【招商机械】二季度可以关注机械行业！
迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-25 16:24:56
【招商机械】二季度可以关注机械行业！去年初开始我对机械比较保守推荐少，重点推荐的中集集团（美元宽松、航运大周期、涨价），今年美元政策也在调整，通胀战争等悲观情绪已有所体现，当然一季报后可能还要释放一下悲观因素。二季度后逐步看好的理由：1、经济没有象市场预期那样差，下游制造业、物流业、新能源、军工等出口需求一直很好，跟踪的中高端数控机床龙头、叉车、锂电设备订单同比仍增长。1-2月叉车行业增长33%，这个产品虽然是传统机械但是下游是制造业和物流业，与经济最相关，好于预期，加之疫情下劳动力短缺，需求旺盛。预计杭叉1-2月业绩预计仍有两位数增长，好于预期。2、很多机械龙头PE接近历史底部，具有投资价值，杭叉2022PE跌到10倍，海天精工25倍左右，先导35倍左右，可能大家还在等一季度业绩低于预期 ，再杀一波估值，但是疫情控制住，经济活动马上回升，因为跌的时候都可以布局了。3、疫情对3、4月经济活动影响比较大，战争对出口也会产生影响 ，这一点是不争的事实，也不用过度担心，现在的中国制造韧性很强，高端装备仍值得期待。3月江苏有高空作业平台经销商反馈80%项目停工，广东挖掘机经销商反馈销售下降40%，浙江反馈大幅下降。但是回顾2020年下半年疫情后集中开工，逆周期政策加码，二季度值得期待。我们团队将在未来一个季度推荐1-2个主题，和批量低估优质公司，以及机械新联席首席，静请期待！
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三一重工
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无用
真知无价，用钱说话
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