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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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云从科技
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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昆仑万维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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太辰光
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昆仑万维
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左江退
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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江波龙
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同有科技
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景嘉微
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海光信息
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新易盛
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
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联特科技
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德科立
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中科曙光
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 18:33:40
3/28复盘
热点:AI安全、国资云;石油石化、医药医疗 -------------------- ChatGPT连续推升后,连着第三天狼来了,这回来真的了砸下去回不来,还债的一天。 惨淡中也有成建制的局部炒作: 消息面微软AI安全会议;人工智能支持科研文件鼓励公共算力刺激国资云; 沙特阿美溢价战投刺激石油石化; 华为盘古x官媒鼓吹的AI医药比较活跃 前面这波狂热是多维度共振,宏观涨跌家数DEA下降趋势拐头,然后ChatGPT指数二波突破,中字头+AI随着运营商退去短时间变成AI一家独大,微软GPT4的展示颠
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易华录
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成都先导
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 15:13:46
3/28收盘
3/28收盘:上午+2去的易华录基础上,中午对前几天午后发酵模式比较感兴趣,关注了微软AI安全今晚的会,其实市场开盘脉冲抢筹过一波。 不愿意比较高的分时位置追就图个日内还没拉(相关的主要在网络安全综合和密码认证两个细分行业为主)。下午开盘去了认证(跟着易华录的雄安属性)和迪普。 好像ChatGPT一点仓位没有不太好,尾盘竞价要回了开盘竞价走掉的东方国信。 比起ChatGPT的惨淡,今天自己算胸口挂个勇字的那派的,比昨天仓位重。 今天绿油油一片直觉感觉复盘没什么好写的。如果复盘完觉得有必要就弄吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 11:44:22
3/28午盘
今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-27 17:41:21
3/27复盘
热点: AI+巨头(阿里/华为/字节); AI+上游趋势(算法模型、数据、云服务、服务器、光通信) AI应用(电商、游戏、传媒、音箱、金融趋势;医药医疗、机器人) 光刻胶;风能等新能源、猪肉 --------------------- ChatGPT指数5连阳,最近3天是日内越来越动荡,上周五和今天都是下午暴力拉升,然后强趋势股上午卖的再准都可能还是在成片轧空中流泪。 上午还有说法一些偷偷跨界搞AI的基金,什么新能源、医药啥的可能在忙着调回去,不然月底持仓会被披露。是段子还是事实?无论如何月底前
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万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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昆仑万维
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新易盛
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中文在线
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云从科技
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北京君正
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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太辰光
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天孚通信
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昆仑万维
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左江退
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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江波龙
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同有科技
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景嘉微
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海光信息
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新易盛
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
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联特科技
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德科立
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中科曙光
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深信服
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 18:33:40
3/28复盘
热点:AI安全、国资云;石油石化、医药医疗 -------------------- ChatGPT连续推升后,连着第三天狼来了,这回来真的了砸下去回不来,还债的一天。 惨淡中也有成建制的局部炒作: 消息面微软AI安全会议;人工智能支持科研文件鼓励公共算力刺激国资云; 沙特阿美溢价战投刺激石油石化; 华为盘古x官媒鼓吹的AI医药比较活跃 前面这波狂热是多维度共振,宏观涨跌家数DEA下降趋势拐头,然后ChatGPT指数二波突破,中字头+AI随着运营商退去短时间变成AI一家独大,微软GPT4的展示颠
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易华录
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数字认证
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迪普科技
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成都先导
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中文在线
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 15:13:46
3/28收盘
3/28收盘:上午+2去的易华录基础上,中午对前几天午后发酵模式比较感兴趣,关注了微软AI安全今晚的会,其实市场开盘脉冲抢筹过一波。 不愿意比较高的分时位置追就图个日内还没拉(相关的主要在网络安全综合和密码认证两个细分行业为主)。下午开盘去了认证(跟着易华录的雄安属性)和迪普。 好像ChatGPT一点仓位没有不太好,尾盘竞价要回了开盘竞价走掉的东方国信。 比起ChatGPT的惨淡,今天自己算胸口挂个勇字的那派的,比昨天仓位重。 今天绿油油一片直觉感觉复盘没什么好写的。如果复盘完觉得有必要就弄吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 11:44:22
3/28午盘
今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-27 17:41:21
3/27复盘
热点: AI+巨头(阿里/华为/字节); AI+上游趋势(算法模型、数据、云服务、服务器、光通信) AI应用(电商、游戏、传媒、音箱、金融趋势;医药医疗、机器人) 光刻胶;风能等新能源、猪肉 --------------------- ChatGPT指数5连阳,最近3天是日内越来越动荡,上周五和今天都是下午暴力拉升,然后强趋势股上午卖的再准都可能还是在成片轧空中流泪。 上午还有说法一些偷偷跨界搞AI的基金,什么新能源、医药啥的可能在忙着调回去,不然月底持仓会被披露。是段子还是事实?无论如何月底前
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东方国信
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青云科技
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创业黑马
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软通动力
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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天孚通信
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云从科技
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周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
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上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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云从科技
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北京君正
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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太辰光
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天孚通信
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左江退
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 11:43:12
3/31中午
中概互联网巨头密集发拆分上市消息,氛围不差。 涨跌家数DEA回落3天今天再不拐头对我来说性质就变了,扭转跌势需要2800+上涨,开盘很快就越过去了。 芯片的存储溢价不高资金立马就跑去卷光刻机,有朋友麻溜的冲了进去,我又没跟上。只搞了一笔做了功课的DPU,冲高回落。 ChatGPT指数调整3天后,有局部压低成本左侧博弈的预期(原则还是延续优先商业变现明朗,平台渠道优势强,给人更接近赛道的定义的品种优先啦)。 第一小时头孢配白酒,新能源汽配、电池、光储轮动玩,猪肉领涨周期,零售脱离阿里领涨消费,给大
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 16:51:41
3/30复盘
热点:存储芯片(其它芯片跟风) 其它:苹果VR、消费(零售餐饮家电家居) ----------------- 万物皆AI破灭第三天,进一步降温。 ChatGPT指数再来一根1+1中阴线跌穿10日线。龙头海天瑞声-18长阴终结二波。 但AI依然有炒作,开盘存储逻辑(AI终点是半导体加快周期底部出清)直接抢夺眼球,也成了全天唯一成规模的板块。主要延续辨识度的情绪市这种玩法。 复盘就觉得除了存储剩下一堆稀碎,这种降温感并不会在标志指数见顶立马出现,而是滞后了一些时间比如2天才出现,这是符合经验规律的。
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江波龙
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同有科技
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景嘉微
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海光信息
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新易盛
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-30 10:42:44
3/30上午
目前10:40。市场竞价选择了AI的尽头是半导体的逻辑,安全与监管议题没有抢的太猛。 昨天的主要观点:聚焦AI上游硬逻辑(通信、云计算、芯片、数据等)对质地参差淘汰比例预期很高的AI应用谨慎些,会发现AI还是炒但主打的上游品种,和ChatGPT指数的成分股关系不大,结构上有数AI应用跌多过涨它就是阴跌下去。这块基本是成现实了。 交易上早盘存储逻辑完全错过,等专心处理好所有老仓最后一笔联特科技高抛完已经飞成这样,有点无奈 新开暂时网络安全还是弄了些,光伏弄点石英也就作罢了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 22:49:32
3/29听说AI安全又火了?电力又是AI之母了?
今天下午没有追晚上人人吹的那个AI监管票,仅仅是因为上午2笔光通信+2笔云计算仓位已经太高了,真是吐了血。还好参与云计算还是兼顾了一下AI安全,不至于先手都没有。 明天或许AI有关炒作很热闹的分支跟ChatGPT指数无关的状态。因为上游硬件算法数据等其实多数跟ChatGPT指数无关,应用跌多过涨那ChatGPT指数就是阴跌了。 AI安全也跟ChatGPT指数没什么关系,几乎没有相关成分股。 随含金量比较参差的AI应用压力更大,新能源研究员说不定捡回那个AI卖铲人的小作文,又给捋平了,说不定用得上
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 18:11:43
3/29复盘(补充数据)
热点:AI上游(光通信、云计算、数据资源、存算芯片、AI算法、AI可控) AI应用(重点侧重拥有数据、平台、接口优势) 芯片设备材料(ASML高官访华) 阿里概念(阿里分拆上市刺激) -------------------- 主升过去的相持阶段,主流偏激扩散的纠正,资金不当配置要纠正免得被发现,聚焦高端抱团可能有低切流出,但无碍抱团行情继续激烈,大成交票偏好继续。这些对我来说属于明牌,把握原则和节奏熬过月底。调整锚定和交易规则而已,没有出现什么性质的颠覆。 大佬回国后,隔夜阿里官宣六部门计划条件
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 15:38:10
3/29收盘
如中午3/29午盘 提到,我开仓比较偏重AI赛道的硬件分支(光通信为主后追加云计算)。 因为大佬回归紧接着阿里分拆上市的风,以及那个民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件,给民营企业家大放暖风,昨天市场也爆砸过所以我算放得开点。 不过也是防着Chatgpt里狗大户手里板砖前提做选择的,很多品种更适合昨天拿定先手今天等机会砸。 我自己昨天尾盘也拿回东方国信先手,今天没卖好,两三个点就缴械了没做好。 万物皆AI后好股+一堆垃圾待市场取舍,这是目前第一个主要矛盾。 上游逻辑(通信、芯片、云计算服务、数据
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联特科技
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德科立
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中科曙光
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深信服
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-29 11:46:12
3/29午盘
上午新开光通讯为主,后加点云服务大票。原则上是比较赛道feel比别人更强的我更喜欢。 纯卡消息的国资云和AI安全是跑路+套现的比较快。 以海天瑞声为首AI算法到应用修复也挺强的,我低估了力度,昨天尾盘博先手仓位(东方国信)早盘卖飞了。虽然鱼目混珠,肯定还是会有珠整片不要我就错过了。 被成片扫货的除了CPO也有北方华创为首的晶圆设备,氢能则游资票多盘中我还没有心思去了解在炒什么刺激。 有别于之前成片量化,场内也有出现一些量化资金奔着个股为单位的扫货,如瑞声、海光、金山、光环等,可能会出现更多吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 18:33:40
3/28复盘
热点:AI安全、国资云;石油石化、医药医疗 -------------------- ChatGPT连续推升后,连着第三天狼来了,这回来真的了砸下去回不来,还债的一天。 惨淡中也有成建制的局部炒作: 消息面微软AI安全会议;人工智能支持科研文件鼓励公共算力刺激国资云; 沙特阿美溢价战投刺激石油石化; 华为盘古x官媒鼓吹的AI医药比较活跃 前面这波狂热是多维度共振,宏观涨跌家数DEA下降趋势拐头,然后ChatGPT指数二波突破,中字头+AI随着运营商退去短时间变成AI一家独大,微软GPT4的展示颠
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易华录
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数字认证
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迪普科技
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成都先导
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中文在线
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 15:13:46
3/28收盘
3/28收盘:上午+2去的易华录基础上,中午对前几天午后发酵模式比较感兴趣,关注了微软AI安全今晚的会,其实市场开盘脉冲抢筹过一波。 不愿意比较高的分时位置追就图个日内还没拉(相关的主要在网络安全综合和密码认证两个细分行业为主)。下午开盘去了认证(跟着易华录的雄安属性)和迪普。 好像ChatGPT一点仓位没有不太好,尾盘竞价要回了开盘竞价走掉的东方国信。 比起ChatGPT的惨淡,今天自己算胸口挂个勇字的那派的,比昨天仓位重。 今天绿油油一片直觉感觉复盘没什么好写的。如果复盘完觉得有必要就弄吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-28 11:44:22
3/28午盘
今天AI主干顺着周五周一分化继续加剧,昨晚密集减持打压公告有助推。寻求均衡配置(低切)动作增多趋势下,沙特土豪来溢价入股油气先抢一下注意力。 AI内部中文在线逆着一片大低开硬顶,中文语料逻辑鼓舞,传媒类相对强势。 另一块人工智能支持科研的文件支持公共云服务,昨晚青云科技减持考验比较坚挺才一刻钟就拉回平盘了。我自己新开也有跟随国资云弄弄。 ChatGPT砸盘狼来1遍2遍3遍是不是每次都拉的回来,是今天拉不回了还是明天,没法猜。没有相称的担风险觉悟的话,我想就比较老实点等真调整。 补充: 13:06
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-27 17:41:21
3/27复盘
热点: AI+巨头(阿里/华为/字节); AI+上游趋势(算法模型、数据、云服务、服务器、光通信) AI应用(电商、游戏、传媒、音箱、金融趋势;医药医疗、机器人) 光刻胶;风能等新能源、猪肉 --------------------- ChatGPT指数5连阳,最近3天是日内越来越动荡,上周五和今天都是下午暴力拉升,然后强趋势股上午卖的再准都可能还是在成片轧空中流泪。 上午还有说法一些偷偷跨界搞AI的基金,什么新能源、医药啥的可能在忙着调回去,不然月底持仓会被披露。是段子还是事实?无论如何月底前
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东方国信
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