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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2023-03-12 18:36:40
周末热度
转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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自学成才的游资
2023-03-09 22:30:03
周四舆论热度
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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自学成才的游资
2023-03-09 22:28:01
复盘3.9
指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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自学成才的游资
2023-03-08 16:57:17
周三舆论热度
①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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自学成才的游资
2023-03-08 00:20:06
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指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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自学成才的游资
2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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自学成才的游资
2023-03-06 22:25:27
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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自学成才的游资
2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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自学成才的游资
2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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自学成才的游资
2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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自学成才的游资
2023-03-05 19:48:36
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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自学成才的游资
2023-02-26 21:19:57
复盘2.26
指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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自学成才的游资
2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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自学成才的游资
2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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自学成才的游资
2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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2023-03-09 22:30:03
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①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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2023-03-09 22:30:03
周四舆论热度
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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自学成才的游资
2023-03-09 22:28:01
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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2023-03-08 16:57:17
周三舆论热度
①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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2023-03-08 00:20:06
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指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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2023-03-06 22:25:27
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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2023-03-05 19:48:36
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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2023-02-26 21:19:57
复盘2.26
指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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2023-03-12 18:36:40
周末热度
转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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自学成才的游资
2023-03-08 16:57:17
周三舆论热度
①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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2023-03-08 00:20:06
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指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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2023-03-07 17:58:30
周二舆论热度
周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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自学成才的游资
2023-03-06 22:25:27
复盘3.6
指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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2023-03-06 17:25:58
周一舆情热度
①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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2023-03-06 07:34:12
周末舆情热度
周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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自学成才的游资
2023-03-05 19:49:27
军工
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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中国卫星
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2023-03-05 19:48:36
复盘3.5
指数: 大盘突破前期高点之后,徐徐向上;结论:无忧 情绪: 周五叠加分歧及黑天鹅导致超级冰;结论:高位震荡(冰点) 板块: 主流—数字方向(智能+算力+游戏+运营商) 智能—大跌,S强分,代表:海天瑞声、拓维信息、当虹科技; 算力—大跌,S强分,代表:浪潮信息、中科曙光; 游戏—平衡,平衡,代表:汤姆猫、冰川网络; 运营—小涨,D回流,代表:中国电信、中国联通、中国移动; 其他—低位启动票,工业富联、电科网安等; 支流—中字头+芯片+星链 中字头—大涨,T强回,代表:中国电建、中国建筑等; 芯片
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2023-02-26 21:19:57
复盘2.26
指数: 如期而至压力位3310附近,外忧内患存在调整需求;结论:无忧 情绪: 如期轻微回暖,N个冰,情绪弱于指数,二者并未共进退;结论:高位震荡末期(冬秋) 板块: 主流—数字方向(AI+算力+芯片+游戏) 智能—大涨,S弱回,龙头:拓维信息、鸿博股份 算力—大涨,S强回,龙头:浪潮信息、中科曙光 芯片—小涨,S弱回,龙头:海光信息、龙芯中科 游戏—小涨,S弱回,龙头:汤姆猫、冰川网络 其他—美丽云、英飞拓、证通电子、剑桥信息、拓尔思、海天瑞声 支流—毫米波+星链+军工+机械 雷达—大跌,S强分
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2023-02-26 14:57:22
关于主流和方向
数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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长城军工
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2023-02-22 23:44:09
复盘2.22
指数: 如期调整,区间震荡;我一朋友买了湘才股份,理由是看好指数突破,我说我不看好突破,没有基础;结论:无忧 情绪: 情绪最近一言难尽,一方面改革适应期、一方面交易拥挤形成盘整,今天情绪终于回暖;结论:高位震荡(冬春) 板块: 主流—数字方向:AI+信创+游戏+算力+芯片 AI—大涨,S回流,龙头:鸿博股份、汉王科技 信创—大涨,S回暖,龙头:中国软件、英飞拓 游戏—小跌,T分化,龙头:汤姆猫、冰川网络 算力—小涨,S回流,龙头:浪潮信息、拓维信息 芯片—平衡,平衡,龙头:龙心中科、海光信息 其
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2023-02-21 07:44:28
通信板块
转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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2023-03-12 18:36:40
周末热度
转折 ①一带一路-根据央视报道中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系(北方国际、中钢国际、中材国际、中工国际、上海港湾等); ②半导体-浙商陈杭:半导体设备预期差过大,或将引爆新一轮行情(北方华创、华海清科、华亚智能、中微公司、万业企业等); ③跨境旅游-近日文旅部发布出境团队旅游业务第二批国家名单(众信旅游、中青旅、岭南控股、中国中免、丽江股份等); ④国六-2023年7月1日,被称为拥有最严苛排放标准的国六b将正式实施/受国六b排放标准影响,近期各种品牌汽车自相残杀式降价,引
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自学成才的游资
2023-03-09 22:30:03
周四舆论热度
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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2023-03-09 22:28:01
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指数: 区间合理震荡,无大优之患; 情绪: 回暖第二天,热度加速; 板块: 主流—数字及运营商 GPT—小跌,分歧*3,龙头:海天、汉王、拓尔思、拓维信息,这个板块目前问题出在埋伏盘太多,无法气势如虹顺利进攻,盘中脉冲之后回落; 软件—大跌,强分*1,龙头:英飞拓、中国软件 应用—平衡,弱分*1,龙头:汤姆猫 运营—大涨,强回*2,龙头:中国电信 支流—芯片+6G+光刻胶 6G—大涨,高潮*3,龙头:本川智能、金信诺、中国卫通 光刻胶—大涨,高潮*2,龙头:容大感光、彤程新材 芯片—大涨,强回*
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①光刻胶-两会提案聚焦:自主可控、光刻胶以及人才培养等/过时的小作文:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶(容大感光、南大光电、晶瑞电材、彤程新材、广信材料等); ②6G-2023年全球6G技术大会将于3月22日—24日在南京召开(信维通信、国脉科技、中兴通讯、中国卫通、光迅科技等); ③室温超导-传Dias宣布发现1GPa“近常压”室温超导,有电阻磁化比热数据支持,而且压力越低Tc越高(西部超导、瑞华泰、白银有色、西部材料、中科电气等); ④国产软件-传微软存在与国内数据传输问题,
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指数: 中字头自娱自乐到拉两桶油才引火上身;结论:区间震荡 情绪: 高位震荡转阴,三冰之门;结论:明后天回暖 主流:数据 数字分歧三天,前所未有;今天先小修复而后继续随指数共振分歧;重压之下必有反弹需求; 软件、GPT、游戏、算力、运营商; 持仓: 拓维信息 拓尔思 知识: 周期进入第四阶段,即退潮期; 情绪进入极寒之冰,即三阴冰; S拓维信息(sz002261)S S拓尔思(sz300229)S
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周二舆情热度: ①合成数据-证监会科技监管局局长姚前:建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业(汉仪股份、海天瑞声、视觉中国、中文在线、浩瀚深度等); ②中字头-上交所总经理蔡建春建议,国资委、财政部等央企主管部委协同中国证监会,促进央企估值水平合理回归,推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升(中国铁建、中国中铁、中国能建、中国交建、中国电建等); ③数字经济-组建国家数据局:负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等(深桑
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指数:温和调整,无忧 情绪:高位震荡,反复 主流: 数字—大分歧*2 明天预期修复 支流: 6G-中国卫通、中国卫星 军工-中航电测、长城军工 芯片-通富微电 教育-全通教育 光伏-中环、石英、欧晶 风格:超强趋势大成交票占优 观察:当虹科技、拓维信息、电科网安 持仓:拓维、电科
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①光伏-在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索(欧晶科技、石英股份、TCL中环、阳光电源、亿利洁能等); ②半导体-传闻将成立和集成电路有关的部门,级别为正部级(北方华创、华海清科、晶瑞电材、新莱应材、华峰测控等); ③石英砂-截至3月3日,高纯石英砂现货均价报7.5万元/吨,环比上周同期上涨2.5万元/吨,涨幅为50%(欧晶科技、汇率生态、中旗新材、德力股份、石英股份等); ④白羽鸡-日本新潟县一养鸡场暴发禽流感,68万只病鸡被扑
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周末舆情热度: ①国企改革-国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动(中国建筑、中国中铁、中国化学、中国交建、中国铁建等); ②半导体-3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单,包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等/传闻:为吸引境外半导体专家,给予境外半导体专家中国国民待遇(北方华创、华海清科、通富微电、长电科技、润欣科技等); ③边缘算力-国盛证券:AI算力的下一站,边缘推理(美格智能、中兴通讯、佳华科技、移远通信、广和通等); ④数据交易所-上海数据交易所牵头,国内首个数据交易链
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#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马! 据联合早报报道,2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。国防预算增速超出市场预期。 ️ 国防预算增速持续上行,投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行,与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。据SIPRI数据,全球各国军费开支占GDP比例约2.4%,中国长期以来都是1.3%-1.4%,距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流
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数字从去年十月开始,延续到现在2月;各个细分争奇斗艳、英雄辈出;呈现出这样一种百舸争鸣的景象,背后有深度逻辑支撑;所以盘面的繁荣只是现象不是本质,本质是在数字浪潮时代,我们也要搞一套独立于美国的数字体系; 从外而言,USA的两党无论在其它政策上多么分歧吵得不可开交,但是对ZG这个立场上是坚定一致意见,不可反驳地;因为他们无法享受时代带来曾经那种快乐,也因为ZG快递崛起让他他们失去的经济的高增;卡脖子等一系列高精尖技术封锁,这是他们最后的骄傲荣耀,一旦技术高地也被我们抢走,那他们真的成为宇宙耻辱,
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转 🔥 事件:受周末中国电信大规模人工智能模型及布局chatgpt产业化消息驱动,叠加新闻联播播报运营商牵头数字经济催化,通信板块今天涨幅3.5%排名第四,年初至今涨幅16.5%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt及数字经济驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,
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