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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 19:20:07
5.9复盘
热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 23:59:48
5.8补充
热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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自学成才的老韭菜
2023-05-07 21:19:37
5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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自学成才的老韭菜
2023-04-27 22:04:20
4/27复盘
热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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自学成才的老韭菜
2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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世纪天鸿
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自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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自学成才的老韭菜
2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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自学成才的老韭菜
2023-04-19 17:27:17
4/19复盘
热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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自学成才的老韭菜
2023-04-18 17:32:15
4/18复盘
热点:光通讯、服务器;AI个股反抽 消费(家电、食品、家居)、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白,很多内容就不做重复了。 今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求,不是说跟风龙四以后也可以的那种(包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的),更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。 我自然理解是自己需求点,包括很那难语言描述的部分细节,可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向,当下可能好心成了误导搞了不该搞的,所以任何建议我都得谨慎。 市场进一步
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自学成才的老韭菜
2023-04-17 17:48:08
4/17复盘
(分支非常稀碎,复盘就做了许多减法) 热点:中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩;金融、石油、有色、 预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘 提到主要观点:①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会,或许没有天天有合适的,那就等,也不会要我等多久的。 对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败,类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====
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自学成才的老韭菜
2023-04-17 00:08:30
4/16周末复盘
本周概述: 周一注册制十只新股集体上市,ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应,科创7连阳牛市被打断进入调整。 周二修复预期共振中文在线出售数据,同花顺新建数据要素消息,盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素,相关影视IP、出版业,内容审核等启动,后来引领周二到周四爆发三天,带动一批连板和20cm爆发,周五才分化。 圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭; 上周重点的存储方向因三星存储减产消息,周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼;但周二晚间龙头佰维进重点监管,存储势头受挫成了短顶;
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自学成才的老韭菜
2023-04-13 18:25:40
4/13复盘
热点:营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化 影视IP和游戏day3连板强劲其它分化;数据要素和安全相对强势抗跌 跷跷板:创新药CXO(我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感,可能是科创双支柱的关系); 旅游/餐饮酒店;建筑设计(3月7日-3月9日曾经怼了3天,在上一次浪潮扑该搞凉了算力后) 算力方向大跌(传闻是被deepspeed技术的消息搞崩) ----------------------- AI连续反弹第三天,反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。 市场周一后本质
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热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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本周概述: 周一注册制十只新股集体上市,ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应,科创7连阳牛市被打断进入调整。 周二修复预期共振中文在线出售数据,同花顺新建数据要素消息,盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素,相关影视IP、出版业,内容审核等启动,后来引领周二到周四爆发三天,带动一批连板和20cm爆发,周五才分化。 圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭; 上周重点的存储方向因三星存储减产消息,周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼;但周二晚间龙头佰维进重点监管,存储势头受挫成了短顶;
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热点:营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化 影视IP和游戏day3连板强劲其它分化;数据要素和安全相对强势抗跌 跷跷板:创新药CXO(我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感,可能是科创双支柱的关系); 旅游/餐饮酒店;建筑设计(3月7日-3月9日曾经怼了3天,在上一次浪潮扑该搞凉了算力后) 算力方向大跌(传闻是被deepspeed技术的消息搞崩) ----------------------- AI连续反弹第三天,反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。 市场周一后本质
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自学成才的老韭菜
2023-05-09 19:20:07
5.9复盘
热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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自学成才的老韭菜
2023-05-08 23:59:48
5.8补充
热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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2023-05-07 21:19:37
5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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2023-04-27 22:04:20
4/27复盘
热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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2023-04-19 17:27:17
4/19复盘
热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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2023-04-18 17:32:15
4/18复盘
热点:光通讯、服务器;AI个股反抽 消费(家电、食品、家居)、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白,很多内容就不做重复了。 今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求,不是说跟风龙四以后也可以的那种(包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的),更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。 我自然理解是自己需求点,包括很那难语言描述的部分细节,可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向,当下可能好心成了误导搞了不该搞的,所以任何建议我都得谨慎。 市场进一步
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2023-04-17 17:48:08
4/17复盘
(分支非常稀碎,复盘就做了许多减法) 热点:中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩;金融、石油、有色、 预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘 提到主要观点:①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会,或许没有天天有合适的,那就等,也不会要我等多久的。 对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败,类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====
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2023-04-17 00:08:30
4/16周末复盘
本周概述: 周一注册制十只新股集体上市,ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应,科创7连阳牛市被打断进入调整。 周二修复预期共振中文在线出售数据,同花顺新建数据要素消息,盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素,相关影视IP、出版业,内容审核等启动,后来引领周二到周四爆发三天,带动一批连板和20cm爆发,周五才分化。 圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭; 上周重点的存储方向因三星存储减产消息,周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼;但周二晚间龙头佰维进重点监管,存储势头受挫成了短顶;
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热点:营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化 影视IP和游戏day3连板强劲其它分化;数据要素和安全相对强势抗跌 跷跷板:创新药CXO(我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感,可能是科创双支柱的关系); 旅游/餐饮酒店;建筑设计(3月7日-3月9日曾经怼了3天,在上一次浪潮扑该搞凉了算力后) 算力方向大跌(传闻是被deepspeed技术的消息搞崩) ----------------------- AI连续反弹第三天,反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。 市场周一后本质
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(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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2023-04-17 00:08:30
4/16周末复盘
本周概述: 周一注册制十只新股集体上市,ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应,科创7连阳牛市被打断进入调整。 周二修复预期共振中文在线出售数据,同花顺新建数据要素消息,盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素,相关影视IP、出版业,内容审核等启动,后来引领周二到周四爆发三天,带动一批连板和20cm爆发,周五才分化。 圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭; 上周重点的存储方向因三星存储减产消息,周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼;但周二晚间龙头佰维进重点监管,存储势头受挫成了短顶;
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拓荆科技
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北方华创
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-13 18:25:40
4/13复盘
热点:营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化 影视IP和游戏day3连板强劲其它分化;数据要素和安全相对强势抗跌 跷跷板:创新药CXO(我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感,可能是科创双支柱的关系); 旅游/餐饮酒店;建筑设计(3月7日-3月9日曾经怼了3天,在上一次浪潮扑该搞凉了算力后) 算力方向大跌(传闻是被deepspeed技术的消息搞崩) ----------------------- AI连续反弹第三天,反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。 市场周一后本质
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 19:20:07
5.9复盘
热点:大金融(尤其券商/多元补涨)、中特估/央企集团(跟风中船系) 带路(外贸/物流/跨境电商、基建+西部)、AI人气+企稳反弹、传媒(央企领涨) 其它:苹果概念、医药/跷跷板等 ---------------------- 昨天大金融爆发今天顺势早盘滞涨的券商猛烈补涨,指数3400敏感位置上方早盘震荡推进,直到下午多元金融脉冲补涨后转折向下。同时10cm抱团高标批量大跌淘汰。 中特估线围绕更多央企集团的挖掘扩散; 昨天被大金融盖过光芒,相对不那么出彩的带路板块早盘秦港股份5板、西安银行一字板,
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中信金属
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青木科技
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凯淳股份
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中船汉光
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焦点科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 23:59:48
5.8补充
热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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中船汉光
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中工国际
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鸿博股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-07 21:19:37
5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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启迪设计
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焦点科技
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光云科技
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凯淳股份
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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中信出版
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中集车辆
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中科信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
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4.48
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-27 22:04:20
4/27复盘
热点:医药医疗(眼科day2、药店、感冒) 船舶、保险;一带一路+基建 TMT(出版、职业教育)、半导体/反馈一般 ----------------------- 五一前倒数第2个交易日。 从4.17拐点迹象开始业绩消息/逻辑就是前期是AI/TMT的核心锚定,光通信、出版、游戏、液冷、教育、电商等都与之相关,源源不断的重磅刺激输出为TMT续命。但到今天盘前相关的锚定刺激似乎突然减弱续不上了。 业绩锚定今天依然绝对占据市场C位。这两天业绩锚定蔓延到非TMT方向,昨天的眼科、储能,今天船舶、保险等都
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容大感光
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中船科技
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2.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-26 19:59:29
4/26复盘
热点:储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹;液冷散热(打出高潮); AI/TMT(业绩+;出版、电商、游戏等); 一季报相关(眼科医疗、船舶等) 概述:从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始(而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的);昨天第一次狼来了,AI/TMT完胜没有丝毫撼动,今天来到day2更加激烈 服务器利空突袭AI大佬票顺势调整,连续压抑极致后新能源暴力反弹,今天外围扳回一城 但AI/TMT聚焦依然突出。 昨天下午压到只有400家上涨,创业板指也跌到去年四季度重要支撑点,存在修复
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科士达
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小商品城
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焦点科技
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中国出版
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世纪天鸿
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1.64
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 18:17:28
4/25复盘
热点:TMT(出版/影视IP/游戏/中字头)抱团、AI+教育day2(OpenAI微软认可)、AI+电商营销(消息); 液冷/内部品种有切换、AI芯片/反扑(中美芯片对抗升级);各种业绩公告 昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态;市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。 市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团,可以预期是进入一种切换点的博弈,毕竟过往4月底经常出现显著切换。 今天指数单边五连跌,涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨,而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔(但
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焦点科技
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飞荣达
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中科曙光
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中国科传
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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游族网络
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飞荣达
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捷安高科
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昆仑万维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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联特科技
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万兴科技
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冰川网络
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 17:27:17
4/19复盘
热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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弘信电子
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环旭电子
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剑桥科技
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中科曙光
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-18 17:32:15
4/18复盘
热点:光通讯、服务器;AI个股反抽 消费(家电、食品、家居)、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白,很多内容就不做重复了。 今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求,不是说跟风龙四以后也可以的那种(包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的),更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。 我自然理解是自己需求点,包括很那难语言描述的部分细节,可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向,当下可能好心成了误导搞了不该搞的,所以任何建议我都得谨慎。 市场进一步
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光库科技
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富乐德
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中国移动
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-17 17:48:08
4/17复盘
(分支非常稀碎,复盘就做了许多减法) 热点:中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩;金融、石油、有色、 预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘 提到主要观点:①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会,或许没有天天有合适的,那就等,也不会要我等多久的。 对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败,类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====
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中国移动
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中工国际
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得利斯
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-17 00:08:30
4/16周末复盘
本周概述: 周一注册制十只新股集体上市,ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应,科创7连阳牛市被打断进入调整。 周二修复预期共振中文在线出售数据,同花顺新建数据要素消息,盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素,相关影视IP、出版业,内容审核等启动,后来引领周二到周四爆发三天,带动一批连板和20cm爆发,周五才分化。 圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭; 上周重点的存储方向因三星存储减产消息,周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼;但周二晚间龙头佰维进重点监管,存储势头受挫成了短顶;
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拓荆科技
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北方华创
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7.65
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-13 18:25:40
4/13复盘
热点:营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化 影视IP和游戏day3连板强劲其它分化;数据要素和安全相对强势抗跌 跷跷板:创新药CXO(我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感,可能是科创双支柱的关系); 旅游/餐饮酒店;建筑设计(3月7日-3月9日曾经怼了3天,在上一次浪潮扑该搞凉了算力后) 算力方向大跌(传闻是被deepspeed技术的消息搞崩) ----------------------- AI连续反弹第三天,反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。 市场周一后本质
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