1.数字经济
数字经济一般,举例子 周五 数字政通(创业板)未封住,富通信息(主板)尾盘炸板,至少证明短期未被市场认可。
2.疫情
这次疫情主要是境外疫情治疗,跟口罩没有任何关系,口罩并不缺,所以口罩的逻辑不是太通了。这次主要是药,中药加强主题,然后疫情加强了药,手套没意义,手套跟口罩的逻辑是一样的,这东西不缺啊。
3.冬奥会
冬奥会没意思,越临近越没有什么可炒的了。
4.预制菜
预制菜属于疫情小分支,周五已经退潮,因为国联水产(创业板)尾盘未封住,西安饮食尾盘炸板,其它的封住了也经历炸板,并且预制菜板块涨幅0.00%,因为有大主线的话,这种肯定先退潮不会有持续性,
5.券商
券商不算白热化,以东方财富为例是唯一的一个互联网券商,如果说不是它有唯一性,像同花顺 通达 如果它们有券商一样的话,东财的竞争力不行的,它现在牛在这个口子没有开,这个是政策红利。券商这个板块不好判断,传统券商的话,价格已经压到极致了,导致利润越来越低,另外一个就是靠融资融券业务,这个赚钱比例是比较高的。
6.半导体
半导体①扶持是确定的
②行业成长是确定的
③技术含量是确定的
唯一不确定的是之前炒高了,估值有点偏高。像这种各方面都是确定的,估值偏高,更多的考虑是什么价格比较合理,就是切入点,是在哪个切入点切入?不要考虑行业的未来,只需要考虑,这个行业的切入点,你在哪个位置买比较舒服些,这是这个行业的特点。研究半导体肯定研究主流的一线公司。研究电池,你肯定研究宁德那一批。半导体封测,你可以理解为没有技术含量的,属于劳动密集型行业虽然它是芯片,劳动密集型行业,就代表了技术成长性不会太高,所以给出的估值也会比较低,像富士康,所以封测没有太多的研究意义,你去研究那些大市值技术含量高一些的,因为只有技术和门槛才能带来更高的溢价,如果你是芯片里的富士康那估值很低的。台机电可不是富士康,台积电在美股这两天还创历史新高呢。科技的前景,我是确定的,但是科技这两年炒得高,切入点比较难找。
7.消费
我认为靠龙头的消费时代节结束了,就是为什么现在的贵州茅台波动还挺大,像它这段时间下来后,反抽一下又这么下来,就代表着这个时代的行业已经结束了,我很难有这种像以前一样超额的收益了。
下个时代是什么?
下个时代是比较发达的公司,你觉得哪个是美股最近十年的大牛呢?以后我们也会这样的。
靠消费走出来,牛的那种行业,我觉得这种时代已经结束了。可口可乐不一样,因为它能走出去,如果像我们这样的酒,能走出去,那我就收回刚才的那句话。像宁德 新能源这一类的,人家是目前全球供应第一的,肯定走出去了。以前我们牛的那些行业有几个是走出去的???
家电行业已经很成熟了,没有什么增量了,最终的就会是就剩两三家大公司了。
可口可乐为什么很难竞争?就算你和它口味一样,也争不过他,因为它已经把成本压到极致了。
特斯拉也是一样的,它在跟你谈技术,谈科技领先的时候,已经把成本做到极致了,所以以前最早的时候,以为它做高端奔驰宝马,后来才发现人家特斯拉要做丰田,做平民化的产品,把市场拿下来,所以人家把成本做到极致,你真的很难竞争了。就像你与学霸竞争,最后发现学霸不仅天赋高,人家很努力,这是最致命的,现在很多领域就是这样的,马上新能源汽车整车领域也是这样,特斯拉把成本压到极致,你真的很难与他硬刚的,以后跟手机一样的。
为什么人家有技术创新呀,因为人家保证性能的情况下把成本压到极致。
我的原则
①不卖课
②没有华子火箭群,设门槛的圈
③粉丝群都没有。什么九级灯牌进群,十级灯牌进群等。
现在市场讲究 逻辑 情绪 驱使,这些才是最重要的,什么线,压力这些东西已经被淘汰的东西了。所以去学逻辑,去懂现阶段市场规律,懂逻辑与现阶段市场规律你就可以做很好。
我从来不加杠杆,我是厌恶风险的,我只想把回撤控制在5%以内,我怎么会去加杠杆???
什么行情首板好做?
大票行情,首板好做,因为成交量大,AI买的到你也买的到。小票行情反而难做,因为AI买的到你买不到。
8.房地产
地产不太好做,现在市场成熟了,不像以前那样,想要切过来很难,没有持续性。我认为低位的反弹高度是有限的,像港股地产创新低。今天刷到一个园林设计的公司,应该是计提亏损,把他过去十年赚的钱都亏了,为啥?因为它有十多个亿收不回来,为什么收不回来?跟恒大有关系,跟恒大沾边的那些东西收不回来,那你想想肯定有其它领域的公司会出现这种情况。所以现在又年底了,马上年报 财报 计提亏损,应收账款等,你们小心点吧。所以尽量不要碰跟地产相关的行业,年底了容易踩雷。像地产相关行业 装饰的,绿化的,园林设计的,建筑建材的,这些都是雷区啊!!整个地产产业链你们都悠着点,你们就是看好你也得等雷排完之后,最起码等财报出来之后吧。
工业母机目前比较冷清,不在这个点上。
9.周期股
煤炭没有动静,周期股我也是在注意的,举例子 泸铝虽有所反弹,但离高度还差的有点多,泸铜强一点,横着的就感觉周期差一口气,所以周期有没有行情,看这几个期货,有没有带头的?如果沪铜带头把这个平台突破,那周期就来行情了,周期的行情时机还未到,就缺带头的。
稀土本身属于新能源产业链的,稀土会跟锂电池一起走,锂电池现在差点意思的话,我觉得稀土也会差点意思,但是稀土的最近业绩还好,稀土要起来的话,还需要赛道的配合,赛道的配合离不开锂电的。
祝大家下周大赚
声明 特别感谢 北京炒家老师百忙之中还抽出时间直播,让我才有机会总结分享给大家。
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