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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-14 20:03:24
【周末舆情热度】
周末舆情热度 ①半导体芯片-黄仁勋称,SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。"国产GPU四小龙"之一燧原科技6月15日上会;Z.J.会同意长鑫科技科创板IPO注册申请;( 泰晶科技 、利和兴、 品高股份 、肯特催化 、软通动力、弘信电子、天奥电子等) ②算力/液冷-算力产业链保持高景气度,燃气轮机、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;华泰证券研报:AI算力持续扩容,液冷成为硬性标配;(算力/软通动力、品高股份 、弘信电子、深桑达A、华丰科技、利通电子等;液冷/利和兴、申菱环境、同星
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泰晶科技
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万通发展
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深桑达A
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软通动力
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铜陵有色
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-14 20:02:09
【天风建筑建材 & 新材料】周观点:AI 材料主线持续强化,关注技术迭代与国产替代加速
【天风建筑建材 & 新材料】周观点:AI 材料主线持续强化,关注技术迭代与国产替代加速 20260614 上周复盘:新材料板块 AI 算力、半导体设备、PCB 材料领涨,PTFE 、硅微粉等细分赛道表现突出;建材板块光伏玻璃、水泥领跑;建筑板块洁净室工程、光伏基建标的领涨;外围市场 AI 算力、存储芯片、半导体设备相关标的普涨。 上周交流:AI新材料主题闭门会(深圳),组织永冠新材、力诺药包、山东路桥、王子新材等交流。 下周重点推荐: ① AI 新材料主线(核心推荐 PCB、玻璃基板产业链,持续
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科顺股份
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山东玻纤
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长海股份
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宏和科技
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亚翔集成
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只买龙头的龙头选手
2026-06-14 20:00:59
【ZX电新】FERC推进大负荷接入规则,北美电网设备加速受益
【ZX电新】FERC推进大负荷接入规则,北美电网设备加速受益 事件:FERC批准PJM临时性发电项目加速并网通道,7月31日生效、持续至2027年底,每年最多处理10个≥250MW 项目,满额情形下理论对应每年≥2.5GW容量资源。 影响:机制面向6个月内可商运的电源项目,核心是缓解AI数据中心等大负荷快速增长带来的资源充足性压力,并推动电源侧项目从排队等待转向加速落地。 后续催化:FERC4月16日公布预计6月底前继续推进全国性大负荷并网规则,有望进一步加速大负荷并网、释放电力设备需求。 我们
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思源电气
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威胜控股
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正泰电器
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金盘科技
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海博思创
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只买龙头的龙头选手
2026-06-12 16:20:39
【中信机械】5月挖机销量超预期,看好工程机械版块超跌反弹的机会
【中信机械】5月挖机销量超预期,看好工程机械版块超跌反弹的机会 1、根据产业链调研了解情况5月挖机内销增速39%,虽然其中有部分内销转出口因素,但内需整体需求依然稳步增长。Q2海外需求依旧保持20%左右增长,中资品牌增速更高,国内外基本面双景气,产业链公司Q2排除汇兑因素,经营性利润增速均较快。 2、当前科技股有所回调,前期工程机械受海外战争以及汇率变化等影响,板块出现较大波动回调,当前三一、徐工等龙头主机厂26年估值已跌到15X左右,柳工不到10X。我们认为工程机械板块已具备较大新引力。 当前
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徐工机械
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三一重工
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柳工
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中联重科
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只买龙头的龙头选手
2026-06-12 16:19:42
【储能】AI缺电逻辑下,储能价值被显著低估 - 260612
【储能】AI缺电逻辑下,储能价值被显著低估 - 260612 # 北美AIDC配储成主流: 并网侧,短时储能为必备缓冲;离网侧,长时储能需与燃机协同保供。产业端,英伟达、西门子联姻Fluence发布AI工厂电力架构,明确将BESS纳入标配,以应对电压波动及黑启动等挑战;Meta联手Enbridge在怀俄明州落地365MW光伏+200MW/1.6GWh储能项目,验证趋势。 # 盈利底确认,下半年景气上行: 碳酸锂降价边际影响消退。考虑订单-发货-确收的1-2个季度时滞,预计中游集成及电池企业盈利自
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阳光电源
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海博思创
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鹏辉能源
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亿纬锂能
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只买龙头的龙头选手
2026-06-12 16:18:27
【负极】锂电负极盈利拐点在即,持续推荐-2606
【负极】锂电负极盈利拐点在即,持续推荐-2606 # 负极供应呈现紧平衡。2026年以来,下游动力电池与储能电池企业排产积极性回升,带动负极材料需求向好;同时负极行业扩产审慎,供给格局优化。根据隆众资讯,相比2024年9月约50%的产能利用率,2026年5月负极石墨化产能利用率达到80%以上。 # 负极有望传导原材料涨价。2026年以来,负极核心原料焦价及石墨化辅料价格持续上行,推动人造石墨负极材料理论生产成本刚性走高,根据隆众资讯,石墨化加工费年初至今上涨900元/吨,负极企业盈利普遍承压,Q
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尚太科技
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璞泰来
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中科电气
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杉杉股份
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2026-06-12 16:17:35
【申万建材】持续推荐AI新材料:电子布、TGV玻璃基板、金刚石散热材料
【申万建材】持续推荐AI新材料:电子布、TGV玻璃基板、金刚石散热材料 # 持续重点推荐电子布。AI服务器驱动高频高速覆铜板升级,高端Low-Dk电子布需求激增。特种布环节头部企业积极卡位抢占领先地位。传统7628布供给在织机紧缺产能挤兑需求增长三重背景下持续偏紧,2026年上半年累积涨价70%以上,行业几乎无库存。扩产周期长,织布机缺口短期难解。重点推荐业绩确定性最强的# 中国巨石,最紧缺的T布龙头# 宏和科技,全品类供应的优势企业# 中材科技,# 国际复材,产业链一体化龙头# 建滔积层板&建
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国机精工
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四方达
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黄河旋风
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中兵红箭
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力量钻石
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只买龙头的龙头选手
2026-06-12 16:16:50
【tfjx】PCB设备:MSAP工艺及M9材料有望带来设备及耗材需求新动力
【tfjx】为什么我们一直坚定强call PCB设备:MSAP工艺及M9材料有望带来设备及耗材需求新动力,建议关注相关公司 我们之前一直强调PCB行业之于其他周期性行业有所不同,其工艺及材料更新会带来设备及耗材端持续的新需求。而目前msap工艺及下半年M9材料量产有望带来更多弹性空间。 设备端:受1.6T光模块pcb量产影响,Msap需求量大增。工艺方面,相较于传统tenting减成法而言,其线路线宽要求更精密,钻孔孔径更小,且新增图形电镀环节。#根据我们测算,仅光模块即可带来MSAP超百万平需
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民爆光电
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只买龙头的龙头选手
2026-06-12 16:13:48
工程机械:近期重点提示低位配置机会,坚定看好板块修复弹性
工程机械:近期重点提示低位配置机会,坚定看好板块修复弹性 近期我们持续电话会议提示板块低位配置机会,核心观点如下: #内外销数据持续验证周期向上。5月挖机内销同比+39%显著超预期,结构上从小挖向中大挖改善扩散,设备更新是核心驱动,趋势明确;出口同比+34%增长加速,外销欧美修复+新兴市场高景气共振,β上行+国产品牌α提份额趋势持续。 #龙头纷纷提价,#定价权提升。挖机、起重机、电动装载机多产品线陆续提价,目前部分区域已执行,下半年有望全面铺开。行业经历底部出清后龙头定价权显著提升,也侧面反映主
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2026-06-12 14:03:45
商业航天大涨点评:SpaceX今晚上市,商业航天板块迎交易机会
商业航天大涨点评:SpaceX今晚上市,商业航天板块迎交易机会 【主要催化】 1、SpaceX今晚(6/12)登陆纳斯达克,估值1.8万亿,全球商业航天资产估值锚确立,板块情绪与估值中枢有望上修。 2、朱雀三号遥二(垂直回收验证)、长征十号乙(海上网系回收)试验,预期7月初有发射,看好可回收技术验证催化行情。 【持续性】 1、当前业绩真空期,适合商业航天主题炒作,短期持续性看到7月二季报披露。 2、关注朱雀三、长十乙火箭回收进展,发射如果成功看【反转】,不成功看【波动】 【标的方面】 a) 低位
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2026-06-12 14:02:43
【华创AI新材料】半导体扩产超级周期,重视中船特气等半导体材料!
【华创AI新材料】半导体扩产超级周期,重视中船特气等半导体材料! 6月11日消息,据《日经亚洲》报道,韩国SK集团董事长崔泰源近日接受其采访时表示,为满足人工智能(AI)计算对内存芯片日益增长的需求,SK海力士计划在2034年前将晶圆产能扩大至目前的三倍。 #涨价: 根据TrendForce,2026Q1一般型DRAM合约价加速上涨,季增幅度高达93-98%;2026Q2预期合约价季增58-63%。 #先进制程: HBM开始2.5D、3D封装形式快速演进,叠加玻璃基板、华为韬定律持续催化,重视半
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【长江电新】铜箔更新:产业趋势明确,板块全面重估
【长江电新】铜箔更新:产业趋势明确,板块全面重估 1、当前铜箔行业景气度全面爆发,产业向上趋势明确无分歧,全品类量价齐升、供需格局持续收紧,板块迎来系统性估值重估,行情全面扩散、整体走强,步入全面重估的上行红利周期。 2、重视低估值修复的预期差标的: #海亮: HVLP3铜箔进展积极,利润预期上修,叠加美国铜管量价齐升,高端散热材料放量,预计27年40e+; #嘉元: 主业显著低估,单吨盈利上升明确,电子铜箔技术储备且进展积极,叠加恩达泰金投资收益,预计27年13-14e; 看好板块龙头德福科技
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2026-06-12 13:29:33
【3C军工】商业航天:产业与资本共振,底部积极左侧布局-20260612
【3C军工】商业航天:产业与资本共振,底部积极左侧布局-20260612 中国与海外商业航天都将迎来产业与资本共振的窗口: 产业层面: 7月初,国内可回收火箭集中发射,千帆、GW等星座高密度组网: (1)可回收火箭:CZ-10B计划7月初发射,朱雀三号预计7月上旬发射。两款火箭发射后,大概率实现火箭回收的突破。 (2)星座组网:千帆星座持续高密度组网发射,星网手机直连系统市场预期将趋于明朗,卫星需求有望指数级增长。 资本市场: (1)美国:SpaceX完成IPO,美股商业航天个股估值大幅扩张;
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2026-06-12 13:27:44
🏆【招商军工】调整之后,重视十五五国内主战装备军贸机会
🏆【招商军工】调整之后,重视十五五国内主战装备军贸机会 🔥军工行业普遍经历股价调整,目前估值具备很强配置价值,国内主战装备军贸机会值得重视。另外,军工行业产业链在多个新兴产业方向,如商业航天、燃气轮机、低空经济等具备强复用性,关注军转民方向的空间打开。 2、后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的军贸机会: 1)航空装备/防空装备军贸:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航发动力、洪都航空、航天南湖、中无人机、航天彩虹、航天电子等。 2)远火&弹药耗材放量:航天电器、国科
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2026-06-12 13:21:15
算力租赁专家核心要点
算力租赁专家核心要点 核心结论:行业仍处高景气窗口,核心矛盾不是需求不够,而是供给不够。大模型推理商业模式已经跑通,Token 需求 7×24 小时持续消耗;台湾等核心供货通道恢复至 7–8 成,头部公司交付节奏更顺;五年闭口合同按月回款,历史基本没有违约,协创、宏景等头部业绩兑现有望非常顺畅。新秀公司若能拿到货源、资金和真实订单,也有机会快速跑出来。 1、需求极其旺盛:推理商业模式已跑通,算力仍是卖方市场 大模型从训练走向推理,算力需求从一次性投入变成 7×24 小时持续消耗。抛开前期训练成本
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