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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:05:48
油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善
方正证券:油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,当前煤炭价格在保供下趋于稳定,煤化工及气头化工企业盈利有望提升。此外,碳中和‛政策下,行业供给格局长期向好,具有技术优势的企业不仅可以利用自身优势降低能耗,同时还可以出售自己的碳排放权,获得更多盈利。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券认为,油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,
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华鲁恒升
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:05:04
中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展
中金公司:中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①传统观点认为国际货代就是“代订舱、赚价差”,实际上国际货代早已从单环节服务向一体化服务转变。国际货代的价值在于资源整合,竞争力体现在精细化管控、网络覆盖和一体化能力三方面。②中金公司认为是亚洲市场与跨境电商物流,中国货代将直接受益。目前中国货代和中国制造规模不匹配,前三大货代总市值只有德迅的三分之一。伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代
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中国外运
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:04:32
动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心
广发证券:动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①伴随新能源车销量及渗透率持续提升,以4-6年的退役周期来估计,动力电池的回收利用需求也愈发旺盛,2021年行业新增注册企业数超过去十年总和的4倍,行业已进入一轮跑马圈地的阶段。②动力电池、3C电池、储能电池为电池回收的主流品种,中观测算2030年三元材料回收空间达475亿元,磷酸铁锂电池回收市场空间达440亿元,合计规模近千亿。③电池回收渠道是核心,从电池流转的角度来看
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:01:19
地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复
浙商证券:地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①地产后周期指的是竣工周期,开始于地上主体工程的封顶,随后包括竣工交付、硬装、软装,涉及的相关产业链众多。②2021年地产销售持续下行,连续5个月单月双位数负增长,同时下半年地产信用事件不断发酵,地产后周期板块整体承压,后周期板块表现受到地产行业整体环境的影响明显。伴随着四季度地产政策出现边际放松信号,Gu价开始逐渐修复,地产后周期也有望迎来估值修复行情。 【本文
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保利物业
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一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:00:15
CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续?
中泰证券:CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分歧主要集中在估值、UVL清单(地缘影响)、投融资、研发投入、转移趋势上,遂对这5方向进行梳理分析,以探讨行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分
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九洲药业
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:20:26
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脱水研报-早知道2/21
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.题材挖掘:创投、乳业(奶粉) 3.海外风向:有色·镍 公告淘金:士兰微 评级日报:海兰信、东方电热、海利得 强势股脱水:数据温控、麒盛科技、海量数据 调研日报:海象新材、奕东电子、山鹰国际 脱水研报:合成生物学、炼化、铜箔、家居
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一路向北的小韭菜
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北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展
北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展 2月21日,北京市医保局发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,将16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 胚胎培养、囊胚培养等十六个项目。其中2项是IUI(人工授精)的项目,1项是二代IVF的项目,3项是三代IVF的项目,其余则为胚胎储存等项目。通过对比,我们发现纳入医保后,这16个项目与之前的价格没有变化。我们认为,辅助生殖是体现医生的技术与服务价值的,因此对于核心的技术服务环节,降价风险有限。目前我国IVF单周期平均花费约为3.
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:08:22
市场分析:科技股轮番上扬 A股先抑后扬
1、证监会:支持头部券商做大做强。 2、万亿级产业利好,十四五新型储能发展规划将出台。 3、统计局:1月商品住宅价格环比降势减弱,同比涨幅回落。 4、北京16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 5、元宇宙产业自律公约:抵制利用元宇宙进行资本炒作。 周一(02月19日)A股市场先抑后扬,小幅震荡整理,受到香港恒生指数下挫的拖累,早盘两市股指跳空低开之后震荡下行,沪指在20日均线附近获得支撑,午后随着科技股以及通信板块的轮番走强,带动股指稳步回升,沪指全天基本持续先抑后扬的运行特征
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南凌科技
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:06:15
国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源
【机构调研】国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源 ①国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性;②这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布局,政策铺垫转基因商业化进入倒计时阶段,公司拥有行业最多转基因生物安全证书。 调研要点: ① 西藏矿业 :国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性; ② 大北农 :这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:05:28
政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升
【机构调研】政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升 ①政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升;②机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认证流程。 调研要点: ① 数字政通 :政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升; ② 凯美特气 :机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:33
白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:03
家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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欧派家居
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 21:31:36
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 20:36:54
生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善
方正证券:油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,当前煤炭价格在保供下趋于稳定,煤化工及气头化工企业盈利有望提升。此外,碳中和‛政策下,行业供给格局长期向好,具有技术优势的企业不仅可以利用自身优势降低能耗,同时还可以出售自己的碳排放权,获得更多盈利。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券认为,油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,
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一路向北的小韭菜
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中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展
中金公司:中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①传统观点认为国际货代就是“代订舱、赚价差”,实际上国际货代早已从单环节服务向一体化服务转变。国际货代的价值在于资源整合,竞争力体现在精细化管控、网络覆盖和一体化能力三方面。②中金公司认为是亚洲市场与跨境电商物流,中国货代将直接受益。目前中国货代和中国制造规模不匹配,前三大货代总市值只有德迅的三分之一。伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代
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一路向北的小韭菜
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动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心
广发证券:动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①伴随新能源车销量及渗透率持续提升,以4-6年的退役周期来估计,动力电池的回收利用需求也愈发旺盛,2021年行业新增注册企业数超过去十年总和的4倍,行业已进入一轮跑马圈地的阶段。②动力电池、3C电池、储能电池为电池回收的主流品种,中观测算2030年三元材料回收空间达475亿元,磷酸铁锂电池回收市场空间达440亿元,合计规模近千亿。③电池回收渠道是核心,从电池流转的角度来看
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一路向北的小韭菜
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地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复
浙商证券:地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①地产后周期指的是竣工周期,开始于地上主体工程的封顶,随后包括竣工交付、硬装、软装,涉及的相关产业链众多。②2021年地产销售持续下行,连续5个月单月双位数负增长,同时下半年地产信用事件不断发酵,地产后周期板块整体承压,后周期板块表现受到地产行业整体环境的影响明显。伴随着四季度地产政策出现边际放松信号,Gu价开始逐渐修复,地产后周期也有望迎来估值修复行情。 【本文
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CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续?
中泰证券:CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分歧主要集中在估值、UVL清单(地缘影响)、投融资、研发投入、转移趋势上,遂对这5方向进行梳理分析,以探讨行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分
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早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.题材挖掘:创投、乳业(奶粉) 3.海外风向:有色·镍 公告淘金:士兰微 评级日报:海兰信、东方电热、海利得 强势股脱水:数据温控、麒盛科技、海量数据 调研日报:海象新材、奕东电子、山鹰国际 脱水研报:合成生物学、炼化、铜箔、家居
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北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展
北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展 2月21日,北京市医保局发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,将16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 胚胎培养、囊胚培养等十六个项目。其中2项是IUI(人工授精)的项目,1项是二代IVF的项目,3项是三代IVF的项目,其余则为胚胎储存等项目。通过对比,我们发现纳入医保后,这16个项目与之前的价格没有变化。我们认为,辅助生殖是体现医生的技术与服务价值的,因此对于核心的技术服务环节,降价风险有限。目前我国IVF单周期平均花费约为3.
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市场分析:科技股轮番上扬 A股先抑后扬
1、证监会:支持头部券商做大做强。 2、万亿级产业利好,十四五新型储能发展规划将出台。 3、统计局:1月商品住宅价格环比降势减弱,同比涨幅回落。 4、北京16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 5、元宇宙产业自律公约:抵制利用元宇宙进行资本炒作。 周一(02月19日)A股市场先抑后扬,小幅震荡整理,受到香港恒生指数下挫的拖累,早盘两市股指跳空低开之后震荡下行,沪指在20日均线附近获得支撑,午后随着科技股以及通信板块的轮番走强,带动股指稳步回升,沪指全天基本持续先抑后扬的运行特征
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国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源
【机构调研】国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源 ①国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性;②这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布局,政策铺垫转基因商业化进入倒计时阶段,公司拥有行业最多转基因生物安全证书。 调研要点: ① 西藏矿业 :国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性; ② 大北农 :这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布
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政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升
【机构调研】政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升 ①政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升;②机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认证流程。 调研要点: ① 数字政通 :政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升; ② 凯美特气 :机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认
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白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
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生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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海大集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:05:48
油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善
方正证券:油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,当前煤炭价格在保供下趋于稳定,煤化工及气头化工企业盈利有望提升。此外,碳中和‛政策下,行业供给格局长期向好,具有技术优势的企业不仅可以利用自身优势降低能耗,同时还可以出售自己的碳排放权,获得更多盈利。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券认为,油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,
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华鲁恒升
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宝丰能源
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卫星化学
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一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:05:04
中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展
中金公司:中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①传统观点认为国际货代就是“代订舱、赚价差”,实际上国际货代早已从单环节服务向一体化服务转变。国际货代的价值在于资源整合,竞争力体现在精细化管控、网络覆盖和一体化能力三方面。②中金公司认为是亚洲市场与跨境电商物流,中国货代将直接受益。目前中国货代和中国制造规模不匹配,前三大货代总市值只有德迅的三分之一。伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代
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中国外运
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:04:32
动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心
广发证券:动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①伴随新能源车销量及渗透率持续提升,以4-6年的退役周期来估计,动力电池的回收利用需求也愈发旺盛,2021年行业新增注册企业数超过去十年总和的4倍,行业已进入一轮跑马圈地的阶段。②动力电池、3C电池、储能电池为电池回收的主流品种,中观测算2030年三元材料回收空间达475亿元,磷酸铁锂电池回收市场空间达440亿元,合计规模近千亿。③电池回收渠道是核心,从电池流转的角度来看
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:01:19
地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复
浙商证券:地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①地产后周期指的是竣工周期,开始于地上主体工程的封顶,随后包括竣工交付、硬装、软装,涉及的相关产业链众多。②2021年地产销售持续下行,连续5个月单月双位数负增长,同时下半年地产信用事件不断发酵,地产后周期板块整体承压,后周期板块表现受到地产行业整体环境的影响明显。伴随着四季度地产政策出现边际放松信号,Gu价开始逐渐修复,地产后周期也有望迎来估值修复行情。 【本文
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保利物业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:00:15
CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续?
中泰证券:CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分歧主要集中在估值、UVL清单(地缘影响)、投融资、研发投入、转移趋势上,遂对这5方向进行梳理分析,以探讨行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分
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九洲药业
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:20:26
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脱水研报-早知道2/21
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.题材挖掘:创投、乳业(奶粉) 3.海外风向:有色·镍 公告淘金:士兰微 评级日报:海兰信、东方电热、海利得 强势股脱水:数据温控、麒盛科技、海量数据 调研日报:海象新材、奕东电子、山鹰国际 脱水研报:合成生物学、炼化、铜箔、家居
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海量数据
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北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展
北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展 2月21日,北京市医保局发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,将16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 胚胎培养、囊胚培养等十六个项目。其中2项是IUI(人工授精)的项目,1项是二代IVF的项目,3项是三代IVF的项目,其余则为胚胎储存等项目。通过对比,我们发现纳入医保后,这16个项目与之前的价格没有变化。我们认为,辅助生殖是体现医生的技术与服务价值的,因此对于核心的技术服务环节,降价风险有限。目前我国IVF单周期平均花费约为3.
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锦欣生殖
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:08:22
市场分析:科技股轮番上扬 A股先抑后扬
1、证监会:支持头部券商做大做强。 2、万亿级产业利好,十四五新型储能发展规划将出台。 3、统计局:1月商品住宅价格环比降势减弱,同比涨幅回落。 4、北京16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 5、元宇宙产业自律公约:抵制利用元宇宙进行资本炒作。 周一(02月19日)A股市场先抑后扬,小幅震荡整理,受到香港恒生指数下挫的拖累,早盘两市股指跳空低开之后震荡下行,沪指在20日均线附近获得支撑,午后随着科技股以及通信板块的轮番走强,带动股指稳步回升,沪指全天基本持续先抑后扬的运行特征
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南凌科技
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一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:06:15
国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源
【机构调研】国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源 ①国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性;②这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布局,政策铺垫转基因商业化进入倒计时阶段,公司拥有行业最多转基因生物安全证书。 调研要点: ① 西藏矿业 :国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性; ② 大北农 :这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布
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一路向北的小韭菜
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政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升
【机构调研】政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升 ①政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升;②机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认证流程。 调研要点: ① 数字政通 :政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升; ② 凯美特气 :机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认
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一路向北的小韭菜
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白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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亚钾国际
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-21 21:04:03
家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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欧派家居
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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亚星锚链
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脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
2月21日早知道1.pdf
0218强势股脱水1.pdf
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华阳国际
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安源煤业
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生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善
方正证券:油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,当前煤炭价格在保供下趋于稳定,煤化工及气头化工企业盈利有望提升。此外,碳中和‛政策下,行业供给格局长期向好,具有技术优势的企业不仅可以利用自身优势降低能耗,同时还可以出售自己的碳排放权,获得更多盈利。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券认为,油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,
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中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展
中金公司:中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①传统观点认为国际货代就是“代订舱、赚价差”,实际上国际货代早已从单环节服务向一体化服务转变。国际货代的价值在于资源整合,竞争力体现在精细化管控、网络覆盖和一体化能力三方面。②中金公司认为是亚洲市场与跨境电商物流,中国货代将直接受益。目前中国货代和中国制造规模不匹配,前三大货代总市值只有德迅的三分之一。伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代
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中国外运
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动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心
广发证券:动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①伴随新能源车销量及渗透率持续提升,以4-6年的退役周期来估计,动力电池的回收利用需求也愈发旺盛,2021年行业新增注册企业数超过去十年总和的4倍,行业已进入一轮跑马圈地的阶段。②动力电池、3C电池、储能电池为电池回收的主流品种,中观测算2030年三元材料回收空间达475亿元,磷酸铁锂电池回收市场空间达440亿元,合计规模近千亿。③电池回收渠道是核心,从电池流转的角度来看
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地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复
浙商证券:地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①地产后周期指的是竣工周期,开始于地上主体工程的封顶,随后包括竣工交付、硬装、软装,涉及的相关产业链众多。②2021年地产销售持续下行,连续5个月单月双位数负增长,同时下半年地产信用事件不断发酵,地产后周期板块整体承压,后周期板块表现受到地产行业整体环境的影响明显。伴随着四季度地产政策出现边际放松信号,Gu价开始逐渐修复,地产后周期也有望迎来估值修复行情。 【本文
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CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续?
中泰证券:CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分歧主要集中在估值、UVL清单(地缘影响)、投融资、研发投入、转移趋势上,遂对这5方向进行梳理分析,以探讨行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分
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早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.题材挖掘:创投、乳业(奶粉) 3.海外风向:有色·镍 公告淘金:士兰微 评级日报:海兰信、东方电热、海利得 强势股脱水:数据温控、麒盛科技、海量数据 调研日报:海象新材、奕东电子、山鹰国际 脱水研报:合成生物学、炼化、铜箔、家居
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北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展
北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展 2月21日,北京市医保局发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,将16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 胚胎培养、囊胚培养等十六个项目。其中2项是IUI(人工授精)的项目,1项是二代IVF的项目,3项是三代IVF的项目,其余则为胚胎储存等项目。通过对比,我们发现纳入医保后,这16个项目与之前的价格没有变化。我们认为,辅助生殖是体现医生的技术与服务价值的,因此对于核心的技术服务环节,降价风险有限。目前我国IVF单周期平均花费约为3.
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市场分析:科技股轮番上扬 A股先抑后扬
1、证监会:支持头部券商做大做强。 2、万亿级产业利好,十四五新型储能发展规划将出台。 3、统计局:1月商品住宅价格环比降势减弱,同比涨幅回落。 4、北京16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 5、元宇宙产业自律公约:抵制利用元宇宙进行资本炒作。 周一(02月19日)A股市场先抑后扬,小幅震荡整理,受到香港恒生指数下挫的拖累,早盘两市股指跳空低开之后震荡下行,沪指在20日均线附近获得支撑,午后随着科技股以及通信板块的轮番走强,带动股指稳步回升,沪指全天基本持续先抑后扬的运行特征
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国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源
【机构调研】国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源 ①国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性;②这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布局,政策铺垫转基因商业化进入倒计时阶段,公司拥有行业最多转基因生物安全证书。 调研要点: ① 西藏矿业 :国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性; ② 大北农 :这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布
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政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升
【机构调研】政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升 ①政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升;②机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认证流程。 调研要点: ① 数字政通 :政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升; ② 凯美特气 :机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认
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白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-20 20:36:54
生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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海大集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:05:48
油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善
方正证券:油价高位,煤化工成本优势凸显,双碳背景下行业格局持续改善 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,当前煤炭价格在保供下趋于稳定,煤化工及气头化工企业盈利有望提升。此外,碳中和‛政策下,行业供给格局长期向好,具有技术优势的企业不仅可以利用自身优势降低能耗,同时还可以出售自己的碳排放权,获得更多盈利。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券认为,油价站上90美元/桶关口,有望支撑化工品价格高位,
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华鲁恒升
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宝丰能源
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卫星化学
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一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:05:04
中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展
中金公司:中国货代和中国制造规模不匹配,伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代有望实现跨越式发展 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①传统观点认为国际货代就是“代订舱、赚价差”,实际上国际货代早已从单环节服务向一体化服务转变。国际货代的价值在于资源整合,竞争力体现在精细化管控、网络覆盖和一体化能力三方面。②中金公司认为是亚洲市场与跨境电商物流,中国货代将直接受益。目前中国货代和中国制造规模不匹配,前三大货代总市值只有德迅的三分之一。伴随产业升级和跨境电商的发展,中国货代
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中国外运
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心
广发证券:动力电池回收需求开始高速爆发,技术同质化,回收渠道是核心 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①伴随新能源车销量及渗透率持续提升,以4-6年的退役周期来估计,动力电池的回收利用需求也愈发旺盛,2021年行业新增注册企业数超过去十年总和的4倍,行业已进入一轮跑马圈地的阶段。②动力电池、3C电池、储能电池为电池回收的主流品种,中观测算2030年三元材料回收空间达475亿元,磷酸铁锂电池回收市场空间达440亿元,合计规模近千亿。③电池回收渠道是核心,从电池流转的角度来看
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
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地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复
浙商证券:地产政策出现边际放松信号,地产后周期率先受益,有望迎来估值修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①地产后周期指的是竣工周期,开始于地上主体工程的封顶,随后包括竣工交付、硬装、软装,涉及的相关产业链众多。②2021年地产销售持续下行,连续5个月单月双位数负增长,同时下半年地产信用事件不断发酵,地产后周期板块整体承压,后周期板块表现受到地产行业整体环境的影响明显。伴随着四季度地产政策出现边际放松信号,Gu价开始逐渐修复,地产后周期也有望迎来估值修复行情。 【本文
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保利物业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-22 21:00:15
CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续?
中泰证券:CRO板块收益率已回到了起点,5大角度梳理行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分歧主要集中在估值、UVL清单(地缘影响)、投融资、研发投入、转移趋势上,遂对这5方向进行梳理分析,以探讨行业景气度能否持续? 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中泰证券回顾发现2021至2022年初,CRO、CDMO板块收益率已回到了起点,市场对板块分
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九洲药业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/21
早知道: 1.今日大新闻:养老产业 2.题材挖掘:创投、乳业(奶粉) 3.海外风向:有色·镍 公告淘金:士兰微 评级日报:海兰信、东方电热、海利得 强势股脱水:数据温控、麒盛科技、海量数据 调研日报:海象新材、奕东电子、山鹰国际 脱水研报:合成生物学、炼化、铜箔、家居
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0221强势股脱水_1.pdf
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依米康
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麒盛科技
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海量数据
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一路向北的小韭菜
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北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展
北京16项辅助生殖项目纳入医保,利好行业长期发展 2月21日,北京市医保局发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,将16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 胚胎培养、囊胚培养等十六个项目。其中2项是IUI(人工授精)的项目,1项是二代IVF的项目,3项是三代IVF的项目,其余则为胚胎储存等项目。通过对比,我们发现纳入医保后,这16个项目与之前的价格没有变化。我们认为,辅助生殖是体现医生的技术与服务价值的,因此对于核心的技术服务环节,降价风险有限。目前我国IVF单周期平均花费约为3.
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锦欣生殖
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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市场分析:科技股轮番上扬 A股先抑后扬
1、证监会:支持头部券商做大做强。 2、万亿级产业利好,十四五新型储能发展规划将出台。 3、统计局:1月商品住宅价格环比降势减弱,同比涨幅回落。 4、北京16项辅助生殖技术项目纳入医保报销。 5、元宇宙产业自律公约:抵制利用元宇宙进行资本炒作。 周一(02月19日)A股市场先抑后扬,小幅震荡整理,受到香港恒生指数下挫的拖累,早盘两市股指跳空低开之后震荡下行,沪指在20日均线附近获得支撑,午后随着科技股以及通信板块的轮番走强,带动股指稳步回升,沪指全天基本持续先抑后扬的运行特征
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南凌科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源
【机构调研】国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源 ①国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性;②这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布局,政策铺垫转基因商业化进入倒计时阶段,公司拥有行业最多转基因生物安全证书。 调研要点: ① 西藏矿业 :国内逆周期超前投资驱动新能源需求有望超预期放量,这家公司手握核心盐湖资源,锂盐产能放量具备高确定性; ② 大北农 :这家农业巨头打造“饲料+种业+养猪”三主业布
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一路向北的小韭菜
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政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升
【机构调研】政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头有望迎来业绩和估值的双升 ①政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升;②机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认证流程。 调研要点: ① 数字政通 :政策驱动数字经济加速落地,这家行业巨头已积累数百个项目,有望迎来业绩和估值的双升; ② 凯美特气 :机构连续调研这家二氧化碳尾气回收标杆企业,公司电子特气业务已通过湖南检验检测机构核准,并进入阿斯麦认
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一路向北的小韭菜
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白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击
广发证券:白钾公司宣布出口面临不可抗力,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①此次宣布不可抗力的白俄罗斯产量约800万吨,占全球产量的17.6%,或将对全球钾肥市场供应产生较大冲击。我国钾肥进口依赖度保持在50%以上,预计未来将长期保持依赖进口的局面。②此次钾肥大合同价格较2021年合同价大幅上涨,主要还是受2021年以来钾肥价格大涨的推动。预计将成为国内钾肥定价的重要参考,对国内钾肥价格带来支撑。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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亚钾国际
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家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会
招商证券:家居处于历史估值中枢底部,315政策陆续落地,有望迎来估值+业绩双击机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①板块目前整体估值安全边际较高, 稳增长风格叠加 315 大促催化下,家居板块估值向上行情有望持续演绎。②欧美日韩家具 集中度均高于中国,国内有望复制欧美提升节奏,10%市占率假设下,国内龙头家居企 业对应目标收入空间为 600 亿+(内销收入),家居龙头大有可为。③315临近,各公司促销政策陆续落地,关注 315 边际催化。 【本文来自持牌证券机构,不
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欧派家居
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一路向北的小韭菜
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全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发”
全球锚链龙头:船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 司全球锚链系泊链龙头,船舶海工、漂浮式海上风电、矿用链“三箭齐发” 研1)公司为全球最大锚链企业,2017年船用锚链全球市占率超70%。近3年营收复上次评级首次评级 究合增速3%,归母净利润波动较大;2021年前三季度受益于全球海工市场回暖,营当前价格¥8.57 |收/归母净利润同比增长20%/44%,趋势向上。 国2)船用锚链、海工平台系泊链两大传统业务迎向上周期,漂浮式海上风电新兴业务[分Ta析bl师e_:use
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亚星锚链
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/20
早知道: 1.今日大新闻:新冠疫苗加强针 2.题材挖掘:水泥、风电 3.海外风向:锂电池 4.解禁避雷 强势股脱水:数据中心、煤炭、华阳国际 评级日报:东鹏控股、五粮液、锡业股份 调研日报:东方盛虹、中国核电、中伟股份 脱水研报:锂矿、水泥、策略、医药
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一路向北的小韭菜
2022-02-20 20:36:54
生猪养殖亏损压力大,预计产能进一步去化,继续重点推荐生猪养殖板块!
1、生猪板块:低猪价下,饲用原材料涨价,预计养殖亏损压力大,行业产能有望进一步去化,继续推荐板块投资机会! 1)本周猪价涨跌互现,总体保持低位,截至2月20日,生猪均价12.37元/kg,较上周末小幅上涨0.19元/kg(据智农通)。节后养殖户对猪价悲观,压栏情绪弱,本周出栏体重为116.86kg/头,较上周下降0.21 kg/头,周均重回落0.18%,月跌幅达到2.09%。本周仔猪母猪价格与上周持平,仔猪母猪交易持续低迷(据涌益咨询)。本周自繁养殖户亏损压力仍较大,按16.5元/kg全成本计算
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