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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 11:49:58
买入养猪股:这才是周期底部该有的样子!
买入养猪股:这才是周期底部该有的样子! 猪价从4月14日触底后开启新周期,股价却义无反顾断崖式下跌,这是对过去猪价与股价背离的最有力还击。在产业深陷亏损的泥潭苦苦挣扎时,股票却因为产能去化而逆势上涨的游戏彻底终结,资本的投机助长了产业在周期底部的抵抗,使得22年和24年的上行周期都只持续了半年时间,这更像是反弹而非反转。究其原因,还是产能去化不彻底,21年猪价的断崖式下跌时间短跌幅大,短痛不会伤筋断骨,对于在19-20两年暴利中积累了丰厚家底的养殖群体而言无伤大雅,这注定了22年的反弹快速而剧烈
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 11:45:51
【建投计算机】❗️斜率向上,上下游共振推动国产算力需求加速上行
【建投计算机】❗️斜率向上,上下游共振推动国产算力需求加速上行 模型商业化提速将进一步强化推理侧算力需求。Anthropic ARR和大客户数快速上行,从国内看,GLM-5.2发布,Kimi补齐国际化运营、DeepSeek推进融资、微信AI进入灰度测试,国产模型正在加速进入开发者工具、超级应用、内容生态和交易场景。 高端GPU继续紧缺,B200租赁价格和交付周期反映供需矛盾加剧。云服务商已于2026年5月提前通知,B200 GPU每小时租赁单价涨幅约94%,同时交货周期正在被大幅拉长(海外市场)
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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 11:44:02
【转发】今天(2026-06-26)盘面走弱是多重因素共振,主要原因:
【转发】今天(2026-06-26)盘面走弱是多重因素共振,主要原因: 1. 外围流动性压制(开盘低开诱因) 美国就业数据偏强,市场下调美联储年内降息预期,10年期美债收益率维持高位,中美利差走阔,对高估值的半导体、AI、算力成长股估值形成压制。隔夜纳斯达克、海外芯片标的出现回调,早盘风险偏好直接走低。 2. 半年末季节性资金集中兑现(核心抛压来源) • 公募、私募进入半年业绩结算窗口,上半年大幅上涨的科技主线积累大量浮盈,机构集中止盈锁定收益; • 6月末银行MPA考核,短期市场闲散资金被动回
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2026-06-26 10:24:10
天风机械|玻璃基板专家调研要点260626
天风机械|玻璃基板专家调研要点260626 #玻璃芯基板进入商业样阶段。目前推进最快的是玻璃芯载板,行业已度过概念验证、实验室样品,进入商业化送样阶段。#国内处于【商业样】而非【概念样】的仅有京东方、安捷利美维、沃格光电三家。 #玻璃成熟后有望全面替代SLP/PCB电子布树脂层。从第一性原理出发,玻璃基成熟后成本会低于现有PCB电子布+树脂,机械支撑性、抗翘曲、表面粗糙度、介电性能、高频性能、互联密度全面提升,实现CoWoP。凯盛集团彭院士认为玻璃未来将全面替代玻纤,十五五末期玻璃基相关产业可达
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2026-06-26 09:29:57
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【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头!
【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头! #“原材料+零部件+表面处理”一体化平台 公司是国内非金属零部件龙头,产品广泛应用于刻蚀、薄膜设备,高度适配存储、先进逻辑产线; 此外,公司布局单晶硅棒等原材料,并重点攻克静电卡盘、氮化铝加热器等“卡脖子”环节,持续完善一体化平台型布局。 #非金属零部件国产替代空间极大 2024年fab厂直采零部件国产化率不足10%,长期被Ferrotec、Hana等海外公司主导,亟需国产替代;公司24年直供Fab硅零部件、石英零部件均本土第一,国产替代卡位核心
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2026-06-26 09:16:05
TF 机构重磅:英伟达新一代算力平台升级,AI 高压电力设备 2028 年全面放量
TF 机构发布行业观点:英伟达自研 800 伏高压直流电源机架,将作为 Vera Rubin 平台的可选配套配置首次推出,预计会在 Rubin Ultra 新一代平台得到大范围普及使用。 根据 TF 最新行业研究,英伟达一直在自研自有 800V 高压直流电源机架整套平台。 这套电源设备平台预计 2026 年第三季度完成备货,可向客户批量发货;设备仅作为可选配套,供给部署 Vera Rubin 算力平台的客户,不会设为出厂标准硬件。 ⚡TF 机构判断,受当下整机机架电力功耗持续走高影响,800V
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2026-06-26 09:02:46
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从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会!
从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会! 近日,PCB 厂商猎板发出涨价函,我们提取核心要点如下: 1、近期PCB核心材料#严重缺货,目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满,#交期拉长到2-3个月,并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付!特别是#多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。 2、由于原材料价格已经翻倍涨价,#pcb价格也会同步上涨。据我们了解,5️下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%,结合目前的原材料价格趋势,预计 7️份所有 PCB 下
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2026-06-26 08:58:39
【DF】20260625复盘
【DF】20260625复盘 宏观: 1. 美国5月核心PCE物价指数同比升3.4%,符合市场预期,为2023年10月以来新高。数据发布后,交易员削减对美联储加息的押注。 2. 日本央行委员田村直树表示,需要每隔几个月加息一次。 人工智能: 1. 盘前美光完美交卷,从16份战略长约、毛利率到下季度指引都拉满了,资本开支也上修。CEO表示现阶段完全无法预判内存供给何时能够追上持续扩张的市场需求。 2. TrendForce预计,英伟达800V预计今年第三季度完成备货,供Vera Rubin选配,2
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2026-06-26 08:48:55
【中信】储能十五五方案更新&专家解读-20260625
【中信】储能十五五方案更新&专家解读-20260625 #政策目标 文件提出新型储能2030年累计装机目标300GW,专家测算实际将450-500GW(按4h对应1800-2000GWh),预计26-28年装机1000GWh体量 #储能需求情况 1)5月装机下滑:年中正常现象,25H2招标基本释放到26H1,下半年储能需求将正常回升 2)投资方:预计国央企/地方企业/民企需求占50%/30%/20%。国央企为储能投资主力,虽然储能装机尚未纳入国央企考核,但大基地接入评审需要配储增加容量;容量电价
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2026-06-26 08:40:13
【华泰互联网传媒】今日游戏板块大涨,暑期旺季+灵犀并购预期+估值低位,游戏板块有望迎来反弹
【华泰互联网传媒】今日游戏板块大涨,暑期旺季+灵犀并购预期+估值低位,游戏板块有望迎来反弹 1️⃣ 暑期旺季到来,新版本&活动有望驱动流水数据爬升 完美世界 :《异环》1.2版本前瞻特别节目将于2026年6月27日19:30播出。预计7月2日开启1.2版本,上线真红与伊洛伊卡池;游乐场新地图;桌游战棋玩法 巨人网络: 《超自然行动组》鬼吹顶联动地图「云南虫谷」7月2日上线,承载S4赛季,预计S4赛季7月开启;《名将杀》暑期或开启市场投放 吉比特: 《杖剑传说》预计7月复刻洛天依与言和联动活动;《
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2026-06-26 08:28:01
【国金电新】“十五五”能源规划落地,新能源成为电力装机主体,氢氨醇迎历史性政策加码
【国金电新】“十五五”能源规划落地,新能源成为电力装机主体,氢氨醇迎历史性政策加码 6月25日,发改委、能源局正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。 氢能:规划首次将“加快氢能与绿色燃料产业发展”列为独立章节。制氢端,#2030年可再生能源制氢规模达200万吨、新能源非电利用规模实现倍增,明确发展绿电直连制氢、离网制氢等模式;储运端,加强输氢管网布局,探索存量油气管网规模化输送绿色甲醇;应用端,推动氢氨醇在发电、交通运输、化工冶金、规模储能等领域应用。#绿氢氨醇正式纳入能源体系核心版图。叠
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【DBJX|液冷设备】液冷板块观点:产业拐点将至,关注AI低位方向
【DBJX|液冷设备】液冷板块观点:产业拐点将至,关注AI低位方向 事件:近期液冷板块表现亮眼,我们推测系产业端进度加速,叠加当前液冷在众多ai方向中位置偏低。 英伟达官方博客详解Rubin全液冷架构,产业预期全面升温。英伟达将其定义为''数据中心历史上最重要的能效突破之一'',Rubin平台成为全球首个实现100%液冷的AI计算平台,这一架构已被正式写入英伟达DSXAI工厂参考设计,意味着所有跟随英伟达技术路线的云服务商和数据中心运营商都必须采用全面液冷方案。英伟达官方规划显示,VeraRub
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2026-06-25 21:42:38
半导体设备大涨!当下行情怎么看半导体零部件?
半导体设备大涨!当下行情怎么看半导体零部件? 半导体设备VS零部件 1)设备供给刚性极强(扩产慢):整机设备的组装调试周期相对较短,但上游精密零部件(如射频电源、特种陶瓷件、高纯阀门)的产线扩产周期长达12—18个月。当需求突然爆发时,零部件厂商无法像整机厂那样快速增加产能,导致供给严重滞后于需求,形成巨大的卖方市场溢价空间。 2)利润转化率高(经营杠杆大):零部件企业通常规模较小,固定成本占比高。一旦产品涨价或订单量突破盈亏平衡点,新增的收入几乎能全部转化为净利润。相比之下,大型整机设备商研发
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【建投汽车】希迪智驾举办物理AI发布会,迈向“重载具身智能”
【建投汽车】希迪智驾举办物理AI发布会,迈向“重载具身智能” 事件:2026亚洲物流双年展期间,希迪智驾举行物理AI发布会,展示迈向“重载具身智能”核心成果,发布行业首款V2P便携式智能终端TAG,并与质子汽车、云深处科技签署合作协议,拓展“载体一场景一出海”生态朋友圈。 、战略升级:从自动驾驶迈向重载具身智能公司通过物理A1赋予重型装备感知、决策和执行能力,使无人矿卡、无人重卡、凿岩/装药巡检等机器人在矿山、物流、基建等高危复杂场景中自主作业。自动驾驶将从无人矿卡向挖采、凿岩、装药机器人延展。
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2026-06-25 15:51:35
【开源机械】Intel投资人造金刚石晶圆公司&央视报道金刚石生产线
【开源机械】金刚石材料务必重视沃尔德&四方达!Intel投资人造金刚石晶圆公司&央视报道金刚石生产线 #事件:(1)Intel投资了一家人造金刚石晶圆公司,且在封装材料领域,投资了玻璃基板公司3DGS;(2)2026年6月20日,央视新闻联播以"我国科技创新和产业创新融合发展步伐加快"为题,专题报道了河南的金刚石热沉产线。 #金刚石热沉片:0-1的重要节点,完全增量市场! GPU:AI芯片功耗持续提升,芯片内热点扩散需求明显增强 HBM/先进封装:D2D互联密度提升,封装内部热点问题愈发突出 光
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