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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-16 08:49:09
MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的(按关联强度分层)
MLCC高纯氧化镝全产业链A股标的(按关联强度分层) 一、核心上游:可量产5N电子级高纯氧化镝(直接供给MLCC粉体厂,逻辑最硬) 1. 盛和资源(600392)【高纯氧化镝绝对龙头】 - 全球唯一规模化量产5N(99.999%)高纯氧化镝的上市公司,子公司江阴加华年化15–22吨高纯产能,全球市占90%+ - 已通过村田、TDK、堺化学认证,批量供货日韩头部MLCC粉体企业,专供AI服务器、800V车规高容MLCC掺杂使用 - 普通4N氧化镝总产能500吨/年,海外稀土矿渠道稳定,不受国内开采
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盛和资源
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有研新材
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中国稀土
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中稀有色
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北方稀土
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-16 08:46:34
【招商电新】继续推荐锂电-20260615
【招商电新】继续推荐锂电-20260615 #锂电Q2业绩亮眼 昨日亿纬公布半年报预告,业绩十分亮眼。受益于储能需求高增,以及车端单车带电量提升,行业各环节Q2业绩预计都是环比显著向上态势,盈利持续修复。 #Q3需求更好 产业了解到,受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好,7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%,需求旺盛! #关注储能占比高公司 储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%,受27年起出口退税取消的影响,预计Q3将迎来旺季,同时储能电芯价格传导也比较顺畅。
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鹏辉能源
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亿纬锂能
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宁德时代
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尚太科技
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天赐材料
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-16 08:42:14
【ZX机械】Rubin拉货下钻针量价利弹性高增,头部厂商预期差极强20260615
【ZX机械】Rubin拉货下钻针量价利弹性高增,头部厂商预期差极强20260615 #今晚我们召开了专家会、欢迎索取资料! 1. GB300 40x+10/20/30x的“1拖3”方案升级→Rubin 50x+10/20/30/40x的“1拖4”方案,钻针30x开始长径比每提高10x,价格翻番,成本+50%,#利润+150%以上,头部钻针厂业绩将实现阶跃式上升! 2. 设备一体化厂商年内尚有+50%的挖潜能力;外购设备厂商将于下半年陆续到货,同时内部转产极限情况AI钻针占比可到80%-90%。头
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鼎泰高科
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民爆光电
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中钨高新
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-16 08:36:17
【GFDX】亿纬锂能:26Q2业绩同环比高增,看好公司增长持续性20260615
【GFDX】亿纬锂能:26Q2业绩同环比高增,看好公司增长持续性20260615 #26Q2业绩同环比高增。公司发布26H1业绩预告,预计26H1归母净利润31.30-33.71亿元,同比增长95%-110%,扣非归母净利润24.30-26.03亿元,同比增长110-125%。分季度来看,26Q2归母净利润中值18.04亿元,同比+258%,环比+25%,扣非归母净利润14.02亿元,同比+313%,环比+26%。主因公司宝马大圆柱放量提升单位盈利,以及通过供应链布局+运用金融工具,缓冲了材料成
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亿纬锂能
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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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阳光电源
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-15 22:07:55
【6月15日复盘笔记】PCB/铜箔/MLCC/光通信/光纤/超级电容/算力租赁/等
【6月15日复盘笔记】PCB/铜箔/MLCC/光通信/光纤/超级电容/算力租赁/金属/航运/芯片等 一、重磅财经信息 国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。 二、大盘表现 沪指涨1.61%,深证成指涨3.79%,创业板指涨5.30%,科创50涨5.12%。 沪深京三市成交额超过3万亿,较上一交易日缩量近2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 PCB ①木林森子公司对全线PCB产品价格上调20%。 ②大摩预计,2025年至2028年,全球AI
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风华高科
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金安国纪
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天承科技
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淳中科技
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法拉电子
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只买龙头的龙头选手
2026-06-15 21:53:22
【周一舆情热度】
【周一舆情热度】 ①有色金属-统计局数据显示,人工智能与各领域深度融合,算力需求增长等带动有色金属等上涨(金钼股份、盛龙股份、新金路、厦门钨业、江西铜业、中钨高新、等) ②PCB-机构预计,2025年至2028年,A1光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元,三年增长超过5倍。(圣泉集团、宏昌电子、逸豪新材、瑞华泰、诺德股份、生益科技、铜冠铜箔、东宝生物等) ③MLCC-村田发布涨价函,7月1日起,AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价,涨幅在10%一40%之间,(风华高
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招商南油
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中远海能
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泰坦股份
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风华高科
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2026-06-15 17:42:30
【国金机械】燃气轮机:事情正在起变化~从海外映射到国产崛起
【国金机械】燃气轮机:事情正在起变化~从海外映射到国产崛起 自24年我们推荐以来,燃气轮机板块经历了数倍的上涨,全球景气度的共振在其中做出了重要贡献。海外龙头公司GEV、ENR的一骑绝尘也强化了国内投资者对燃机板块的信心。但是最近海外龙头的股价疲软也成了板块的情绪拖累。是景气度结束还是新的机遇?? 海外的空窗期vs国内的持续超预期 海外:格局清晰,订单的量价催化为主。所以每次财报季(排产是否更远期、价格是否进一步上涨)是最核心的观测窗口,而在财报空窗期表现相对疲软(之前也发生过)。尤其随着订单排
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应流股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-15 17:07:44
【财通】为什么我们选择坚定相信硅片?——潮头渡江先买票上船0615
【财通】为什么我们选择坚定相信硅片?——潮头渡江先买票上船0615 各位领导,现为您继续强调看好硅片的逻辑 1️⃣硅片行业目前处在什么景气位置? 我们通过和产业链交流,更加确信当前硅片行业处在景气周期的右侧拐点,#核心确认信号均已符合条件:产能满载、交期延后、价格调涨。目前立昂微6/8/12寸的外延片交期饱满,二季度开始第一轮价格调涨。 2️⃣下游客户对硅片涨价接受程度如何? 整体来看,去年二季度开始,立昂微的硅片平均销售价格逐季度就已环比提升,但这个是被动原因带来的(产品尺寸变大、外延片厚度变
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沪硅产业
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2026-06-15 16:04:30
持续推荐钻针板块
持续推荐钻针板块 我们详细测算了NV及Asic链钻针需求、密切跟踪各厂商最新进度,坚定看好钻针持续供不应求、量价利齐升行情。 今晚8点邀请头部钻针厂商专家召开电话会,欢迎联系外呼! #整体观点 产业链rubin 6月拉货,6-7月是高倍径钻针ASP、利润率、高阶产能、验证进度四大要素变化的关键时点!我们认为:产业链马上能看到40x长针两位数ASP、60%乃至70%毛利率对头部大厂业绩的显著拉动,看到设备一体化厂商对月产再+50%的极致挖潜,看到持续供不应求下新厂商验证的飞速推进! #边际变化 三
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2026-06-15 15:32:45
继续强推 NPO 主线
继续强推 NPO 主线 #Semianalysis 报告提出CPO进度或推迟,详细报告私信。#我们此前密集提示NPO是Scale up未来两年更为主流方案,需求有望超预期。 伴随 Scale up 的柜间互联需求爆发,光互联进入一个远大于 Scale out 的市场,以Rubin NVL72为例,架构中Scale Up带宽是 Scale Out的9倍(每卡Nvlink6 3.6TB/s,CX-9 1.6Tb/s)。NPO 凭借成本和性能的平衡,较好的技术成熟度,开放的生态,成为 CSP 厂商的主
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2026-06-15 15:06:09
#台企业绩验证涨价兑现,PTFE不改电子布核心趋势
#台企业绩验证涨价兑现,PTFE不改电子布核心趋势 基本面验证:电子布台企业绩大幅增长,1-5月德宏/富乔营收+123%/42%YoY,涨价→业绩传导已充分兑现。此外,CCL近期涨价频率在加速,6月仍有提价预期,说明电子布涨价向下游的顺价通道畅通无阻——这是周期持续性的最佳验证。 PTFE扰动:据传正交背板确认使用PTFE材料,但PTFE与M9+Q的具体混压方案尚未敲定。 我们认为采用PTFE对特种电子布的总需求影响有限,不改变布需求增长的核心趋势。 下半年首推二代布放量的国际复材、中材科技;普
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2026-06-15 15:04:28
造船行业周度更新系列(15):基本面持续强劲,坚定看好造船板块投资机会
造船行业周度更新系列(15):基本面持续强劲,船舶、松发27年PE不足10x,当下估值已至击球区,坚定看好造船板块投资机会 #新船价格坚挺,股价回调为资金面因素扰动: 本周Clarksons新船价格指数185点,环比持平。二手船价格指数达211点,环比上涨0.8%。目前Clarksons新船价格指数较21年初价格底部上涨48%,较年初基本持平。造船板块景气度向好,近期股价回调与基本面无关,纯资金面扰动,我们判断二季度造船板块业绩将进一步加速释放,当下估值已至击球区。 #5月份新造船订单延续强劲趋
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2026-06-15 14:30:56
【长江机械&建材&电子】玻璃基板TGV产业化开启,继续看好板块性机遇
【长江机械&建材&电子】玻璃基板TGV产业化开启,继续看好板块性机遇 #下一代AI芯片趋势,#玻璃基板TGV产业化从“0到1”往“1到10”切换。先进封装进一步发展,需要更大基板、更高互联密度、更低信号损耗,玻璃基板优势显著。英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,近期板块进展催化不断,26年产业进入小批量,27年有望开始量产。 #格局重塑,设备先行,看好基板加工、玻璃原片环节机会。玻璃基未来空间广阔,结合产业链环节格局、以及产业化过程中订单兑现节奏来看,设备先行,同时基
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只买龙头的龙头选手
2026-06-15 14:21:16
#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代,重视钨产业链
#【东吴机械】重申【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代,重视钨产业链 #因钨价下跌情绪压制其他资产估值的标的有望迎来补涨! 👉钨价企稳,价格下杀的压制情绪已然消散 根据中钨在线,6.15钨精矿价格维持在53万元/吨价格,钨粉价格稳定在近1300元/KG,钨价进入稳定区间。#前期因钨价下跌导致的悲观情绪已然消散。行业经营波动率收窄,有利于行业整体健康运行。 👉前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹 在本轮钨价下跌的过程中,情绪面的压制对钨产业链企业表现或多或少有些影响。我们认为#因钨价下
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中钨高新
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只买龙头的龙头选手
2026-06-15 14:11:41
美伊达成和平协议,看好工程机械、矿山机械等资本品修复弹性
美伊达成和平协议,看好工程机械、矿山机械等资本品修复弹性 #工程机械:中东前期压制的需求有望释放+战后重建及基建项目预期。1)此前地缘冲突客观上拖累了部分中东项目的设备交付与施工进度,3、4月我国海关出口中东同比分别-49%、-51%;随着海运和当地供应链恢复正常,停战后压制的需求有望快速释放。2)停战不仅催生新的战后重建需求,也有望保障沙特新城等大型基建项目的顺利推进。伴随后续出口中东快速恢复,我国工程机械整体出海有望提速。 #矿山机械:通胀改善有望催化全球矿企CAPEX扩张。原油供应链恢复有
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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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柳工
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