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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-18 11:42:29
6.18午盘
逸豪预期分歧的节点(而且它的分歧方式非常温和不是核按钮) 早盘新开的,主要以观察异动并参与节点卡位股,以及关联卡位的车联网、科创板+板块扩散为主。 但不是科特估几个趋势板块出现了什么拐点。 隔夜美股特斯拉(关联智驾/机器人等)、博通(AI算力)、苹果表现都可以。 只是类似上周三,小节点的机会并行出现。 交易逻辑优先是节点>风格>板块,有节点做节点,非节点做板块轮动/套利,如此而已。
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3.80
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-17 15:47:33
6.17收盘
300的半导体和300的PCB,在上周中表现开始分离后,做抱团和套利就逐渐集中了。 半导体指数涨的但从300半导体的视角观察,上周其实已经变了一个状态,就是这个状况。 也许这很大程度,降低了这几天我套利锚定难度(比如上周五跟随CPO+PCB的WEG,还有高压快充消息+PCB的YKR)不过一直单线条,也会透支的更快一点。 今天逸豪自己都加速,希望不是类似正丹,大概还不至于吧。 大盘的状况(虽然暂时没有波及科特估大资金轮动热情)比较让人不安的是,带着6.19政策的憧憬都这样子,到时平或者不及预期是不
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5.74
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-17 11:39:44
6.17午盘
午盘目前依然主要拿着PCB概念(有兼备了苹果概念) 少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。 其它见图,就不文字赘述了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-17 10:33:14
6.17早盘
上周五是半仓PCB,半仓电网过周末。6.14午盘 今天电网老仓早盘高抛兑现了,PCB继续大进大出做轮动,刚才高抛了威尔高。 车联网出于主观放弃想法,所以没有理它。 除了交易连续最紧密的PCB(半导体比之前涣散了一些可能更精挑不会铺买这样子) 感觉美股三巨头(英伟达/博通、苹果、特斯拉)概念轮动效应,可能资金更多。 甚至牵扯更久远的活跃板块,什么低空之类的,属于普弹性质。留一下节奏。
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2.47
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-14 15:26:40
6.14收盘
英伟达大票、泛金融、地产,加上宁王、茅台等下午也长下影拉回来。 加上各种小作文左右互搏,搞出快8500亿量来,涨停比昨天少了一半。 今天只有个PCB次新运气好是做的满意的,电网一好一差。 不知道你们觉得如何,反正我觉得比前面三天都垃圾,还是节点最重要,指数贴近3000的干预风险,加上交易思路非常集中的状态散了,两头减分。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-14 11:49:36
6.14午盘
中午收盘目前持有: 开盘半导体/特斯拉等不如预期预案 ,电网设备2笔 (直接出掉了存储、滚珠丝杠的老仓换股) 跟随英伟达大票强拉做了PCB/HDI 1笔 (套现了昨天买的科创半导体票换股) 投机市场标杆消灭了不少人口,暂时没啥话语权。 前几天抠抠搜搜轮动大基金概念的大资金,转去猛撸英伟达大盘股。 然后传出来小故事那个就无所谓了。 午盘前又去猛撸地产,哎,服服服。都让它们拿捏了。 除了认知范围内尽量做好,然后躺平外,我也不能咋滴。 虽然半导体输出暂时减弱,但逻辑上大概也没多少人觉得,科特估各种子分
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-14 09:42:54
6.14早盘
目前9:41 科技分化预期属于弱剧本 电网被果断选择主要是因为风格化——众所周知电力是整体科技的跷跷板 科创板的晋级/套利+热点也是明线,不过规模大概不是最夸张的搞死主板创业板剧本
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4.27
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-13 15:26:41
6.13收盘
SL股份(滚珠丝杠)、AL科技(EDA+科创身位股)、HSH(存储芯片/老仓) 早盘出掉了ZD股份(化工)、SL股份(化工/光刻胶)、HN实业(苹果)没别的了。 鸿蒙盘前的意向股亚华电子还有荣科科技,都是拉的太急追不上,不过也就是开盘来一波就停下来了。 这两天风格化极致可能是比前面一周多都要轻松,不用做那么多功课收米又快。 协创电子这一炸,对半导体/科特估来说是不是相当于低空炒到立航炸板的节点呢?还有待观察,可以抱有乐观态度。 感觉公社人气过于低迷,不知道会持续多久,我自己也减少了逛公社的频率,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-13 11:35:36
6.13午盘
今天和昨天6.12收盘 一样,主要边际变化依然是风格变化,多于新的板块逻辑。 300+人气抱团、体量+科特估、科创+热点 观察然后跟随。所以没什么好补充的。 交易方面: 昨天除了好上好外都是20cm的抱团股为主(消费电子、化工)今天慢慢处理。 意识到688不对劲密集拉板,也有跟一笔半导体的最近涨停过的。 起码希望哪怕688换手也不要太咸鱼,所以除了超大盘科特估风的,选择并不多了。 也有早盘尝试关注增量事件(鸿蒙、特斯拉)那是被科创刷屏前了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-12 15:08:25
6.12收盘
台基早盘卖早了相当的痛,但换的一个性质的20cm人气股套利(消费电子映射、化工映射),也表现满意,所以痛感少了些。 对我来说除了半导体关联,其它我咱不存在所谓的板块信仰,所以可以今天认为是题材发散日,其实也可以认为是题材虚化日(而专注暴力套利风格机会) 风格元素>没有信仰的板块的例子:比如苹果暴涨今天的交易,比起某几个20cm票对消费电子情绪的映射套利,去奔着什么中石、思泉那种直球的博弈,我是觉得吃亏的很,希望我表达清楚意思了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-12 11:41:47
6.12午盘
今天是市场集中度(半导体)极致的次日,市场正常重新分散的预期。 所以有消息的、没消息纯轮动反扑的(万物皆可科特估?)、辨识度个股套利的各种机会相对松散的状态。 半导体预期内分化(主要体现在我更关注的20cm上;但10cm不少辨识度品种走势强韧,美国又吹风要加大AI芯片围堵,封锁某新型硬件,我随意猜测大概是指HBM存储吧) 希望半导体不是走地产那般的剧本(但我主观觉得阶段有大肉,但带起市场预期不高的存在,这点和地产相似)。 交易上高开止盈了同益等光刻胶的老仓,熬了会儿留着没意思台基也走了。 新开比
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-11 11:35:30
6.11午盘
午盘目前拿着半导体all (新开了3笔光刻胶/机,早盘出掉了老仓强力新材; 1笔20cm活跃反复票套利博弈,在半导体和PCB的代表之间二选一) 如早盘表达的,这更多是一种排除法思维(这都不行,那也没辙了认栽) 那么惨的市场里能持续逆着市场走,半导体光靠调仓资金是不可能的,还是有持续增量支撑,能不能买到市场服气为止是领一码事。 科特估的被认可的标志(而不是仅限于大基金三期、PCB的叙事),我觉得是突破狭窄细分的限制,更多的科技大票被扫货。 中远海控的崩盘有些类似上周二扬帆那种核按钮,不过海控崩盘的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-11 09:48:46
6.11早盘
上周五关注只剩下半导体和PCB(止盈了PCB,光刻胶过周末6.7收盘 端午愉快 )。 还是继续大氛围抱着悲观态度下,除了集中能做的暂时苟且过去,暂时没啥想法。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-07 15:04:33
6.7收盘 端午愉快
早盘后都没有开过仓,除了开盘左侧主观直接开仓的强力新材外,就没有其他仓位了。 其实对我来说不是没有其他机会,比如和逸豪新材同周期人气股的跷跷板822。 可能主观就反感4000+上涨垃圾乱飞的日子,不如前几天,没啥干活欲望吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-07 11:47:18
6.7午盘
除了还没显著发现指数对安抚反馈很有问题之前,奔着大基金3.5主观干的一笔光刻胶外,暂时没有新开啥。 老仓金百泽、达利凯普、威尔高day3(昨天下午已经减仓)清了出去。 因为持续好几周我排的交易逻辑排序是:节点>风格>板块。 节点上:所以周一、周二和昨天是我觉得交易感受相对舒服的,大搞的思路非常清晰。 周三属于分歧车联网,还有以埋伏不能连续强势被PCB/半导体方向卡位的预期,所以也不是完全没思路。 今天重要的节点是周一(周二卡位)这些东西今天都day5了。 我又是抱着6月会类似去年8月一周一个主流
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逸豪预期分歧的节点(而且它的分歧方式非常温和不是核按钮) 早盘新开的,主要以观察异动并参与节点卡位股,以及关联卡位的车联网、科创板+板块扩散为主。 但不是科特估几个趋势板块出现了什么拐点。 隔夜美股特斯拉(关联智驾/机器人等)、博通(AI算力)、苹果表现都可以。 只是类似上周三,小节点的机会并行出现。 交易逻辑优先是节点>风格>板块,有节点做节点,非节点做板块轮动/套利,如此而已。
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自学成才的老韭菜
2024-06-17 15:47:33
6.17收盘
300的半导体和300的PCB,在上周中表现开始分离后,做抱团和套利就逐渐集中了。 半导体指数涨的但从300半导体的视角观察,上周其实已经变了一个状态,就是这个状况。 也许这很大程度,降低了这几天我套利锚定难度(比如上周五跟随CPO+PCB的WEG,还有高压快充消息+PCB的YKR)不过一直单线条,也会透支的更快一点。 今天逸豪自己都加速,希望不是类似正丹,大概还不至于吧。 大盘的状况(虽然暂时没有波及科特估大资金轮动热情)比较让人不安的是,带着6.19政策的憧憬都这样子,到时平或者不及预期是不
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午盘目前依然主要拿着PCB概念(有兼备了苹果概念) 少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。 其它见图,就不文字赘述了。
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自学成才的老韭菜
2024-06-17 10:33:14
6.17早盘
上周五是半仓PCB,半仓电网过周末。6.14午盘 今天电网老仓早盘高抛兑现了,PCB继续大进大出做轮动,刚才高抛了威尔高。 车联网出于主观放弃想法,所以没有理它。 除了交易连续最紧密的PCB(半导体比之前涣散了一些可能更精挑不会铺买这样子) 感觉美股三巨头(英伟达/博通、苹果、特斯拉)概念轮动效应,可能资金更多。 甚至牵扯更久远的活跃板块,什么低空之类的,属于普弹性质。留一下节奏。
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6.14收盘
英伟达大票、泛金融、地产,加上宁王、茅台等下午也长下影拉回来。 加上各种小作文左右互搏,搞出快8500亿量来,涨停比昨天少了一半。 今天只有个PCB次新运气好是做的满意的,电网一好一差。 不知道你们觉得如何,反正我觉得比前面三天都垃圾,还是节点最重要,指数贴近3000的干预风险,加上交易思路非常集中的状态散了,两头减分。 周末愉快
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中午收盘目前持有: 开盘半导体/特斯拉等不如预期预案 ,电网设备2笔 (直接出掉了存储、滚珠丝杠的老仓换股) 跟随英伟达大票强拉做了PCB/HDI 1笔 (套现了昨天买的科创半导体票换股) 投机市场标杆消灭了不少人口,暂时没啥话语权。 前几天抠抠搜搜轮动大基金概念的大资金,转去猛撸英伟达大盘股。 然后传出来小故事那个就无所谓了。 午盘前又去猛撸地产,哎,服服服。都让它们拿捏了。 除了认知范围内尽量做好,然后躺平外,我也不能咋滴。 虽然半导体输出暂时减弱,但逻辑上大概也没多少人觉得,科特估各种子分
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目前9:41 科技分化预期属于弱剧本 电网被果断选择主要是因为风格化——众所周知电力是整体科技的跷跷板 科创板的晋级/套利+热点也是明线,不过规模大概不是最夸张的搞死主板创业板剧本
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SL股份(滚珠丝杠)、AL科技(EDA+科创身位股)、HSH(存储芯片/老仓) 早盘出掉了ZD股份(化工)、SL股份(化工/光刻胶)、HN实业(苹果)没别的了。 鸿蒙盘前的意向股亚华电子还有荣科科技,都是拉的太急追不上,不过也就是开盘来一波就停下来了。 这两天风格化极致可能是比前面一周多都要轻松,不用做那么多功课收米又快。 协创电子这一炸,对半导体/科特估来说是不是相当于低空炒到立航炸板的节点呢?还有待观察,可以抱有乐观态度。 感觉公社人气过于低迷,不知道会持续多久,我自己也减少了逛公社的频率,
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今天和昨天6.12收盘 一样,主要边际变化依然是风格变化,多于新的板块逻辑。 300+人气抱团、体量+科特估、科创+热点 观察然后跟随。所以没什么好补充的。 交易方面: 昨天除了好上好外都是20cm的抱团股为主(消费电子、化工)今天慢慢处理。 意识到688不对劲密集拉板,也有跟一笔半导体的最近涨停过的。 起码希望哪怕688换手也不要太咸鱼,所以除了超大盘科特估风的,选择并不多了。 也有早盘尝试关注增量事件(鸿蒙、特斯拉)那是被科创刷屏前了。
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台基早盘卖早了相当的痛,但换的一个性质的20cm人气股套利(消费电子映射、化工映射),也表现满意,所以痛感少了些。 对我来说除了半导体关联,其它我咱不存在所谓的板块信仰,所以可以今天认为是题材发散日,其实也可以认为是题材虚化日(而专注暴力套利风格机会) 风格元素>没有信仰的板块的例子:比如苹果暴涨今天的交易,比起某几个20cm票对消费电子情绪的映射套利,去奔着什么中石、思泉那种直球的博弈,我是觉得吃亏的很,希望我表达清楚意思了。
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今天是市场集中度(半导体)极致的次日,市场正常重新分散的预期。 所以有消息的、没消息纯轮动反扑的(万物皆可科特估?)、辨识度个股套利的各种机会相对松散的状态。 半导体预期内分化(主要体现在我更关注的20cm上;但10cm不少辨识度品种走势强韧,美国又吹风要加大AI芯片围堵,封锁某新型硬件,我随意猜测大概是指HBM存储吧) 希望半导体不是走地产那般的剧本(但我主观觉得阶段有大肉,但带起市场预期不高的存在,这点和地产相似)。 交易上高开止盈了同益等光刻胶的老仓,熬了会儿留着没意思台基也走了。 新开比
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2024-06-11 11:35:30
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午盘目前拿着半导体all (新开了3笔光刻胶/机,早盘出掉了老仓强力新材; 1笔20cm活跃反复票套利博弈,在半导体和PCB的代表之间二选一) 如早盘表达的,这更多是一种排除法思维(这都不行,那也没辙了认栽) 那么惨的市场里能持续逆着市场走,半导体光靠调仓资金是不可能的,还是有持续增量支撑,能不能买到市场服气为止是领一码事。 科特估的被认可的标志(而不是仅限于大基金三期、PCB的叙事),我觉得是突破狭窄细分的限制,更多的科技大票被扫货。 中远海控的崩盘有些类似上周二扬帆那种核按钮,不过海控崩盘的
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上周五关注只剩下半导体和PCB(止盈了PCB,光刻胶过周末6.7收盘 端午愉快 )。 还是继续大氛围抱着悲观态度下,除了集中能做的暂时苟且过去,暂时没啥想法。
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6.7收盘 端午愉快
早盘后都没有开过仓,除了开盘左侧主观直接开仓的强力新材外,就没有其他仓位了。 其实对我来说不是没有其他机会,比如和逸豪新材同周期人气股的跷跷板822。 可能主观就反感4000+上涨垃圾乱飞的日子,不如前几天,没啥干活欲望吧。
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除了还没显著发现指数对安抚反馈很有问题之前,奔着大基金3.5主观干的一笔光刻胶外,暂时没有新开啥。 老仓金百泽、达利凯普、威尔高day3(昨天下午已经减仓)清了出去。 因为持续好几周我排的交易逻辑排序是:节点>风格>板块。 节点上:所以周一、周二和昨天是我觉得交易感受相对舒服的,大搞的思路非常清晰。 周三属于分歧车联网,还有以埋伏不能连续强势被PCB/半导体方向卡位的预期,所以也不是完全没思路。 今天重要的节点是周一(周二卡位)这些东西今天都day5了。 我又是抱着6月会类似去年8月一周一个主流
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2024-06-17 15:47:33
6.17收盘
300的半导体和300的PCB,在上周中表现开始分离后,做抱团和套利就逐渐集中了。 半导体指数涨的但从300半导体的视角观察,上周其实已经变了一个状态,就是这个状况。 也许这很大程度,降低了这几天我套利锚定难度(比如上周五跟随CPO+PCB的WEG,还有高压快充消息+PCB的YKR)不过一直单线条,也会透支的更快一点。 今天逸豪自己都加速,希望不是类似正丹,大概还不至于吧。 大盘的状况(虽然暂时没有波及科特估大资金轮动热情)比较让人不安的是,带着6.19政策的憧憬都这样子,到时平或者不及预期是不
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上周五是半仓PCB,半仓电网过周末。6.14午盘 今天电网老仓早盘高抛兑现了,PCB继续大进大出做轮动,刚才高抛了威尔高。 车联网出于主观放弃想法,所以没有理它。 除了交易连续最紧密的PCB(半导体比之前涣散了一些可能更精挑不会铺买这样子) 感觉美股三巨头(英伟达/博通、苹果、特斯拉)概念轮动效应,可能资金更多。 甚至牵扯更久远的活跃板块,什么低空之类的,属于普弹性质。留一下节奏。
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英伟达大票、泛金融、地产,加上宁王、茅台等下午也长下影拉回来。 加上各种小作文左右互搏,搞出快8500亿量来,涨停比昨天少了一半。 今天只有个PCB次新运气好是做的满意的,电网一好一差。 不知道你们觉得如何,反正我觉得比前面三天都垃圾,还是节点最重要,指数贴近3000的干预风险,加上交易思路非常集中的状态散了,两头减分。 周末愉快
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中午收盘目前持有: 开盘半导体/特斯拉等不如预期预案 ,电网设备2笔 (直接出掉了存储、滚珠丝杠的老仓换股) 跟随英伟达大票强拉做了PCB/HDI 1笔 (套现了昨天买的科创半导体票换股) 投机市场标杆消灭了不少人口,暂时没啥话语权。 前几天抠抠搜搜轮动大基金概念的大资金,转去猛撸英伟达大盘股。 然后传出来小故事那个就无所谓了。 午盘前又去猛撸地产,哎,服服服。都让它们拿捏了。 除了认知范围内尽量做好,然后躺平外,我也不能咋滴。 虽然半导体输出暂时减弱,但逻辑上大概也没多少人觉得,科特估各种子分
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6.14早盘
目前9:41 科技分化预期属于弱剧本 电网被果断选择主要是因为风格化——众所周知电力是整体科技的跷跷板 科创板的晋级/套利+热点也是明线,不过规模大概不是最夸张的搞死主板创业板剧本
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自学成才的老韭菜
2024-06-13 15:26:41
6.13收盘
SL股份(滚珠丝杠)、AL科技(EDA+科创身位股)、HSH(存储芯片/老仓) 早盘出掉了ZD股份(化工)、SL股份(化工/光刻胶)、HN实业(苹果)没别的了。 鸿蒙盘前的意向股亚华电子还有荣科科技,都是拉的太急追不上,不过也就是开盘来一波就停下来了。 这两天风格化极致可能是比前面一周多都要轻松,不用做那么多功课收米又快。 协创电子这一炸,对半导体/科特估来说是不是相当于低空炒到立航炸板的节点呢?还有待观察,可以抱有乐观态度。 感觉公社人气过于低迷,不知道会持续多久,我自己也减少了逛公社的频率,
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今天和昨天6.12收盘 一样,主要边际变化依然是风格变化,多于新的板块逻辑。 300+人气抱团、体量+科特估、科创+热点 观察然后跟随。所以没什么好补充的。 交易方面: 昨天除了好上好外都是20cm的抱团股为主(消费电子、化工)今天慢慢处理。 意识到688不对劲密集拉板,也有跟一笔半导体的最近涨停过的。 起码希望哪怕688换手也不要太咸鱼,所以除了超大盘科特估风的,选择并不多了。 也有早盘尝试关注增量事件(鸿蒙、特斯拉)那是被科创刷屏前了。
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自学成才的老韭菜
2024-06-12 15:08:25
6.12收盘
台基早盘卖早了相当的痛,但换的一个性质的20cm人气股套利(消费电子映射、化工映射),也表现满意,所以痛感少了些。 对我来说除了半导体关联,其它我咱不存在所谓的板块信仰,所以可以今天认为是题材发散日,其实也可以认为是题材虚化日(而专注暴力套利风格机会) 风格元素>没有信仰的板块的例子:比如苹果暴涨今天的交易,比起某几个20cm票对消费电子情绪的映射套利,去奔着什么中石、思泉那种直球的博弈,我是觉得吃亏的很,希望我表达清楚意思了。
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2.29
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-12 11:41:47
6.12午盘
今天是市场集中度(半导体)极致的次日,市场正常重新分散的预期。 所以有消息的、没消息纯轮动反扑的(万物皆可科特估?)、辨识度个股套利的各种机会相对松散的状态。 半导体预期内分化(主要体现在我更关注的20cm上;但10cm不少辨识度品种走势强韧,美国又吹风要加大AI芯片围堵,封锁某新型硬件,我随意猜测大概是指HBM存储吧) 希望半导体不是走地产那般的剧本(但我主观觉得阶段有大肉,但带起市场预期不高的存在,这点和地产相似)。 交易上高开止盈了同益等光刻胶的老仓,熬了会儿留着没意思台基也走了。 新开比
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3.28
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-11 11:35:30
6.11午盘
午盘目前拿着半导体all (新开了3笔光刻胶/机,早盘出掉了老仓强力新材; 1笔20cm活跃反复票套利博弈,在半导体和PCB的代表之间二选一) 如早盘表达的,这更多是一种排除法思维(这都不行,那也没辙了认栽) 那么惨的市场里能持续逆着市场走,半导体光靠调仓资金是不可能的,还是有持续增量支撑,能不能买到市场服气为止是领一码事。 科特估的被认可的标志(而不是仅限于大基金三期、PCB的叙事),我觉得是突破狭窄细分的限制,更多的科技大票被扫货。 中远海控的崩盘有些类似上周二扬帆那种核按钮,不过海控崩盘的
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2.36
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-11 09:48:46
6.11早盘
上周五关注只剩下半导体和PCB(止盈了PCB,光刻胶过周末6.7收盘 端午愉快 )。 还是继续大氛围抱着悲观态度下,除了集中能做的暂时苟且过去,暂时没啥想法。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-07 15:04:33
6.7收盘 端午愉快
早盘后都没有开过仓,除了开盘左侧主观直接开仓的强力新材外,就没有其他仓位了。 其实对我来说不是没有其他机会,比如和逸豪新材同周期人气股的跷跷板822。 可能主观就反感4000+上涨垃圾乱飞的日子,不如前几天,没啥干活欲望吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-07 11:47:18
6.7午盘
除了还没显著发现指数对安抚反馈很有问题之前,奔着大基金3.5主观干的一笔光刻胶外,暂时没有新开啥。 老仓金百泽、达利凯普、威尔高day3(昨天下午已经减仓)清了出去。 因为持续好几周我排的交易逻辑排序是:节点>风格>板块。 节点上:所以周一、周二和昨天是我觉得交易感受相对舒服的,大搞的思路非常清晰。 周三属于分歧车联网,还有以埋伏不能连续强势被PCB/半导体方向卡位的预期,所以也不是完全没思路。 今天重要的节点是周一(周二卡位)这些东西今天都day5了。 我又是抱着6月会类似去年8月一周一个主流
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2024-06-18 11:42:29
6.18午盘
逸豪预期分歧的节点(而且它的分歧方式非常温和不是核按钮) 早盘新开的,主要以观察异动并参与节点卡位股,以及关联卡位的车联网、科创板+板块扩散为主。 但不是科特估几个趋势板块出现了什么拐点。 隔夜美股特斯拉(关联智驾/机器人等)、博通(AI算力)、苹果表现都可以。 只是类似上周三,小节点的机会并行出现。 交易逻辑优先是节点>风格>板块,有节点做节点,非节点做板块轮动/套利,如此而已。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-17 15:47:33
6.17收盘
300的半导体和300的PCB,在上周中表现开始分离后,做抱团和套利就逐渐集中了。 半导体指数涨的但从300半导体的视角观察,上周其实已经变了一个状态,就是这个状况。 也许这很大程度,降低了这几天我套利锚定难度(比如上周五跟随CPO+PCB的WEG,还有高压快充消息+PCB的YKR)不过一直单线条,也会透支的更快一点。 今天逸豪自己都加速,希望不是类似正丹,大概还不至于吧。 大盘的状况(虽然暂时没有波及科特估大资金轮动热情)比较让人不安的是,带着6.19政策的憧憬都这样子,到时平或者不及预期是不
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-17 11:39:44
6.17午盘
午盘目前依然主要拿着PCB概念(有兼备了苹果概念) 少量低吸了机器人概念观察有轮动意图再加仓。 其它见图,就不文字赘述了。
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自学成才的老韭菜
2024-06-17 10:33:14
6.17早盘
上周五是半仓PCB,半仓电网过周末。6.14午盘 今天电网老仓早盘高抛兑现了,PCB继续大进大出做轮动,刚才高抛了威尔高。 车联网出于主观放弃想法,所以没有理它。 除了交易连续最紧密的PCB(半导体比之前涣散了一些可能更精挑不会铺买这样子) 感觉美股三巨头(英伟达/博通、苹果、特斯拉)概念轮动效应,可能资金更多。 甚至牵扯更久远的活跃板块,什么低空之类的,属于普弹性质。留一下节奏。
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2.47
JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-14 15:26:40
6.14收盘
英伟达大票、泛金融、地产,加上宁王、茅台等下午也长下影拉回来。 加上各种小作文左右互搏,搞出快8500亿量来,涨停比昨天少了一半。 今天只有个PCB次新运气好是做的满意的,电网一好一差。 不知道你们觉得如何,反正我觉得比前面三天都垃圾,还是节点最重要,指数贴近3000的干预风险,加上交易思路非常集中的状态散了,两头减分。 周末愉快
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自学成才的老韭菜
2024-06-14 11:49:36
6.14午盘
中午收盘目前持有: 开盘半导体/特斯拉等不如预期预案 ,电网设备2笔 (直接出掉了存储、滚珠丝杠的老仓换股) 跟随英伟达大票强拉做了PCB/HDI 1笔 (套现了昨天买的科创半导体票换股) 投机市场标杆消灭了不少人口,暂时没啥话语权。 前几天抠抠搜搜轮动大基金概念的大资金,转去猛撸英伟达大盘股。 然后传出来小故事那个就无所谓了。 午盘前又去猛撸地产,哎,服服服。都让它们拿捏了。 除了认知范围内尽量做好,然后躺平外,我也不能咋滴。 虽然半导体输出暂时减弱,但逻辑上大概也没多少人觉得,科特估各种子分
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-14 09:42:54
6.14早盘
目前9:41 科技分化预期属于弱剧本 电网被果断选择主要是因为风格化——众所周知电力是整体科技的跷跷板 科创板的晋级/套利+热点也是明线,不过规模大概不是最夸张的搞死主板创业板剧本
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-13 15:26:41
6.13收盘
SL股份(滚珠丝杠)、AL科技(EDA+科创身位股)、HSH(存储芯片/老仓) 早盘出掉了ZD股份(化工)、SL股份(化工/光刻胶)、HN实业(苹果)没别的了。 鸿蒙盘前的意向股亚华电子还有荣科科技,都是拉的太急追不上,不过也就是开盘来一波就停下来了。 这两天风格化极致可能是比前面一周多都要轻松,不用做那么多功课收米又快。 协创电子这一炸,对半导体/科特估来说是不是相当于低空炒到立航炸板的节点呢?还有待观察,可以抱有乐观态度。 感觉公社人气过于低迷,不知道会持续多久,我自己也减少了逛公社的频率,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2024-06-13 11:35:36
6.13午盘
今天和昨天6.12收盘 一样,主要边际变化依然是风格变化,多于新的板块逻辑。 300+人气抱团、体量+科特估、科创+热点 观察然后跟随。所以没什么好补充的。 交易方面: 昨天除了好上好外都是20cm的抱团股为主(消费电子、化工)今天慢慢处理。 意识到688不对劲密集拉板,也有跟一笔半导体的最近涨停过的。 起码希望哪怕688换手也不要太咸鱼,所以除了超大盘科特估风的,选择并不多了。 也有早盘尝试关注增量事件(鸿蒙、特斯拉)那是被科创刷屏前了。
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2024-06-12 15:08:25
6.12收盘
台基早盘卖早了相当的痛,但换的一个性质的20cm人气股套利(消费电子映射、化工映射),也表现满意,所以痛感少了些。 对我来说除了半导体关联,其它我咱不存在所谓的板块信仰,所以可以今天认为是题材发散日,其实也可以认为是题材虚化日(而专注暴力套利风格机会) 风格元素>没有信仰的板块的例子:比如苹果暴涨今天的交易,比起某几个20cm票对消费电子情绪的映射套利,去奔着什么中石、思泉那种直球的博弈,我是觉得吃亏的很,希望我表达清楚意思了。
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6.12午盘
今天是市场集中度(半导体)极致的次日,市场正常重新分散的预期。 所以有消息的、没消息纯轮动反扑的(万物皆可科特估?)、辨识度个股套利的各种机会相对松散的状态。 半导体预期内分化(主要体现在我更关注的20cm上;但10cm不少辨识度品种走势强韧,美国又吹风要加大AI芯片围堵,封锁某新型硬件,我随意猜测大概是指HBM存储吧) 希望半导体不是走地产那般的剧本(但我主观觉得阶段有大肉,但带起市场预期不高的存在,这点和地产相似)。 交易上高开止盈了同益等光刻胶的老仓,熬了会儿留着没意思台基也走了。 新开比
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6.11午盘
午盘目前拿着半导体all (新开了3笔光刻胶/机,早盘出掉了老仓强力新材; 1笔20cm活跃反复票套利博弈,在半导体和PCB的代表之间二选一) 如早盘表达的,这更多是一种排除法思维(这都不行,那也没辙了认栽) 那么惨的市场里能持续逆着市场走,半导体光靠调仓资金是不可能的,还是有持续增量支撑,能不能买到市场服气为止是领一码事。 科特估的被认可的标志(而不是仅限于大基金三期、PCB的叙事),我觉得是突破狭窄细分的限制,更多的科技大票被扫货。 中远海控的崩盘有些类似上周二扬帆那种核按钮,不过海控崩盘的
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上周五关注只剩下半导体和PCB(止盈了PCB,光刻胶过周末6.7收盘 端午愉快 )。 还是继续大氛围抱着悲观态度下,除了集中能做的暂时苟且过去,暂时没啥想法。
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6.7收盘 端午愉快
早盘后都没有开过仓,除了开盘左侧主观直接开仓的强力新材外,就没有其他仓位了。 其实对我来说不是没有其他机会,比如和逸豪新材同周期人气股的跷跷板822。 可能主观就反感4000+上涨垃圾乱飞的日子,不如前几天,没啥干活欲望吧。
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除了还没显著发现指数对安抚反馈很有问题之前,奔着大基金3.5主观干的一笔光刻胶外,暂时没有新开啥。 老仓金百泽、达利凯普、威尔高day3(昨天下午已经减仓)清了出去。 因为持续好几周我排的交易逻辑排序是:节点>风格>板块。 节点上:所以周一、周二和昨天是我觉得交易感受相对舒服的,大搞的思路非常清晰。 周三属于分歧车联网,还有以埋伏不能连续强势被PCB/半导体方向卡位的预期,所以也不是完全没思路。 今天重要的节点是周一(周二卡位)这些东西今天都day5了。 我又是抱着6月会类似去年8月一周一个主流
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300的半导体和300的PCB,在上周中表现开始分离后,做抱团和套利就逐渐集中了。 半导体指数涨的但从300半导体的视角观察,上周其实已经变了一个状态,就是这个状况。 也许这很大程度,降低了这几天我套利锚定难度(比如上周五跟随CPO+PCB的WEG,还有高压快充消息+PCB的YKR)不过一直单线条,也会透支的更快一点。 今天逸豪自己都加速,希望不是类似正丹,大概还不至于吧。 大盘的状况(虽然暂时没有波及科特估大资金轮动热情)比较让人不安的是,带着6.19政策的憧憬都这样子,到时平或者不及预期是不
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上周五是半仓PCB,半仓电网过周末。6.14午盘 今天电网老仓早盘高抛兑现了,PCB继续大进大出做轮动,刚才高抛了威尔高。 车联网出于主观放弃想法,所以没有理它。 除了交易连续最紧密的PCB(半导体比之前涣散了一些可能更精挑不会铺买这样子) 感觉美股三巨头(英伟达/博通、苹果、特斯拉)概念轮动效应,可能资金更多。 甚至牵扯更久远的活跃板块,什么低空之类的,属于普弹性质。留一下节奏。
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英伟达大票、泛金融、地产,加上宁王、茅台等下午也长下影拉回来。 加上各种小作文左右互搏,搞出快8500亿量来,涨停比昨天少了一半。 今天只有个PCB次新运气好是做的满意的,电网一好一差。 不知道你们觉得如何,反正我觉得比前面三天都垃圾,还是节点最重要,指数贴近3000的干预风险,加上交易思路非常集中的状态散了,两头减分。 周末愉快
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中午收盘目前持有: 开盘半导体/特斯拉等不如预期预案 ,电网设备2笔 (直接出掉了存储、滚珠丝杠的老仓换股) 跟随英伟达大票强拉做了PCB/HDI 1笔 (套现了昨天买的科创半导体票换股) 投机市场标杆消灭了不少人口,暂时没啥话语权。 前几天抠抠搜搜轮动大基金概念的大资金,转去猛撸英伟达大盘股。 然后传出来小故事那个就无所谓了。 午盘前又去猛撸地产,哎,服服服。都让它们拿捏了。 除了认知范围内尽量做好,然后躺平外,我也不能咋滴。 虽然半导体输出暂时减弱,但逻辑上大概也没多少人觉得,科特估各种子分
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目前9:41 科技分化预期属于弱剧本 电网被果断选择主要是因为风格化——众所周知电力是整体科技的跷跷板 科创板的晋级/套利+热点也是明线,不过规模大概不是最夸张的搞死主板创业板剧本
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午盘目前拿着半导体all (新开了3笔光刻胶/机,早盘出掉了老仓强力新材; 1笔20cm活跃反复票套利博弈,在半导体和PCB的代表之间二选一) 如早盘表达的,这更多是一种排除法思维(这都不行,那也没辙了认栽) 那么惨的市场里能持续逆着市场走,半导体光靠调仓资金是不可能的,还是有持续增量支撑,能不能买到市场服气为止是领一码事。 科特估的被认可的标志(而不是仅限于大基金三期、PCB的叙事),我觉得是突破狭窄细分的限制,更多的科技大票被扫货。 中远海控的崩盘有些类似上周二扬帆那种核按钮,不过海控崩盘的
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早盘后都没有开过仓,除了开盘左侧主观直接开仓的强力新材外,就没有其他仓位了。 其实对我来说不是没有其他机会,比如和逸豪新材同周期人气股的跷跷板822。 可能主观就反感4000+上涨垃圾乱飞的日子,不如前几天,没啥干活欲望吧。
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