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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 20:38:21
【周一舆情热度】
【周一舆情热度】 ①物理AI-英伟达称,将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域。(天娱数科、居然智家、能科科技、嘉晨智能、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技等) ②机器人-英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出.(丰光精密、居然智家、国机精工、嘉晨智能、锋龙股份、宁波东力、埃斯顿、大业股份等) ③低价股-10倍股频出,联讯仪器突破2000元,千元股达到5只,500元股达到18只,部分低位低价股受到资
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居然智家
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国机精工
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能科科技
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盈新发展
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香江控股
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 20:37:17
【液冷cage】:1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加,量价齐升快速放量,继续推荐❗️❗️
【液冷cage】:1.6T 光模块 + 液冷双景气叠加,量价齐升快速放量,继续推荐❗️❗️ #量: 1.6T光模块出货量持续上修(预计从25年的百万只提升至28年的2亿只)+液冷渗透率快速提升(预计从25年的0提升至28年的60-80%); #价: Cage ASP由风冷的小几十提升至液冷约150元,价值量提升3-4倍 #量*价=市场规模28年有望达到300亿+!!! 核心标的: #海外链:鼎通科技(优势份额)、金田股份(铜材优势份额); #国产链:意华股份(优势份额)。 风险提示:产业发展不及
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鼎通科技
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意华股份
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金田股份
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中际旭创
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新易盛
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 14:51:47
【锂:底部逐步确认,主升行情可期】
【锂:底部逐步确认,主升行情可期】 随着前期商品和权益的大幅回调,锂价已于16-17万逐步企稳,板块估值降至26年15万锂价10倍附近,基于长期确定的供需短缺格局,压力测试后的底部高性价比位置,以及#成都川西产业链调研后的信心强化,强烈看多下一轮板块主升级别行情。 上游锂企价格信心明确,低库存+强订单验证需求强劲。根据上周#成都川西产业链调研的反馈,当地主流锂企均呈现锂盐订单充足,下游持续提货,自身库存极低的态势,甚至部分存在开工率拉满但仍无法全部满足下游需客户需要的情况。 需求叙事未改,排产表
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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华友钴业
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 14:39:11
【中信通信】行情调整过程中,光通信板块抄什么?
【中信通信】行情调整过程中,光通信板块抄什么? 近期行情波动较大,但是我们一直在反复强调,光互联需求随算力增长的大逻辑没有变化,反而在持续加速落地,包括NPO、2.4T coherent lite,Scale across等新需求。此前行情交易过于拥挤,我们认为非产业趋势引发的行情调整,正是加仓位的好机会,建议关注真正有逻辑与业绩兑现的公司。 那么行情调整,抄什么? 1、光模块/NPO/CPO绝对龙头(大光):#旭创、新易盛、天孚、立讯。目前行业需求旺盛但物料供应紧张,我们认为大光可以凭借自身产
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中际旭创
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天孚通信
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立讯精密
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 14:21:05
再Call TGV+先进封测,高景气&新技术双击【长江机械】
再Call TGV+先进封测,高景气&新技术双击【长江机械】 虽然近期海内外科技板块波动加大,但从订单、技术进展来看,半导体TGV+先进封装+测试仍在加速,建议继续重点关注! TGV:上周台积电再对TGV做积极表述,今年到明年将是玻璃基板产业化导入关键节点,设备将先行,推荐:#帝尔激光、东威科技、三孚新科、沃格光电等; 半导体测试设备:景气超出此前预期,未来国产算力芯片将推动先进测试机需求,推荐#华峰测控、长川科技、金海通等; 先进封装:快速发展,国产设备海外替代加速,开始进入订单爆发期,推荐#
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长川科技
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三孚新科
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德龙激光
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骄成超声
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 13:49:43
【华福大制造】#mlcc调整点评 #传闻一:华强北价格调整 #真高容跌不下去,甚至仍在微涨
【华福大制造】#mlcc调整点评 #传闻一:华强北价格调整 #真高容跌不下去,甚至仍在微涨 0603 106MQ 三星品牌20天前12左右,上周六50左右,#这周末成交预计在50-60(三星0603106mq是非常紧缺的料号,#也是高容的风向标之一)mlcc价格剧烈松动的说法,不属实 拿货要货以及成交依然非常火热 #传闻二:原厂涨不了价 并非一定要看到涨价函才算涨价,对供应商的账期要求变高,要求现金,以及优先出给价格高的代理商,或者取消返点也是变相涨价,部分经销商渠道了解到部分原厂已经默默涨了不
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风华高科
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利和兴
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博迁新材
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洁美科技
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2026-06-08 12:55:06
【广发机械】AI珠峰系列11:小钻针的大时代——AI浪潮下的技术跃迁与格局重塑
【广发机械】AI珠峰系列11:小钻针的大时代——AI浪潮下的技术跃迁与格局重塑 #技术跃迁,PCB朝着高层、高硬、微孔化持续演化,推动钻针在倍径、涂层配方上迭代破局,工艺革新打破过往发展定式,行业量价步入非线性上行通道。 #格局重塑,老牌龙头依托技术、产能优势筑牢护城河,新兴玩家借力资本并购快速切入赛道,新旧势力同台博弈重塑行业版图。 追随AI PCB钻针的技术跃迁和格局重塑,核心是找到量价迭代的交集,我们回答了以下三个问题。 (1)钻针的耗材属性,使其处在量、价通胀的核心环节。 (2)AI P
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鼎泰高科
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民爆光电
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 12:48:32
【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608
【国泰海通通信】全面看好板块逢低布局机会0608 事件点评:上周末市场板块调整,我们认为光互联趋势明确,多个方向都可以布局,结合位置、边际变化、绩优,三要素兼具更佳,两要素具备也可。 【优选绩优线索,再选边际变化】我们认为贯穿6月的逻辑是绩优,在绩优的基础上选边际变化是核心思路。#光模块:旭创、东山、源杰、剑桥、汇绿等,同时关注NPO物料端和技术方案变动;#光纤:亨通、中天、长飞、永鼎、杭电等,同时关注北美订单合作落地和推进情况。 【涨价可能持续,结合位置和边际变化】#晶振:泰晶科技,持续涨价,
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鼎通科技
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 11:26:55
机器人板块:关注T与国产链共振的窗口期机会!
机器人板块:关注T与国产链共振的窗口期机会! 上周五机器人板块迎来大涨(值得注意的是以拓普三花为首的核心T链终于启动),我们认为可以归结为两方向原因: 1)外围市场方面,此前极致的AI抱团行情开始出现松动、或迎来阶段性回调/震荡,机器人作为备选主题有望承接市场成长资金,且更长期看机器人本身就是AI的物理终端,伴随行情演绎承接资金顺理成章。 2)板块催化方面,阶段性情绪冲击与产业进度共存。首先网红call绿的、黄仁勋看好韩国机器人产业等发言催化板块情绪,绿的谐波等个股持续冲高。其次我们近期和供应链
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新泉股份
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2026-06-08 11:26:09
【ZX航空航天】商业航天:底部确认,反转在即20260608
【ZX航空航天】商业航天:底部确认,反转在即20260608 —————— 受6月5日美股科技股暴跌影响,A股商业航天板块低开,但我们认为经过持续调整行业底部已经确认,后续可回收火箭试验、核心公司IPO进展催化下行业反转在即,关注有基本面支撑,30年空间大的核心标的。 25年底“航天强国”提出以来,商业航天已经快速经历两轮行情,市场已经明确短期强预期上限(对标SpaceX25年发射数千颗卫星)和弱现实下限(我国25年发射仅小几百颗),波动箱体明确,市场更多是在博弈节奏。关注可回收火箭试验、核心公
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复旦微电
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2026-06-08 11:22:25
【CJ】本周继续重点推荐储能和AI缺电;同时,机器人建议重视变化,锂电左侧低估值。
【CJ】本周继续重点推荐储能和AI缺电;同时,机器人建议重视变化,锂电左侧低估值。 具体来看: 1、储能,近期资金因素及欧洲贸易壁垒担忧导致股价调整,当前安全边际足够,基本面上snec反馈实际需求超预期,后续出货上修、订单落地、aidc进展催化可期。重点推荐#阳光、海博、德业、锦浪等。 2、AI缺电,基本面订单持续超预期,股价因为资金因素出现背离,重点推荐调整后买入机会。除#思源电气(26年PE30X)、麦格米特 外,重点推荐边际变化弹性个股#安靠智电(6月大单)、特锐德(算电岛)、爱科赛博(M
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思源电气
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特锐德
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爱科赛博
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安靠智电
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璞泰来
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 10:09:08
‼️看好物理Ai,强Call机器人板块【国泰海通机械】
‼️看好物理Ai,强Call机器人板块【国泰海通机械】 #黄仁勋提出“物理AI”(Physical AI),本质是让AI理解重力、碰撞、摩擦、加速度等物理规则,在人形机器人、自动驾驶、工业领域落地。 #英伟达物理Ai的4大基础工具栈包括: 1)世界模型Cosmos 3+VLA模型GR00T 2)仿真引擎Omniverse 3)训练平台Isaac Sim 4)端侧芯片Jetson Thor #我们认为:英伟达提供的这套基础工具栈(黄仁勋叫做“物理Ai”)将加快人形机器人和自动驾驶的商业化落地、加快
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恒立液压
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双环传动
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2026-06-08 09:58:55
【长江建筑】低位加仓洁净室板块,重视亚翔集成母公司积极订单指引——洁净室观点更新0608
【长江建筑】低位加仓洁净室板块,重视亚翔集成母公司积极订单指引——洁净室观点更新0608 近期我们对洁净室板块连续发声,在5月19日、5月27日、6月4日明确强调#调整就是加仓配置的时点。随着调整后已经逐步趋稳,以及近期存储板块整体情绪修复,我们认为#当前时点可以果断增配洁净室。海外链条看好TSMC、美光等龙头扩产,资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集,首推【亚翔集成】,关注【圣晖集成】;国内链条看好两存上市与头部大厂资本开支驱动订单爆发,首推【柏诚股份】,关注【深桑达A】、【华康洁净】。
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亚翔集成
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深桑达A
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2026-06-08 08:02:01
【华鑫电子】周观点:指数先下后上,寻找科技反弹的核心方向
【华鑫电子】周观点:指数先下后上,寻找科技反弹的核心方向 核心观点:1)受美股科技整体下跌影响,以及周末关于遏制赌押赛道风格漂移等监管加强的影响,我们认为下周上半周A股科技板块会有明显的压制和板块整体性的回调,但是这并不代表着科技行情的结束,并且我们认为是一次大深蹲后的大弹跳;2)但是指数上半周大概率破4000,大资金预计4000点附近开始介入,我们认为周三开始整体反弹,并且反弹方向还是集中在科技板块,重点是Q2有业绩的板块(光模块、光模块上游、MLCC上游、以及周末发酵的存储板块) 1️⃣#科
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京东方A
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兆易创新
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2026-06-08 07:56:52
【华源大能源】第22周周观点:高温用电负荷预期抬升,煤价有望高位运行
【华源大能源】第22周周观点:高温用电负荷预期抬升,煤价有望高位运行 ⭕️电力:极强厄尔尼诺发生概率25%,高温用电负荷预期抬升 根据世界气象组织和美国国家海洋大气管理局的测算,今年6-8月发生厄尔尼诺事件的可能性为80%,且有25%的概率发展为极强厄尔尼诺。历史统计数据表明,在厄尔尼诺发展年,易出现我国长江以南地区夏秋季降水较常年偏多、全国大部气温偏高的情况。 预计今年夏季全国气温较常年同期偏高;在气温逐步升高的背景下,江苏、广东为代表的省份今年上半年电价持续抬升。汛期预计南方地区降水偏多,长
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平高电气
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