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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-30 11:04:37
4.30上午
目前11:04 交易情况:今天竞价清理了老仓位 (新瀚新材+39 day3、海兰信day3 +7、唯科科技+13) 清出来干净现金全身心观察市场选择的去处(自己主观是昨天领导参观上海涉及AI算力应用看怎么炒。 然后自己主观连续关注机器人的,可能从peek转去看看丝杠有没补涨) 结果AI这边不太找得到感觉,来了一笔算力结果不太满意。 然后新开主要就是机器人这边(丝杠3笔)。目前就这个状况。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-29 15:09:52
4.29收盘
今天不过是机器人tic-toc节奏继续 (来到了第7天,昨天聚拢日,今天散开普涨日) 然后益达和小丽继续带着化工字辈干活。 算力继续温和的连续干活,资金布局不急于加速状态。 这些和我昨天重点讲的没啥区别。 当然还有高位抱团来回地天倒腾,跟我没啥关系。 节前效应开新服不多的了,存量做的了。 今天换手不多。只是轻量化方向进了1笔,高抛一笔 唯科科技B:精密注塑设备;和昨天做新瀚新材一样财报加持 恒勃股份S:3连阳高抛卖点还算满意,当然并不追求多么极致,卖飞半路是多数时候常态,卖高点只是运气好 新瀚新
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-29 10:39:50
4.29早盘
目前10:38 早盘第一小时交易方面: 老仓轻量化PEEK方向 (恒勃股份+17刚才高抛,昨天主仓新瀚新材+35暂时没动) 算力+军工的老仓海兰信暂时没动 我滚动交易新开也暂时没有改变关注的方向要素。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-28 23:18:06
4.28中美战役的新场子?
反正也到了月底清理存量题材,局部穿越,然后等待新节奏的混沌期。 除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役,说些其它关注的瓜。 贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了,也不会有超越4月经历过的蛾子。 不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场,或者说五一乃至5月的突发变数来源。 印度挑起对巴战争节奏,背景是莫迪老仙虽然连任成功,但比上一次大选更加深度的依赖印度教激进民族主义者的票仓。 曾经莫迪老仙只是挑起民族主义情绪,拿下票仓,然后实际干活可以撇开自主。 如今被激进民族主义者绑
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-28 15:07:59
4.28收盘
下午只是把拓维信息+14套现,以备后面做交易反应。 还拿着peek/轻量化2笔(都是上周三周四拉过20cm) AI算力1笔(叠军工/某些地缘事件,结果没有表现+0横着) PEEK复制上周二、上周四剧本。 机器人上周一散开普涨,上周二合拢聚焦peek, 上周三散开普涨,上周四合拢, 上周五再散开表现,今天再合。tic-toc 没想到今天套利的王道是回到跟着益达小丽, 这个月曾经玩过的xx化学三剑客,666666, 我最近注意力不像那时候,不在化工。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-28 11:41:25
4.28午盘
交易方面: 目前持有轻量化/PEEK x2 AI算力 x2(包括老仓拓维信息) 消费高位竞价反馈太恶劣,旅游/免税方向反馈比想象中弱, 可能又是量化检测了舆论(越是缩量预期影响越大) 旅游老仓开盘止盈止损(三峡旅游+10、君亭酒店+2、德必集团-6) 我已经反复强调过内需和机器人目前是唯二“桃花源板块”(无视大盘有节奏有锚定就上),所以我上周四五从机器人出来去了内需,从内需看上去休息节奏了,机器人就相对有竞争力就回去,比较简单逻辑。 开盘调完仓后,后来IP谷子(情绪消费+出海)、周期股的部分化工
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-28 09:54:07
4.28早盘
大消费是比较不及预期的(主要是高标退的方式有些极端,连续核可能拖累了) 相对的我就加大侧重下科技(机器人里的,AI里的)的优势细分咯 我就这样子相对竞争力不断动态评估移仓。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-27 16:35:39
4.27周末
周五拿着旅游/入境经济7成,AI算力3成。 内需线:我之前做的奶粉、纸尿裤(社保消费)、宠物经济(情绪消费) 周五觉得周末对旅游可能有利就轮动低吸旅游。 我昨天的文章算相对详细讲自己对内需的视角就简略下。 扩消费路径:零售-社福-情绪-入境? 科技周一到周三我关注点在机器人(T链以及周二分化中凸显活口轻量化PEEK) 机器人当然是保持着关注的,如我之前说的内需和机器人都属于桃花源板块,主要是找到合适的锚、参与角度就干一波小周期,不用管大盘的状态。 虽然周四暂时退出机器人,周四周五没有参与。交易也
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-26 16:24:17
扩消费路径:零售-社福-情绪-入境?
前面几周扩内需主要路径是: ①这几年形成条件反射年年炒的工具人,到了炒妖的季节来一波,消费的关注度起来了,也管它呢来一波的:传统零售百货、三个字食品等。 ②社会福利投入强化预期。婴童用品/乳制品(养娃减负)、银发经济消费为主(培育针对性的供给配套,戳中老年人的心,让他们储蓄花的出去。比如生活各方面的辅助、比如旅游用科技解放他们腿脚不便的限制多出去走不就是拉动消费吗?) ③年轻人的情绪消费,以味觉刺激的休闲零食、陪伴需求宠物经济、IP谷子经济、网红打卡等为代表。 这两天似乎开始有些研报关心起“入境
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自学成才的老韭菜
2025-04-25 15:07:47
4.25收盘
早盘已经调仓收工了所以下午没有交易闲着。 有跟朋友聊起后半周(高标核按钮为界)我开始留意到的浅显名字偏好 (见下面图3)本质其实是高位抱团温和退潮期市场的反应。 我以前也强调过,简单=容易聚集存量资金=安全感的逻辑 这周轮动参与过的,机器人细分(T链丝杠套利和轻量化PEEK) 跨境支付、内需的补涨(周一纸尿裤、昨天宠物经济,和今天旅游) 自我感觉还算挺满意的。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-25 13:14:01
今年春运深圳北站创造了50秒就发一班车的全国记录, 这个五一可能一样离谱。 五一凌晨临时加的高铁班次,早早就轻松售罄 平常接近6点左右首班,最晚23点出头最后一班车始发, 而这个五一凌晨一直到到3点多都是一班接一班排满,高铁站挤满人。 别管是怎样的人有如此的出行需求, 也许是996加完班直接拉着行李箱深夜出发旅行探亲的牛马, 反正这个五一简直就是疯了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-25 11:43:14
4.25午盘
中午为止目前持有旅游x3(三峡旅游/前几天荣昌旅游概念博N、 xx酒店/旅游弹性活跃股、xx集团/旅游+地产套利的老情人) AI算力x1(拓维信息) 老仓天元宠物、贝仕达克(宠物经济)、金城医药(尼古丁) 开盘很快都套现离场。 前几天有参与的机器人暂时手上没有。 主要讲两点: ①机器人和内需消费一样,桃花源板块,可以属于一直钻在里面,可以内循环不出来,大盘都不用管的状态。 板块指数阴线有的炒结构(比如周二周四板块跌的,都集中炒PEEK) 板块阳线也有的炒,一般是减速器/丝杠、T链H链等吃普涨有优
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-25 09:49:37
4.25开盘
9:47 开盘目前交易情况:卖出天元宠物+11、贝仕达克+0、金城医药+5 新开了旅游(博N)和AI方向(关税排除利好、DS消息)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-24 21:40:00
4.24收盘-2 中美的情绪消费
烟草全球龙一(飞利浦莫里斯PM)发布的25Q1业绩。 今天券商解读新业务增速显著超预期。 果然再穷不能穷飞叶子,环境越不景气越要飞更嗨的叶子。 咱国内年轻人的实物情绪消费目前是诸如味觉刺激的零食, 或者加入当铲屎官行列的阶段(今天我也跟着异动去了,主要得益于的前提是对内需的情绪消费、社保消费抱有轮动预期,随时对它们的启动信号一直都有高度敏感) 那老美老早就过了仅满足这类情绪消费的阶段了。 嗑药帝国的情绪消费自有其国情咯,增量就是浓度更高的尼古丁。 低浓度电子烟也满足不了需求了,极速释放尼古丁的口
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-24 15:17:52
4.24收盘
下午除了peek二次发酵 (但核心股主动的其实每次来去都是那三四只,去年到今年奠定的,其它意义不是很大,表哥也没什么必要去科普了。 机器人周一大资金主动强拉普涨启动,周二大分化留下只有材料, 周三普涨,周四分化再集中材料,不知不觉就已经day4)。 大飞机确认停止接收刺激下,润贝也是玩反包。 然后昨天集体核按钮的抱团股尾盘作妖反包有点过了火。 其它就相当平淡了。 今天显然防御板块居多(其实是独立于消息拉扯,独立且强势) 内需挖掘轮动、涨价轮动、医药、机器人,包括抱团股地天乱飞。 增量东西不多,依
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目前11:04 交易情况:今天竞价清理了老仓位 (新瀚新材+39 day3、海兰信day3 +7、唯科科技+13) 清出来干净现金全身心观察市场选择的去处(自己主观是昨天领导参观上海涉及AI算力应用看怎么炒。 然后自己主观连续关注机器人的,可能从peek转去看看丝杠有没补涨) 结果AI这边不太找得到感觉,来了一笔算力结果不太满意。 然后新开主要就是机器人这边(丝杠3笔)。目前就这个状况。
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4.29收盘
今天不过是机器人tic-toc节奏继续 (来到了第7天,昨天聚拢日,今天散开普涨日) 然后益达和小丽继续带着化工字辈干活。 算力继续温和的连续干活,资金布局不急于加速状态。 这些和我昨天重点讲的没啥区别。 当然还有高位抱团来回地天倒腾,跟我没啥关系。 节前效应开新服不多的了,存量做的了。 今天换手不多。只是轻量化方向进了1笔,高抛一笔 唯科科技B:精密注塑设备;和昨天做新瀚新材一样财报加持 恒勃股份S:3连阳高抛卖点还算满意,当然并不追求多么极致,卖飞半路是多数时候常态,卖高点只是运气好 新瀚新
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4.28中美战役的新场子?
反正也到了月底清理存量题材,局部穿越,然后等待新节奏的混沌期。 除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役,说些其它关注的瓜。 贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了,也不会有超越4月经历过的蛾子。 不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场,或者说五一乃至5月的突发变数来源。 印度挑起对巴战争节奏,背景是莫迪老仙虽然连任成功,但比上一次大选更加深度的依赖印度教激进民族主义者的票仓。 曾经莫迪老仙只是挑起民族主义情绪,拿下票仓,然后实际干活可以撇开自主。 如今被激进民族主义者绑
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下午只是把拓维信息+14套现,以备后面做交易反应。 还拿着peek/轻量化2笔(都是上周三周四拉过20cm) AI算力1笔(叠军工/某些地缘事件,结果没有表现+0横着) PEEK复制上周二、上周四剧本。 机器人上周一散开普涨,上周二合拢聚焦peek, 上周三散开普涨,上周四合拢, 上周五再散开表现,今天再合。tic-toc 没想到今天套利的王道是回到跟着益达小丽, 这个月曾经玩过的xx化学三剑客,666666, 我最近注意力不像那时候,不在化工。
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交易方面: 目前持有轻量化/PEEK x2 AI算力 x2(包括老仓拓维信息) 消费高位竞价反馈太恶劣,旅游/免税方向反馈比想象中弱, 可能又是量化检测了舆论(越是缩量预期影响越大) 旅游老仓开盘止盈止损(三峡旅游+10、君亭酒店+2、德必集团-6) 我已经反复强调过内需和机器人目前是唯二“桃花源板块”(无视大盘有节奏有锚定就上),所以我上周四五从机器人出来去了内需,从内需看上去休息节奏了,机器人就相对有竞争力就回去,比较简单逻辑。 开盘调完仓后,后来IP谷子(情绪消费+出海)、周期股的部分化工
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周五拿着旅游/入境经济7成,AI算力3成。 内需线:我之前做的奶粉、纸尿裤(社保消费)、宠物经济(情绪消费) 周五觉得周末对旅游可能有利就轮动低吸旅游。 我昨天的文章算相对详细讲自己对内需的视角就简略下。 扩消费路径:零售-社福-情绪-入境? 科技周一到周三我关注点在机器人(T链以及周二分化中凸显活口轻量化PEEK) 机器人当然是保持着关注的,如我之前说的内需和机器人都属于桃花源板块,主要是找到合适的锚、参与角度就干一波小周期,不用管大盘的状态。 虽然周四暂时退出机器人,周四周五没有参与。交易也
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前面几周扩内需主要路径是: ①这几年形成条件反射年年炒的工具人,到了炒妖的季节来一波,消费的关注度起来了,也管它呢来一波的:传统零售百货、三个字食品等。 ②社会福利投入强化预期。婴童用品/乳制品(养娃减负)、银发经济消费为主(培育针对性的供给配套,戳中老年人的心,让他们储蓄花的出去。比如生活各方面的辅助、比如旅游用科技解放他们腿脚不便的限制多出去走不就是拉动消费吗?) ③年轻人的情绪消费,以味觉刺激的休闲零食、陪伴需求宠物经济、IP谷子经济、网红打卡等为代表。 这两天似乎开始有些研报关心起“入境
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今年春运深圳北站创造了50秒就发一班车的全国记录, 这个五一可能一样离谱。 五一凌晨临时加的高铁班次,早早就轻松售罄 平常接近6点左右首班,最晚23点出头最后一班车始发, 而这个五一凌晨一直到到3点多都是一班接一班排满,高铁站挤满人。 别管是怎样的人有如此的出行需求, 也许是996加完班直接拉着行李箱深夜出发旅行探亲的牛马, 反正这个五一简直就是疯了。
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下午除了peek二次发酵 (但核心股主动的其实每次来去都是那三四只,去年到今年奠定的,其它意义不是很大,表哥也没什么必要去科普了。 机器人周一大资金主动强拉普涨启动,周二大分化留下只有材料, 周三普涨,周四分化再集中材料,不知不觉就已经day4)。 大飞机确认停止接收刺激下,润贝也是玩反包。 然后昨天集体核按钮的抱团股尾盘作妖反包有点过了火。 其它就相当平淡了。 今天显然防御板块居多(其实是独立于消息拉扯,独立且强势) 内需挖掘轮动、涨价轮动、医药、机器人,包括抱团股地天乱飞。 增量东西不多,依
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交易方面: 目前持有轻量化/PEEK x2 AI算力 x2(包括老仓拓维信息) 消费高位竞价反馈太恶劣,旅游/免税方向反馈比想象中弱, 可能又是量化检测了舆论(越是缩量预期影响越大) 旅游老仓开盘止盈止损(三峡旅游+10、君亭酒店+2、德必集团-6) 我已经反复强调过内需和机器人目前是唯二“桃花源板块”(无视大盘有节奏有锚定就上),所以我上周四五从机器人出来去了内需,从内需看上去休息节奏了,机器人就相对有竞争力就回去,比较简单逻辑。 开盘调完仓后,后来IP谷子(情绪消费+出海)、周期股的部分化工
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2025-04-27 16:35:39
4.27周末
周五拿着旅游/入境经济7成,AI算力3成。 内需线:我之前做的奶粉、纸尿裤(社保消费)、宠物经济(情绪消费) 周五觉得周末对旅游可能有利就轮动低吸旅游。 我昨天的文章算相对详细讲自己对内需的视角就简略下。 扩消费路径:零售-社福-情绪-入境? 科技周一到周三我关注点在机器人(T链以及周二分化中凸显活口轻量化PEEK) 机器人当然是保持着关注的,如我之前说的内需和机器人都属于桃花源板块,主要是找到合适的锚、参与角度就干一波小周期,不用管大盘的状态。 虽然周四暂时退出机器人,周四周五没有参与。交易也
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-26 16:24:17
扩消费路径:零售-社福-情绪-入境?
前面几周扩内需主要路径是: ①这几年形成条件反射年年炒的工具人,到了炒妖的季节来一波,消费的关注度起来了,也管它呢来一波的:传统零售百货、三个字食品等。 ②社会福利投入强化预期。婴童用品/乳制品(养娃减负)、银发经济消费为主(培育针对性的供给配套,戳中老年人的心,让他们储蓄花的出去。比如生活各方面的辅助、比如旅游用科技解放他们腿脚不便的限制多出去走不就是拉动消费吗?) ③年轻人的情绪消费,以味觉刺激的休闲零食、陪伴需求宠物经济、IP谷子经济、网红打卡等为代表。 这两天似乎开始有些研报关心起“入境
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-25 15:07:47
4.25收盘
早盘已经调仓收工了所以下午没有交易闲着。 有跟朋友聊起后半周(高标核按钮为界)我开始留意到的浅显名字偏好 (见下面图3)本质其实是高位抱团温和退潮期市场的反应。 我以前也强调过,简单=容易聚集存量资金=安全感的逻辑 这周轮动参与过的,机器人细分(T链丝杠套利和轻量化PEEK) 跨境支付、内需的补涨(周一纸尿裤、昨天宠物经济,和今天旅游) 自我感觉还算挺满意的。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-25 13:14:01
今年春运深圳北站创造了50秒就发一班车的全国记录, 这个五一可能一样离谱。 五一凌晨临时加的高铁班次,早早就轻松售罄 平常接近6点左右首班,最晚23点出头最后一班车始发, 而这个五一凌晨一直到到3点多都是一班接一班排满,高铁站挤满人。 别管是怎样的人有如此的出行需求, 也许是996加完班直接拉着行李箱深夜出发旅行探亲的牛马, 反正这个五一简直就是疯了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-25 11:43:14
4.25午盘
中午为止目前持有旅游x3(三峡旅游/前几天荣昌旅游概念博N、 xx酒店/旅游弹性活跃股、xx集团/旅游+地产套利的老情人) AI算力x1(拓维信息) 老仓天元宠物、贝仕达克(宠物经济)、金城医药(尼古丁) 开盘很快都套现离场。 前几天有参与的机器人暂时手上没有。 主要讲两点: ①机器人和内需消费一样,桃花源板块,可以属于一直钻在里面,可以内循环不出来,大盘都不用管的状态。 板块指数阴线有的炒结构(比如周二周四板块跌的,都集中炒PEEK) 板块阳线也有的炒,一般是减速器/丝杠、T链H链等吃普涨有优
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-25 09:49:37
4.25开盘
9:47 开盘目前交易情况:卖出天元宠物+11、贝仕达克+0、金城医药+5 新开了旅游(博N)和AI方向(关税排除利好、DS消息)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-24 21:40:00
4.24收盘-2 中美的情绪消费
烟草全球龙一(飞利浦莫里斯PM)发布的25Q1业绩。 今天券商解读新业务增速显著超预期。 果然再穷不能穷飞叶子,环境越不景气越要飞更嗨的叶子。 咱国内年轻人的实物情绪消费目前是诸如味觉刺激的零食, 或者加入当铲屎官行列的阶段(今天我也跟着异动去了,主要得益于的前提是对内需的情绪消费、社保消费抱有轮动预期,随时对它们的启动信号一直都有高度敏感) 那老美老早就过了仅满足这类情绪消费的阶段了。 嗑药帝国的情绪消费自有其国情咯,增量就是浓度更高的尼古丁。 低浓度电子烟也满足不了需求了,极速释放尼古丁的口
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-24 15:17:52
4.24收盘
下午除了peek二次发酵 (但核心股主动的其实每次来去都是那三四只,去年到今年奠定的,其它意义不是很大,表哥也没什么必要去科普了。 机器人周一大资金主动强拉普涨启动,周二大分化留下只有材料, 周三普涨,周四分化再集中材料,不知不觉就已经day4)。 大飞机确认停止接收刺激下,润贝也是玩反包。 然后昨天集体核按钮的抱团股尾盘作妖反包有点过了火。 其它就相当平淡了。 今天显然防御板块居多(其实是独立于消息拉扯,独立且强势) 内需挖掘轮动、涨价轮动、医药、机器人,包括抱团股地天乱飞。 增量东西不多,依
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-30 11:04:37
4.30上午
目前11:04 交易情况:今天竞价清理了老仓位 (新瀚新材+39 day3、海兰信day3 +7、唯科科技+13) 清出来干净现金全身心观察市场选择的去处(自己主观是昨天领导参观上海涉及AI算力应用看怎么炒。 然后自己主观连续关注机器人的,可能从peek转去看看丝杠有没补涨) 结果AI这边不太找得到感觉,来了一笔算力结果不太满意。 然后新开主要就是机器人这边(丝杠3笔)。目前就这个状况。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-29 15:09:52
4.29收盘
今天不过是机器人tic-toc节奏继续 (来到了第7天,昨天聚拢日,今天散开普涨日) 然后益达和小丽继续带着化工字辈干活。 算力继续温和的连续干活,资金布局不急于加速状态。 这些和我昨天重点讲的没啥区别。 当然还有高位抱团来回地天倒腾,跟我没啥关系。 节前效应开新服不多的了,存量做的了。 今天换手不多。只是轻量化方向进了1笔,高抛一笔 唯科科技B:精密注塑设备;和昨天做新瀚新材一样财报加持 恒勃股份S:3连阳高抛卖点还算满意,当然并不追求多么极致,卖飞半路是多数时候常态,卖高点只是运气好 新瀚新
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-29 10:39:50
4.29早盘
目前10:38 早盘第一小时交易方面: 老仓轻量化PEEK方向 (恒勃股份+17刚才高抛,昨天主仓新瀚新材+35暂时没动) 算力+军工的老仓海兰信暂时没动 我滚动交易新开也暂时没有改变关注的方向要素。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-28 23:18:06
4.28中美战役的新场子?
反正也到了月底清理存量题材,局部穿越,然后等待新节奏的混沌期。 除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役,说些其它关注的瓜。 贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了,也不会有超越4月经历过的蛾子。 不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场,或者说五一乃至5月的突发变数来源。 印度挑起对巴战争节奏,背景是莫迪老仙虽然连任成功,但比上一次大选更加深度的依赖印度教激进民族主义者的票仓。 曾经莫迪老仙只是挑起民族主义情绪,拿下票仓,然后实际干活可以撇开自主。 如今被激进民族主义者绑
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-28 15:07:59
4.28收盘
下午只是把拓维信息+14套现,以备后面做交易反应。 还拿着peek/轻量化2笔(都是上周三周四拉过20cm) AI算力1笔(叠军工/某些地缘事件,结果没有表现+0横着) PEEK复制上周二、上周四剧本。 机器人上周一散开普涨,上周二合拢聚焦peek, 上周三散开普涨,上周四合拢, 上周五再散开表现,今天再合。tic-toc 没想到今天套利的王道是回到跟着益达小丽, 这个月曾经玩过的xx化学三剑客,666666, 我最近注意力不像那时候,不在化工。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-28 11:41:25
4.28午盘
交易方面: 目前持有轻量化/PEEK x2 AI算力 x2(包括老仓拓维信息) 消费高位竞价反馈太恶劣,旅游/免税方向反馈比想象中弱, 可能又是量化检测了舆论(越是缩量预期影响越大) 旅游老仓开盘止盈止损(三峡旅游+10、君亭酒店+2、德必集团-6) 我已经反复强调过内需和机器人目前是唯二“桃花源板块”(无视大盘有节奏有锚定就上),所以我上周四五从机器人出来去了内需,从内需看上去休息节奏了,机器人就相对有竞争力就回去,比较简单逻辑。 开盘调完仓后,后来IP谷子(情绪消费+出海)、周期股的部分化工
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2025-04-28 09:54:07
4.28早盘
大消费是比较不及预期的(主要是高标退的方式有些极端,连续核可能拖累了) 相对的我就加大侧重下科技(机器人里的,AI里的)的优势细分咯 我就这样子相对竞争力不断动态评估移仓。
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周五拿着旅游/入境经济7成,AI算力3成。 内需线:我之前做的奶粉、纸尿裤(社保消费)、宠物经济(情绪消费) 周五觉得周末对旅游可能有利就轮动低吸旅游。 我昨天的文章算相对详细讲自己对内需的视角就简略下。 扩消费路径:零售-社福-情绪-入境? 科技周一到周三我关注点在机器人(T链以及周二分化中凸显活口轻量化PEEK) 机器人当然是保持着关注的,如我之前说的内需和机器人都属于桃花源板块,主要是找到合适的锚、参与角度就干一波小周期,不用管大盘的状态。 虽然周四暂时退出机器人,周四周五没有参与。交易也
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扩消费路径:零售-社福-情绪-入境?
前面几周扩内需主要路径是: ①这几年形成条件反射年年炒的工具人,到了炒妖的季节来一波,消费的关注度起来了,也管它呢来一波的:传统零售百货、三个字食品等。 ②社会福利投入强化预期。婴童用品/乳制品(养娃减负)、银发经济消费为主(培育针对性的供给配套,戳中老年人的心,让他们储蓄花的出去。比如生活各方面的辅助、比如旅游用科技解放他们腿脚不便的限制多出去走不就是拉动消费吗?) ③年轻人的情绪消费,以味觉刺激的休闲零食、陪伴需求宠物经济、IP谷子经济、网红打卡等为代表。 这两天似乎开始有些研报关心起“入境
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早盘已经调仓收工了所以下午没有交易闲着。 有跟朋友聊起后半周(高标核按钮为界)我开始留意到的浅显名字偏好 (见下面图3)本质其实是高位抱团温和退潮期市场的反应。 我以前也强调过,简单=容易聚集存量资金=安全感的逻辑 这周轮动参与过的,机器人细分(T链丝杠套利和轻量化PEEK) 跨境支付、内需的补涨(周一纸尿裤、昨天宠物经济,和今天旅游) 自我感觉还算挺满意的。 周末愉快
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今年春运深圳北站创造了50秒就发一班车的全国记录, 这个五一可能一样离谱。 五一凌晨临时加的高铁班次,早早就轻松售罄 平常接近6点左右首班,最晚23点出头最后一班车始发, 而这个五一凌晨一直到到3点多都是一班接一班排满,高铁站挤满人。 别管是怎样的人有如此的出行需求, 也许是996加完班直接拉着行李箱深夜出发旅行探亲的牛马, 反正这个五一简直就是疯了。
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中午为止目前持有旅游x3(三峡旅游/前几天荣昌旅游概念博N、 xx酒店/旅游弹性活跃股、xx集团/旅游+地产套利的老情人) AI算力x1(拓维信息) 老仓天元宠物、贝仕达克(宠物经济)、金城医药(尼古丁) 开盘很快都套现离场。 前几天有参与的机器人暂时手上没有。 主要讲两点: ①机器人和内需消费一样,桃花源板块,可以属于一直钻在里面,可以内循环不出来,大盘都不用管的状态。 板块指数阴线有的炒结构(比如周二周四板块跌的,都集中炒PEEK) 板块阳线也有的炒,一般是减速器/丝杠、T链H链等吃普涨有优
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烟草全球龙一(飞利浦莫里斯PM)发布的25Q1业绩。 今天券商解读新业务增速显著超预期。 果然再穷不能穷飞叶子,环境越不景气越要飞更嗨的叶子。 咱国内年轻人的实物情绪消费目前是诸如味觉刺激的零食, 或者加入当铲屎官行列的阶段(今天我也跟着异动去了,主要得益于的前提是对内需的情绪消费、社保消费抱有轮动预期,随时对它们的启动信号一直都有高度敏感) 那老美老早就过了仅满足这类情绪消费的阶段了。 嗑药帝国的情绪消费自有其国情咯,增量就是浓度更高的尼古丁。 低浓度电子烟也满足不了需求了,极速释放尼古丁的口
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下午除了peek二次发酵 (但核心股主动的其实每次来去都是那三四只,去年到今年奠定的,其它意义不是很大,表哥也没什么必要去科普了。 机器人周一大资金主动强拉普涨启动,周二大分化留下只有材料, 周三普涨,周四分化再集中材料,不知不觉就已经day4)。 大飞机确认停止接收刺激下,润贝也是玩反包。 然后昨天集体核按钮的抱团股尾盘作妖反包有点过了火。 其它就相当平淡了。 今天显然防御板块居多(其实是独立于消息拉扯,独立且强势) 内需挖掘轮动、涨价轮动、医药、机器人,包括抱团股地天乱飞。 增量东西不多,依
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反正也到了月底清理存量题材,局部穿越,然后等待新节奏的混沌期。 除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役,说些其它关注的瓜。 贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了,也不会有超越4月经历过的蛾子。 不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场,或者说五一乃至5月的突发变数来源。 印度挑起对巴战争节奏,背景是莫迪老仙虽然连任成功,但比上一次大选更加深度的依赖印度教激进民族主义者的票仓。 曾经莫迪老仙只是挑起民族主义情绪,拿下票仓,然后实际干活可以撇开自主。 如今被激进民族主义者绑
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前面几周扩内需主要路径是: ①这几年形成条件反射年年炒的工具人,到了炒妖的季节来一波,消费的关注度起来了,也管它呢来一波的:传统零售百货、三个字食品等。 ②社会福利投入强化预期。婴童用品/乳制品(养娃减负)、银发经济消费为主(培育针对性的供给配套,戳中老年人的心,让他们储蓄花的出去。比如生活各方面的辅助、比如旅游用科技解放他们腿脚不便的限制多出去走不就是拉动消费吗?) ③年轻人的情绪消费,以味觉刺激的休闲零食、陪伴需求宠物经济、IP谷子经济、网红打卡等为代表。 这两天似乎开始有些研报关心起“入境
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中午为止目前持有旅游x3(三峡旅游/前几天荣昌旅游概念博N、 xx酒店/旅游弹性活跃股、xx集团/旅游+地产套利的老情人) AI算力x1(拓维信息) 老仓天元宠物、贝仕达克(宠物经济)、金城医药(尼古丁) 开盘很快都套现离场。 前几天有参与的机器人暂时手上没有。 主要讲两点: ①机器人和内需消费一样,桃花源板块,可以属于一直钻在里面,可以内循环不出来,大盘都不用管的状态。 板块指数阴线有的炒结构(比如周二周四板块跌的,都集中炒PEEK) 板块阳线也有的炒,一般是减速器/丝杠、T链H链等吃普涨有优
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烟草全球龙一(飞利浦莫里斯PM)发布的25Q1业绩。 今天券商解读新业务增速显著超预期。 果然再穷不能穷飞叶子,环境越不景气越要飞更嗨的叶子。 咱国内年轻人的实物情绪消费目前是诸如味觉刺激的零食, 或者加入当铲屎官行列的阶段(今天我也跟着异动去了,主要得益于的前提是对内需的情绪消费、社保消费抱有轮动预期,随时对它们的启动信号一直都有高度敏感) 那老美老早就过了仅满足这类情绪消费的阶段了。 嗑药帝国的情绪消费自有其国情咯,增量就是浓度更高的尼古丁。 低浓度电子烟也满足不了需求了,极速释放尼古丁的口
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下午除了peek二次发酵 (但核心股主动的其实每次来去都是那三四只,去年到今年奠定的,其它意义不是很大,表哥也没什么必要去科普了。 机器人周一大资金主动强拉普涨启动,周二大分化留下只有材料, 周三普涨,周四分化再集中材料,不知不觉就已经day4)。 大飞机确认停止接收刺激下,润贝也是玩反包。 然后昨天集体核按钮的抱团股尾盘作妖反包有点过了火。 其它就相当平淡了。 今天显然防御板块居多(其实是独立于消息拉扯,独立且强势) 内需挖掘轮动、涨价轮动、医药、机器人,包括抱团股地天乱飞。 增量东西不多,依
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