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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 13:20:32
【中信建投机械】坚定看好国产燃机,真正进入量价齐升,后续出海订单大概率超预期!
【中信建投机械】坚定看好国产燃机,真正进入量价齐升,后续出海订单大概率超预期! 事件一:西门子北京时间今日凌晨表示,欧洲电力供应竞争加剧,客户付费锁定燃气轮机生产档期。显示燃机需求呈现全球性的紧缺,且在加剧 事件二:美股燃机迅速反弹,昨日GEV、西门子、卡特彼勒、BE均有约5%涨幅。 重申我们之前的观点: 1)全球AI需求超乎想象,我们测算26-28年全球燃机缺口分别接近10、30、50GW,供需缺口扩大的趋势未来三年确定性演绎。#重燃订单增速变慢是因为交期已经5年以上、不代表需求见顶 2)国产
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中国动力
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杰瑞股份
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应流股份
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万泽股份
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联德股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 12:52:52
【锡行业简评】
【锡行业简评】 科技长线趋势不改,与股市、有色板块共振,与基本面无关。近几天费城半导体指数回暖带动锡价走强。 基本面逻辑未变:印尼、缅甸、刚果金等矿端供应干扰不断,加上AI算力出货持续增长,中期支撑仍在。 短期关注两点: 1.沃什发言:是否有超预期的偏鹰,加息预期升温可能压制有色板块。 2.美伊谈判进展:若有进展,油价回落将缓解通胀压力,工业金属情绪有望快速修复。 中期看多逻辑未破,风险点在于:战争超预期扩大、美联储开始加息、宏观转向衰退叙事。 建议关注:新金路、华锡有色、锡业股份和兴业银锡。
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新金路
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华锡有色
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锡业股份
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兴业银锡
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锡装股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 12:50:40
【上午盘面结构综述】
上午盘面结构综述 一,盘面最强主线:资源股 二,连板结构梳理: 有色。金钼股份 新金路 盛龙股份2板 硬件。中化国际3板 海亮股份2板 军工/低空。宗申动力2板 半导体材料。和远气体4板 三,题材板块梳理: 1.有色 小金属。金钼股份,盛龙股份,驰宏锌锗,洛阳钼业,锡业股份,金天钛业,华锡有色 铜。铜陵有色,云南铜业,北方铜业,江西铜业,盛屯矿业,电工合金 铝。焦作万方,中孚实业,中国铝业,神火股份,云铝股份 黄金。北方铜业,株冶集团,晓程科技,赤峰黄金,紫金矿业,中金黄金 稀土。新莱福,安泰科
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盛美上海
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中航西飞
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铜陵有色
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北方铜业
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金安国纪
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只买龙头的龙头选手
2026-06-12 09:29:56
❗️❗️部分标的近况更新【东北计算机】0612
❗️❗️部分标的近况更新【东北计算机】0612 1️⃣远东股份:回调即机会,611基本面无利空,同时公司CSP光纤业务进展顺利,以及液冷模组&CDU&TIM液态金属全栈布局,# 相关参数更新请参考我们群里图片。 2️⃣凌玮科技:近期大客户催单较紧,供货略显涨价态势,关注联瑞新材近期与生益科技关联订单变化,H2意味化学法硅微粉大规模放量,关注生益科技最新进展,# 继续关注化学法硅微粉通胀的可能性。 3️⃣华源控股:工商变更完成对暖芯100%收购,看好今年暖芯并表后对公司半导体业绩贡献,同时关注寰鼎
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远东股份
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凌玮科技
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华源控股
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厦门钨业
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只买龙头的龙头选手
2026-06-12 09:29:17
【国海电子】海力士扩产指引再上修,继续强call半导体设备0612
【国海电子】海力士扩产指引再上修,继续强call半导体设备0612 # 海力士上调扩产指引、存储景气度再超预期。海力士董事长此前表示晶圆产能将在五年内翻一番,如今则进一步加码到2034年产能提高三倍,存储扩产大周期毋庸置疑。 # 当前位置赔率极高、建议把握底部布局机会。当前市场对于今年设备订单认知较充分,股价底部因此趋于明确,而正如我们此前观点,底部蹲守设备是胜率最高的选择,当前位置部分大票对应26年合理市值的回调空间有限,而展望27年订单对应股价空间则在50%以上,随着近期行业催化不断落地,设
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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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芯源微
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:59:18
【长江电新】AI缺电更新
【长江电新】AI缺电更新:FERC审批通过PJM加速并网计划,预计6月底前发布全国性方案——看好变压器&储能&电源! 1、地区政策方面,6月10日FERC审批通过PJM电力市场的加速并网计划,2026年7月31日生效,持续至2027年底。根据计划,配套≥250MW发电设施的数据中心可进入“加速互联通道”,PJM每年审批10个项目,对应每年2.5GW自建电源增量。 2、全国性政策方面,FERC加快大型负载并网的政策预计6月底前发布。25年10月,FERC提议自备电源的数据中心并网周期可缩短至60天
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麦格米特
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思源电气
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海博思创
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2026-06-12 08:50:35
【中信新材料】国内涨价落地+海外5浪启动,把握6月核心交易节点
【中信新材料】国内涨价落地+海外5浪启动,把握6月核心交易节点 1⃣立昂微对6-12寸硅片涨价10%-15%将于Q3开始正式生效,并且预计下半年仍将继续涨价,有研硅的涨价也有望在月底前落地,除了重掺的确定性紧缺,我们也看到近期部分海外的存储用抛光片、先进制程测试片订单流入国内,一些急单新单均有提价,持续验证硅片紧缺的产业趋势,2027-2028年全球供不应求已成定局。 2⃣胜高、环球晶圆基本完成4浪调整,他们当前市值对应28年利润仅约12-14倍PE,本轮海外有望交易至28年20倍PE水平,看好
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立昂微
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沪硅产业
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2026-06-12 08:46:21
【tf新材料】PCB油墨行业深度报告:涨价,国产替代(龙头进入海外核心链),高端产能扩张
【tf新材料】PCB油墨行业深度报告:涨价,国产替代(龙头进入海外核心链),高端产能扩张 一、行业逻辑:国产替代+高端化双驱动 AI服务器需求爆发,2026年全球出货量增60%,驱动高端PCB光刻胶需求激增。 日系龙头涨价15%-30%,成本传导至国产厂商(树脂等原料涨价40%-50%)。 国产化加速:PCB油墨国产率从42%升至58%,但高端干膜国产化率仅20%,干膜替代湿膜成趋势(环保政策推动)。 二、核心标的1:容大感光(主推) 技术突破+高端产能扩张驱动高增长: 高端阻焊油墨:现有常规P
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广信材料
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:32:52
跳过 2 年排队周期!北美电力紧缺,储能迎来结构性红利
美国批准PJM“加速并网通道”,迫切的容量需求倒逼审批加开绿色通道,大容量门槛使得新能源+配储成为必选项,需求+长时化带来储能通胀大机会 1、近期,美国联邦能源监管委员会FERC批准PJM提出的,为发电设施设立“加速并网通道”方案(EIT),允许新发电机绕过传统的并联队列,应对IDC快速增长带来日益紧张的电力供应。预计26年7月31日生效,持续至27年底。 2、PJM将以快速通道方式,考虑最多10个/年新建或升级容量资源的并联请求,这些资源至少250MW,将贡献2.5GW/年增量。目标申请后10
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2026-06-12 08:30:18
❗️ SpaceX 6月12日IPO,定价135美元、估值1.75万亿,商业航天迎爆发!
❗️ SpaceX 6月12日IPO,定价135美元、估值1.75万亿,商业航天迎爆发! # 今晚美股商业航天板块爆发,SpaceX获4倍超额认购,全球卫星互联网商业化提速。国内星网及G60千帆星座同步密集组网,2026年卫星发射量翻倍,卫星制造与应用端核心供应商率先受益。 核心受益标的: 【华力创通】:卫星终端基带芯片龙头,深度参与低轨星座终端配套,A股稀缺应用端标的,# 并掌握高轨+低轨+北斗通导一体化的稀缺技术。 【西部材料】:铌合金及钛材确认对接海外商业航天,# C103铌合金全球仅3家
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只买龙头的龙头选手
2026-06-11 23:47:28
【华西中小盘】对日替代有望加速
【华西中小盘】对日替代有望加速 11日,求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》 我们认为在AI驱动下,全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态,为保障供应链安全,国产材料替换有望加速。 🔥大硅片 ➠当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应,硅片作为芯片最基本的材料,国产替代加速势在必行。 ➠高景气度推动行业开始涨价,4日,立昂微旗下硅片公司金瑞泓宣布涨价10~15%。 🌟TAC膜 ➠显示用TAC膜,日企约占9成,下游面板客户大陆占7成份额,严重失衡,天禄科技等国产厂家开启0-1的国
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西安奕材
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只买龙头的龙头选手
2026-06-11 20:58:06
6月11日复盘笔记:半导体材料/电子特气/半导体设备/钨/钼/光通信/光纤/化工/锂矿等
6月11日复盘笔记:半导体材料/电子特气/半导体设备/钨/钼/光通信/光纤/化工/锂矿等 一、重磅财经信息 美发表声明称,已“完成”对伊朗的新一轮打击。 二、大盘表现 沪指跌0.16%,深证成指跌0.68%,创业板指跌1.13%,科创50涨0.62%。 沪深京三市成交额接近2.6万亿,较昨日缩量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 半导体材料 SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍,以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。 涨停板:江丰电子、隆华科技、阿石创、雅克科
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章源钨业
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盛剑科技
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广安爱众
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祥鑫科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-11 20:53:25
【山西证券】中国管控关键材料出口,AI军备竞赛触及原材料层——三条主线!
【山西证券】中国管控关键材料出口,AI军备竞赛触及原材料层——三条主线! 路透社报道,中国正对磷化铟(InP)实施出口管制。这不是一个孤立事件——从锗、镓、石墨到稀土,再到磷化铟,管制边界正在向AI硬件最底层的原材料环节系统性延伸。AI军备竞赛从算力层、光互联层,已经打到原材料层了。 ① 磷化铟(InP)——AI数据中心高速光互联直接卡脖子材料 InP是800G/1.6T硅光模块的核心衬底,数据中心光互联的增速已经超出硅光芯片产能的释放节奏,InP衬底供给本身就偏紧;叠加管制预期,将系统性推升备
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云南锗业
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天马新材
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联瑞新材
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只买龙头的龙头选手
2026-06-11 20:50:38
【国盛电子】玻璃基板系列报告:AI算力时代先进封装核心材料重视当前回调机会
【国盛电子】玻璃基板系列报告:AI算力时代先进封装核心材料重视当前回调机会 AI算力浪潮重塑先进封装体系,玻璃基板迎来黄金发展周期。传统有机基板存在翘曲大、高频损耗高、散热与稳定性不足等短板,硅中介层则受晶圆尺寸限制、成本居高不下,均难以匹配当下超大尺寸封装、高速互连、光电集成的发展趋势。玻璃基板凭借热学稳定性佳、翘曲变形小、热膨胀系数与硅片高度匹配、高频介电损耗低、布线密度高等综合性能优势,成为先进封装下一代核心基材,同时也是光电共封装(CPO)实现规模化落地的关键载体,行业成长空间广阔。根据
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❗️【天风电新】CCL再更新:涨价持续兑现,利润月度频率上修0611
❗️【天风电新】CCL再更新:涨价持续兑现,利润月度频率上修0611 ——————————— 今日,我们从产业链跟踪到【金安国际】近日# 对下游涨价10%。 以上涨价再次说明CC L产业超高景气度,目前完全属于卖方市场,几乎# 按单议价。 继续重点推荐【建滔】(积层板、集团),【金安国际】、【华正】、【宝鼎】。 PS宝鼎:今日跌停除异动影响买盘,系市场传深南载体铜箔审厂失败,我们了解实则进展顺利,下订单在即。 ❗️【天风电新】CCL再更新:涨价持续兑现,利润月度频率上修0611 ————————
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