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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 10:41:11
6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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神马电力
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 09:18:04
北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 09:02:46
# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 00:19:18
6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-04 22:57:49
6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-04 14:40:47
6.04 周二复盘
敲黑板:不要追涨,都是盘中富贵 硬拉指数,成交量继续缩量,现在连可转债也没人去搞了。 整体就是底部震荡的格局 至于极速轮动,一上午轮动了十几个板块,目前看并不是资金在试盘找方向。 而是本身流动性枯竭以后,盘面已经没有成交量了,和年初类似情形; — 只要有少量的资金流入就能让盘面发生异动,然后量化跟进推波助澜冲一下。 这种轮动多搞几次,量化也该被套的差不多了,明天就是全面割肉的,又是砸盘的一天。 目前最真实的就是全A指数了,逐步缩量下跌。 至于微盘股指数,这个真的没办法,短期风险集中爆发,就只能破
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-04 14:15:59
【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线!
事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! 文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控能力;加快电力现货市场建设,打破新能源省间交易壁垒。 4)优化新能源消纳率目
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伊戈尔
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 23:36:43
6.3 周一复盘(今天废话有点多)
最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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中科飞测
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 22:26:05
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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千方科技
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-03 12:18:30
6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 21:45:40
5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测
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扬帆新材
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 19:06:38
中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 11:57:34
5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 11:11:39
检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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中科飞测
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-30 01:04:44
《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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神火股份
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6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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6.04 周二复盘
敲黑板:不要追涨,都是盘中富贵 硬拉指数,成交量继续缩量,现在连可转债也没人去搞了。 整体就是底部震荡的格局 至于极速轮动,一上午轮动了十几个板块,目前看并不是资金在试盘找方向。 而是本身流动性枯竭以后,盘面已经没有成交量了,和年初类似情形; — 只要有少量的资金流入就能让盘面发生异动,然后量化跟进推波助澜冲一下。 这种轮动多搞几次,量化也该被套的差不多了,明天就是全面割肉的,又是砸盘的一天。 目前最真实的就是全A指数了,逐步缩量下跌。 至于微盘股指数,这个真的没办法,短期风险集中爆发,就只能破
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【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线!
事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! 文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控能力;加快电力现货市场建设,打破新能源省间交易壁垒。 4)优化新能源消纳率目
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6.3 周一复盘(今天废话有点多)
最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 10:41:11
6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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神马电力
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柴尔德
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2024-06-05 09:18:04
北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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协创数据
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柴尔德
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2024-06-05 09:02:46
# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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协创数据
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柴尔德
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2024-06-05 00:19:18
6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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协创数据
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柴尔德
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2024-06-04 22:57:49
6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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协创数据
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柴尔德
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2024-06-04 14:40:47
6.04 周二复盘
敲黑板:不要追涨,都是盘中富贵 硬拉指数,成交量继续缩量,现在连可转债也没人去搞了。 整体就是底部震荡的格局 至于极速轮动,一上午轮动了十几个板块,目前看并不是资金在试盘找方向。 而是本身流动性枯竭以后,盘面已经没有成交量了,和年初类似情形; — 只要有少量的资金流入就能让盘面发生异动,然后量化跟进推波助澜冲一下。 这种轮动多搞几次,量化也该被套的差不多了,明天就是全面割肉的,又是砸盘的一天。 目前最真实的就是全A指数了,逐步缩量下跌。 至于微盘股指数,这个真的没办法,短期风险集中爆发,就只能破
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中科飞测
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【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线!
事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! 文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控能力;加快电力现货市场建设,打破新能源省间交易壁垒。 4)优化新能源消纳率目
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伊戈尔
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2024-06-03 23:36:43
6.3 周一复盘(今天废话有点多)
最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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中科飞测
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千方科技
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柴尔德
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2024-06-03 22:26:05
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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千方科技
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中科飞测
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2024-06-03 12:18:30
6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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中科飞测
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2024-05-30 21:45:40
5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测
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2024-05-30 19:06:38
中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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中科飞测
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2024-05-30 11:57:34
5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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中科飞测
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2024-05-30 11:11:39
检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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中科飞测
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2024-05-30 01:04:44
《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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神火股份
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6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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6.04 周二复盘
敲黑板:不要追涨,都是盘中富贵 硬拉指数,成交量继续缩量,现在连可转债也没人去搞了。 整体就是底部震荡的格局 至于极速轮动,一上午轮动了十几个板块,目前看并不是资金在试盘找方向。 而是本身流动性枯竭以后,盘面已经没有成交量了,和年初类似情形; — 只要有少量的资金流入就能让盘面发生异动,然后量化跟进推波助澜冲一下。 这种轮动多搞几次,量化也该被套的差不多了,明天就是全面割肉的,又是砸盘的一天。 目前最真实的就是全A指数了,逐步缩量下跌。 至于微盘股指数,这个真的没办法,短期风险集中爆发,就只能破
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【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线!
事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! 文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控能力;加快电力现货市场建设,打破新能源省间交易壁垒。 4)优化新能源消纳率目
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最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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2024-06-05 10:41:11
6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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神马电力
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柴尔德
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2024-06-05 09:18:04
北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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协创数据
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柴尔德
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2024-06-05 09:02:46
# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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柴尔德
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2024-06-05 00:19:18
6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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柴尔德
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2024-06-04 22:57:49
6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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柴尔德
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2024-06-04 14:40:47
6.04 周二复盘
敲黑板:不要追涨,都是盘中富贵 硬拉指数,成交量继续缩量,现在连可转债也没人去搞了。 整体就是底部震荡的格局 至于极速轮动,一上午轮动了十几个板块,目前看并不是资金在试盘找方向。 而是本身流动性枯竭以后,盘面已经没有成交量了,和年初类似情形; — 只要有少量的资金流入就能让盘面发生异动,然后量化跟进推波助澜冲一下。 这种轮动多搞几次,量化也该被套的差不多了,明天就是全面割肉的,又是砸盘的一天。 目前最真实的就是全A指数了,逐步缩量下跌。 至于微盘股指数,这个真的没办法,短期风险集中爆发,就只能破
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中科飞测
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柴尔德
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2024-06-04 14:15:59
【东吴电新】能源结构变化是电网建设的底层逻辑,强推国内特高压&主网线!
事件: 《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出,利好整个国内电网板块! 文件的核心论点: 1)精简审批流程,加快推进项目建设,一切围绕新能源并网+消纳推进电网建设。 2)加大系统调节能力,加大构网型储能、火电灵活性改造、高精度功率预测、省间互济(柔性互联、背靠背柔直等)等调节性资源和技术的发展。 3)提升电网协调运行能力,加大特高压通道建设力度,优化调度智能化水平,提升配网可观可测可控能力;加快电力现货市场建设,打破新能源省间交易壁垒。 4)优化新能源消纳率目
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柴尔德
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2024-06-03 23:36:43
6.3 周一复盘(今天废话有点多)
最近一直等放量下跌,所以空着无聊就去复盘2023年了,复盘也不积极了,今天做一个个大乱炖,所以废话有点多。 总结的话在前:当下关注大盘顺势交易,比逻辑基本面更重要,要想在这个量化砸锅,大家一起没饭吃的情况下生存下去,大盘才是最重要的观察因子,逻辑真的不值钱。 01 大盘: 1、内资机构继续卖285亿,但双创拒绝下跌,且最近明显连续放量。放量下跌,砸出恐慌盘是好事 ➢ 为什么卖,问了机构的,人家也很懵逼; 只能从筹码结构角度分析了,高股息概念(涨价+出海)几乎都翻倍了,这些标的都是大票,在机构没有
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中科飞测
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千方科技
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柴尔德
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2024-06-03 22:26:05
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1. 多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2. 等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竞争力决定出海是趋势,成长股整体表现不
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千方科技
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柴尔德
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2024-06-03 12:18:30
6.3 上午小结
沪深两市5432亿元,较上日放量978亿元。两市超4400只个股飘绿。大盘资金净流出312亿,其中主力资金净流出200多亿。 今日公布的2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高; (财新制造业PMI的数据侧重于中型企业,与统计局侧重大型企业的样本不一样,是利好) 首次盘中发年报遭问询,个股纷纷大跌,多股跌停或跌超10%;还是要继续规避垃圾股风险。 个人经验,5元以下就不要碰了;没筛选能力的,夸张点10元以下其实也可以不看,虽
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柴尔德
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2024-05-30 21:45:40
5.30 周四复盘
大盘情绪:冰点 量能继续维持在7000亿,量化失去接散户接力后,也会进入亏损,量能估计还能破7000亿。 内资还在卖,也有部分内资一直南下香江,港股的流动性目前优于大A。 大盘近期可能会回试下3050-3060附近,反正3000点是底线,地量砸盘也没量,不是大风险。 高位的板块和个股都需要警惕,现在大家神经都很紧绷,很容易一个消息就踩踏闪崩。 板块情绪:冰点 涨幅靠前的基本都是科技类,跌幅排序基本都是周期类。 就半导体和卫星贡献了一点点强度, 半导体逻辑:三期大基金+港股刺激 一是,以中芯国际为
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柴尔德
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2024-05-30 19:06:38
中科飞测:半导体量/检测设备细分龙头
量/检测设备是前道国产化率最低的环节之一,2022年国产化率仍不足3%,仅次于光刻机设备。 公司是本土量/检测设备龙头,供货中芯国际、长江存储、福建晋华等主流半导体客户。 2018年营收仅为2985万元,2023年达8.91亿元,期间CAGR高达97%, 01 前道设备弹性最大环节之一,国产替代进入加速阶段。 量/检测设备产品技术壁垒高、种类多,在半导体设备中价值量占比仅次于薄膜沉积、光刻和刻蚀,达到11%。 预计2024年中国大陆量/检测设备市场规模将达到292亿元 ①全球范围内来看,KLA在
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中科飞测
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柴尔德
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2024-05-30 11:57:34
5.30 上午总结
今日最强是今天的主流,半导体和军工(卫星,船,飞机) , 半导体是跌无可跌了,筹码结构干净,埋伏资金少,前边有大基金三期预热,辨识度也高。 加上港股半导体的助攻,刺激了A股的半导体。 东杰智能20CM,逻辑为:为北京国电高科供应商 盘中好多群发 ”工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可“这个消息; 当时看图没动静就错过了。 也只能自我安慰,这种资金成分不明的拉升,就不追高了,鬼知道明天能不能拿着收益走人。 昨天缩量7000亿算是今年最低了,去年最低也就65
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中科飞测
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柴尔德
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2024-05-30 11:11:39
检测设备是光刻机外国产化率最低一环
根据 SEMI 数据统计,自2020年以来,中国大陆地区连续四年成为全球第一大半导体设备市场。而半导体检测和量测设备是半导体设备中重要的组成部分,对芯片良率的影响至关重要。并且随着芯片制程越来越先进、工艺变得更加复杂,行业发展对工艺控制水平提出了更高的要求,制造过程中检测设备与量测设备的需求量将倍增。根据 VLSI 数据统计, 2023 年全球半导体检测和量测设备市场规模达到 128.3 亿美元,有着巨大的市场规模. 但是,全球检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局,主要企业包括科磊半导体
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柴尔德
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2024-05-30 01:04:44
《2024-2025年节能降碳行动方案》
《2024-2025年节能降碳行动方案》公布,实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续,从金属来看可能有几个内容比较关键: 1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增:当下铜TC加工费跌到负值,一方面有铜矿紧张因素,另一方也是铜冶炼产能扩张的因素,比如云铜、铜陵等产能扩张;氧化铝更加典型,现在建成了1亿吨产能,在建的有3000万吨,印尼还有2500万吨,产能严重过剩。 2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大,但对镁的冶炼工艺,特别提出竖式还原炼镁的推广应用,有利于具备先进技术的云海金属
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