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选对股买对时

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-14 00:39:53

7月13个股分析：

回顾下昨天提的敦煌，敦煌这个位置没问题，趋势向上，能低吸就低吸，趋势持有。最强的就是敦煌，其他的目前相对比较弱，种植业，敦煌引领，网络安全今天没有特别好的机会，太高追的肯定就难受了，任子行走出来了，板块效应一般，安奇信中线关注，这个板块可以中线关注起来西藏珠峰20了，没什么好说的，该来的还是来了，5月1日的发文，置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖，这是他与同板块个股最不一样的地方电动车相关这个时候去点评没太多必要，因为市场已经高度关注了，我依然看好，后面有回档或者是好的机会再说，转发诗一

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英力特

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8.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 23:17:14

风电行业交流纪要

新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。风电又可以分成陆上风电和海上风电，现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策，最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策，而是一个整体的行业转型政策。影响到：交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后，交通运输占35%，能源占45%，剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少，通过政策可以较容易达到目标

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明阳智能

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19.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 00:58:54

被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记

一、长逻辑： API+制剂一体化优势突出，优质赛道稀缺标的，持续快速增长。司太立作为全球造影剂API龙头企业，2021年起随着新产能陆续投产，API业务有望享受行业高景气红利，迎来爆发式增长。公司API+制剂一体化打通，未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势，并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”，有望加速抢占市场。公司全产业链掌控，碘造影剂全球布局，产品持续丰富，有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂： 1）集采中大客户恒瑞丢标：市场担心原料药

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司太立

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14.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 00:04:27

科德数控投资逻辑梳理

1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司，和国内机床厂的主要区别是： 1）有自己的数控系统，国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2）85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承（难度较高做不了）、导轨、丝杠（标准品，好多人都能做）。 3）只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低，价格战是主要竞争方式，公司起步的时候做过，现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年，陕西航天军工比较多，一年100台需求量，总市场空间约30亿元（按国内机床价格）。2019年5轴

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海天精工

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17.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 00:02:30

锂电上游材料DMC

要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需要对不同的工艺进行对比。从需求看，下游包括锂电和pc（聚碳酸酯）有望给DMC拉动80-90万吨需求增量，目前DMC销量仅40-50万吨，可以说是翻倍增长。从供给看，目前全球DMC产能主要集中在中国

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华鲁恒升

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17.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:51:52

私密

7月12日个股分析

跟着我，你会上瘾！稀土：北方稀土历史新高，波段涨幅已经接近临界点，后面就是横盘震荡走势了，大肉的波段已经过去了，后续板块还有轮动的机会，板块趋势非常好，但是别再追了，有成本优势的可以减仓位，然后继续趋势持有磷：川金诺2个20cm，明天如果再来个20cm就到39目标价了，太疯狂，兑现为主，后续也是要进入震荡区间了，兴发集团历史新高，板块趋势很强，不轻易下车，但是没在车上的，不建议追了，没有性价比，初次提川金诺的时候，大概24附近，很快39了，这个标的，基本按着预期在走。完美种子今天市场不认可

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奇安信

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28.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:22:12

明泰铝业

1，业绩稳健增长：上市10年来从未出现亏损，业绩符合增速15%+；近三年业绩开始加速，复合增速达到20%+。 2，公司是国内实力最强的铝加工企业，虽然会受到一定铝价涨跌幅影响，但并非传统周期行业；公司拥有轨交车厢、车用铝合金板（汽车轻量化，已供主流新能源厂商，有较大成长空间）、铝箔业务（包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔，盈利能力强，电池箔有望突破主流大客户，形成供货）。 3，21Q2业绩增长良好，预计上半年实现业绩7亿+业绩，下半年显著优于上半年，预计全年实现业绩16亿；22年电池箔、汽车

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明泰铝业

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4.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:20:28

中金锂电设备专题电话会议

中金锂电设备专题电话会议 1、结论：锂电设备未来5年维持高景气，长期看好三类设备供应商： 1）看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技； 2）关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术； 3）同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点： 1）行业下游需求高景气，锂电设备厂商基本处于供不应求状态，大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面，1H20疫情压制电池厂投资需求，近期产能报复性释放。另一方面，新能源渗透率高速增长； 2）景气延续性方

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先导智能
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杭可科技

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49.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:16:43

“核心资产”陨落启示录

转自侯兵被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司，在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘，平安年内下挫29%，格力电器下挫20%，三一重工下挫26%，伊利股份下挫21%，万科下挫16%，阿里巴巴下挫15%，腾讯控股下挫6%，白酒龙头也纷纷收绿，核心资产神话似乎一去不复返。它们正在经历戴维斯双杀，使我们见识到，即便是所谓的核心资产，只要它有泡沫，仍会招致大幅下挫的局面。近期，我和另一位基金经理交谈过程中，颇受启发。他说，市场用一年洗脑投资者不够，那就用三年、四年甚至更久

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美的集团

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23.70
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 00:44:56

电动车供给端的共识：政府碳排放+车企停止

1.1 政府端：碳排放、双积分等政策驱动中国：双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分，NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始，历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定，2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。欧洲：碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动，欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车，消费观念上欧洲秉持实用性第一，重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆，渗透率26%。美国；政策迎历史性拐点。美国新政

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比亚迪

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10.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 00:31:24

7月12日个股加餐：

上周个股跟踪的是市场最热的方向，这里提一下下周可能有局部机会的板块我对个股的分析是非常简单粗暴的，跟着我，你会上瘾！种源自主可控：这里涉及到四个核心的票，荃银高科，敦煌种业，隆平高科，登海种业敦煌种业：走势最强，站稳7.2，可能会开启波段主升，目测到9块附近，如果市场认可的话荃银高科：已经启动，目前是要去历史新高的，挑战38，这个票的背景资料可以去看看隆平和登海的走势比较弱，rps还不够，没有到满足买入的临界点另一个方向是军工：由于军工涉及到的个股很多是概念叠加，没有上周资源类那么

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荃银高科
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敦煌种业

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16.89
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 00:01:13

亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东

一、亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东 1、大华化工股权情况股权占比34%成为第一大股东：股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份，亿纬控股约20.9亿元收购29%股份，亿纬方合计持有大华化工34%股份，成为第一大股东。 22亿平价认购，债务问题将得到妥善解决：此次认购总额22亿元，采矿权评估价格为28亿，债务纠纷6亿元，因此本次认购系平价认购，不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题，申请解除失信风险，优化财务结构，充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势，实现双方

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亿纬锂能

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9.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-11 23:55:53

种源自主可控！

7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道：“农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控”。《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调，强调民族种业的优先地位，以及发展种业科技的措施手段，进一步强调种业的核心地位！会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农

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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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敦煌种业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-11 22:01:38

复星医药：将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗

中国上海和德国美因茨，2021年7月11日】上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药”或“集团”，股票代码：600196.SH，02196.HK）和BioNTech SE（“百欧恩泰”或“公司”，纳斯达克股票代码：BNTX）宣布，复星医药控股子公司复星实业（香港）有限公司分别与台积电（买方一）、鸿海和永龄基金会（买方二）以及裕利医药（有进口疫苗资质的医药公司）正式签订《销售协议》，复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗，该等疫苗将被买方捐赠予

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复星医药

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-11 19:55:25

周末要闻

01周末要闻央行全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元易纲：G20应发挥协调作用，更好支持低碳转型新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案，三年内新建电动汽车充电桩超过5万个国家网信办：掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须申报网络安全审查市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并美联储报告：会适当调整货币政策立场，通胀前景的上行风险有所增加证监会马险峰：监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度生态

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北方稀土

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2021-07-14 00:39:53

7月13个股分析：

回顾下昨天提的敦煌，敦煌这个位置没问题，趋势向上，能低吸就低吸，趋势持有。最强的就是敦煌，其他的目前相对比较弱，种植业，敦煌引领，网络安全今天没有特别好的机会，太高追的肯定就难受了，任子行走出来了，板块效应一般，安奇信中线关注，这个板块可以中线关注起来西藏珠峰20了，没什么好说的，该来的还是来了，5月1日的发文，置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖，这是他与同板块个股最不一样的地方电动车相关这个时候去点评没太多必要，因为市场已经高度关注了，我依然看好，后面有回档或者是好的机会再说，转发诗一

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风电行业交流纪要

新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。风电又可以分成陆上风电和海上风电，现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策，最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策，而是一个整体的行业转型政策。影响到：交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后，交通运输占35%，能源占45%，剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少，通过政策可以较容易达到目标

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明阳智能

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被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记

一、长逻辑： API+制剂一体化优势突出，优质赛道稀缺标的，持续快速增长。司太立作为全球造影剂API龙头企业，2021年起随着新产能陆续投产，API业务有望享受行业高景气红利，迎来爆发式增长。公司API+制剂一体化打通，未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势，并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”，有望加速抢占市场。公司全产业链掌控，碘造影剂全球布局，产品持续丰富，有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂： 1）集采中大客户恒瑞丢标：市场担心原料药

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司太立

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科德数控投资逻辑梳理

1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司，和国内机床厂的主要区别是： 1）有自己的数控系统，国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2）85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承（难度较高做不了）、导轨、丝杠（标准品，好多人都能做）。 3）只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低，价格战是主要竞争方式，公司起步的时候做过，现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年，陕西航天军工比较多，一年100台需求量，总市场空间约30亿元（按国内机床价格）。2019年5轴

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海天精工

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锂电上游材料DMC

要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需要对不同的工艺进行对比。从需求看，下游包括锂电和pc（聚碳酸酯）有望给DMC拉动80-90万吨需求增量，目前DMC销量仅40-50万吨，可以说是翻倍增长。从供给看，目前全球DMC产能主要集中在中国

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华鲁恒升

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私密

7月12日个股分析

跟着我，你会上瘾！稀土：北方稀土历史新高，波段涨幅已经接近临界点，后面就是横盘震荡走势了，大肉的波段已经过去了，后续板块还有轮动的机会，板块趋势非常好，但是别再追了，有成本优势的可以减仓位，然后继续趋势持有磷：川金诺2个20cm，明天如果再来个20cm就到39目标价了，太疯狂，兑现为主，后续也是要进入震荡区间了，兴发集团历史新高，板块趋势很强，不轻易下车，但是没在车上的，不建议追了，没有性价比，初次提川金诺的时候，大概24附近，很快39了，这个标的，基本按着预期在走。完美种子今天市场不认可

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明泰铝业

1，业绩稳健增长：上市10年来从未出现亏损，业绩符合增速15%+；近三年业绩开始加速，复合增速达到20%+。 2，公司是国内实力最强的铝加工企业，虽然会受到一定铝价涨跌幅影响，但并非传统周期行业；公司拥有轨交车厢、车用铝合金板（汽车轻量化，已供主流新能源厂商，有较大成长空间）、铝箔业务（包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔，盈利能力强，电池箔有望突破主流大客户，形成供货）。 3，21Q2业绩增长良好，预计上半年实现业绩7亿+业绩，下半年显著优于上半年，预计全年实现业绩16亿；22年电池箔、汽车

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明泰铝业

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中金锂电设备专题电话会议

中金锂电设备专题电话会议 1、结论：锂电设备未来5年维持高景气，长期看好三类设备供应商： 1）看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技； 2）关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术； 3）同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点： 1）行业下游需求高景气，锂电设备厂商基本处于供不应求状态，大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面，1H20疫情压制电池厂投资需求，近期产能报复性释放。另一方面，新能源渗透率高速增长； 2）景气延续性方

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先导智能
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2021-07-12 23:16:43

“核心资产”陨落启示录

转自侯兵被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司，在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘，平安年内下挫29%，格力电器下挫20%，三一重工下挫26%，伊利股份下挫21%，万科下挫16%，阿里巴巴下挫15%，腾讯控股下挫6%，白酒龙头也纷纷收绿，核心资产神话似乎一去不复返。它们正在经历戴维斯双杀，使我们见识到，即便是所谓的核心资产，只要它有泡沫，仍会招致大幅下挫的局面。近期，我和另一位基金经理交谈过程中，颇受启发。他说，市场用一年洗脑投资者不够，那就用三年、四年甚至更久

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电动车供给端的共识：政府碳排放+车企停止

1.1 政府端：碳排放、双积分等政策驱动中国：双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分，NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始，历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定，2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。欧洲：碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动，欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车，消费观念上欧洲秉持实用性第一，重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆，渗透率26%。美国；政策迎历史性拐点。美国新政

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7月12日个股加餐：

上周个股跟踪的是市场最热的方向，这里提一下下周可能有局部机会的板块我对个股的分析是非常简单粗暴的，跟着我，你会上瘾！种源自主可控：这里涉及到四个核心的票，荃银高科，敦煌种业，隆平高科，登海种业敦煌种业：走势最强，站稳7.2，可能会开启波段主升，目测到9块附近，如果市场认可的话荃银高科：已经启动，目前是要去历史新高的，挑战38，这个票的背景资料可以去看看隆平和登海的走势比较弱，rps还不够，没有到满足买入的临界点另一个方向是军工：由于军工涉及到的个股很多是概念叠加，没有上周资源类那么

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亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东

一、亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东 1、大华化工股权情况股权占比34%成为第一大股东：股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份，亿纬控股约20.9亿元收购29%股份，亿纬方合计持有大华化工34%股份，成为第一大股东。 22亿平价认购，债务问题将得到妥善解决：此次认购总额22亿元，采矿权评估价格为28亿，债务纠纷6亿元，因此本次认购系平价认购，不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题，申请解除失信风险，优化财务结构，充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势，实现双方

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种源自主可控！

7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道：“农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控”。《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调，强调民族种业的优先地位，以及发展种业科技的措施手段，进一步强调种业的核心地位！会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农

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复星医药：将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗

中国上海和德国美因茨，2021年7月11日】上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药”或“集团”，股票代码：600196.SH，02196.HK）和BioNTech SE（“百欧恩泰”或“公司”，纳斯达克股票代码：BNTX）宣布，复星医药控股子公司复星实业（香港）有限公司分别与台积电（买方一）、鸿海和永龄基金会（买方二）以及裕利医药（有进口疫苗资质的医药公司）正式签订《销售协议》，复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗，该等疫苗将被买方捐赠予

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周末要闻

01周末要闻央行全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元易纲：G20应发挥协调作用，更好支持低碳转型新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案，三年内新建电动汽车充电桩超过5万个国家网信办：掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须申报网络安全审查市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并美联储报告：会适当调整货币政策立场，通胀前景的上行风险有所增加证监会马险峰：监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度生态

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2021-07-14 00:39:53

7月13个股分析：

回顾下昨天提的敦煌，敦煌这个位置没问题，趋势向上，能低吸就低吸，趋势持有。最强的就是敦煌，其他的目前相对比较弱，种植业，敦煌引领，网络安全今天没有特别好的机会，太高追的肯定就难受了，任子行走出来了，板块效应一般，安奇信中线关注，这个板块可以中线关注起来西藏珠峰20了，没什么好说的，该来的还是来了，5月1日的发文，置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖，这是他与同板块个股最不一样的地方电动车相关这个时候去点评没太多必要，因为市场已经高度关注了，我依然看好，后面有回档或者是好的机会再说，转发诗一

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英力特

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8.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 23:17:14

风电行业交流纪要

新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。风电又可以分成陆上风电和海上风电，现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策，最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策，而是一个整体的行业转型政策。影响到：交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后，交通运输占35%，能源占45%，剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少，通过政策可以较容易达到目标

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明阳智能

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19.77
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 00:58:54

被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记

一、长逻辑： API+制剂一体化优势突出，优质赛道稀缺标的，持续快速增长。司太立作为全球造影剂API龙头企业，2021年起随着新产能陆续投产，API业务有望享受行业高景气红利，迎来爆发式增长。公司API+制剂一体化打通，未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势，并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”，有望加速抢占市场。公司全产业链掌控，碘造影剂全球布局，产品持续丰富，有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂： 1）集采中大客户恒瑞丢标：市场担心原料药

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司太立

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14.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 00:04:27

科德数控投资逻辑梳理

1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司，和国内机床厂的主要区别是： 1）有自己的数控系统，国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2）85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承（难度较高做不了）、导轨、丝杠（标准品，好多人都能做）。 3）只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低，价格战是主要竞争方式，公司起步的时候做过，现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年，陕西航天军工比较多，一年100台需求量，总市场空间约30亿元（按国内机床价格）。2019年5轴

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海天精工

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17.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 00:02:30

锂电上游材料DMC

要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需要对不同的工艺进行对比。从需求看，下游包括锂电和pc（聚碳酸酯）有望给DMC拉动80-90万吨需求增量，目前DMC销量仅40-50万吨，可以说是翻倍增长。从供给看，目前全球DMC产能主要集中在中国

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华鲁恒升

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17.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:51:52

私密

7月12日个股分析

跟着我，你会上瘾！稀土：北方稀土历史新高，波段涨幅已经接近临界点，后面就是横盘震荡走势了，大肉的波段已经过去了，后续板块还有轮动的机会，板块趋势非常好，但是别再追了，有成本优势的可以减仓位，然后继续趋势持有磷：川金诺2个20cm，明天如果再来个20cm就到39目标价了，太疯狂，兑现为主，后续也是要进入震荡区间了，兴发集团历史新高，板块趋势很强，不轻易下车，但是没在车上的，不建议追了，没有性价比，初次提川金诺的时候，大概24附近，很快39了，这个标的，基本按着预期在走。完美种子今天市场不认可

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奇安信

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28.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:22:12

明泰铝业

1，业绩稳健增长：上市10年来从未出现亏损，业绩符合增速15%+；近三年业绩开始加速，复合增速达到20%+。 2，公司是国内实力最强的铝加工企业，虽然会受到一定铝价涨跌幅影响，但并非传统周期行业；公司拥有轨交车厢、车用铝合金板（汽车轻量化，已供主流新能源厂商，有较大成长空间）、铝箔业务（包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔，盈利能力强，电池箔有望突破主流大客户，形成供货）。 3，21Q2业绩增长良好，预计上半年实现业绩7亿+业绩，下半年显著优于上半年，预计全年实现业绩16亿；22年电池箔、汽车

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明泰铝业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:20:28

中金锂电设备专题电话会议

中金锂电设备专题电话会议 1、结论：锂电设备未来5年维持高景气，长期看好三类设备供应商： 1）看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技； 2）关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术； 3）同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点： 1）行业下游需求高景气，锂电设备厂商基本处于供不应求状态，大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面，1H20疫情压制电池厂投资需求，近期产能报复性释放。另一方面，新能源渗透率高速增长； 2）景气延续性方

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先导智能
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杭可科技

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49.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:16:43

“核心资产”陨落启示录

转自侯兵被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司，在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘，平安年内下挫29%，格力电器下挫20%，三一重工下挫26%，伊利股份下挫21%，万科下挫16%，阿里巴巴下挫15%，腾讯控股下挫6%，白酒龙头也纷纷收绿，核心资产神话似乎一去不复返。它们正在经历戴维斯双杀，使我们见识到，即便是所谓的核心资产，只要它有泡沫，仍会招致大幅下挫的局面。近期，我和另一位基金经理交谈过程中，颇受启发。他说，市场用一年洗脑投资者不够，那就用三年、四年甚至更久

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美的集团

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23.70
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 00:44:56

电动车供给端的共识：政府碳排放+车企停止

1.1 政府端：碳排放、双积分等政策驱动中国：双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分，NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始，历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定，2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。欧洲：碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动，欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车，消费观念上欧洲秉持实用性第一，重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆，渗透率26%。美国；政策迎历史性拐点。美国新政

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比亚迪

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10.24
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 00:31:24

7月12日个股加餐：

上周个股跟踪的是市场最热的方向，这里提一下下周可能有局部机会的板块我对个股的分析是非常简单粗暴的，跟着我，你会上瘾！种源自主可控：这里涉及到四个核心的票，荃银高科，敦煌种业，隆平高科，登海种业敦煌种业：走势最强，站稳7.2，可能会开启波段主升，目测到9块附近，如果市场认可的话荃银高科：已经启动，目前是要去历史新高的，挑战38，这个票的背景资料可以去看看隆平和登海的走势比较弱，rps还不够，没有到满足买入的临界点另一个方向是军工：由于军工涉及到的个股很多是概念叠加，没有上周资源类那么

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荃银高科
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敦煌种业

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16.89
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 00:01:13

亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东

一、亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东 1、大华化工股权情况股权占比34%成为第一大股东：股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份，亿纬控股约20.9亿元收购29%股份，亿纬方合计持有大华化工34%股份，成为第一大股东。 22亿平价认购，债务问题将得到妥善解决：此次认购总额22亿元，采矿权评估价格为28亿，债务纠纷6亿元，因此本次认购系平价认购，不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题，申请解除失信风险，优化财务结构，充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势，实现双方

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亿纬锂能

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9.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-11 23:55:53

种源自主可控！

7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道：“农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控”。《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调，强调民族种业的优先地位，以及发展种业科技的措施手段，进一步强调种业的核心地位！会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农

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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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敦煌种业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-11 22:01:38

复星医药：将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗

中国上海和德国美因茨，2021年7月11日】上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药”或“集团”，股票代码：600196.SH，02196.HK）和BioNTech SE（“百欧恩泰”或“公司”，纳斯达克股票代码：BNTX）宣布，复星医药控股子公司复星实业（香港）有限公司分别与台积电（买方一）、鸿海和永龄基金会（买方二）以及裕利医药（有进口疫苗资质的医药公司）正式签订《销售协议》，复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗，该等疫苗将被买方捐赠予

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复星医药

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7.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-11 19:55:25

周末要闻

01周末要闻央行全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元易纲：G20应发挥协调作用，更好支持低碳转型新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案，三年内新建电动汽车充电桩超过5万个国家网信办：掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须申报网络安全审查市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并美联储报告：会适当调整货币政策立场，通胀前景的上行风险有所增加证监会马险峰：监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度生态

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北方稀土

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2021-07-14 00:39:53

7月13个股分析：

回顾下昨天提的敦煌，敦煌这个位置没问题，趋势向上，能低吸就低吸，趋势持有。最强的就是敦煌，其他的目前相对比较弱，种植业，敦煌引领，网络安全今天没有特别好的机会，太高追的肯定就难受了，任子行走出来了，板块效应一般，安奇信中线关注，这个板块可以中线关注起来西藏珠峰20了，没什么好说的，该来的还是来了，5月1日的发文，置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖，这是他与同板块个股最不一样的地方电动车相关这个时候去点评没太多必要，因为市场已经高度关注了，我依然看好，后面有回档或者是好的机会再说，转发诗一

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风电行业交流纪要

新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。风电又可以分成陆上风电和海上风电，现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策，最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策，而是一个整体的行业转型政策。影响到：交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后，交通运输占35%，能源占45%，剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少，通过政策可以较容易达到目标

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明阳智能

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被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记

一、长逻辑： API+制剂一体化优势突出，优质赛道稀缺标的，持续快速增长。司太立作为全球造影剂API龙头企业，2021年起随着新产能陆续投产，API业务有望享受行业高景气红利，迎来爆发式增长。公司API+制剂一体化打通，未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势，并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”，有望加速抢占市场。公司全产业链掌控，碘造影剂全球布局，产品持续丰富，有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂： 1）集采中大客户恒瑞丢标：市场担心原料药

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司太立

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科德数控投资逻辑梳理

1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司，和国内机床厂的主要区别是： 1）有自己的数控系统，国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2）85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承（难度较高做不了）、导轨、丝杠（标准品，好多人都能做）。 3）只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低，价格战是主要竞争方式，公司起步的时候做过，现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年，陕西航天军工比较多，一年100台需求量，总市场空间约30亿元（按国内机床价格）。2019年5轴

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海天精工

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锂电上游材料DMC

要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需要对不同的工艺进行对比。从需求看，下游包括锂电和pc（聚碳酸酯）有望给DMC拉动80-90万吨需求增量，目前DMC销量仅40-50万吨，可以说是翻倍增长。从供给看，目前全球DMC产能主要集中在中国

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私密

7月12日个股分析

跟着我，你会上瘾！稀土：北方稀土历史新高，波段涨幅已经接近临界点，后面就是横盘震荡走势了，大肉的波段已经过去了，后续板块还有轮动的机会，板块趋势非常好，但是别再追了，有成本优势的可以减仓位，然后继续趋势持有磷：川金诺2个20cm，明天如果再来个20cm就到39目标价了，太疯狂，兑现为主，后续也是要进入震荡区间了，兴发集团历史新高，板块趋势很强，不轻易下车，但是没在车上的，不建议追了，没有性价比，初次提川金诺的时候，大概24附近，很快39了，这个标的，基本按着预期在走。完美种子今天市场不认可

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明泰铝业

1，业绩稳健增长：上市10年来从未出现亏损，业绩符合增速15%+；近三年业绩开始加速，复合增速达到20%+。 2，公司是国内实力最强的铝加工企业，虽然会受到一定铝价涨跌幅影响，但并非传统周期行业；公司拥有轨交车厢、车用铝合金板（汽车轻量化，已供主流新能源厂商，有较大成长空间）、铝箔业务（包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔，盈利能力强，电池箔有望突破主流大客户，形成供货）。 3，21Q2业绩增长良好，预计上半年实现业绩7亿+业绩，下半年显著优于上半年，预计全年实现业绩16亿；22年电池箔、汽车

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中金锂电设备专题电话会议

中金锂电设备专题电话会议 1、结论：锂电设备未来5年维持高景气，长期看好三类设备供应商： 1）看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技； 2）关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术； 3）同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点： 1）行业下游需求高景气，锂电设备厂商基本处于供不应求状态，大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面，1H20疫情压制电池厂投资需求，近期产能报复性释放。另一方面，新能源渗透率高速增长； 2）景气延续性方

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“核心资产”陨落启示录

转自侯兵被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司，在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘，平安年内下挫29%，格力电器下挫20%，三一重工下挫26%，伊利股份下挫21%，万科下挫16%，阿里巴巴下挫15%，腾讯控股下挫6%，白酒龙头也纷纷收绿，核心资产神话似乎一去不复返。它们正在经历戴维斯双杀，使我们见识到，即便是所谓的核心资产，只要它有泡沫，仍会招致大幅下挫的局面。近期，我和另一位基金经理交谈过程中，颇受启发。他说，市场用一年洗脑投资者不够，那就用三年、四年甚至更久

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电动车供给端的共识：政府碳排放+车企停止

1.1 政府端：碳排放、双积分等政策驱动中国：双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分，NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始，历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定，2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。欧洲：碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动，欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车，消费观念上欧洲秉持实用性第一，重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆，渗透率26%。美国；政策迎历史性拐点。美国新政

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7月12日个股加餐：

上周个股跟踪的是市场最热的方向，这里提一下下周可能有局部机会的板块我对个股的分析是非常简单粗暴的，跟着我，你会上瘾！种源自主可控：这里涉及到四个核心的票，荃银高科，敦煌种业，隆平高科，登海种业敦煌种业：走势最强，站稳7.2，可能会开启波段主升，目测到9块附近，如果市场认可的话荃银高科：已经启动，目前是要去历史新高的，挑战38，这个票的背景资料可以去看看隆平和登海的走势比较弱，rps还不够，没有到满足买入的临界点另一个方向是军工：由于军工涉及到的个股很多是概念叠加，没有上周资源类那么

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亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东

一、亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东 1、大华化工股权情况股权占比34%成为第一大股东：股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份，亿纬控股约20.9亿元收购29%股份，亿纬方合计持有大华化工34%股份，成为第一大股东。 22亿平价认购，债务问题将得到妥善解决：此次认购总额22亿元，采矿权评估价格为28亿，债务纠纷6亿元，因此本次认购系平价认购，不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题，申请解除失信风险，优化财务结构，充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势，实现双方

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种源自主可控！

7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道：“农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控”。《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调，强调民族种业的优先地位，以及发展种业科技的措施手段，进一步强调种业的核心地位！会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农

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复星医药：将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗

中国上海和德国美因茨，2021年7月11日】上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药”或“集团”，股票代码：600196.SH，02196.HK）和BioNTech SE（“百欧恩泰”或“公司”，纳斯达克股票代码：BNTX）宣布，复星医药控股子公司复星实业（香港）有限公司分别与台积电（买方一）、鸿海和永龄基金会（买方二）以及裕利医药（有进口疫苗资质的医药公司）正式签订《销售协议》，复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗，该等疫苗将被买方捐赠予

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周末要闻

01周末要闻央行全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元易纲：G20应发挥协调作用，更好支持低碳转型新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案，三年内新建电动汽车充电桩超过5万个国家网信办：掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须申报网络安全审查市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并美联储报告：会适当调整货币政策立场，通胀前景的上行风险有所增加证监会马险峰：监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度生态

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2021-07-14 00:39:53

7月13个股分析：

回顾下昨天提的敦煌，敦煌这个位置没问题，趋势向上，能低吸就低吸，趋势持有。最强的就是敦煌，其他的目前相对比较弱，种植业，敦煌引领，网络安全今天没有特别好的机会，太高追的肯定就难受了，任子行走出来了，板块效应一般，安奇信中线关注，这个板块可以中线关注起来西藏珠峰20了，没什么好说的，该来的还是来了，5月1日的发文，置顶了2个月了。主要还是阿根廷的盐湖，这是他与同板块个股最不一样的地方电动车相关这个时候去点评没太多必要，因为市场已经高度关注了，我依然看好，后面有回档或者是好的机会再说，转发诗一

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英力特

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8.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 23:17:14

风电行业交流纪要

新能源行业最大的变量的是政策。新能源在所有国家都不是刚需，但政策能把新能源变成刚需。在成为刚需的过程就能给很多企业机遇高速成长，由此导致相关公司股价产生巨大波动。风电又可以分成陆上风电和海上风电，现在行业最大的机遇就是2030年碳中和的政策，最重要的是怎么实现碳中和。碳中和、碳达峰不是一个简单的环境政策，而是一个整体的行业转型政策。影响到：交通运输、能源、化工钢铁等行业。碳中和的目标分摊后，交通运输占35%，能源占45%，剩下的摊到其它行业中。由于交通运输端口比较少，通过政策可以较容易达到目标

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明阳智能

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选对股买对时

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2021-07-13 00:58:54

被错杀的造影剂龙头——司太立研究笔记

一、长逻辑： API+制剂一体化优势突出，优质赛道稀缺标的，持续快速增长。司太立作为全球造影剂API龙头企业，2021年起随着新产能陆续投产，API业务有望享受行业高景气红利，迎来爆发式增长。公司API+制剂一体化打通，未来在制剂市场的竞争中具有成本优势与供应链优势，并与恒瑞在造影剂领域“强强联合”，有望加速抢占市场。公司全产业链掌控，碘造影剂全球布局，产品持续丰富，有望与核心客户共同抢占庞大原研市场。二、短期错杀的原因——第五次集采纳入造影剂： 1）集采中大客户恒瑞丢标：市场担心原料药

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司太立

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14.35
选对股买对时

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2021-07-13 00:04:27

科德数控投资逻辑梳理

1. 科德数控是隶属于大连光洋的子公司，和国内机床厂的主要区别是： 1）有自己的数控系统，国内其它厂家都是购买西门子或海德汉的数控系统。 2）85%零部件实现自产。余下15%不能自产的是高速轴承（难度较高做不了）、导轨、丝杠（标准品，好多人都能做）。 3）只做5轴的高端机床。2轴、3轴机床技术门槛太低，价格战是主要竞争方式，公司起步的时候做过，现在已经不做了。 2. 5轴机床国内需求约1000多台/年，陕西航天军工比较多，一年100台需求量，总市场空间约30亿元（按国内机床价格）。2019年5轴

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海天精工

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17.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-13 00:02:30

锂电上游材料DMC

要点：DMC产品用途广泛，下游涵盖塑料、农药、医药以及汽车、储能等领域，工艺包括酯交换法、甲醇羰基法氧化法和尿素醇解法。短期内DMC供不应求、价格上升，但长期看，行业新增产能投放很多，虽然下游需求有爆发增长机会，但是可能会出现产能过剩的情况。DMC厂商未来竞争的核心还是各厂商的成本控制能力，因此，需要对不同的工艺进行对比。从需求看，下游包括锂电和pc（聚碳酸酯）有望给DMC拉动80-90万吨需求增量，目前DMC销量仅40-50万吨，可以说是翻倍增长。从供给看，目前全球DMC产能主要集中在中国

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华鲁恒升

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选对股买对时

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2021-07-12 23:51:52

私密

7月12日个股分析

跟着我，你会上瘾！稀土：北方稀土历史新高，波段涨幅已经接近临界点，后面就是横盘震荡走势了，大肉的波段已经过去了，后续板块还有轮动的机会，板块趋势非常好，但是别再追了，有成本优势的可以减仓位，然后继续趋势持有磷：川金诺2个20cm，明天如果再来个20cm就到39目标价了，太疯狂，兑现为主，后续也是要进入震荡区间了，兴发集团历史新高，板块趋势很强，不轻易下车，但是没在车上的，不建议追了，没有性价比，初次提川金诺的时候，大概24附近，很快39了，这个标的，基本按着预期在走。完美种子今天市场不认可

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奇安信

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28.11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:22:12

明泰铝业

1，业绩稳健增长：上市10年来从未出现亏损，业绩符合增速15%+；近三年业绩开始加速，复合增速达到20%+。 2，公司是国内实力最强的铝加工企业，虽然会受到一定铝价涨跌幅影响，但并非传统周期行业；公司拥有轨交车厢、车用铝合金板（汽车轻量化，已供主流新能源厂商，有较大成长空间）、铝箔业务（包含正极电池箔、电池壳、电子箔、药用箔，盈利能力强，电池箔有望突破主流大客户，形成供货）。 3，21Q2业绩增长良好，预计上半年实现业绩7亿+业绩，下半年显著优于上半年，预计全年实现业绩16亿；22年电池箔、汽车

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明泰铝业

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4.55
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-12 23:20:28

中金锂电设备专题电话会议

中金锂电设备专题电话会议 1、结论：锂电设备未来5年维持高景气，长期看好三类设备供应商： 1）看好对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备先导智能、杭可科技； 2）关注目前自动化率仍低的模组、pack自动化设备先惠技术； 3）同步于电池装机容量增长的结构件厂商科达利、斯莱克。 2、今年超预期的要点： 1）行业下游需求高景气，锂电设备厂商基本处于供不应求状态，大部分厂商有扩产的压力和要求。一方面，1H20疫情压制电池厂投资需求，近期产能报复性释放。另一方面，新能源渗透率高速增长； 2）景气延续性方

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先导智能
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杭可科技

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选对股买对时

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2021-07-12 23:16:43

“核心资产”陨落启示录

转自侯兵被广大投资人视为“核心资产”的部分上市公司，在2021年内出现逆势持续下跌。截止2021年7月8日收盘，平安年内下挫29%，格力电器下挫20%，三一重工下挫26%，伊利股份下挫21%，万科下挫16%，阿里巴巴下挫15%，腾讯控股下挫6%，白酒龙头也纷纷收绿，核心资产神话似乎一去不复返。它们正在经历戴维斯双杀，使我们见识到，即便是所谓的核心资产，只要它有泡沫，仍会招致大幅下挫的局面。近期，我和另一位基金经理交谈过程中，颇受启发。他说，市场用一年洗脑投资者不够，那就用三年、四年甚至更久

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美的集团

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选对股买对时

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2021-07-12 00:44:56

电动车供给端的共识：政府碳排放+车企停止

1.1 政府端：碳排放、双积分等政策驱动中国：双积分约束强化。考虑到CAFÉ正分无法抵补NEV负分，NEV正分可以抵补CAFÉ负分。且21年开始，历年结转的NEV正分需要打50%折扣。工信部规定，2021-2023年新能车积分达标比例分别为14%、16%、18%。欧洲：碳排放驱动渗透率向上。严苛的碳排放政策和经济性驱动，欧洲销量及渗透率呈向上趋势。偏好经济性小车，消费观念上欧洲秉持实用性第一，重视经济性。欧洲十国2021年6月销量为6.5万辆，渗透率26%。美国；政策迎历史性拐点。美国新政

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比亚迪

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10.24
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2021-07-12 00:31:24

7月12日个股加餐：

上周个股跟踪的是市场最热的方向，这里提一下下周可能有局部机会的板块我对个股的分析是非常简单粗暴的，跟着我，你会上瘾！种源自主可控：这里涉及到四个核心的票，荃银高科，敦煌种业，隆平高科，登海种业敦煌种业：走势最强，站稳7.2，可能会开启波段主升，目测到9块附近，如果市场认可的话荃银高科：已经启动，目前是要去历史新高的，挑战38，这个票的背景资料可以去看看隆平和登海的走势比较弱，rps还不够，没有到满足买入的临界点另一个方向是军工：由于军工涉及到的个股很多是概念叠加，没有上周资源类那么

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荃银高科
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敦煌种业

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选对股买对时

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2021-07-12 00:01:13

亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东

一、亿纬22亿入股大华化工34%股份，成为第一大股东 1、大华化工股权情况股权占比34%成为第一大股东：股权亿纬锂能约1.1亿元收购大华化工5%股份，亿纬控股约20.9亿元收购29%股份，亿纬方合计持有大华化工34%股份，成为第一大股东。 22亿平价认购，债务问题将得到妥善解决：此次认购总额22亿元，采矿权评估价格为28亿，债务纠纷6亿元，因此本次认购系平价认购，不存在溢价。亿纬控股入股后将优先解决大华化工的债务问题，申请解除失信风险，优化财务结构，充分发挥其在盐湖资源方面的显著优势，实现双方

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亿纬锂能

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2021-07-11 23:55:53

种源自主可控！

7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《关于加快构建新发展格局的指导意见》、《种业振兴行动方案》等内容。新闻联播首条新闻报道：“农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控”。《种业振兴行动方案》沿袭“打好种业翻身仗”的大基调，强调民族种业的优先地位，以及发展种业科技的措施手段，进一步强调种业的核心地位！会议强调“保障种源自主可控比任何时候都要紧迫”、“加快实施农

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隆平高科
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登海种业
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荃银高科
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敦煌种业

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25.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-11 22:01:38

复星医药：将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗

中国上海和德国美因茨，2021年7月11日】上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药”或“集团”，股票代码：600196.SH，02196.HK）和BioNTech SE（“百欧恩泰”或“公司”，纳斯达克股票代码：BNTX）宣布，复星医药控股子公司复星实业（香港）有限公司分别与台积电（买方一）、鸿海和永龄基金会（买方二）以及裕利医药（有进口疫苗资质的医药公司）正式签订《销售协议》，复星实业将向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药销售共计1,000万剂mRNA新冠疫苗，该等疫苗将被买方捐赠予

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复星医药

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中线波段的公社达人

2021-07-11 19:55:25

周末要闻

01周末要闻央行全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元易纲：G20应发挥协调作用，更好支持低碳转型新能源汽车电池荒来袭全球动力电池缺口或将达40% 上海发布生活数字化转型三年行动方案，三年内新建电动汽车充电桩超过5万个国家网信办：掌握超100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须申报网络安全审查市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并美联储报告：会适当调整货币政策立场，通胀前景的上行风险有所增加证监会马险峰：监管机构将进一步完善上市公司ESG信息披露制度生态

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北方稀土

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