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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-17 10:51:06
4.17早盘
①科技自主可控开盘的buff打开(属于知道逻辑一直在,但节奏上主动性在大资金手上无法预判) 敏感观察标杆开盘集体躁动,主要在半导体方向模拟IC、光刻机,昇腾910C等; ②红宝丽打开化工高潮buff 交易方面: 新开了化工活跃股的套利(光刻胶+环氧/红宝丽同行) 新开了大飞机方向 暂时手上拿着文旅消费的老仓位没动,并有加码 开盘扔掉了恒锋信息等其它老仓。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-16 19:22:31
4.16收盘(2)
收盘的帖子被吞掉了,感觉可能什么字眼自己感觉平常但被卡住的,这种最难排查了,就算了。 下午依然是拿着MCP概念(创业板)、物流(北交所)、文化消费(创业板) 仓位6成,因为觉得早盘进出完仓位足够高了,下午就不想再出手了。 关于消费:因为开始隐约看到零星消息在汇聚所以提一嘴。 当零售+乳制品十八种姿势倒腾过,食品、出口小商品+各种轻工品也已经是今天后空翻炒一天,明天侧空翻炒一天,后天托马斯回旋又一天。感觉已经计提了把耐用品当快消品心情不好就砸的预期,和食品一天吃十八斤xxx的预期。 相对的,不知道
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-16 11:50:10
4.16午盘
交易情况上:早盘在9:45高抛乐歌股份后,没有新的进出, 和早盘帖子4.16早盘 比没有特别的补充。 持有新进的MCP概念x1、跨境电商/物流x1、文化强国/服务消费x1 江天化学+14(卖飞)和金城医药+2直接离场,乐歌股份+23高抛离场 昨天国芳集团强烈负反馈,市场显著缩量,市场做多热情本身就有随着懂王收敛也收敛的迹象,而国家队宠溺托着趋势。 我前两天也都在防御/求稳/强调韧性的品种上(诸如内需轮动/外贸轮动/化工医药涨价抱团/机器人抱团这种),能做就做的状态。 今天突发消息H20和大飞机顶
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-16 09:51:34
4.16早盘
9:50 早盘做了些调仓动作 涨价系的老仓江天化学和金城医药直接离场 跨境电商有进有出(高抛了乐歌股份+23,物流去了点) MCP概念爆发跟了一下,文化字辈弄点博弈,暂时是这样子。 MCP概念吃个板还算满意。 10:05消息【商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》】 能跟文化强国打配合吗?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-15 14:25:26
4.15下午
等下赶着去机场接人,交易上午也做完了,就提前上来。 上午强调的三个方向,内需/外销+转内需,化工/医药原料涨价,机器人链 下午机器人链二波发酵。 内外需消费有一部分跟着国芳比较敏感的下去了,外销+转内需的位置低一些还好,食品位置也低一些的补涨也抗住了。 化工和医药原料涨价继续稳健强势。 目前14:23,下午没有新增交易。 仍是拿着的化工原料活跃股x1(化学字辈,创业板) 医药原料的活跃股x1(谷胱甘肽,创业板) 跨境电商x1(创业板) 老仓竞价开盘走掉康芝药业(海南+婴童/医药) 机器人上周四到
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-15 11:41:44
4.15午盘
我以为汪汪队今天不追求保持红盘了,不过50/300还是有干活,只是科技蓝筹不干活而已。 我自己交易关注的各种内需+各种转外销,涨价化工/原料药做防守的做确定性的倒不受影响(对市场情绪热度、资金热度要求不是那么高) 机器人脱敏懂王也不是鼓吹对美怎么样的,也相对独立。 至于春节到清明的泛科技题材(除机器人)相对比较吃资金,市场量能萎缩到他们轻松干活的下限了看来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-15 10:47:18
4.15早盘
我自己从周四开始倾向于求内、求懂王脱敏、求稳趋势feel这个不用重复强调了。 防守/趋势feel,一种是消费内需类(百货零售和婴童乳制品似乎最频繁+其它轮动比如昨天的体育户外外销转内需,今天轮动了IP谷子经济、食品等) 一类是涨价紧缺类的原料(化工原料/中国掌控全球90%的原料药等) 科技里机器人链自己感到安心一些(周四周五到昨天持股待高抛有参与)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-14 15:03:55
4.14收盘
下午没有交易,仓位1/5以下状态。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-14 11:36:22
4.14午盘
上午陆续高抛所有老仓(石英股份、柯力传感/华为具身、兆威机电/华为具身、华辰装备/丝杠加工磨床)。 暂时只新开一笔海南+婴童(华南F3炒地图+防守) 不算太跟的上节奏,也偏谨慎处理先手为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-14 09:43:41
4.14开盘
9:43 北证50先显著跑输,留意下指标意义(风格风偏)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-13 16:13:02
中美脱钩过程的胜负手在机器人
个人认为,中美脱钩全球化瓦解已经是必然趋势,只是两边都在抢时间,这个去全球化脱钩过程的长期剧本怎么走的关键点可能是低成本通用机器人技术的争夺。 美国的国力衰落已经无力维持高成本的全球同盟体系,孤立主义搞内循环,是延缓帝国衰落趋势的刚需。把制造业带回美国不是说说而已,但美国人不可能打螺丝,只要被东亚的制造供应链卡着脖子,就不得不高昂成本维系早想抛弃全球同盟包袱,加快失血。 实现脱钩战略收缩给帝国续命,老美唯一希望就是实现机器人自动化。 对中国而言面对美国北美孤立主义,去全球化和亚洲脱钩这个必然趋势
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-13 10:51:01
4.13懂王又豁了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-11 15:19:57
4.11收盘
下午没有新交易,还是拿着石英(追龙头),一些机器人产业链(主要机构订单业绩的思维,T链H链灵巧手等),中庸打法。 看着半导体哐哐刷20cm,望洋兴叹,调仓收工的太早了。 既然说了,对懂王脱敏和中国专注做好自己。 前面阶段带领的10cm又撞100%异动了。 那切换感周四周五越来越强,算你情我愿,昨天被普涨掩盖了一部分而已。 连美股大跌特斯拉/机器人、果链、英伟达链都扛得住。 必然是有某种后半周增量的力量,表哥+量化外有了不容忽视的第三者入局了。 这周懂王送上的反制牛把握的及格吧谈不上非常好那种。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-11 11:53:51
4.11午盘
早盘调仓完成后没什么变化。手头依然是以人形机器人和石英为主(也算是半导体一部分;虽然机构主动发动的是模拟芯片量化跟着呼呼干)仓位比较满。 昨天的老仓开盘止盈(西部牧业+16/乳制品、双林股份+12/机器人) 事件驱动+量化模式day5:周一中国反制超预期,周二农业强国文件,周三懂王万亿军费周四懂王暂停其它一圈炒转口贸易。昨天懂王没给量化语料,去越南、柬埔寨、马来西亚国事访问,带了下量化抢筹广西的样子。 模拟芯片为首的半导体也算是消息刺激机构+量化抢筹。 前几天只参与过农业+乳制品(周一周二周四)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-11 10:11:43
4.11早盘
10:11 早盘半导体显著的发力,对其它各种自主可控影响相对明显,比如石英、高端仪器等等 科技分支里:机器人比起算力AI、比起消费电子,算是对美干扰最独立的新成长大分支,表现有超预期。 10:31这自贸又去把广西炒地图给抢了一通。反正我是走科技自主可控路线去了。 昨天做的机器人的双林,和乳制品的西部牧业,也没碰自贸物流啥的,反正我是踏空完自贸区这块成了惯性开始没去后面仿佛越来越不容易下手。 大A交易我感觉是可能开始和贸易战的消息扰动逐渐脱钩,无论怎么作妖都是要推进发展的东西。 主打一个扰动脱敏+
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①科技自主可控开盘的buff打开(属于知道逻辑一直在,但节奏上主动性在大资金手上无法预判) 敏感观察标杆开盘集体躁动,主要在半导体方向模拟IC、光刻机,昇腾910C等; ②红宝丽打开化工高潮buff 交易方面: 新开了化工活跃股的套利(光刻胶+环氧/红宝丽同行) 新开了大飞机方向 暂时手上拿着文旅消费的老仓位没动,并有加码 开盘扔掉了恒锋信息等其它老仓。
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2025-04-16 19:22:31
4.16收盘(2)
收盘的帖子被吞掉了,感觉可能什么字眼自己感觉平常但被卡住的,这种最难排查了,就算了。 下午依然是拿着MCP概念(创业板)、物流(北交所)、文化消费(创业板) 仓位6成,因为觉得早盘进出完仓位足够高了,下午就不想再出手了。 关于消费:因为开始隐约看到零星消息在汇聚所以提一嘴。 当零售+乳制品十八种姿势倒腾过,食品、出口小商品+各种轻工品也已经是今天后空翻炒一天,明天侧空翻炒一天,后天托马斯回旋又一天。感觉已经计提了把耐用品当快消品心情不好就砸的预期,和食品一天吃十八斤xxx的预期。 相对的,不知道
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自学成才的老韭菜
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4.16午盘
交易情况上:早盘在9:45高抛乐歌股份后,没有新的进出, 和早盘帖子4.16早盘 比没有特别的补充。 持有新进的MCP概念x1、跨境电商/物流x1、文化强国/服务消费x1 江天化学+14(卖飞)和金城医药+2直接离场,乐歌股份+23高抛离场 昨天国芳集团强烈负反馈,市场显著缩量,市场做多热情本身就有随着懂王收敛也收敛的迹象,而国家队宠溺托着趋势。 我前两天也都在防御/求稳/强调韧性的品种上(诸如内需轮动/外贸轮动/化工医药涨价抱团/机器人抱团这种),能做就做的状态。 今天突发消息H20和大飞机顶
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自学成才的老韭菜
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9:50 早盘做了些调仓动作 涨价系的老仓江天化学和金城医药直接离场 跨境电商有进有出(高抛了乐歌股份+23,物流去了点) MCP概念爆发跟了一下,文化字辈弄点博弈,暂时是这样子。 MCP概念吃个板还算满意。 10:05消息【商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》】 能跟文化强国打配合吗?
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自学成才的老韭菜
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4.15下午
等下赶着去机场接人,交易上午也做完了,就提前上来。 上午强调的三个方向,内需/外销+转内需,化工/医药原料涨价,机器人链 下午机器人链二波发酵。 内外需消费有一部分跟着国芳比较敏感的下去了,外销+转内需的位置低一些还好,食品位置也低一些的补涨也抗住了。 化工和医药原料涨价继续稳健强势。 目前14:23,下午没有新增交易。 仍是拿着的化工原料活跃股x1(化学字辈,创业板) 医药原料的活跃股x1(谷胱甘肽,创业板) 跨境电商x1(创业板) 老仓竞价开盘走掉康芝药业(海南+婴童/医药) 机器人上周四到
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我以为汪汪队今天不追求保持红盘了,不过50/300还是有干活,只是科技蓝筹不干活而已。 我自己交易关注的各种内需+各种转外销,涨价化工/原料药做防守的做确定性的倒不受影响(对市场情绪热度、资金热度要求不是那么高) 机器人脱敏懂王也不是鼓吹对美怎么样的,也相对独立。 至于春节到清明的泛科技题材(除机器人)相对比较吃资金,市场量能萎缩到他们轻松干活的下限了看来。
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我自己从周四开始倾向于求内、求懂王脱敏、求稳趋势feel这个不用重复强调了。 防守/趋势feel,一种是消费内需类(百货零售和婴童乳制品似乎最频繁+其它轮动比如昨天的体育户外外销转内需,今天轮动了IP谷子经济、食品等) 一类是涨价紧缺类的原料(化工原料/中国掌控全球90%的原料药等) 科技里机器人链自己感到安心一些(周四周五到昨天持股待高抛有参与)。
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上午陆续高抛所有老仓(石英股份、柯力传感/华为具身、兆威机电/华为具身、华辰装备/丝杠加工磨床)。 暂时只新开一笔海南+婴童(华南F3炒地图+防守) 不算太跟的上节奏,也偏谨慎处理先手为主。
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中美脱钩过程的胜负手在机器人
个人认为,中美脱钩全球化瓦解已经是必然趋势,只是两边都在抢时间,这个去全球化脱钩过程的长期剧本怎么走的关键点可能是低成本通用机器人技术的争夺。 美国的国力衰落已经无力维持高成本的全球同盟体系,孤立主义搞内循环,是延缓帝国衰落趋势的刚需。把制造业带回美国不是说说而已,但美国人不可能打螺丝,只要被东亚的制造供应链卡着脖子,就不得不高昂成本维系早想抛弃全球同盟包袱,加快失血。 实现脱钩战略收缩给帝国续命,老美唯一希望就是实现机器人自动化。 对中国而言面对美国北美孤立主义,去全球化和亚洲脱钩这个必然趋势
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下午没有新交易,还是拿着石英(追龙头),一些机器人产业链(主要机构订单业绩的思维,T链H链灵巧手等),中庸打法。 看着半导体哐哐刷20cm,望洋兴叹,调仓收工的太早了。 既然说了,对懂王脱敏和中国专注做好自己。 前面阶段带领的10cm又撞100%异动了。 那切换感周四周五越来越强,算你情我愿,昨天被普涨掩盖了一部分而已。 连美股大跌特斯拉/机器人、果链、英伟达链都扛得住。 必然是有某种后半周增量的力量,表哥+量化外有了不容忽视的第三者入局了。 这周懂王送上的反制牛把握的及格吧谈不上非常好那种。
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早盘调仓完成后没什么变化。手头依然是以人形机器人和石英为主(也算是半导体一部分;虽然机构主动发动的是模拟芯片量化跟着呼呼干)仓位比较满。 昨天的老仓开盘止盈(西部牧业+16/乳制品、双林股份+12/机器人) 事件驱动+量化模式day5:周一中国反制超预期,周二农业强国文件,周三懂王万亿军费周四懂王暂停其它一圈炒转口贸易。昨天懂王没给量化语料,去越南、柬埔寨、马来西亚国事访问,带了下量化抢筹广西的样子。 模拟芯片为首的半导体也算是消息刺激机构+量化抢筹。 前几天只参与过农业+乳制品(周一周二周四)
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收盘的帖子被吞掉了,感觉可能什么字眼自己感觉平常但被卡住的,这种最难排查了,就算了。 下午依然是拿着MCP概念(创业板)、物流(北交所)、文化消费(创业板) 仓位6成,因为觉得早盘进出完仓位足够高了,下午就不想再出手了。 关于消费:因为开始隐约看到零星消息在汇聚所以提一嘴。 当零售+乳制品十八种姿势倒腾过,食品、出口小商品+各种轻工品也已经是今天后空翻炒一天,明天侧空翻炒一天,后天托马斯回旋又一天。感觉已经计提了把耐用品当快消品心情不好就砸的预期,和食品一天吃十八斤xxx的预期。 相对的,不知道
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交易情况上:早盘在9:45高抛乐歌股份后,没有新的进出, 和早盘帖子4.16早盘 比没有特别的补充。 持有新进的MCP概念x1、跨境电商/物流x1、文化强国/服务消费x1 江天化学+14(卖飞)和金城医药+2直接离场,乐歌股份+23高抛离场 昨天国芳集团强烈负反馈,市场显著缩量,市场做多热情本身就有随着懂王收敛也收敛的迹象,而国家队宠溺托着趋势。 我前两天也都在防御/求稳/强调韧性的品种上(诸如内需轮动/外贸轮动/化工医药涨价抱团/机器人抱团这种),能做就做的状态。 今天突发消息H20和大飞机顶
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等下赶着去机场接人,交易上午也做完了,就提前上来。 上午强调的三个方向,内需/外销+转内需,化工/医药原料涨价,机器人链 下午机器人链二波发酵。 内外需消费有一部分跟着国芳比较敏感的下去了,外销+转内需的位置低一些还好,食品位置也低一些的补涨也抗住了。 化工和医药原料涨价继续稳健强势。 目前14:23,下午没有新增交易。 仍是拿着的化工原料活跃股x1(化学字辈,创业板) 医药原料的活跃股x1(谷胱甘肽,创业板) 跨境电商x1(创业板) 老仓竞价开盘走掉康芝药业(海南+婴童/医药) 机器人上周四到
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我以为汪汪队今天不追求保持红盘了,不过50/300还是有干活,只是科技蓝筹不干活而已。 我自己交易关注的各种内需+各种转外销,涨价化工/原料药做防守的做确定性的倒不受影响(对市场情绪热度、资金热度要求不是那么高) 机器人脱敏懂王也不是鼓吹对美怎么样的,也相对独立。 至于春节到清明的泛科技题材(除机器人)相对比较吃资金,市场量能萎缩到他们轻松干活的下限了看来。
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我自己从周四开始倾向于求内、求懂王脱敏、求稳趋势feel这个不用重复强调了。 防守/趋势feel,一种是消费内需类(百货零售和婴童乳制品似乎最频繁+其它轮动比如昨天的体育户外外销转内需,今天轮动了IP谷子经济、食品等) 一类是涨价紧缺类的原料(化工原料/中国掌控全球90%的原料药等) 科技里机器人链自己感到安心一些(周四周五到昨天持股待高抛有参与)。
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下午没有交易,仓位1/5以下状态。
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上午陆续高抛所有老仓(石英股份、柯力传感/华为具身、兆威机电/华为具身、华辰装备/丝杠加工磨床)。 暂时只新开一笔海南+婴童(华南F3炒地图+防守) 不算太跟的上节奏,也偏谨慎处理先手为主。
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中美脱钩过程的胜负手在机器人
个人认为,中美脱钩全球化瓦解已经是必然趋势,只是两边都在抢时间,这个去全球化脱钩过程的长期剧本怎么走的关键点可能是低成本通用机器人技术的争夺。 美国的国力衰落已经无力维持高成本的全球同盟体系,孤立主义搞内循环,是延缓帝国衰落趋势的刚需。把制造业带回美国不是说说而已,但美国人不可能打螺丝,只要被东亚的制造供应链卡着脖子,就不得不高昂成本维系早想抛弃全球同盟包袱,加快失血。 实现脱钩战略收缩给帝国续命,老美唯一希望就是实现机器人自动化。 对中国而言面对美国北美孤立主义,去全球化和亚洲脱钩这个必然趋势
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2025-04-11 15:19:57
4.11收盘
下午没有新交易,还是拿着石英(追龙头),一些机器人产业链(主要机构订单业绩的思维,T链H链灵巧手等),中庸打法。 看着半导体哐哐刷20cm,望洋兴叹,调仓收工的太早了。 既然说了,对懂王脱敏和中国专注做好自己。 前面阶段带领的10cm又撞100%异动了。 那切换感周四周五越来越强,算你情我愿,昨天被普涨掩盖了一部分而已。 连美股大跌特斯拉/机器人、果链、英伟达链都扛得住。 必然是有某种后半周增量的力量,表哥+量化外有了不容忽视的第三者入局了。 这周懂王送上的反制牛把握的及格吧谈不上非常好那种。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-11 11:53:51
4.11午盘
早盘调仓完成后没什么变化。手头依然是以人形机器人和石英为主(也算是半导体一部分;虽然机构主动发动的是模拟芯片量化跟着呼呼干)仓位比较满。 昨天的老仓开盘止盈(西部牧业+16/乳制品、双林股份+12/机器人) 事件驱动+量化模式day5:周一中国反制超预期,周二农业强国文件,周三懂王万亿军费周四懂王暂停其它一圈炒转口贸易。昨天懂王没给量化语料,去越南、柬埔寨、马来西亚国事访问,带了下量化抢筹广西的样子。 模拟芯片为首的半导体也算是消息刺激机构+量化抢筹。 前几天只参与过农业+乳制品(周一周二周四)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-11 10:11:43
4.11早盘
10:11 早盘半导体显著的发力,对其它各种自主可控影响相对明显,比如石英、高端仪器等等 科技分支里:机器人比起算力AI、比起消费电子,算是对美干扰最独立的新成长大分支,表现有超预期。 10:31这自贸又去把广西炒地图给抢了一通。反正我是走科技自主可控路线去了。 昨天做的机器人的双林,和乳制品的西部牧业,也没碰自贸物流啥的,反正我是踏空完自贸区这块成了惯性开始没去后面仿佛越来越不容易下手。 大A交易我感觉是可能开始和贸易战的消息扰动逐渐脱钩,无论怎么作妖都是要推进发展的东西。 主打一个扰动脱敏+
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-17 10:51:06
4.17早盘
①科技自主可控开盘的buff打开(属于知道逻辑一直在,但节奏上主动性在大资金手上无法预判) 敏感观察标杆开盘集体躁动,主要在半导体方向模拟IC、光刻机,昇腾910C等; ②红宝丽打开化工高潮buff 交易方面: 新开了化工活跃股的套利(光刻胶+环氧/红宝丽同行) 新开了大飞机方向 暂时手上拿着文旅消费的老仓位没动,并有加码 开盘扔掉了恒锋信息等其它老仓。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-16 19:22:31
4.16收盘(2)
收盘的帖子被吞掉了,感觉可能什么字眼自己感觉平常但被卡住的,这种最难排查了,就算了。 下午依然是拿着MCP概念(创业板)、物流(北交所)、文化消费(创业板) 仓位6成,因为觉得早盘进出完仓位足够高了,下午就不想再出手了。 关于消费:因为开始隐约看到零星消息在汇聚所以提一嘴。 当零售+乳制品十八种姿势倒腾过,食品、出口小商品+各种轻工品也已经是今天后空翻炒一天,明天侧空翻炒一天,后天托马斯回旋又一天。感觉已经计提了把耐用品当快消品心情不好就砸的预期,和食品一天吃十八斤xxx的预期。 相对的,不知道
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-16 11:50:10
4.16午盘
交易情况上:早盘在9:45高抛乐歌股份后,没有新的进出, 和早盘帖子4.16早盘 比没有特别的补充。 持有新进的MCP概念x1、跨境电商/物流x1、文化强国/服务消费x1 江天化学+14(卖飞)和金城医药+2直接离场,乐歌股份+23高抛离场 昨天国芳集团强烈负反馈,市场显著缩量,市场做多热情本身就有随着懂王收敛也收敛的迹象,而国家队宠溺托着趋势。 我前两天也都在防御/求稳/强调韧性的品种上(诸如内需轮动/外贸轮动/化工医药涨价抱团/机器人抱团这种),能做就做的状态。 今天突发消息H20和大飞机顶
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-16 09:51:34
4.16早盘
9:50 早盘做了些调仓动作 涨价系的老仓江天化学和金城医药直接离场 跨境电商有进有出(高抛了乐歌股份+23,物流去了点) MCP概念爆发跟了一下,文化字辈弄点博弈,暂时是这样子。 MCP概念吃个板还算满意。 10:05消息【商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》】 能跟文化强国打配合吗?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-15 14:25:26
4.15下午
等下赶着去机场接人,交易上午也做完了,就提前上来。 上午强调的三个方向,内需/外销+转内需,化工/医药原料涨价,机器人链 下午机器人链二波发酵。 内外需消费有一部分跟着国芳比较敏感的下去了,外销+转内需的位置低一些还好,食品位置也低一些的补涨也抗住了。 化工和医药原料涨价继续稳健强势。 目前14:23,下午没有新增交易。 仍是拿着的化工原料活跃股x1(化学字辈,创业板) 医药原料的活跃股x1(谷胱甘肽,创业板) 跨境电商x1(创业板) 老仓竞价开盘走掉康芝药业(海南+婴童/医药) 机器人上周四到
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-15 11:41:44
4.15午盘
我以为汪汪队今天不追求保持红盘了,不过50/300还是有干活,只是科技蓝筹不干活而已。 我自己交易关注的各种内需+各种转外销,涨价化工/原料药做防守的做确定性的倒不受影响(对市场情绪热度、资金热度要求不是那么高) 机器人脱敏懂王也不是鼓吹对美怎么样的,也相对独立。 至于春节到清明的泛科技题材(除机器人)相对比较吃资金,市场量能萎缩到他们轻松干活的下限了看来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-15 10:47:18
4.15早盘
我自己从周四开始倾向于求内、求懂王脱敏、求稳趋势feel这个不用重复强调了。 防守/趋势feel,一种是消费内需类(百货零售和婴童乳制品似乎最频繁+其它轮动比如昨天的体育户外外销转内需,今天轮动了IP谷子经济、食品等) 一类是涨价紧缺类的原料(化工原料/中国掌控全球90%的原料药等) 科技里机器人链自己感到安心一些(周四周五到昨天持股待高抛有参与)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-14 15:03:55
4.14收盘
下午没有交易,仓位1/5以下状态。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-14 11:36:22
4.14午盘
上午陆续高抛所有老仓(石英股份、柯力传感/华为具身、兆威机电/华为具身、华辰装备/丝杠加工磨床)。 暂时只新开一笔海南+婴童(华南F3炒地图+防守) 不算太跟的上节奏,也偏谨慎处理先手为主。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-14 09:43:41
4.14开盘
9:43 北证50先显著跑输,留意下指标意义(风格风偏)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-04-13 16:13:02
中美脱钩过程的胜负手在机器人
个人认为,中美脱钩全球化瓦解已经是必然趋势,只是两边都在抢时间,这个去全球化脱钩过程的长期剧本怎么走的关键点可能是低成本通用机器人技术的争夺。 美国的国力衰落已经无力维持高成本的全球同盟体系,孤立主义搞内循环,是延缓帝国衰落趋势的刚需。把制造业带回美国不是说说而已,但美国人不可能打螺丝,只要被东亚的制造供应链卡着脖子,就不得不高昂成本维系早想抛弃全球同盟包袱,加快失血。 实现脱钩战略收缩给帝国续命,老美唯一希望就是实现机器人自动化。 对中国而言面对美国北美孤立主义,去全球化和亚洲脱钩这个必然趋势
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自学成才的老韭菜
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4.13懂王又豁了
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下午没有新交易,还是拿着石英(追龙头),一些机器人产业链(主要机构订单业绩的思维,T链H链灵巧手等),中庸打法。 看着半导体哐哐刷20cm,望洋兴叹,调仓收工的太早了。 既然说了,对懂王脱敏和中国专注做好自己。 前面阶段带领的10cm又撞100%异动了。 那切换感周四周五越来越强,算你情我愿,昨天被普涨掩盖了一部分而已。 连美股大跌特斯拉/机器人、果链、英伟达链都扛得住。 必然是有某种后半周增量的力量,表哥+量化外有了不容忽视的第三者入局了。 这周懂王送上的反制牛把握的及格吧谈不上非常好那种。
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4.11午盘
早盘调仓完成后没什么变化。手头依然是以人形机器人和石英为主(也算是半导体一部分;虽然机构主动发动的是模拟芯片量化跟着呼呼干)仓位比较满。 昨天的老仓开盘止盈(西部牧业+16/乳制品、双林股份+12/机器人) 事件驱动+量化模式day5:周一中国反制超预期,周二农业强国文件,周三懂王万亿军费周四懂王暂停其它一圈炒转口贸易。昨天懂王没给量化语料,去越南、柬埔寨、马来西亚国事访问,带了下量化抢筹广西的样子。 模拟芯片为首的半导体也算是消息刺激机构+量化抢筹。 前几天只参与过农业+乳制品(周一周二周四)
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10:11 早盘半导体显著的发力,对其它各种自主可控影响相对明显,比如石英、高端仪器等等 科技分支里:机器人比起算力AI、比起消费电子,算是对美干扰最独立的新成长大分支,表现有超预期。 10:31这自贸又去把广西炒地图给抢了一通。反正我是走科技自主可控路线去了。 昨天做的机器人的双林,和乳制品的西部牧业,也没碰自贸物流啥的,反正我是踏空完自贸区这块成了惯性开始没去后面仿佛越来越不容易下手。 大A交易我感觉是可能开始和贸易战的消息扰动逐渐脱钩,无论怎么作妖都是要推进发展的东西。 主打一个扰动脱敏+
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①科技自主可控开盘的buff打开(属于知道逻辑一直在,但节奏上主动性在大资金手上无法预判) 敏感观察标杆开盘集体躁动,主要在半导体方向模拟IC、光刻机,昇腾910C等; ②红宝丽打开化工高潮buff 交易方面: 新开了化工活跃股的套利(光刻胶+环氧/红宝丽同行) 新开了大飞机方向 暂时手上拿着文旅消费的老仓位没动,并有加码 开盘扔掉了恒锋信息等其它老仓。
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4.16收盘(2)
收盘的帖子被吞掉了,感觉可能什么字眼自己感觉平常但被卡住的,这种最难排查了,就算了。 下午依然是拿着MCP概念(创业板)、物流(北交所)、文化消费(创业板) 仓位6成,因为觉得早盘进出完仓位足够高了,下午就不想再出手了。 关于消费:因为开始隐约看到零星消息在汇聚所以提一嘴。 当零售+乳制品十八种姿势倒腾过,食品、出口小商品+各种轻工品也已经是今天后空翻炒一天,明天侧空翻炒一天,后天托马斯回旋又一天。感觉已经计提了把耐用品当快消品心情不好就砸的预期,和食品一天吃十八斤xxx的预期。 相对的,不知道
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交易情况上:早盘在9:45高抛乐歌股份后,没有新的进出, 和早盘帖子4.16早盘 比没有特别的补充。 持有新进的MCP概念x1、跨境电商/物流x1、文化强国/服务消费x1 江天化学+14(卖飞)和金城医药+2直接离场,乐歌股份+23高抛离场 昨天国芳集团强烈负反馈,市场显著缩量,市场做多热情本身就有随着懂王收敛也收敛的迹象,而国家队宠溺托着趋势。 我前两天也都在防御/求稳/强调韧性的品种上(诸如内需轮动/外贸轮动/化工医药涨价抱团/机器人抱团这种),能做就做的状态。 今天突发消息H20和大飞机顶
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等下赶着去机场接人,交易上午也做完了,就提前上来。 上午强调的三个方向,内需/外销+转内需,化工/医药原料涨价,机器人链 下午机器人链二波发酵。 内外需消费有一部分跟着国芳比较敏感的下去了,外销+转内需的位置低一些还好,食品位置也低一些的补涨也抗住了。 化工和医药原料涨价继续稳健强势。 目前14:23,下午没有新增交易。 仍是拿着的化工原料活跃股x1(化学字辈,创业板) 医药原料的活跃股x1(谷胱甘肽,创业板) 跨境电商x1(创业板) 老仓竞价开盘走掉康芝药业(海南+婴童/医药) 机器人上周四到
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我自己从周四开始倾向于求内、求懂王脱敏、求稳趋势feel这个不用重复强调了。 防守/趋势feel,一种是消费内需类(百货零售和婴童乳制品似乎最频繁+其它轮动比如昨天的体育户外外销转内需,今天轮动了IP谷子经济、食品等) 一类是涨价紧缺类的原料(化工原料/中国掌控全球90%的原料药等) 科技里机器人链自己感到安心一些(周四周五到昨天持股待高抛有参与)。
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个人认为,中美脱钩全球化瓦解已经是必然趋势,只是两边都在抢时间,这个去全球化脱钩过程的长期剧本怎么走的关键点可能是低成本通用机器人技术的争夺。 美国的国力衰落已经无力维持高成本的全球同盟体系,孤立主义搞内循环,是延缓帝国衰落趋势的刚需。把制造业带回美国不是说说而已,但美国人不可能打螺丝,只要被东亚的制造供应链卡着脖子,就不得不高昂成本维系早想抛弃全球同盟包袱,加快失血。 实现脱钩战略收缩给帝国续命,老美唯一希望就是实现机器人自动化。 对中国而言面对美国北美孤立主义,去全球化和亚洲脱钩这个必然趋势
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