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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 09:50:34
5.9早盘
目前是9:48 早盘暂时就是按竞价的感觉,集中外贸逻辑,放了放基建逻辑。两个老仓双双连板位上退出了中船系(中船科技/汉光),直接出了中字基建(中工),加码了外贸/跨境电商类。其它继续找机会,比如午后决断。
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3
13
4.39
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 23:59:48
5.8补充
热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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中船科技
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中船汉光
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中工国际
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鸿博股份
3
10
26
12.33
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 15:26:07
5.8收盘
目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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16
6.08
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 10:25:15
5.8早盘
今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
1
6
16
6.29
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-07 21:19:37
5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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新城市
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启迪设计
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焦点科技
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光云科技
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凯淳股份
7
11
31
8.17
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 15:05:47
5.5下午
在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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6.68
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 11:56:18
5.5午盘
如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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3.20
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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2.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
S
中信出版
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中集车辆
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中科信息
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7.67
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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14
1.78
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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20
2.90
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
S
宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
5
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25
4.48
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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2.59
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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22
6.62
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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目前是9:48 早盘暂时就是按竞价的感觉,集中外贸逻辑,放了放基建逻辑。两个老仓双双连板位上退出了中船系(中船科技/汉光),直接出了中字基建(中工),加码了外贸/跨境电商类。其它继续找机会,比如午后决断。
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今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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新城市
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启迪设计
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焦点科技
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光云科技
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凯淳股份
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8.17
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 15:05:47
5.5下午
在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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6.68
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 11:56:18
5.5午盘
如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-05 09:49:08
5.5早盘
目前9:48早盘竞价开盘根据10cm的情况,选择了AI建筑和AI电商关注。暂时是那么个状况
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2.84
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 23:28:17
5.4补充
今年五一后第1天和去年五一剧本挺类似,最后一天火爆,节后第1天延续火爆。 但按照去年五一回来的剧本看,从第2、3天开始,各指数、涨跌家数、投机(主要指TMT的20cm和主升10cm)可能走向越来越极端的撕裂,实际今天市场状态也有这种苗头。 比如说可能掉到剩下千家上涨,TMT连板今天搞批发,明天还在惯性冲锋晋级赛,但更加敏感的20cm市场可能先不稳上蹿下跳了,50指数强势和双创的疲弱撕裂可能会更加严重。 另外我觉得可以期待后续斜率更陡的活跃股(连板or类连板)在场内拥有更多话语权,更多炒作围绕它们
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中信出版
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中集车辆
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中科信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-09 09:50:34
5.9早盘
目前是9:48 早盘暂时就是按竞价的感觉,集中外贸逻辑,放了放基建逻辑。两个老仓双双连板位上退出了中船系(中船科技/汉光),直接出了中字基建(中工),加码了外贸/跨境电商类。其它继续找机会,比如午后决断。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 23:59:48
5.8补充
热点:中字头(船舶/中船系+其它)、中特估100+低PE高股息(银行、石油等) 带路(跨境支付、交通物流、基建、西北+) AI超跌个股反弹(鸿博、讯飞等) 数据要素day2(医疗信息、政务信息等) AI应用(教育;出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等) 其它(充电桩、风电等) =================== 周末消息面: ①中央财经委会议人口/教育比较受关注; ②同花顺和通达信先后新增中特估100板块; ③多家机构下调存款利率;险资调整会计算法利好低估值
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中船科技
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中工国际
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 15:26:07
5.8收盘
目前拿着中船系x2(龙头+20cm套利),中字基建x1,仓位70%+(开仓比较集中在早盘) 下午出掉一些建筑设计老仓(城市转债),没有开新仓位。 开盘走掉的焦点跟随一些同批次的10cm有冲高,没出个好位置。 如早盘提到,我感觉今天TMT波动的烈度,还是切换的烈度,都超出我承受范围了。 中特估/中字头相对来说还在hold得住的范围内,只好放弃拼命,放弃了跨界,先专注抓中字头的机会了,赚的起的钱先赚点。 最后出版业各种20%+的振幅,教育参与点盘中的感觉自己把握不住。 资金低切打捞调下来的前人气分支
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-08 10:25:15
5.8早盘
今天早盘AI/TMT这边如果用100分评价切换的烈度,那是突然从周五的30分变成了80分+,炒作的东西一下切得太猛(讯飞、光通信等),和出版与电商等继续温和竞争的预期比,出版一上来就跳空向下的,搞得我电商都吓得不敢拿,有点受不了焦点和光云直接跑路了,先躲一躲。 中字头/中特估(周末同花顺和通达信同时加入了中特估100板块)还相对好过一点。 盘前突然公布西安那个中亚五国会议的时间,可能有些打乱带路做多节奏,部分票抢筹后陷入震荡消化下,但大概也不担心什么利好出尽之类的。 新能源(充电桩、风能之类的)
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JC二氧
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5.7复盘
(5月5日复盘) 因为这周只有2交易日,不过是节前尾巴的延续,这周没有做单独周复盘。 市场的纯情绪端,压根就不看什么消息,主要就是情绪周期。如出版/教育(科传、中出版、世纪天鸿)、电商(焦点、小商品)、游戏(昆仑、游族等)、建筑设计(华建集团)等的主升浪抱团品种。 算力类的在节前先掉队(但也是最早高低切换的,鸿博等又从谷底给做了上来)。 周五游戏短期稍微有些掉队,复盘入表品种归零。 资金层面大成交量的重心与高弹性的重心之前是在TMT方向高度合一,自从中国平安节前启动中特估后,两个重心开始逐渐错位
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5.5下午
在上午布局AI建筑设计的城市债和电商的光云,高抛退出了中字头+出版补涨基础上,下午开盘继续加码了建筑设计和跨境电商。两块大概六四开塞满(然后到收盘转债没出)。 除了游戏板块这个特殊存在之外,跨大逻辑属性的分支(比如出版是跨AI和教育/中特估,电商是跨AI和带路外贸,建筑是跨AI和中特估等等)最近都是比较被我重视。 结果跟上午教育一样,这低位的数据要素(逻辑跟随高位的出版/版权)又是趁我暂时塞满仓位的时候,被视觉中国、同方、久远、星环一堆balabala一堆共振带起。我也不乐意融资那么激进。 我老
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如昨天5.4补充 讲到今天预期分化会比较极端,可能掉到千家以下上涨,TMT/AI局部爆亏洗盘和连板/类连板主升抱团并存。我也比较重视10cm连板/类连板对方向的话语权。 今天总体比较符合预期。TMT主升浪抱团相对稳一些,20cm比较上蹿下跳,局部如光通信、液冷比较凄惨,低位老古董又拉起一批,有点乱。中特估那边还在轮动,建筑这算是中特估行业AI名义抢地盘了。 依据10cm连板/类连板表现,竞价锁定了建筑设计,开盘两三分钟锁定了电商。 20cm为主的品种带动了教育的发酵,因为我主要盯10cm带动板块
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今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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自学成才的老韭菜
2023-05-04 15:42:56
5/4收盘
今天上午是开盘高抛两个游戏换中字央企+出版的中信出版(然后游戏又拉起继续新高),解决了要TMT还是要中字头的选择困难症,比较满意。 下午开盘不久出了两个中字基建老仓中铁装备、中工,置换别的中字头想博更好弹性,似乎没有达到目的。 目前还是拿着3个创中字头(788、1039、678),塞满。 中特估更像新的增量进来开辟一块中特估大陆,共振ZZJ会议和美联储加息到位,目前还不是和TMT二选一的关系。 大概市场开门红效应吧,两块平行大陆你打你的我打我的,比较和平。可能明天周五决断更容易正面竞争,引起市场
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-04 11:54:39
5.4午盘
昨天复盘5.3终于开工了 也讲到,节前卡位的分支是明牌的(游戏、出版/教育、办公、营销等等;以及中特估/带路的基建外贸),主要是随反弹第1天,今天第2天也是继承节前,自己尺度把握问题而已,没有太多需要补充的。 交易方面节前手头主要是TMT的游戏与中字头的带路基建六四开。 TMT方面我早上主要是直接出掉了游戏老仓(冰川和宝通),加码了中字央企x出版补涨。属于有计划的直球选择,没有货比三家。也考虑过电商x带路这个没出手。我上周三参与的就是这两块然后周四随氛围高抛,周五TMT哪哪都反包,就被轧空了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-03 23:08:40
5.3终于开工了
本周的梳理就如上表 假期是没有出去浪,职业交易少数好处还是时间灵活,不用掐着长假顶着高昂价格落个人挤人,根据行情找个预期来一段垃圾行情,或者感觉交易疲惫的时机,出去充充电,错峰出游体验也更好么。 起码今年目前都还没有这样的时间。保持前一个交易日延续的记忆、感觉状态,而不是出去弄得比较疲惫,忙于收心,多少打乱交易状态更符合自己利益。 如上周五盘中和盘后的更新谈到,最后一天相关方积极抢筹比较拼,不见得期望连续加速,但财报因素过去市场炒作的锚在面临洗牌,抢占有利位子大概是比较在乎的事情。 上周五最后一
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宝通科技
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冰川网络
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中铁装配
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中工国际
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 15:11:41
4/28收盘
下午交易也就感觉TMT塞了八九分了,中字头有希望接着填坑,就继续加码了中字头,然后容大感光剩下另一半出掉了。 目前拿着游戏股x2(双20cm),中字头基建x2,仓位100% 今天节前最后一天的窗口比较特殊,大家倒未必那么的关心持续性的问题,但今天可能被赋予节后展望的意义——轮动位子的争夺可输不起。颇有一种“连今天都搞不起来的方向,还能指望节后能行?”的紧迫感。 各种利益相关资金也就特别拼命了拉出各种罕见走位来(当然各种暴跌暴涨特别乖张的K线走位,其实恰是调整期的资金浮躁多变的行情更多见,正儿八经
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 12:01:51
4/28午盘
中午目前手头拿着中字、光刻胶,游戏元素,仓位约90%(本来9:50左右跟了冰川后是塞满的,雅克科技破板后容大减了一半) 比起之前从算力转移向TMT无脑普涨,现阶段更强调个股的调整期,感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力(比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF)。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势,更容易出爆款。 但很多跟随的品种可能会大起大落,所以还得聚焦核心,多概念叠加比较稳,我觉得。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-28 09:47:09
4/28开盘
现在是9:46,我就是正常的按计划配芯片材料+铁路基建,没了。 那边TMT/AI修复也蛮强的没来得及管它。 大家假期愉快
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