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古北路烧烤哥

科班出身的打板一族，只做强势股，每日复盘

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古北路烧烤哥

2022-08-14 23:45:34

【周复盘】市场越来越均衡的发展

上周权重大涨之后，仔细思考了一下市场的方向，还是很有收获的，所以多学习多思考总是能让人成长。（虽然不一定能让你赚钱）周末出了社融数据，更加反应了当前整体经济的状态。这个其实就是资产负债表衰退的状态，需求不行，缩表严重，以前企业和居民都是追求利润赚钱，现在追求降低负债，减少支出。所以在这种情形下，货币政策失效，放水也放不出去，只能靠财政刺激了。这样的话，放在股市里，是很难看到大行情的机会的。但是市场钱又多，空转，所以一直在想方设法的创造结构性行情。因此，才有了今年这样可以叫畸形的市场走

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-08-11 22:13:51

流动性宽松预期下的强力反弹

今天的权重暴力反弹，主要是来自于外围的流动性宽松预期。昨晚美丽国那边的通胀数据低于之前的预期，让市场看到了通胀见顶的信号，自然就降低了大幅强加息的预期。所以全球市场都预期流动性拐点来了，继续宽松，所以权益市场都暴涨。那么今天传导到a股，那就是北向资金持续流入，进入新兴市场。流动性宽松的预期来了，那自然少不了券商金融等大权重的大涨了。之前6月份看好券商的时候，仔细写过券商发动的几条逻辑和刺激，其中有一条就是中美利差和流动性的问题。现在中美利差拐点来了，流动性又宽松了，这个时候炒炒券商等

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歌尔股份

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古北路烧烤哥

2022-08-11 00:11:39

每天都在学习好多东西

今天没有饭局，但是晚上忙到现在，都是一直在开电话会，做研究，看资料。。。这是因为现在市场都是小票行情，轮动又快，每天都有新东西冒出来，所以要学习的东西特别多。而且特别是很多东西你自己不仔细去看，心里又没底。。。今天学习了一堆新东西，也温顾了一堆老东西，又是什么农药专利到期、黄金提炼技术突破、军品材料放量、手机折叠发布、顺酐是不是下一个石英、光伏玻璃的原片、眼球追踪技术等等。。。关于市场。除了上面说的老是炒新东西、炒小票的感受外，还能明显的感受到军工的强度持续超预期，还有arvr板块的大

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-08-09 23:54:59

市场仍在轮动反弹

从上周五算起，已经是反弹的第三天了，市场依然没有什么新东西从本质上讲，市场还是在演绎存量资金的场内轮动修复。今天市场情绪极好，只有1个跌停票，一副各板块都有故事可讲的样子，是近一个月最少的跌停数，亏钱效应少也助长了风险偏好提升。但是成交量还不够，并不支持几个大板块同时走强，具体表现出来就是两方面。一方面强度高的基本上都是大板块内有驱动有故事的部分概念，比如汽车板块的无人驾驶，半导体板块的chiplet，另一方面这些天炒得最猛的都是些小市值票。题材方面煤炭燃气风电热泵储能等等，随着风险的

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理想汽车-W

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古北路烧烤哥

2022-08-08 20:57:29

市场比预想中轮动快得多

昨天帖子的副标题就是“要开始电风扇轮动了”，本来想着是这周每天转一两个，哪里知道这市场聪明人越来越多，信息传播越来越快，轮动电风扇转的越来越快。今天很明显的半导体盘中分化，资金回流主赛道风光车储机器人，然后市场情绪逐步推向高潮，愈走愈高，收盘116家涨停。关键是市场主线的各个分支都有领涨的板，不管是跌了几天的，今天都可能板了，只要你是有一定辨识度的。这张吃香的喝辣的图，昨天还满是半导体。今天就都变成风光储了。。。板上的从风光车储到机器人，从一体化压铸到汽车热管理，还有新冠药、东数西算，

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华大九天

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古北路烧烤哥

2022-08-07 23:32:23

下周还在反弹窗口期

先简单回顾一下上周的行情。上周一是对上上周五的一个若修复，摇摇欲坠。然后周二就受台海局势的影响而重挫，周三弱势震荡，周四周五就是修复反弹。所以整体上周的行情就是一个受地缘政治事件催化而影响的下跌再修复的波折。对于上周下跌还没有全部收复，其实更多的应该是看到，上周的下跌其实更多是顺势下跌，主要还是新能源板块的风光车储以及7月新主线机器人都处于高位了，需要调整的。而周四周五反弹领涨的是事件催化的半导体和军工，也更多应该看到是超跌轮涨的轮动，而不是痴迷的觉得半导体和军工的景气度。看到这点就明白

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-08-04 22:36:15

下半年看好什么方向？

最近几天复盘了一下过去一个多月的行情，发现这市场在保持了前期老属性的同时，又冒出来一些新特点了。 1、市场流动性依然不错。虽然指数这一个月从3400跌到了3100+，但是市场的流动性却是依然充足。动不动一万多亿的成交量，而且市场的短线资金特别活跃，量化也活跃的很。 2、赚钱效应依然很强。有流动性的地方就能创造机会，有机会就能创造财富。这几天问了一些身边的朋友7月份的收益情况，很多都赚不少，三四十都不算多的，最高的还有翻倍的。赚钱主要在这个月赛道的风光车储机器人，以及投机行情。。。虽然指数和大部分

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经纬恒润

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古北路烧烤哥

2022-08-03 23:59:18

下周再开始好好写帖子吧

现在市场也挺卷的。原有主线风光车储，七月新来了机器人。风光车储整体板块最近都在轮动震荡，今天机器人也迎来了第一次大分歧。今天的两个天地板有点恶劣，明天怎么演绎要看表演。这几天先熟悉一下市场，找回市场节奏的感觉。这几天再看一下表演，下周再开始好好写帖子了。就酱。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-08-02 20:16:52

旅游回来开始看盘了

这市场啊，还是要天天看才有感觉。出去西北自驾游一圈，一个月没看盘了，虽然每天也会有那么半小时时间看看涨跌的东西，看看股票群的消息。但是今天下午看盘，一点感觉都没有。今天开始好好上班了，先复盘一下过去一个月都发生了些啥，再看看当下在炒些啥吧。花个几天时间整理一下思路，轻装上阵。大家有好的思路和逻辑，欢迎留言或私聊啊~~

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同庆楼

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古北路烧烤哥

2022-07-12 00:14:43

又遇疫情超预期

今天指数最低跌破了3300，主要还是疫情多地开花，发展速度有些超预期，现在各地的疫情防控策略还没有很激进，但是给市场带来的不确定性是实实在在的。表现出来的结果就是市场上的题材就剩下疫情线、钒电池、虚拟电厂、猪肉这些个活口了。连板票也出现严重的亏钱效应，好几支日内-15%的，今天也有做短线的老师跟我说准备休息几天了。可以预期到的是，接下来一段时间会越来越难做了。但是有两个点与三月份疫情不同一是政府应对奥密克戎更有经验了，天气也更热了，疫情大概率不会有上一波那么严重了。二是投资者在经历了

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-07-11 00:04:02

【周复盘】震荡轮动的一周

先复盘一下上周的情况。上周的主旋律是震荡和轮动，体现出来就是每天都有强势板块，但是都没有持续性，不少标的都出现爆量新高再天量回撤的情况。总的来说搞的还是那些东西，景气分支拔估值，把这种行情归类为补涨就很好理解了，就是一天涨到位，然后轮动。周末消息。一个是6月cpi同比2.5%，创2年新高。随着新一轮猪周期启动带来的猪价上涨，这个是可以预见的事情，没有特别超预期。需要关注的地方在于cpi上行对我国货币政策形成制约，市场对于货币政策的高预期可能要下调一些了。另一个中美会晤没有结果。正

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-07-07 23:19:11

搞来搞去还是这些东西

前期主线今天成了市场最靓的仔，最强的是光伏逆变器-户用储能但是我一天看下来是什么感觉呢市场没有新东西了，搞来搞去还是那些，无非是炒的上下游不同总结成一句话就是景气分支在拔估值我回想起之前一部分趋势资金和机构给我讲的逻辑是这样的：这些高景气板块，现在基本面比去年高点更好了，现在市场的流动性也比去年高点的时候更好了，那肯定得先干到新高再说。我对这个逻辑持保留意见，但是不妨碍参与到这个逻辑内拥抱主线。直到主线板块估值接近去年高位，且出现明显阻力，个人觉得主线到后期了，开始做高低切、板块切

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-07-07 00:31:59

市场在继续演绎衰退逻辑

先说市场今天A股也交易了衰退逻辑，能源化工矿业等大幅度调整，在这种情况下市场没有抵挡住指数的回撤，但是A股良好的成长逻辑和宽松的货币政策并没有改变。我们的货币政策还有不小的空间，可以说A股的系统性风险依然没有进入到需要顾虑的范畴内。相比欧美的通胀加息与债务危机，A股更需要担心的是外需走弱所带来的影响。除了衰退逻辑，市场也在积极寻找一些进攻方向，比如半导体、自动驾驶（光学传感器）、机器人，属于正常轮动，找到阻力小的方向涨起来很顺。衰退逻辑走完了没有，关键看两方面一方面看美联储的货币政策

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-07-05 23:03:28

下一条主线在哪里？

随着主线板块渐渐疲软乃至退潮，现在明面上形成了以业绩线为主线的行情，昨天强的硅片锂矿、今天强的煤炭磷化工都是业绩线的演绎。但这属于对过去的总结，并不是未来可以持续成长、持续超预期的方向，也正因如此，以Q2业绩来算，这几天发预告的硅片、磁材年化PE都是10倍，锂盐8倍，磷化工6-7倍。但是这些业绩超预期的行业龙头们并没能带领前期主线打出主线应有的强度。伴随着主线诞生的短线龙头们也持续退潮。加上对国内疫情的不乐观，可能加剧了市场的震荡。实际上，现在进入了一个没有主线的混沌期。那么，我们假设

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GLOBALXDAX德国ETF

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古北路烧烤哥

2022-07-04 22:51:10

市场分化期

如果今天的市场要用一句话来总结，那就是“市场会朝阻力最小的方向前进” 今天涨幅前排的板块，开盘三分钟都明显有资金流入，涨幅后排以及绿盘的板块呢，开盘三分钟都明显有资金流出。资金做切换的迹象很明显市场方向切换期，可以重点关注板块开盘前几分钟的强弱，很大程度上能判断一整天的趋势了。一方面，业绩硬的光伏上游硅片、有机硅，新能源车上游锂矿、PVDF这些强度都不错，这是业绩线的演绎另一方面，石油大豆等大宗商品走弱加上今天生猪期货涨停，成本下降叠加猪肉涨价逻辑，今天猪肉、鸡肉板块走得最强，这也是业绩线

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通威股份

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