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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-09 08:25:06
【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”,聚焦国产核心fab和AI芯片(超节点)
【华鑫电子】预期长鑫上市后时代的“机遇”,聚焦国产核心fab和AI芯片(超节点) 1️⃣#核心逻辑变化:1)长鑫上市之后预期市值往7w-10w亿交易,PB估值在15-20倍,#国产核心fab板块的估值直接拔升,一个巨无霸龙头能将整个板块的估值全部抬升,因此一定要重视国产fab的投资机会,并且各细分板块的核心fab,我们会给出梳理。#2)超节点开始批量生产,昇腾、寒武纪、海光信息、天数智芯业绩逐季开始兑现,带来的整个超节点的供应链都业绩都开始兑现,最终传到至核心fab厂先进封装厂完成闭环。 2️⃣
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华虹宏力
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华润微
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燕东微
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寒武纪
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航天电器
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-08 23:46:27
【天风电新】Bloom Energy上调产能规划,不存在扩产瓶颈的SOFC弹性最大
❗️【天风电新】Bloom Energy上调产能规划,不存在扩产瓶颈的SOFC弹性最大-0708 ———————————— 产业调研显示,Bloom Energy # 26年产能由原定的2GW提升至3GW,并计划27年提升至5GW,28年8GW。公司当前对接中的项目规模(Pipeline)超过明年5GW预期产能,因此随着后续订单落地,# 27、28年产能仍有上修空间。 Bloom Energy的订单、产能能持续上修,核心原因是# 交付周期短、不存在扩产硬瓶颈,这使得SOFC成为缺电板块中增速最快
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潍柴动力
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春晖智控
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振华股份
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三环集团
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澜起科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-08 23:43:51
【东吴机械|半导体设备】长鑫26H1利润超预期,看好前道设备受益扩产&国产化率提升、
【东吴机械|半导体设备】长鑫26H1利润超预期,看好前道设备受益扩产&国产化率提升、 1、长鑫更新招股书,财务数据超预期:26Q1实现收入508亿元,同比+719.13%,净利润330亿元(去年同期亏损28亿元),归母净利248亿元(去年同期亏损16亿元),扣非归母263亿元(去年同期亏损14亿元);#预计26H1收入1100-1200亿元、净利润660-750亿元、归母净利润500-570亿元、扣非归母净利润520-580亿元。 2、存储持续涨价,海外SK海力士业绩超预期:2026年一季度公司
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北方华创
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中微公司
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迈为股份
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拓荆科技
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微导纳米
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-08 14:24:30
【天风金属&新材料】稀土周观点更新:中重稀土终究回归价值,机器人磁材需求渐入佳境
🍭【天风金属&新材料】稀土周观点更新:中重稀土终究回归价值,机器人磁材需求渐入佳境 权益端已至密集催化期。价格端,氧化镨钕周度+3%收至75.2w(无锡盘周内最高至近77w);中重稀土价格变化不大,氧化镝收至141w(无锡盘最高149.5w),氧化铽收至647w。重视还是一直强调的#氧化镝带动的整体中重稀土价格向价值回归(镝从最低123.5w涨近20w,铽从604w,涨近45w),❗️中重稀土的价格没有天花板 稀土就盯住两条主线: 1️⃣主线一:中重稀土最重要的变化,是从“价格弹性”走向“产业
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金力永磁
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中科三环
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中稀有色
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正海磁材
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中国稀土
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只买龙头的龙头选手
2026-07-08 14:04:35
【天风电子】扩产才是终极答案,持续强call !!!!!
【天风电子】扩产才是终极答案,持续强call !!!!! # 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求,我们认为扩产才是最终的答案!全球将进入半导体扩产大时代,首选# 半导体设备和设备零部件!!! 全球半导体扩产持续加速,带动上游产业链订单加速上行,全球半导体设备市场# 2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金!!!!!(今年是1500亿美金) # 国内半导体设备市场也有望持续超预期,# 两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片!!!! 持续看好国内半导体
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珂玛科技
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先锋精科
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新莱应材
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正帆科技
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神工股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-08 08:39:34
【中信计算机】浪潮信息 Q2单季利润创历史新高,国内算力红利加速兑现
【中信计算机】浪潮信息 Q2单季利润创历史新高,国内算力红利加速兑现20260707 🚀业绩大超预期,Q2单季创历史新高。公司发布2026年中报业绩预告,预计上半年归母净利润26亿-31亿元,同比增长226%-288%。据此测算,Q2单季度归母净利润约19.95亿-24.95亿元,同比增长494%-643%,环比大幅增长超200%。单季度利润创下历史新高,且上半年业绩已超2025年全年总和。 🚀供应链优势凸显,超节点放量驱动利润率阶跃。市场此前普遍担忧服务器代工毛利偏低,但本次中报预告彻底打
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浪潮信息
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中科曙光
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工业富联
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英维克
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2026-07-08 08:19:12
私密
【广发机械】正式上调市值目标,三千亿市值组合
【广发机械】正式上调市值目标,三千亿市值组合——#松发、长川、杰瑞、鼎泰 20260707 26年1月7日我们提出,冲击千亿市值的组合——松发、长川、杰瑞、鼎泰,现在正式把目标价提到三千亿市值。核心逻辑如下: #松发股份:新的世界级船厂。本轮船舶周期受油轮、散货拉动,多种船型共振。全球造船产能供给消化充分,目前正处于上行初期,而公司扩产幅度大、新接订单持续加速,订单全球统治力强,上半年新承接船舶订单207艘,订单结构涵盖集散油气全品类船型,26Q2业绩大超预期,目前看需求加速、业绩高增、估值历史
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松发股份
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长川科技
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杰瑞股份
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芯碁微装
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中国动力
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只买龙头的龙头选手
2026-07-07 23:51:03
【国联民生电子】国产算力:高度重视!
【国联民生电子】国产算力:高度重视! 领导好,我们此前重点提示国产算力在供需两侧迎来显著提升,重点把握,当下产业趋势持续向好,坚定推荐,给您梳理汇报如下: 1⃣️AI芯片:国产崛起 ➠国产大模型全面崛起,Token需求高增拉动国产算力芯片放量加速。供给来看:先进工艺持续推进,构建国产算力底座;需求来看:国内云商的资本开支预计将持续增长,保持高景气加码态势。国产算力芯片厂商加速追赶,主要包括:#华为昇腾、寒武纪、海光信息、沐曦等。对于ASIC,芯原已成为系统厂商、互联网、云服务提供商和车企首选的芯
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盛科通信
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只买龙头的龙头选手
2026-07-07 23:50:05
【东财传媒】业绩预期高增速表现亮眼,关注游戏板块整体回暖
【巨人H1业绩预告】【东财传媒】业绩预期高增速表现亮眼,手游《超自然行动组》是核心驱动,同时建议关注游戏板块整体回暖 巨人业绩预告利润大幅增长,《超自然行动组》表现持续亮眼。巨人网络(002558)发布2026H1业绩预告:归母净利润20-22亿元,同比+157%~183%;扣非净利润22-24亿元,同比+173%~198%,基本每股收益1.06-1.16元。核心驱动是现象级手游《超自然行动组》:春节期间单日流水、单月流水双双创出历史新高,Q2进入稳态运营依旧坚挺,"摸金节"等活动持续拉动活跃。
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世纪华通
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-07 22:58:06
【浙商AI战队】封装、设备和晶圆,逐步回升!
【浙商AI战队】封装、设备和晶圆,逐步回升! 一、观点不变,中国算力逐步有独立行情 外围波动仅短期扰动,核心驱动转向#国内韬定律落地节奏。 二、韬定律利好封装与先进制程 韬定律≠3D堆叠,是系统性升级,封装精度首次量化。#韬定律不排斥先进制程,二者协同。 三、设备依然是最强贝塔 #先进制程+先进封装同步扩产,混合键合利好相关设备,板块景气持续向好。 四、韬定律为十年技术路径 V2版明确:未来十年半导体核心技术主线,#2026-2035AI硬件集成度增长>100倍。 五、超节点方案将奠定国产算力根
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盛合晶微
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只买龙头的龙头选手
2026-07-07 22:55:18
【天风电子】全面看好模拟及供应链,景气周期刚开始❗️
【天风电子】全面看好模拟及供应链,景气周期刚开始❗️ 🌟模拟行业景气度更新: 1️⃣涨价问题反馈:模拟全行业已经开启涨价。在执行的短期合同针对成本做涨价,新签合同全部涨价。 2️⃣交期翻倍:国内交期从6周翻倍到12周及以上,海外交期16周以上(期间随时延长交期&涨价)。 3️⃣交流维度:陆续有上市公司公开交流口径提及开启涨价和传导成本,根据我们对行业成本端的跟踪,#实际情况不限于传导成本。对标上一轮周期,三季度及明年行业盈利能力将得到很大程度优化。且模拟板块已经是二季度明显环比绩优的板块。 4
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圣邦股份
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帝奥微
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只买龙头的龙头选手
2026-07-07 20:45:21
AI缺货核心不是MLCC,是TLVR电感
AI缺货核心不是MLCC,是TLVR电感 核心结论:TLVR电感紧缺程度、涨价空间全面超过高端AI-MLCC,但股价大幅滞涨,存在估值修复机会 1、产业供需数据对比 1)用量&价值暴增(Rubin新架构):GB200机柜电感4800颗→Rubin机柜9000~11000颗(+90%~130%);单GPU电感30~45颗升至60~80颗;机柜电感BOM成本3.84万美金→20万美金(涨幅420%),是整机涨价最高元器件。 2)交期&涨价:电感紧缺更强TLVR电感交期32~40周、订单满足率不足35
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悦安新材
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铂科新材
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只买龙头的龙头选手
2026-07-06 23:36:23
【浙商计算机】AI越火,安全越贵
【浙商计算机】AI越火,安全越贵 #美股多家网络安全公司股价屡创新高,年初至今涨幅:Fortinet(+95.72%)、Datadog(+82.79%)、Palo Alto Networks(+80.24%)、CrowdStrike(+58.48%)。最重要的是,本轮上涨是从Mythos发布后开始的,Mythos发布不但没有影响这些公司的业绩,还让AI在安全上的叙事反转,投资人意识到:**AI能力越强、攻击越自动化,企业的安全付费意愿与安全龙头的护城河反而越深** 美股多家公司业绩与股价同步超预
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深信服
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三未信安
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只买龙头的龙头选手
2026-07-06 21:55:06
26年变压器出口强势上行,5月出口美国高压设备同环比明显提升,持续看多海外高压市场
26年变压器出口强势上行,5月出口美国高压设备同环比明显提升,持续看多海外高压市场 【观点】 ➤①中国出口美国高压变压器26年连续单月90%+增速、5月同环比明显提升。 ➤②我们已多次强调,26以来海外设备龙头订单&收入指引高景气、市场存在预期差、中国高压产品正高速进入美国市场。 ---------- 1、根据海关数据,26年1-5月中国电力变压器出口超220亿元,同增35%+,单5月出口约48亿元,同增约45%,预计出口受中东地缘政治影响已有修复。 2、分国别来看,1-5月出口规模最大的分别为
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思源电气
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华明装备
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特变电工
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2026-07-06 21:32:12
【浙商 AI 战队】# “韬定律”助力国产算力突围
【浙商 AI 战队】# “韬定律”助力国产算力突围 #国产算力自主成长主线明确!再次验证我们周末的观点! 🔥核心观点:韬定律 V2 划定国内半导体十年核心技术路线,先进封装、先进制程双主线逻辑稳固;预计8月昇腾 950 DT、9月Mate 90两大重磅产品的发布,将持续催化全产业链,半导体设备长期景气逻辑不变,海外股市波动仅为短期扰动。 #一、外围股市仅短期扰动,国内算力板块核心逻辑不受制约 早盘韩国股市走弱拖累 A 股短暂下杀,但盘面快速修复;韩国、北美股市波动仅会短期冲击国产算力板块,不再
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