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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 08:20:38
充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 06:05:53
【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 06:00:12
6F电解液开始缺货了,碳酸锂涨价不是主因
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部楹利修复。本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业楹利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。海外不仅需求超预期,楹利也好,有产品设计和认正壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。国内20kw毛利率差距
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 05:56:56
关于移动云降价的两篇相关资讯
一、【天风通信】移动云降价情况说明: 为正常营销优惠活动,不改云业务增长 目标事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-17 05:52:49
存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
个人整理了存储板块的相关资讯,希望能给各位领导提供帮助 一、【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 22年12月我们发布存储周期或逐渐
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-16 08:51:32
5月16日盘前:近期个人关注新能源和消费电子
新能源昨天普涨,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的价格战之前的量,需要3-4个月,但需求恢复的预期在就行。中游的电池厂开始补库存,所以锂价也开始上行。因为前面跌得很快,所以价格反弹也比较快,这只是市场波动。至于说锂价会不会涨到30+还继续涨,我个人判断是不会。正如跌破30万时,很多人看快速跌破20向10去,我也觉得不会。 目前应该布局中游的电池和储能,近期宁德时代也是大笔机构买入。 现在的新能源板块,依然持仓新能源的大多数是50亿以上的中大型机构。小型机构早
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 17:18:55
【天风机械】调整创造布局机会,继续看好一带一路+半导体设备
短期进攻板块:一带一路,半导体设备,锂电新技术 短期进攻标的:中微公司,拓荆科技,柏楚电子,三德科技,伟隆股份 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)机械Q2策略核心:1)在过去4个多月时间内,机械细分行业估值分位已出现重大变化,前期垫dǐ的周期白马品种PB估值分位居前,而半导体、锂电装备PB分位显著居后,约为3年30%分位;2)我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大zhυ题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为zhυ,
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:03:09
锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:21:48
【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:18:49
近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-12 08:36:38
5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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航行五百年的公社达人
2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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2023-05-17 08:20:38
充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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航行五百年的公社达人
2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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6F电解液开始缺货了,碳酸锂涨价不是主因
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部楹利修复。本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业楹利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。海外不仅需求超预期,楹利也好,有产品设计和认正壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。国内20kw毛利率差距
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2023-05-17 05:56:56
关于移动云降价的两篇相关资讯
一、【天风通信】移动云降价情况说明: 为正常营销优惠活动,不改云业务增长 目标事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅
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存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
个人整理了存储板块的相关资讯,希望能给各位领导提供帮助 一、【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 22年12月我们发布存储周期或逐渐
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5月16日盘前:近期个人关注新能源和消费电子
新能源昨天普涨,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的价格战之前的量,需要3-4个月,但需求恢复的预期在就行。中游的电池厂开始补库存,所以锂价也开始上行。因为前面跌得很快,所以价格反弹也比较快,这只是市场波动。至于说锂价会不会涨到30+还继续涨,我个人判断是不会。正如跌破30万时,很多人看快速跌破20向10去,我也觉得不会。 目前应该布局中游的电池和储能,近期宁德时代也是大笔机构买入。 现在的新能源板块,依然持仓新能源的大多数是50亿以上的中大型机构。小型机构早
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2023-05-15 17:18:55
【天风机械】调整创造布局机会,继续看好一带一路+半导体设备
短期进攻板块:一带一路,半导体设备,锂电新技术 短期进攻标的:中微公司,拓荆科技,柏楚电子,三德科技,伟隆股份 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)机械Q2策略核心:1)在过去4个多月时间内,机械细分行业估值分位已出现重大变化,前期垫dǐ的周期白马品种PB估值分位居前,而半导体、锂电装备PB分位显著居后,约为3年30%分位;2)我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大zhυ题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为zhυ,
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2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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2023-05-15 16:03:09
锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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2023-05-15 09:21:48
【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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2023-05-15 09:18:49
近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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修仙小锦鲤
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2023-05-17 08:20:38
充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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2023-05-17 06:05:53
【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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2023-05-17 06:00:12
6F电解液开始缺货了,碳酸锂涨价不是主因
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部楹利修复。本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业楹利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。海外不仅需求超预期,楹利也好,有产品设计和认正壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。国内20kw毛利率差距
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2023-05-17 05:56:56
关于移动云降价的两篇相关资讯
一、【天风通信】移动云降价情况说明: 为正常营销优惠活动,不改云业务增长 目标事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅
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2023-05-17 05:52:49
存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
个人整理了存储板块的相关资讯,希望能给各位领导提供帮助 一、【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 22年12月我们发布存储周期或逐渐
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2023-05-16 08:51:32
5月16日盘前:近期个人关注新能源和消费电子
新能源昨天普涨,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的价格战之前的量,需要3-4个月,但需求恢复的预期在就行。中游的电池厂开始补库存,所以锂价也开始上行。因为前面跌得很快,所以价格反弹也比较快,这只是市场波动。至于说锂价会不会涨到30+还继续涨,我个人判断是不会。正如跌破30万时,很多人看快速跌破20向10去,我也觉得不会。 目前应该布局中游的电池和储能,近期宁德时代也是大笔机构买入。 现在的新能源板块,依然持仓新能源的大多数是50亿以上的中大型机构。小型机构早
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2023-05-15 17:18:55
【天风机械】调整创造布局机会,继续看好一带一路+半导体设备
短期进攻板块:一带一路,半导体设备,锂电新技术 短期进攻标的:中微公司,拓荆科技,柏楚电子,三德科技,伟隆股份 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)机械Q2策略核心:1)在过去4个多月时间内,机械细分行业估值分位已出现重大变化,前期垫dǐ的周期白马品种PB估值分位居前,而半导体、锂电装备PB分位显著居后,约为3年30%分位;2)我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大zhυ题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为zhυ,
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2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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2023-05-15 16:03:09
锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:21:48
【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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北方华创
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至纯科技
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2023-05-15 09:18:49
近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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华天科技
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航行五百年的公社达人
2023-05-12 08:36:38
5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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华数传媒
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2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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6F电解液开始缺货了,碳酸锂涨价不是主因
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部楹利修复。本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业楹利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。海外不仅需求超预期,楹利也好,有产品设计和认正壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。国内20kw毛利率差距
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2023-05-17 05:56:56
关于移动云降价的两篇相关资讯
一、【天风通信】移动云降价情况说明: 为正常营销优惠活动,不改云业务增长 目标事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅
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存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
个人整理了存储板块的相关资讯,希望能给各位领导提供帮助 一、【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 22年12月我们发布存储周期或逐渐
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5月16日盘前:近期个人关注新能源和消费电子
新能源昨天普涨,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的价格战之前的量,需要3-4个月,但需求恢复的预期在就行。中游的电池厂开始补库存,所以锂价也开始上行。因为前面跌得很快,所以价格反弹也比较快,这只是市场波动。至于说锂价会不会涨到30+还继续涨,我个人判断是不会。正如跌破30万时,很多人看快速跌破20向10去,我也觉得不会。 目前应该布局中游的电池和储能,近期宁德时代也是大笔机构买入。 现在的新能源板块,依然持仓新能源的大多数是50亿以上的中大型机构。小型机构早
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2023-05-15 17:18:55
【天风机械】调整创造布局机会,继续看好一带一路+半导体设备
短期进攻板块:一带一路,半导体设备,锂电新技术 短期进攻标的:中微公司,拓荆科技,柏楚电子,三德科技,伟隆股份 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)机械Q2策略核心:1)在过去4个多月时间内,机械细分行业估值分位已出现重大变化,前期垫dǐ的周期白马品种PB估值分位居前,而半导体、锂电装备PB分位显著居后,约为3年30%分位;2)我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大zhυ题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为zhυ,
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2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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2023-05-12 08:36:38
5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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航行五百年的公社达人
2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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航行五百年的公社达人
2023-05-17 08:20:38
充电桩市场又迎利好,上升空间大幅提升!
消息面上,充电桩行业政策利好频出。今年以来,政府持续出台政策鼓励充电桩建设,2月八部委明确新增公用桩与公共新能源车比例力争达到1∶1的目标;4月政治局会议首次单独点名充电桩,强调加快推进充电桩建设;5月国常会强调适度超前建设充电桩。 在需求激增和政策加持下,我国充电桩装机高速增长。中国充电联盟数据显示,从2022年5月到2023年4月,月均新增公共充电桩约5.8万台。今年一季度国内充电桩装机63.2万台,同比增长29%。其中4月比3月公共充电桩增加6.7万台,4月新增充电桩同比增长52%。
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特锐德
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英杰电气
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航行五百年的公社达人
2023-05-17 08:07:03
5月17日盘前:关注游戏和存储的机会
今天思路就是半导体和游戏,半导体这块算力芯片位置低,调整充分,左侧买点,存储半导体有涨幅有人气,但发酵得比较厉害,买的话需要先看看市场承接临时决定。 逻辑: 1.游戏:宝通科技,不管低开还是高开我都会先买一笔,看看情况,后续再说。 2.算力:英伟达新高了。。鸿博股份、寒武纪、龙芯中科。 3.存储半导体:这个我感觉昨晚发酵得有点厉害,到处都在转了。 真正最受益的是兆易创新和深科技,深科技也是长鑫的核心供应商,今天如果连扳的话是不错的买点。此外还有雅克科技形态也不错。 【东吴海外】存储更新: 事件:
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深科技
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航行五百年的公社达人
2023-05-17 06:05:53
【国君电新】光伏:产业链价格调整加速,光储平价打开空间,板块底部配置机会
通润装备,完成重大资产购買,持有盎泰电源 100%的股权,业绩承诺2023-2025年净利润不低于0.896、1.12和1.35亿元。正泰电器成为上市公司控股股东。 通灵股份,董事长严荣飞先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同,以自有资金增持458,800 股,增持均价48.53(元/股)。 1近期硅料价格呈快速下跌趋势,上周硅业分会公告硅料价格周环比降幅为12%左右,致密料价格已下降至16万元/吨以下,smm最新报价已接近13万元/吨,价格调整幅度和速度均超市场和产业链预
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钧达股份
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阳光电源
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锦浪科技
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航行五百年的公社达人
2023-05-17 06:00:12
6F电解液开始缺货了,碳酸锂涨价不是主因
1、6F-电解液:6F开始缺货了(碳酸锂涨价不是主因,库存不足+【高成本日韩大厂、国内小厂停产,短期难复产】),头部楹利修复。本轮小厂希望涨到18w(目前13w,底部7w),但头部仍以优化竞争格局为导向,虽然行业楹利底部向好,但二线仍亏损(只是不亏现金成本)。 2、非上市充电模块企业:国内同质化20kw价格有压力,但30/40kw格局好竞争差距明显。海外不仅需求超预期,楹利也好,有产品设计和认正壁垒,其中欧洲客户预计贡献收入是去年2.5X,美国客户(去年刚进去)是去年3X。国内20kw毛利率差距
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天赐材料
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禾望电气
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航行五百年的公社达人
2023-05-17 05:56:56
关于移动云降价的两篇相关资讯
一、【天风通信】移动云降价情况说明: 为正常营销优惠活动,不改云业务增长 目标事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅
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中国移动
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航行五百年的公社达人
2023-05-17 05:52:49
存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进
个人整理了存储板块的相关资讯,希望能给各位领导提供帮助 一、【天风电子潘暕团队】存储大厂价格底部已现,长存涨价显示板块拐点渐进 事件:根据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,涨价幅度约在 3-5% 左右,涨价最先影响的有望是企业级市场。 海外厂商通知代理商不再接受更低询价,存储价格或已触底。美光已告知经销商 DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低询价;近日有消息传出三星通知经销代理商,未来将不再提供低于目前成交价的订单。 22年12月我们发布存储周期或逐渐
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江波龙
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德明利
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航行五百年的公社达人
2023-05-16 08:51:32
5月16日盘前:近期个人关注新能源和消费电子
新能源昨天普涨,能见度决定了机构是否回补。从下游需求看,汽车在恢复,可能需求恢复到正常的价格战之前的量,需要3-4个月,但需求恢复的预期在就行。中游的电池厂开始补库存,所以锂价也开始上行。因为前面跌得很快,所以价格反弹也比较快,这只是市场波动。至于说锂价会不会涨到30+还继续涨,我个人判断是不会。正如跌破30万时,很多人看快速跌破20向10去,我也觉得不会。 目前应该布局中游的电池和储能,近期宁德时代也是大笔机构买入。 现在的新能源板块,依然持仓新能源的大多数是50亿以上的中大型机构。小型机构早
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宁德时代
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 17:18:55
【天风机械】调整创造布局机会,继续看好一带一路+半导体设备
短期进攻板块:一带一路,半导体设备,锂电新技术 短期进攻标的:中微公司,拓荆科技,柏楚电子,三德科技,伟隆股份 (↑↑↑对于下周最看好的我们放在短期组合,每周如此↑↑↑)机械Q2策略核心:1)在过去4个多月时间内,机械细分行业估值分位已出现重大变化,前期垫dǐ的周期白马品种PB估值分位居前,而半导体、锂电装备PB分位显著居后,约为3年30%分位;2)我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础,因此,我们寻找具有持续性的大zhυ题方向:中特估/一带一路+自动化;短维度来看以半导体设备及新能源反弹为zhυ,
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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朗新集团
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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立讯精密
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韦尔股份
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:03:09
锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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永兴材料
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中矿资源
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天齐锂业
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:21:48
【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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北方华创
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至纯科技
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航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:18:49
近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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华天科技
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2023-05-12 08:36:38
5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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