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2026-07-22 16:10:35
【国海机械】工程机械可以不再弱预期!0722
【国海机械】工程机械可以不再弱预期!0722 谈谈我们现在对工程机械可以不再弱预期的理解 1、之前担忧的包括油高/滞涨、加息担忧、汇损等等; 2、油高:美伊不定时谈判;加息担忧:美数据持续miss;汇损影响:26Q3开始汇损同比影响减弱。 3、从经营数据/估值来看,目前呈现经营数据好而股价走弱,担忧的利空因素+筹码因素超跌了这一把工程机械。 4、业绩是底气,估值是锚,这个节点底气和锚均在。 我们把工业金属-工程机械看成一个大链条,利率敏感型,大逻辑本质是不看空市场需求 1、工程机械受益矿企资本开
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2026-07-22 14:13:11
(华通线缆)有色的拐点,下半年的胜负手!铜铝金的修复与市场的再平衡!底部提示买点!
(华通线缆)有色的拐点,下半年的胜负手!铜铝金的修复与市场的再平衡!底部提示买点! 1️⃣铜弹性较优来源于#短期的紧现实+关税预期+元素紧缺的长逻辑: 1)短期国内去库斜率大 2)关税预期仍存,夯实非美现货紧缺逻辑 3)供应扰动频出:近期智利暴风雪Codelco暂停Andina矿区露天作业,安托等矿企启动安全应急预案,虽然短期来看供应影响量有限,但更加加深市场对铜矿供给的惯性印象,即#高的生产干扰率。 铜价已被挤出泡沫(当下LME非商业净多头持仓低位),铜的长叙事依然向好+流动性一旦修复,铜价创
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2026-07-22 11:38:27
[太阳]【中信交运物流】油运行业简评—动能持续积累,产量恢复超预期
[太阳]【中信交运物流】油运行业简评—动能持续积累,产量恢复超预期 [玫瑰]自2026年6月18日美伊签订谅解备忘录以来,根据Clarksons数据,VLCC运价均值为142251美元/天,其中TD22(美湾-中国)运价均值为12717美元/天,延布-韩国WS点数为183.5点,较协议签订前一个月均值分别同比增长58.8%/21.5%/35.9%。美伊签订谅解备忘录后的一段时间内,霍尔木兹海峡通行量出现快速恢复,总通行量最高恢复至67艘(约战前51.5%的水平),其中原油轮至12艘(约战前60%
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2026-07-21 12:41:16
【中泰电子|三环集团】26H1业绩高增,看好MLCC涨价/SOFC隔膜板业务弹性
【中泰电子|三环集团】26H1业绩高增,看好MLCC涨价/SOFC隔膜板业务弹性 公司发布26年中报预告,预计26H1归母净利润17.9~20.4亿元,yoy+45%~+65%,扣非归母净利润16.5~19.2亿元,yoy+55%~+80%,26Q2归母净利润中值约11.3亿元,yoy+60.5%,qoq+42.8%,扣非归母净利润中值约10.6亿元,yoy+71.5%,qoq+46.8%;公司上半年高增主要系MLCC景气度提升且价格有所修复,此外插芯等业务受益于数据中心建设进程加快也实现同比增
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2026-06-18 20:01:49
江南新材
重要边际变化#已启动铜粉全面涨价。在供需紧张+同行已提价态势下,我们了解公司已准备启动氧化铜粉调价,具体幅度未定(但了解同行涨幅在3k)。 若按照27年8万吨铜粉出货预期,每涨价3k,利润可上修2亿+。 此外,公司拟全面加速液冷CAPEX,未来收入目标不低于百亿,但利润率有望明显高于铜球/粉,预计稳态毛利率可达20%,我们预计净利率在10%+,远期利润体量可达10亿+。
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2026-06-18 14:12:20
龙高股份
高岭土矿山资源优势 [太阳]我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土,高岭土优质矿偏少。公司高岭土属于非煤系高岭土,具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点,是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。 [太阳]公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨,截至2025年12月31日,东宫下高岭土矿保有资源储量2,935.33万吨,为国内特大型优质高岭土矿床,适宜露天开采。公司高岭土资源储量多和资源品位高,是公司最核心的竞争优势之一。 [太
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2026-06-18 13:00:15
杰华特
DrMOS更新(6):产业反馈,杰华特晶圆产能锁定加速 ——————————— 杰华特作为目前国产AIDC用DrMOS唯一量产的公司,他的产能准备可以直接体现下游的需求紧张程度。 从产业链反馈,#晶合集成已为杰华特准备月产数千的12寸BCD产能,年化约10w新增晶圆,用于DrMOS扩产,目前爬产中。 按单片晶圆1k美元价格,晶圆占营业成本70%,DrMOS 50%毛利率测算,一片晶圆对应2w产值。仅晶合代工产能,对应DrMOS营收已达到年化20e,叠加中芯国际产能,27年业绩有望超预期! H大客
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2026-06-18 10:56:12
龙星科技
(个股转发)【龙星科技】涨停!🫶🏻LL严选系列 🌈底部DU家,坚定看好! 1、核心逻辑:到2030年,绿色炭黑需求量有望达230万吨,#百亿市场/现供给缺口大❗️客户需求迫切。公司绿色炭黑#sCB已经成功量产/且已给国际头部胎企量供,❗️#欢迎交流溢价、利润、扩产; 壁垒高,2-3年先发优势; 2、主业:64.5万吨炭黑+3.5万吨白炭黑产能,周期底部给1.5亿利润,对应30亿市值; 3、多款新材料:碳纳米管现有200吨,正积极扩产,规划扩至1000/2000吨,吨净利约1.5万,用于锂/
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2026-06-17 14:20:08
智谱
(个股引用:民生计算机) 大模型研究就看【国联民生计算机】❗ 智谱再度大涨16%,本周三天涨幅超60%,【一个时代最好的投资就是这个时代最先进生产力】‼️ 两次最底部无人问津关键时点最精准深度报告强推: [Sun]1月上市之初,全市场第一篇公司深度报告《智谱深度:中国的Anthropic》https://ourl.cn/b3JUAs, 全市场唯一率先明确定位公司是中国的Anthropic,公司从200亿市值涨至最高8000亿市值‼️ [Sun]上周公司股价大幅调整无人问津时,我们再次全市场唯一发
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2026-06-17 13:44:46
盛美上海
【HYDZ HL】大陆吃满产业增长Beta,海外赚dollar,寻找全球共振扩产链标的 市场观点:大部分人仍然没有意识到本次海内外扩产强度,对海外设备和国内设备未来的订单、EPS增长也没啥预期【很多人都没发现AMAT 27PE已经比北方华创高了:)】,国内卖方电子狗之间还在互砍,为了推自己的标的,疯狂抹黑设备说没啥空间【哈哈哈哈】真的服了,能不能有点格局? 国内今年扩产目标已经上修,预计明年订单将超过所有人预期,我们拭目以待。 总的来说,我依然按照【高市占率吃满整个Beta】这个逻辑寻找大陆标的
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2026-06-17 10:37:06
光设备再强调:东山精密扩产叠加NPO出货上修,光设备受益明显
【广发机械】光设备再强调:东山精密扩产叠加NPO出货上修,光设备受益明显 #东山精密12e美金进行扩产。东山精密发布公告,子公司“索尔思光电”及其子公司在常州等地实施光芯片及光模块扩建项目,项目总投资额12亿美元。 #NPO需求上升带动投资。27年NPO大概2-3kw的需求,28年预计有数倍的增长,2.4T NPO的设备需求较1.6T增加50%以上,进一步增加设备需求。 #近年年均设备投资有望接近千亿。我们一直强调,光模块行业出货从25年的2kw级别向27年的2.5e+,而行业产能我们预计将从2
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2026-06-16 14:25:03
锦华新材
(个股转发:国投北交)锦华新材:短期资金被动流入+中期国产替代,市场关注度持续提升 #截至6月16日午间收盘,公司股价上涨7.67%,半日成交金额2.53亿元,连续多日交投活跃。 #当前公司正处于短期资金流入与中期估值抬升的叠加窗口。短期来看,公司已于2026年6月15日正式调入北证50及专精特新指数,指数基金被动配置资金有望持续提升公司流动性与估值溢价,市场关注度提升。中期来看,电子级羟胺水溶液的国产替代进度是公司的核心价值锚点,目前已实现终端芯片客户交付并推进工业化装置建设,放量在即。此外,
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2026-06-16 11:06:16
富信科技
富信科技上涨6% 个股转发:kyhy 🧧富信科技:今日分红送转,把握核心矛盾(microTEC替代空间大) 2026.6.15,富信每股现金红利0.40元,每股转增0.3股。筹码增加,日内有一定抛压,核心关注公司400G/800G microTEC产品已批量交付,1.6T microTEC产品小批出货。预计27年microTEC产品需求量高增,公司份额有望持续提升。 #市场 micro TEC可直接贴合光模块中激光器器件底部,实现微米级“点对点”主动散热,预计27年市场空间超100亿元。目前日
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2026-06-16 11:04:18
高纯红磷
兴发集团早盘上涨9% 个股转发:东吴计算机 高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料,关注兴发集团、兴福电子 需求端:AI算力高速光模块产能扩张的上游原料瓶颈逐步显现,高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源,缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%,传导至高纯磷源市场持续紧张。 供给端:全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、Rasa Industries等少数企业垄断,国产替代迫在眉睫。红磷属于危化品,项目审批周期超长、工艺复杂、进入壁
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2026-06-16 10:16:44
SpaceX连续两天涨逾19%,超2.5w亿美金市值
(个股转发:国金电子)SpaceX连续两天涨逾19%,超2.5w亿美金市值 预计市场将沿着火箭链(高弹性)→卫星链(强成长)→应用端(稳现金)链条推进 🚀【核心催化,打开产业向上天花板】 #6月12日 #SpaceX正式上市 商业航天估值体系重构 当前市值已达2.5万+亿美元 📈当全球最强太空基建公司公开市场定价,全产业链将迎来强估值映射。 #预计7月下旬 #长十乙首飞 国内大运力可回收火箭0到1跨越 预计于海南文昌首飞,同步验证海上网系回收技术。航天一院抓总5米径、70米高、配备7台YF-
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