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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 22:32:20
【国金机械】寻找高景气方向:机器人/燃机/机床/半导体设备
【国金机械】寻找高景气方向:机器人/燃机/机床/半导体设备 机器人:进入下半年,机器人产业进展明显强化,催化不断。7月宇树科技IPO注册成功。特斯拉蒙特雷工厂机器人产线已就位。7月底人工智能大会上海召开,8月中旬世界机器人大会北京召开。随着AI的不断进化,建议把握两大投资逻辑。一是海外龙头供应链的投资机会。二是关注物理AI落地的垂类应用方向。物理AI打通AI与实体场景,设备是产业落地核心载体。工业非结构化场景中,机械臂+视觉感知核心标配,构成感知-推理-执行的闭环控制系统,3D感知、工业臂等硬件
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秦川机床
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双环传动
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应流股份
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北方华创
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海天精工
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 15:34:13
【申万计算机周报】英伟达45℃液冷方案重构AI Factory,液冷基建加速规模化!
【申万计算机周报】英伟达45℃液冷方案重构AI Factory,液冷基建加速规模化! #液冷进入AI-Factory架构层 英伟达45℃温水冷却系统开始深度嵌入GPU服务器、整柜和数据中心设施设计。 Rubin代全液冷、闭环、无风扇、干式冷却器方案,是下一代AI Factory的基础架构能力。 #价值链扩散:从冷板到整柜液冷 液冷产业链正在从冷板单点,扩展到冷板、分液歧管、盲插式快接头、CDU、泵阀、换热器、干式冷却器和系统集成。 核心壁垒不只是单个部件,而是芯片级换热、机柜级流量分配、设施侧热
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英维克
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申菱环境
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金富科技
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奕东电子
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强瑞技术
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-05 15:10:45
【广发机械】造船数据最新跟踪:6月订单高基数上继续同比增长,油轮+气体船订单放量
【广发机械】造船数据最新跟踪:6月订单高基数上继续同比增长,油轮+气体船订单放量 #6月新船订单在去年高基数的基础上维持增长。根据clarksons,6月新船订单1769万dwt,#同比+16.4%、环比+16.1%。增速对比1-5月有所放缓,主要系去年6月在关税和301法案影响消退后订单集中放量、高基数影响。#26年1-6月累计新船订单13664万dwt,同比+123.8%。行业景气继续维持高位。 #油轮、气体船订单持续发力、VLCC贡献显著。6月散货船、油轮、集装箱船、LNG船的载重吨同比增
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松发股份
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中国动力
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潍柴动力
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中国船舶
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中船防务
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只买龙头的龙头选手
2026-07-05 15:08:53
【中信建投大化工】#氯碱数据跟踪(2026年第27周)
【中信建投大化工】#氯碱数据跟踪(2026年第27周) 本周氯碱行业价格/价差分位数分别为7.7%/14.6%,分别环比+0.2/-0.3PCT;库存分位数为55.1%,环比-0.4PCT;平均开工率为71.26%,环比-1.62PCT。 电石法PVC、乙烯法PVC和液碱价格均下行:本周国内电石法PVC(华东地区)均价4266元/吨,环比-0.2%,同比-5.4%;乙烯法PVC均价4778元/吨,环比-2.0%,同比-4.4%;32%烧碱均价705元/吨,环比-1.0%,同比-24.1%。乙烯法
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中泰化学
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君正集团
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新疆天业
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北元化工
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氯碱化工
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只买龙头的龙头选手
2026-07-04 23:07:39
【天风能源】煤炭周观点—当前时点适度重视煤炭股配置价值
【天风能源】煤炭周观点(20260705)—当前时点适度重视煤炭股配置价值 【动力煤:阶段性调整临近中后期,气温回升或企稳反弹,后续能否持续上涨需观察印尼政策进展】 1)中东战争缓解的影响,这两周可能会告一段落。从战争开始之时,对煤价的影响就偏间接,缓和之时也是一样,随着海运价格快速的调整以及投机情绪的缓和,煤价可能会调整到800出头,但是考虑到旺季预期,贸易商做空意愿也随着下跌逐步减弱,下跌斜率会逐步放缓。 2)基本面问题在夏季高温远低于预期,主要是下雨所致,我们近期与气候专家交流过,7月中旬
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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淮北矿业
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潞安环能
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2026-07-04 22:36:51
【中报预告+AI硬件景气:谁是下一个江波龙?】——山西证券
‼️【中报预告+AI硬件景气:谁是下一个江波龙?】——山西证券 江波龙打出高度后,市场要问的不再是能不能追,而是扩散方向在哪。我们的判断——AI产业真正缺的不只是GPU,而是一整套硬件系统:#存储决定吞吐、光模块决定通信、高端PCB决定互联、先进封装决定集成、上游材料决定成本边界。订单、价格、稼动率同步改善的环节,中报预告就是新催化! 1)存储:涨价周期叠加AI终端与服务器需求,利润弹性最容易被预告验证。#重点看德明利、佰维存储、香农芯创、兆易创新、北京君正、普冉股份; 2)先进封装/Chipl
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申菱环境
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思泉新材
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2026-07-03 00:14:52
宇树科技IPO闪电闯关,人形机器人板块迎标志性催化
宇树科技IPO闪电闯关,人形机器人板块迎标志性催化-260702 事件:26年7月2日,证监会同意宇树科技IPO,此次IPO宇树科技拟募资42.02亿元,用于智能机器人模型研发项目等。 闪电闯关彰显监管层对前沿制造企业的支持。宇树科技自2026年3月20日获受理至7月2日注册生效,仅用时104天(其中从受理到上会仅耗时73天),创下了科创板预先审阅机制落地以来的最快审核纪录,人形机器人板块作为前沿科技产业的代表性行业,有望持续受益于资本赋能。 宇树科技IPO募资聚焦机器人全栈布局。宇树募资规划中
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只买龙头的龙头选手
2026-07-03 00:12:49
【DW电子】每日观点汇报
【DW电子】每日观点汇报 #观点: 【芯碁微装】:当前算上港股也就670亿左右市值,现在是绝佳的加仓机会!今天公司刚拿下第一台copos的设备,从cowos到copos,芯碁的设备量价齐升,至少4倍的市场空间!包括玻璃基板这些都需要芯碁的设备,真的是极强卡位优势,不光国内,放眼全球,能做先进封装的设备芯碁都是龙一!如果算上海外预期,那就是2000亿起步,今年下半年公司一定会在海外有超预期的进展,一年后回头看,这两天调整一定是绝佳的买入机会! 【杰华特】:当下H客户GPU性能持续超预期,GPU出海
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2026-07-03 00:10:51
【申万通信】光通信(20260702晚):情绪冲击回调,长逻辑基本面坚实
【申万通信】光通信(20260702晚):情绪冲击回调,长逻辑基本面坚实 #今日光通信板块大幅波动,部分受Meta拟对外出售算力和模型访问权限的信息影响,美股半导体及光通信板块昨夜重挫,恐慌情绪传导。 实际对于#海外算力整体供需关系:更健康的现金流支撑更持续的支出。 我们今早段子详细说明Meta此举意义:#有助于新增收入、提升资源配置效率,缓解AI capex ROI担忧;同时#并不意味着META放弃高端模型训练,而是自身模型推理需求不足下对算力资源的更高效利用;并且#算力资源代际分成。 #光通
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中际旭创
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2026-07-02 22:33:01
【CJJSJ】国产算力强CALL:无惧波动,坚定看好H2国产算力景气度持续加速
【CJJSJ】国产算力强CALL:无惧波动,坚定看好H2国产算力景气度持续加速 近期Meta销售富余算力引发海外Capex增速放缓、算力过剩担忧,国产算力板块也受大盘影响。我们认为国内算力需求周期刚刚开启,当前国内Capex斜率持续上行,需求无需担忧。无惧波动,重视买入期,继续坚定看好板块机会! 需求侧:受益于国产模型商业化落地全面开启,国产模型与国产芯片适配加速,互联网大厂加量采购趋势明确,一线厂商27年产能提前锁单,需求斜率提升明确! 供给侧:H2多家新品有望发布并回片送测 (华为950DT
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2026-07-02 20:55:19
周四舆情热度
周四舆情热度 ①机器人-证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。英伟达发文称,英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设有岗位。(海昌新材、弘信电子、智洋创新 、锋龙股份、平治信息、日盈电子、中重科技、天娱数科 等) ②芯片产业链-存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。( 利扬芯片、平治信息、兴业股份、易天股份、永太科技、先导基电、和远气体、亚威股份等) ③先进封装-据Mon
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2026-07-02 15:07:50
【CT】MLCC点评:国巨全品类涨价催化,AI服务器驱动被动元件进入新一轮重定价
【CT】MLCC点评:国巨全品类涨价催化,AI服务器驱动被动元件进入新一轮重定价 #事件,据产业链消息,国巨自7月1日起对MLCC、钽电容、铝电解电容、薄膜电容、超级电容等全系列产品进行价格调整,本轮不同于此前渠道端结构性涨价,首次覆盖EMS/OEM等直接客户,涉及收入口径接近一半,是MLCC整体行情继续推进的核心催化。 #AI服务器把电容从普通元件推成供电瓶颈。AI服务器功耗提升到单柜200-300kW级别,同时800V高压供电架构渗透,带来高容、高压、高可靠电容用量激增。GB200等AI机柜
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2026-07-02 10:50:07
【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程。
【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程。 标的上:建议关注卡位最好的上游高能环境。 坚定看好AI产业趋势下的关键金属估值与业绩共振期!绝对的供需格局重塑,一定是顺趋势最正确的选择: 1、的对日反制等两用物项管控并非临时之举,是早在#2020年就落子的一盘大棋。20年至今我们原材料管控主沿着【先立框架、再扩品类、后深管控】: 1)框架先行,2020年《出口管制法》,搭起清单管理的制度底座; 2)逐品类铺开,2023年【镓、锗】打出第一声号令,24年《两用物项出口管制条例》及统一清单,
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只买龙头的龙头选手
2026-07-02 08:48:06
【zx汽车】Optimus生产线安装中,规模量产即将到来
【zx汽车】Optimus生产线安装中,规模量产即将到来 #Optimus生产线安装中、规模量产即将到来 昨日马斯克在X平台上发布推文“漫步弗里蒙特的Optimus生产线”,位于Fremont工厂的Optimus生产线搭建中。Tesla的工程副总裁 Lars Moravy在采访中进一步给出了机器人生产线的细节,目前Fremont的场地已清理完毕,首条生产线已运抵Fremont,安装工作已经启动。首条生产线采用高度模块化设计,因此调试启动速度很快,安装一条生产线需 2-3 天,投入运行需一周时间。
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2026-07-02 08:42:58
【东方】20260701复盘
【东方】20260701复盘 宏观: 沃什认为近期通胀预期和通胀压力回落。看起来,沃什是希望复刻Greenspan在1996年因预判生产率加速而拒绝加息的标志性成功。 人工智能: 1. Meta:未来如果发现算力建多了,可以通过云业务对外销售。作为四大CSP中唯一没有算力租赁业务的Meta想补上这块空缺。AI 行业也正在从“模型叙事”进入“资产效率叙事”。把 AI 基础设施从内部投入,转成一个可以对外解释、对外收费的商业资产。 把不同代际的 AI 算力放到不同经济用途上。 2. 卖方:国内头部I
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