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NICK632
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NICK632
2025-06-05 23:41:17
2025.6.5
6.5各大指数逐渐放量上涨,昨天提醒了大消费类抱团风险,市场开始高低切换到调整三个月的低位科技,和资产重组预期的微盘股,科创相关指数也开始随着科技爆发开始反弹,外围环境也不错,港股和美股走势有不断加速上攻的架势。有望进一步反弹修复。
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NICK632
2025-06-04 22:28:26
极致的演绎
抱团股又开始盛行,泛大消费概念,比如美妆,美容,食品,IP等等,再之前上涨了几个月后,开始加速持续上攻,资金目的表面上是抱团,实则相对于其他业绩和预期不确定的一种回避,有一种短期资金急于兑现的需求,但是这种走势往往对于未来行情的一种透支。市场共识越集中,越相同,行情越会是一种一致性的演绎。
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NICK632
2025-06-04 21:17:15
2025年6月4号
6.4 各大指数小幅上涨,资金继续在大消费上不断进攻,有加速的感觉,市场情绪有所乐观,港股消费龙头翻倍股不断出现,美妆的毛戈平 生猪的德康 IP的泡泡玛特 创新药的信达 零食的卫龙 对标的A股板块在港美外围没有扰动的行情下,出现了轮动的机会。有抱团拉高的可能,但是已到鱼尾行情,控制仓位,不可追高。
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NICK632
2025-06-03 23:03:21
6月3号
6.3 各大指数反弹,市场聚焦创新药,稳定币,消费品等题材板块,市场情绪回暖,有资金不断推升,观察大资金能否推动权重板块继续上攻,量能要上一万五亿上方,才有可能打开向上空间,港股虽上涨,却没有突破下降通道,美股一直高位震荡,方向未选择,耐心等待,多看少动。
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NICK632
2025-06-02 23:24:06
5.30.2025
5.30市场遇阿特的关税消息反复后,又开始回撤,金价大涨,科技类情绪退潮,稳定币热度逐渐升温,港股深V,也是重新回到市场选择点,观察今晚美股动向
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NICK632
2025-06-02 15:12:33
选股思路(一)困境反转
当前诸多行业在这几年里发展,一直内卷,行业整体营收和利润都会下滑,如果市场增量缩小,尾部小公司生存压力陡增,行业出清速度加快,往往龙头公司业绩反而能脱颖而出,利用自身的资金和市场占有率的优势,抢占腾留出来的市场份额,尤其在细分赛道的马太效应下,市场占有率会不断提升,进而进入新的增长周期。
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NICK632
2025-06-02 11:27:06
资金如何选择
一早看到港股下跌,对标的美股晚上是否会跟随港股调整,如果说美股上一次调整是对估值高估的一种修复,那现在又回到三个月之前的位置了是不是又高估了呢?港股科技PE一般低于对标的美股,港股下跌,跌到一定程度,比如之前低位之时,资金会不会选择低位港股的而卖出高位美股?
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NICK632
2025-06-01 22:13:44
京东一季度财报
京东一季报营收3000亿 净利润108 同比增长52,由于现在处于美京大战,港股从最高的176到现在的128,一季度报中营销费用没有明显增长,现在的股价回落,主要是市场对二季报战损情况观察,如果说现在的京东只是把别的营销费用转移到高频获客的话,可能又找了新的业务增长点。
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NICK632
2025-06-01 22:13:06
牧原股份一季度财报
牧原一季报,净利润45亿 营收360亿 百分之12净利润率 ,通过五年的时间,市场占有率从2020年3.5%左右增长到现在10% 也比现在第二名温氏高出二倍,成本为每公斤12块4,今年目标12,如果生猪价格不变,未来市场占有率不断提高的话,估值有望重塑。
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2025.6.5
6.5各大指数逐渐放量上涨,昨天提醒了大消费类抱团风险,市场开始高低切换到调整三个月的低位科技,和资产重组预期的微盘股,科创相关指数也开始随着科技爆发开始反弹,外围环境也不错,港股和美股走势有不断加速上攻的架势。有望进一步反弹修复。
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2025-06-04 22:28:26
极致的演绎
抱团股又开始盛行,泛大消费概念,比如美妆,美容,食品,IP等等,再之前上涨了几个月后,开始加速持续上攻,资金目的表面上是抱团,实则相对于其他业绩和预期不确定的一种回避,有一种短期资金急于兑现的需求,但是这种走势往往对于未来行情的一种透支。市场共识越集中,越相同,行情越会是一种一致性的演绎。
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2025年6月4号
6.4 各大指数小幅上涨,资金继续在大消费上不断进攻,有加速的感觉,市场情绪有所乐观,港股消费龙头翻倍股不断出现,美妆的毛戈平 生猪的德康 IP的泡泡玛特 创新药的信达 零食的卫龙 对标的A股板块在港美外围没有扰动的行情下,出现了轮动的机会。有抱团拉高的可能,但是已到鱼尾行情,控制仓位,不可追高。
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2025-06-03 23:03:21
6月3号
6.3 各大指数反弹,市场聚焦创新药,稳定币,消费品等题材板块,市场情绪回暖,有资金不断推升,观察大资金能否推动权重板块继续上攻,量能要上一万五亿上方,才有可能打开向上空间,港股虽上涨,却没有突破下降通道,美股一直高位震荡,方向未选择,耐心等待,多看少动。
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5.30.2025
5.30市场遇阿特的关税消息反复后,又开始回撤,金价大涨,科技类情绪退潮,稳定币热度逐渐升温,港股深V,也是重新回到市场选择点,观察今晚美股动向
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选股思路(一)困境反转
当前诸多行业在这几年里发展,一直内卷,行业整体营收和利润都会下滑,如果市场增量缩小,尾部小公司生存压力陡增,行业出清速度加快,往往龙头公司业绩反而能脱颖而出,利用自身的资金和市场占有率的优势,抢占腾留出来的市场份额,尤其在细分赛道的马太效应下,市场占有率会不断提升,进而进入新的增长周期。
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资金如何选择
一早看到港股下跌,对标的美股晚上是否会跟随港股调整,如果说美股上一次调整是对估值高估的一种修复,那现在又回到三个月之前的位置了是不是又高估了呢?港股科技PE一般低于对标的美股,港股下跌,跌到一定程度,比如之前低位之时,资金会不会选择低位港股的而卖出高位美股?
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2025-06-01 22:13:44
京东一季度财报
京东一季报营收3000亿 净利润108 同比增长52,由于现在处于美京大战,港股从最高的176到现在的128,一季度报中营销费用没有明显增长,现在的股价回落,主要是市场对二季报战损情况观察,如果说现在的京东只是把别的营销费用转移到高频获客的话,可能又找了新的业务增长点。
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牧原股份一季度财报
牧原一季报,净利润45亿 营收360亿 百分之12净利润率 ,通过五年的时间,市场占有率从2020年3.5%左右增长到现在10% 也比现在第二名温氏高出二倍,成本为每公斤12块4,今年目标12,如果生猪价格不变,未来市场占有率不断提高的话,估值有望重塑。
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极致的演绎
抱团股又开始盛行,泛大消费概念,比如美妆,美容,食品,IP等等,再之前上涨了几个月后,开始加速持续上攻,资金目的表面上是抱团,实则相对于其他业绩和预期不确定的一种回避,有一种短期资金急于兑现的需求,但是这种走势往往对于未来行情的一种透支。市场共识越集中,越相同,行情越会是一种一致性的演绎。
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2025年6月4号
6.4 各大指数小幅上涨,资金继续在大消费上不断进攻,有加速的感觉,市场情绪有所乐观,港股消费龙头翻倍股不断出现,美妆的毛戈平 生猪的德康 IP的泡泡玛特 创新药的信达 零食的卫龙 对标的A股板块在港美外围没有扰动的行情下,出现了轮动的机会。有抱团拉高的可能,但是已到鱼尾行情,控制仓位,不可追高。
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6.3 各大指数反弹,市场聚焦创新药,稳定币,消费品等题材板块,市场情绪回暖,有资金不断推升,观察大资金能否推动权重板块继续上攻,量能要上一万五亿上方,才有可能打开向上空间,港股虽上涨,却没有突破下降通道,美股一直高位震荡,方向未选择,耐心等待,多看少动。
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5.30.2025
5.30市场遇阿特的关税消息反复后,又开始回撤,金价大涨,科技类情绪退潮,稳定币热度逐渐升温,港股深V,也是重新回到市场选择点,观察今晚美股动向
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选股思路(一)困境反转
当前诸多行业在这几年里发展,一直内卷,行业整体营收和利润都会下滑,如果市场增量缩小,尾部小公司生存压力陡增,行业出清速度加快,往往龙头公司业绩反而能脱颖而出,利用自身的资金和市场占有率的优势,抢占腾留出来的市场份额,尤其在细分赛道的马太效应下,市场占有率会不断提升,进而进入新的增长周期。
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资金如何选择
一早看到港股下跌,对标的美股晚上是否会跟随港股调整,如果说美股上一次调整是对估值高估的一种修复,那现在又回到三个月之前的位置了是不是又高估了呢?港股科技PE一般低于对标的美股,港股下跌,跌到一定程度,比如之前低位之时,资金会不会选择低位港股的而卖出高位美股?
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京东一季度财报
京东一季报营收3000亿 净利润108 同比增长52,由于现在处于美京大战,港股从最高的176到现在的128,一季度报中营销费用没有明显增长,现在的股价回落,主要是市场对二季报战损情况观察,如果说现在的京东只是把别的营销费用转移到高频获客的话,可能又找了新的业务增长点。
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牧原股份一季度财报
牧原一季报,净利润45亿 营收360亿 百分之12净利润率 ,通过五年的时间,市场占有率从2020年3.5%左右增长到现在10% 也比现在第二名温氏高出二倍,成本为每公斤12块4,今年目标12,如果生猪价格不变,未来市场占有率不断提高的话,估值有望重塑。
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极致的演绎
抱团股又开始盛行,泛大消费概念,比如美妆,美容,食品,IP等等,再之前上涨了几个月后,开始加速持续上攻,资金目的表面上是抱团,实则相对于其他业绩和预期不确定的一种回避,有一种短期资金急于兑现的需求,但是这种走势往往对于未来行情的一种透支。市场共识越集中,越相同,行情越会是一种一致性的演绎。
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6.3 各大指数反弹,市场聚焦创新药,稳定币,消费品等题材板块,市场情绪回暖,有资金不断推升,观察大资金能否推动权重板块继续上攻,量能要上一万五亿上方,才有可能打开向上空间,港股虽上涨,却没有突破下降通道,美股一直高位震荡,方向未选择,耐心等待,多看少动。
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5.30市场遇阿特的关税消息反复后,又开始回撤,金价大涨,科技类情绪退潮,稳定币热度逐渐升温,港股深V,也是重新回到市场选择点,观察今晚美股动向
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选股思路(一)困境反转
当前诸多行业在这几年里发展,一直内卷,行业整体营收和利润都会下滑,如果市场增量缩小,尾部小公司生存压力陡增,行业出清速度加快,往往龙头公司业绩反而能脱颖而出,利用自身的资金和市场占有率的优势,抢占腾留出来的市场份额,尤其在细分赛道的马太效应下,市场占有率会不断提升,进而进入新的增长周期。
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资金如何选择
一早看到港股下跌,对标的美股晚上是否会跟随港股调整,如果说美股上一次调整是对估值高估的一种修复,那现在又回到三个月之前的位置了是不是又高估了呢?港股科技PE一般低于对标的美股,港股下跌,跌到一定程度,比如之前低位之时,资金会不会选择低位港股的而卖出高位美股?
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京东一季度财报
京东一季报营收3000亿 净利润108 同比增长52,由于现在处于美京大战,港股从最高的176到现在的128,一季度报中营销费用没有明显增长,现在的股价回落,主要是市场对二季报战损情况观察,如果说现在的京东只是把别的营销费用转移到高频获客的话,可能又找了新的业务增长点。
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牧原股份一季度财报
牧原一季报,净利润45亿 营收360亿 百分之12净利润率 ,通过五年的时间,市场占有率从2020年3.5%左右增长到现在10% 也比现在第二名温氏高出二倍,成本为每公斤12块4,今年目标12,如果生猪价格不变,未来市场占有率不断提高的话,估值有望重塑。
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极致的演绎
抱团股又开始盛行,泛大消费概念,比如美妆,美容,食品,IP等等,再之前上涨了几个月后,开始加速持续上攻,资金目的表面上是抱团,实则相对于其他业绩和预期不确定的一种回避,有一种短期资金急于兑现的需求,但是这种走势往往对于未来行情的一种透支。市场共识越集中,越相同,行情越会是一种一致性的演绎。
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6.3 各大指数反弹,市场聚焦创新药,稳定币,消费品等题材板块,市场情绪回暖,有资金不断推升,观察大资金能否推动权重板块继续上攻,量能要上一万五亿上方,才有可能打开向上空间,港股虽上涨,却没有突破下降通道,美股一直高位震荡,方向未选择,耐心等待,多看少动。
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选股思路(一)困境反转
当前诸多行业在这几年里发展,一直内卷,行业整体营收和利润都会下滑,如果市场增量缩小,尾部小公司生存压力陡增,行业出清速度加快,往往龙头公司业绩反而能脱颖而出,利用自身的资金和市场占有率的优势,抢占腾留出来的市场份额,尤其在细分赛道的马太效应下,市场占有率会不断提升,进而进入新的增长周期。
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一早看到港股下跌,对标的美股晚上是否会跟随港股调整,如果说美股上一次调整是对估值高估的一种修复,那现在又回到三个月之前的位置了是不是又高估了呢?港股科技PE一般低于对标的美股,港股下跌,跌到一定程度,比如之前低位之时,资金会不会选择低位港股的而卖出高位美股?
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牧原一季报,净利润45亿 营收360亿 百分之12净利润率 ,通过五年的时间,市场占有率从2020年3.5%左右增长到现在10% 也比现在第二名温氏高出二倍,成本为每公斤12块4,今年目标12,如果生猪价格不变,未来市场占有率不断提高的话,估值有望重塑。
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