片技术限制出口点评-0127
事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技术审核。
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隆基绿能
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晶澳科技
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2023-02-01 19:11:30
[天风金属&材料]锑板块大涨点评
[天风金属&材料]锑板块大涨点评:受益制造业复苏,好风凭借力 #锑板块为何大涨?工业复苏下的量价齐升逻辑与情绪加持 锑金属作为“工业味精”受益制造业复苏,国内锑价于12月初的7.4万/吨触底反弹至8万/吨,涨幅8.1%;以色列与伊朗的冲突则强化了锑的战争属性,欧洲锑价自1月28日10900美元/吨涨至12700美元/吨,涨幅16.5%。全球锑价同步大涨催化情绪,开年以来锑板块表现强势。 #当前如何看锑?供需缺口或持续扩大,锑金属既有当下又有远方 21-25年锑供给CAGR约1%,新增供给寥寥,而
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[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点
[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点 节后建筑板块布局可依照以下三条主线: 1)经营有弹性、业绩有持续增长潜力的公司。短期看,节后下游建设需求重启,在手订单充裕、成本优势显著的公司或率.先迎来经营弹性;中长期看,伴随着3060碳排放目标的提出,积极向绿色建造、清结能源转型的公司,有望在成长赛道中获取持续扩张动能的同时,提升盈利质量和估值中枢,建议关注鸿路钢构、明泰铝业、精工钢构、志特新材、苏文电能、利柏特,以及央企中的中国电建和中国化学。 2)估值有催化、股价向下空间有限的央国企。基
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[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机
[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机 事件:2月1日,证监会就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见。 点评: 全面注册制宣布时间超预期。原本市场预期两会之后宣布全面注册制,尽管近期创投、券商等标的有异动,但未形成市场确切预期。2月初宣布时点超预期。 本轮全面注册制涉及的主体范围、模块、产品较往年科创板和创业板注册制都更加广泛,预计改造体量更大。范围方面,证券登记结算机构、主板、新三板,包括已经实行注册制的科创板/创业板/北交所相关规则均面临改造。模块方面,交易、融资融券
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20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点
20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点[范彬泰] 1、1Q23半导体行业周期所处阶段:[加速去,库存]部分芯片设计公司从去年Q3开始去库存,中芯国际稼动率首先2Q22降至3Q22的92%,行业大面积开始去库存发生在4Q22,联电的稼动率从满产降至90%,台积电和三星代工也出现了下滑,尤其是台积电7nm稼动率下滑至60-70%。1Q23开始,晶圆代工厂稼动率预计达到近十年历史低位,联电预计进一步降至70%,由于疫情管控放松,手机市场在1月份率先恢复增长,芯片设计公司一方面给减少下
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【国盛军工】百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
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[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01
[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01 2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➢粒子价格上涨,价差缩小:今年 TOPCon产线铺开、PERC 双玻体量达 70%,POE 上涨空间大,进口渠道下(仅 4家)涨价温和; EVA价格预计今年Q1-Q2将持续_上涨,POE涨价将集中于今年Q2未-Q3,价差将缩小。 ➢胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为EVA 8.8-9.2元
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[开源宏观重磅深度]国企改革成效与中特估值下的投资思路
事件: 1月31日召开的全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议认为,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。 核心观点: 国企在国民经济中扮演重要角色,国企改革三年行动收官,企业增质提效取得重大进展。传统估值体系下国企估值偏低有其特殊原因。新一轮国企改革将聚焦扩大主业优势、完善管理制度、实现市场化运营。 在中特估值背景之下,具有行业优势、改革力度、盈利成长性的央国企具备估值重 构空间,即三条筛选主线: 1)行业(绿 色低碳、发展安全、科技创新) ; 2)政策(专业化整合);3)企业(股息率高、高
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[国君国际宏观研究]“ 能源危机”让欧洲避免“衰退”
①暖冬的到来让欧洲顺利度过了“断气”带来的能源危机。运气似乎站在了欧洲人这一边,但正像德国人在斯大林格勒战役中的失败不能怪罪于凛冽的寒冬一样,理解欧洲经济超预期背后的根本原因,才更加重要。 ②从总量政策来看,大规模的财政补贴减轻了能源危机对于经济的冲击,但更加重要的是,面对能源危机的长期影响,欧洲各国采取了大规模的产业转型政策。 ③作为欧洲经济的火车头,德国经济表现也强于预期。其贸易表现也十分突出,资本品作为德国出口的最主要部分,也一直表现突出,这也在一定程度上表明欧洲各国在加速制造业转型。 ④
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[国盛军工]无人机是AI应用重要载体,且迎来历史性发展机遇
1、事件: 2023.1.25日, 美国防部对“自主 性武器系统”(3000.09) 指令进行了修订,明确了对人工智能武器研制及使用不做特定的限制,只要满足试验鉴定的需要即可;这意味着人工智能在军事中的应用大幅扩张,美军为人工智能武器打开了所有的大门。 2、无人机是人工智能应用的重要应用载体。AI已经在无人机图像处理、目标识别 等领域有着广泛应用; AI在蜂群作战、大规模协同领域的研究逐渐走向成熟;未来AI在自主意识、自主决策领域的发展将使得无人机进化成智能装备体,极大提高无人机的作战能力。 3
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[招商电新]光伏、电动车形势大好(1.30)
#光伏 1、主材主要降价过程一步到位,调整过度的硅片节前价格就反弹20%多,电池片价反弹10%,标志性电站项目主流招投标报价基本在1.7-1.85元/W区间。多数主材的主流企业春节基本不休息,后续行业排产将强劲回升。 2、光伏板块投资机会12月就到了,12月买的是预期,现在是等兑现且不用等太久,如果调整可能还应继续加。 3、电池、组件盈利能力将提升,组件盈利可能比较超预期。部分辅材利润增速会超越行业,关注胶膜/石英(盈利能力提升)、浆料/背板的pet膜(单耗提升),TOPCon对PERC的碾压优
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[国盛军工] 海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
[国盛军工] 2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大 1、海军 装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注[湘电
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2023-01-30 11:08:38
[天风通信]必创科技:下游有望复苏,贴息项目订单开始执行
公司主营智能传感器和光电仪器,2022 年受疫情影响,下游需求出现波动,同时疫情也导致部分项目延迟确认。2022年前三季度公司实现营业收入5.13亿元,同比减少7.28%,归母净利润1994万元,同比减少38.73%,主要下滑出现在第三季度,第三季度单季实现营业收入1.75亿元,同比减少18.85%,归母净利润28万元,同比减少98.74%。 传感器:公司是国内最早从事新型智能传感器产品研发、生产和销售的企业之一,下游涵盖数字油田、特殊行业、电网、智慧城市、其他基础工业等领域,并在培育医疗设备、
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必创科技
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2023-01-29 09:53:15
[长江电新]光伏节后更新
[长江电新]光伏节后更新: 2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺 1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以 上。 价格上看, 春节前夕止跌反弹, 节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业.上调开工率,一线硅片企业开工率预计 65%-70%
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[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动]
[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动] 浙商金属+汽车 华尔街见闻日前发布,秘鲁正处于20多年来最严重的内乱中,对采矿活动和铜运输构成风险。秘鲁第三大铜矿LasBambas铜矿铜矿自1月3日停止铜精矿运输。嘉能可旗下Antapaccay铜矿也因动乱遇袭出现运营受限。 影响:铜供给端受到冲击,Las Bambas 铜矿2021年产量29万吨,Antapaccay 铜矿2021年产量约18万吨,两大矿山合计47万吨,占全球产量比例约2%。
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2023-01-28 22:01:43
[天风电新]商务部对部分硅片技术限制出口点评-0127
事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技术审核。
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2023-02-01 19:11:30
[天风金属&材料]锑板块大涨点评
[天风金属&材料]锑板块大涨点评:受益制造业复苏,好风凭借力 #锑板块为何大涨?工业复苏下的量价齐升逻辑与情绪加持 锑金属作为“工业味精”受益制造业复苏,国内锑价于12月初的7.4万/吨触底反弹至8万/吨,涨幅8.1%;以色列与伊朗的冲突则强化了锑的战争属性,欧洲锑价自1月28日10900美元/吨涨至12700美元/吨,涨幅16.5%。全球锑价同步大涨催化情绪,开年以来锑板块表现强势。 #当前如何看锑?供需缺口或持续扩大,锑金属既有当下又有远方 21-25年锑供给CAGR约1%,新增供给寥寥,而
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湖南黄金
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华钰矿业
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华锡有色
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2023-02-01 19:06:29
[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点
[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点 节后建筑板块布局可依照以下三条主线: 1)经营有弹性、业绩有持续增长潜力的公司。短期看,节后下游建设需求重启,在手订单充裕、成本优势显著的公司或率.先迎来经营弹性;中长期看,伴随着3060碳排放目标的提出,积极向绿色建造、清结能源转型的公司,有望在成长赛道中获取持续扩张动能的同时,提升盈利质量和估值中枢,建议关注鸿路钢构、明泰铝业、精工钢构、志特新材、苏文电能、利柏特,以及央企中的中国电建和中国化学。 2)估值有催化、股价向下空间有限的央国企。基
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精工钢构
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苏文电能
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中钢国际
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2023-02-01 18:55:54
[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机
[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机 事件:2月1日,证监会就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见。 点评: 全面注册制宣布时间超预期。原本市场预期两会之后宣布全面注册制,尽管近期创投、券商等标的有异动,但未形成市场确切预期。2月初宣布时点超预期。 本轮全面注册制涉及的主体范围、模块、产品较往年科创板和创业板注册制都更加广泛,预计改造体量更大。范围方面,证券登记结算机构、主板、新三板,包括已经实行注册制的科创板/创业板/北交所相关规则均面临改造。模块方面,交易、融资融券
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恒生电子
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顶点软件
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金证股份
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2023-02-01 17:10:48
20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点
20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点[范彬泰] 1、1Q23半导体行业周期所处阶段:[加速去,库存]部分芯片设计公司从去年Q3开始去库存,中芯国际稼动率首先2Q22降至3Q22的92%,行业大面积开始去库存发生在4Q22,联电的稼动率从满产降至90%,台积电和三星代工也出现了下滑,尤其是台积电7nm稼动率下滑至60-70%。1Q23开始,晶圆代工厂稼动率预计达到近十年历史低位,联电预计进一步降至70%,由于疫情管控放松,手机市场在1月份率先恢复增长,芯片设计公司一方面给减少下
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恒玄科技
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晶晨股份
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2023-02-01 17:04:43
【国盛军工】百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
有道云笔记
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航天彩虹
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中无人机
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2023-02-01 16:10:52
[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01
[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01 2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➢粒子价格上涨,价差缩小:今年 TOPCon产线铺开、PERC 双玻体量达 70%,POE 上涨空间大,进口渠道下(仅 4家)涨价温和; EVA价格预计今年Q1-Q2将持续_上涨,POE涨价将集中于今年Q2未-Q3,价差将缩小。 ➢胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为EVA 8.8-9.2元
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万华化学
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2023-02-01 11:03:15
[开源宏观重磅深度]国企改革成效与中特估值下的投资思路
事件: 1月31日召开的全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议认为,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。 核心观点: 国企在国民经济中扮演重要角色,国企改革三年行动收官,企业增质提效取得重大进展。传统估值体系下国企估值偏低有其特殊原因。新一轮国企改革将聚焦扩大主业优势、完善管理制度、实现市场化运营。 在中特估值背景之下,具有行业优势、改革力度、盈利成长性的央国企具备估值重 构空间,即三条筛选主线: 1)行业(绿 色低碳、发展安全、科技创新) ; 2)政策(专业化整合);3)企业(股息率高、高
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中成股份
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2023-01-31 09:16:54
[国君国际宏观研究]“ 能源危机”让欧洲避免“衰退”
①暖冬的到来让欧洲顺利度过了“断气”带来的能源危机。运气似乎站在了欧洲人这一边,但正像德国人在斯大林格勒战役中的失败不能怪罪于凛冽的寒冬一样,理解欧洲经济超预期背后的根本原因,才更加重要。 ②从总量政策来看,大规模的财政补贴减轻了能源危机对于经济的冲击,但更加重要的是,面对能源危机的长期影响,欧洲各国采取了大规模的产业转型政策。 ③作为欧洲经济的火车头,德国经济表现也强于预期。其贸易表现也十分突出,资本品作为德国出口的最主要部分,也一直表现突出,这也在一定程度上表明欧洲各国在加速制造业转型。 ④
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万和电气
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2023-01-30 15:22:54
[国盛军工]无人机是AI应用重要载体,且迎来历史性发展机遇
1、事件: 2023.1.25日, 美国防部对“自主 性武器系统”(3000.09) 指令进行了修订,明确了对人工智能武器研制及使用不做特定的限制,只要满足试验鉴定的需要即可;这意味着人工智能在军事中的应用大幅扩张,美军为人工智能武器打开了所有的大门。 2、无人机是人工智能应用的重要应用载体。AI已经在无人机图像处理、目标识别 等领域有着广泛应用; AI在蜂群作战、大规模协同领域的研究逐渐走向成熟;未来AI在自主意识、自主决策领域的发展将使得无人机进化成智能装备体,极大提高无人机的作战能力。 3
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航天彩虹
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中无人机
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2023-01-30 15:05:44
[招商电新]光伏、电动车形势大好(1.30)
#光伏 1、主材主要降价过程一步到位,调整过度的硅片节前价格就反弹20%多,电池片价反弹10%,标志性电站项目主流招投标报价基本在1.7-1.85元/W区间。多数主材的主流企业春节基本不休息,后续行业排产将强劲回升。 2、光伏板块投资机会12月就到了,12月买的是预期,现在是等兑现且不用等太久,如果调整可能还应继续加。 3、电池、组件盈利能力将提升,组件盈利可能比较超预期。部分辅材利润增速会超越行业,关注胶膜/石英(盈利能力提升)、浆料/背板的pet膜(单耗提升),TOPCon对PERC的碾压优
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晶澳科技
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宁德时代
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金晶科技
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2023-01-30 14:55:13
[国盛军工] 海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
[国盛军工] 2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大 1、海军 装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注[湘电
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湘电股份
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2023-01-30 11:08:38
[天风通信]必创科技:下游有望复苏,贴息项目订单开始执行
公司主营智能传感器和光电仪器,2022 年受疫情影响,下游需求出现波动,同时疫情也导致部分项目延迟确认。2022年前三季度公司实现营业收入5.13亿元,同比减少7.28%,归母净利润1994万元,同比减少38.73%,主要下滑出现在第三季度,第三季度单季实现营业收入1.75亿元,同比减少18.85%,归母净利润28万元,同比减少98.74%。 传感器:公司是国内最早从事新型智能传感器产品研发、生产和销售的企业之一,下游涵盖数字油田、特殊行业、电网、智慧城市、其他基础工业等领域,并在培育医疗设备、
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必创科技
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2023-01-29 09:53:15
[长江电新]光伏节后更新
[长江电新]光伏节后更新: 2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺 1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以 上。 价格上看, 春节前夕止跌反弹, 节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业.上调开工率,一线硅片企业开工率预计 65%-70%
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隆基绿能
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2023-01-29 09:38:50
[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动]
[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动] 浙商金属+汽车 华尔街见闻日前发布,秘鲁正处于20多年来最严重的内乱中,对采矿活动和铜运输构成风险。秘鲁第三大铜矿LasBambas铜矿铜矿自1月3日停止铜精矿运输。嘉能可旗下Antapaccay铜矿也因动乱遇袭出现运营受限。 影响:铜供给端受到冲击,Las Bambas 铜矿2021年产量29万吨,Antapaccay 铜矿2021年产量约18万吨,两大矿山合计47万吨,占全球产量比例约2%。
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江西铜业
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云南铜业
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2023-01-28 22:01:43
[天风电新]商务部对部分硅片技术限制出口点评-0127
事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技术审核。
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隆基绿能
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晶澳科技
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[天风金属&材料]锑板块大涨点评
[天风金属&材料]锑板块大涨点评:受益制造业复苏,好风凭借力 #锑板块为何大涨?工业复苏下的量价齐升逻辑与情绪加持 锑金属作为“工业味精”受益制造业复苏,国内锑价于12月初的7.4万/吨触底反弹至8万/吨,涨幅8.1%;以色列与伊朗的冲突则强化了锑的战争属性,欧洲锑价自1月28日10900美元/吨涨至12700美元/吨,涨幅16.5%。全球锑价同步大涨催化情绪,开年以来锑板块表现强势。 #当前如何看锑?供需缺口或持续扩大,锑金属既有当下又有远方 21-25年锑供给CAGR约1%,新增供给寥寥,而
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[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点
[财通建筑建材]建筑:整装待发,建筑再迎配置时点 节后建筑板块布局可依照以下三条主线: 1)经营有弹性、业绩有持续增长潜力的公司。短期看,节后下游建设需求重启,在手订单充裕、成本优势显著的公司或率.先迎来经营弹性;中长期看,伴随着3060碳排放目标的提出,积极向绿色建造、清结能源转型的公司,有望在成长赛道中获取持续扩张动能的同时,提升盈利质量和估值中枢,建议关注鸿路钢构、明泰铝业、精工钢构、志特新材、苏文电能、利柏特,以及央企中的中国电建和中国化学。 2)估值有催化、股价向下空间有限的央国企。基
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[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机
[全面实行股票发行注册制公开征求意见快评]国金计算机 事件:2月1日,证监会就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见。 点评: 全面注册制宣布时间超预期。原本市场预期两会之后宣布全面注册制,尽管近期创投、券商等标的有异动,但未形成市场确切预期。2月初宣布时点超预期。 本轮全面注册制涉及的主体范围、模块、产品较往年科创板和创业板注册制都更加广泛,预计改造体量更大。范围方面,证券登记结算机构、主板、新三板,包括已经实行注册制的科创板/创业板/北交所相关规则均面临改造。模块方面,交易、融资融券
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20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点
20230201半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点[范彬泰] 1、1Q23半导体行业周期所处阶段:[加速去,库存]部分芯片设计公司从去年Q3开始去库存,中芯国际稼动率首先2Q22降至3Q22的92%,行业大面积开始去库存发生在4Q22,联电的稼动率从满产降至90%,台积电和三星代工也出现了下滑,尤其是台积电7nm稼动率下滑至60-70%。1Q23开始,晶圆代工厂稼动率预计达到近十年历史低位,联电预计进一步降至70%,由于疫情管控放松,手机市场在1月份率先恢复增长,芯片设计公司一方面给减少下
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【国盛军工】百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
百年未有之大变局加速演进,军贸逻辑将持续兑现
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[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01
[天风电新]光伏胶膜专家交流会 2023.02.01 2023年胶膜价格将持续跟涨粒子,POE胶膜上涨幅度大于EVA胶膜,粒子抢料不囤货。 ➢粒子价格上涨,价差缩小:今年 TOPCon产线铺开、PERC 双玻体量达 70%,POE 上涨空间大,进口渠道下(仅 4家)涨价温和; EVA价格预计今年Q1-Q2将持续_上涨,POE涨价将集中于今年Q2未-Q3,价差将缩小。 ➢胶膜持续跟涨粒子:二三线企业将于2月1日率先统一涨价10%;随后龙头企业可能跟涨。调价前,含税价格分别为EVA 8.8-9.2元
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事件: 1月31日召开的全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议认为,国企改革三年行动主要目标任务已经完成。 核心观点: 国企在国民经济中扮演重要角色,国企改革三年行动收官,企业增质提效取得重大进展。传统估值体系下国企估值偏低有其特殊原因。新一轮国企改革将聚焦扩大主业优势、完善管理制度、实现市场化运营。 在中特估值背景之下,具有行业优势、改革力度、盈利成长性的央国企具备估值重 构空间,即三条筛选主线: 1)行业(绿 色低碳、发展安全、科技创新) ; 2)政策(专业化整合);3)企业(股息率高、高
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[国君国际宏观研究]“ 能源危机”让欧洲避免“衰退”
①暖冬的到来让欧洲顺利度过了“断气”带来的能源危机。运气似乎站在了欧洲人这一边,但正像德国人在斯大林格勒战役中的失败不能怪罪于凛冽的寒冬一样,理解欧洲经济超预期背后的根本原因,才更加重要。 ②从总量政策来看,大规模的财政补贴减轻了能源危机对于经济的冲击,但更加重要的是,面对能源危机的长期影响,欧洲各国采取了大规模的产业转型政策。 ③作为欧洲经济的火车头,德国经济表现也强于预期。其贸易表现也十分突出,资本品作为德国出口的最主要部分,也一直表现突出,这也在一定程度上表明欧洲各国在加速制造业转型。 ④
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[国盛军工]无人机是AI应用重要载体,且迎来历史性发展机遇
1、事件: 2023.1.25日, 美国防部对“自主 性武器系统”(3000.09) 指令进行了修订,明确了对人工智能武器研制及使用不做特定的限制,只要满足试验鉴定的需要即可;这意味着人工智能在军事中的应用大幅扩张,美军为人工智能武器打开了所有的大门。 2、无人机是人工智能应用的重要应用载体。AI已经在无人机图像处理、目标识别 等领域有着广泛应用; AI在蜂群作战、大规模协同领域的研究逐渐走向成熟;未来AI在自主意识、自主决策领域的发展将使得无人机进化成智能装备体,极大提高无人机的作战能力。 3
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[招商电新]光伏、电动车形势大好(1.30)
#光伏 1、主材主要降价过程一步到位,调整过度的硅片节前价格就反弹20%多,电池片价反弹10%,标志性电站项目主流招投标报价基本在1.7-1.85元/W区间。多数主材的主流企业春节基本不休息,后续行业排产将强劲回升。 2、光伏板块投资机会12月就到了,12月买的是预期,现在是等兑现且不用等太久,如果调整可能还应继续加。 3、电池、组件盈利能力将提升,组件盈利可能比较超预期。部分辅材利润增速会超越行业,关注胶膜/石英(盈利能力提升)、浆料/背板的pet膜(单耗提升),TOPCon对PERC的碾压优
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[国盛军工] 海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
[国盛军工] 2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大 1、海军 装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注[湘电
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[天风通信]必创科技:下游有望复苏,贴息项目订单开始执行
公司主营智能传感器和光电仪器,2022 年受疫情影响,下游需求出现波动,同时疫情也导致部分项目延迟确认。2022年前三季度公司实现营业收入5.13亿元,同比减少7.28%,归母净利润1994万元,同比减少38.73%,主要下滑出现在第三季度,第三季度单季实现营业收入1.75亿元,同比减少18.85%,归母净利润28万元,同比减少98.74%。 传感器:公司是国内最早从事新型智能传感器产品研发、生产和销售的企业之一,下游涵盖数字油田、特殊行业、电网、智慧城市、其他基础工业等领域,并在培育医疗设备、
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[长江电新]光伏节后更新
[长江电新]光伏节后更新: 2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺 1、硅料:排产上看,下游开工率提升背景下,15家硅料企业除1家检修之外,其它在春节期间均维持正常生产和发货,1月国内产出预计超10万吨,环增5%以 上。 价格上看, 春节前夕止跌反弹, 节后首个工作日询价继续增多,部分企业报价陆续调涨至180元/kg。节后市场积极复工,硅料价格短期有望保持坚挺。 2、硅片:排产上看,1月硅片库存持续去化,交货压力减缓,多家硅片企业.上调开工率,一线硅片企业开工率预计 65%-70%
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[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动]
[铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动] 浙商金属+汽车 华尔街见闻日前发布,秘鲁正处于20多年来最严重的内乱中,对采矿活动和铜运输构成风险。秘鲁第三大铜矿LasBambas铜矿铜矿自1月3日停止铜精矿运输。嘉能可旗下Antapaccay铜矿也因动乱遇袭出现运营受限。 影响:铜供给端受到冲击,Las Bambas 铜矿2021年产量29万吨,Antapaccay 铜矿2021年产量约18万吨,两大矿山合计47万吨,占全球产量比例约2%。
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事件 商务部近日发布关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见的通知,其中新增将大尺寸硅片技术、黑硅制备技术、超高效铸锭单晶/多晶工艺等光伏硅片制备技术纳入限制出口技术目录。 分析 技术出口:从我国境内向境外,通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为,包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。 因此,该限制对硅片产品出口不会有影响,当前涉及到硅片技术出口的形式更多是海外建厂。预计后续国内企业海外设立硅片厂将涉及到相关的技术审核。
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