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再次提示，不着急梭哈！
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-03-09 17:04:46
再次提示，不着急梭哈！


最近的市场真的是绝绝子，感觉俄罗斯炮击的不是乌克兰，而是中国的股市。乌克兰演员总统还没投降，A股的股民可能要先投降了。

 

 



不知道昨天下午的倒N型走势坑了多少朋友，下午深V的时候信心满满地追进去，结果尾盘又V回去。
 
指数跌的毫无抵抗，群里发段子、沙雕图的群友也越来越多，大家都开始了疯狂自嘲，苦中作乐。

 

......

昨晚美股下跌，但光伏板块大涨，今天A股光伏板块也是惯例高开。
 
上周五给大家发了一篇关于硅料的纪要（链接：专家说，这里有预期差），也算是取得了不错的效果，硅料板块连续三天上涨，同期指数则是三连阴。
 
还没有看过那篇纪要的朋友，在公众号主页聊天框输入“0304”就可以获取。
 
光伏现在是A股中最抗跌的赛道股了，但现在指数是加速主跌浪，因此光伏板块不适合追涨，只能回调时候低吸。
 
现在光伏90%的产能在中国，30%的需求在中国，主流上市公司又都在A股，算是为数不多在国际上有定价权的行业了。再加上长期看光伏增速很快，每年20%以上的复合增速，且未来新能源渗透率会不断提升，光伏是新能源中重要的一环。
 
但短期指数杀跌，情绪很差，一旦追涨会面临冲高回落的风险。
 
短期看情绪，中期看资金，长期看业绩。
 
再来说说CXO，在之前2月8日的文章里我提示过CXO的风险（链接：不要抄底，一分钱都不要抄！）


 
简单复述下CXO逻辑
 
CXO现在估值底部的前提是业绩不失速，如果业绩失速，那么股价越跌估值越贵。在创新药公司屡屡破发、融资降温的情况下，周围也越来越多人质疑起了CXO的长期盈利逻辑。以我的经验看，CXO板块需要连续两个季度以上业绩超预期，才能重振市场对这个板块的信心。
 
前两天和一个医药研究员吃饭的时候，他说他们公司的医药基金现在开始净赎回了。言下之意是，此前都是净申购的状态。
 
我翻了下，医药基金前十大重仓股普遍配置了CXO，像葛兰的基金更是配置了6个CXO。

 


现在医药基金刚开始净赎回，医药板块还会面临源源不断地抛压。这就像多米诺骨牌，一开始大家都是倔强的挺住，坚持不割肉，坚持长期价值。
 
接着看到一个大佬卖了，哐当砸了一个跌停。剩下的跟风资金觉得既然大哥卖了，那我作为小弟自然也要跟着卖，不然别人净值止跌我的还在跌，饭碗就没了。然后又是哐当哐当，两根巨量大阴线。
 
三根阴线改变信仰，各种看空逻辑就来了，抛压越来越大，看多的人也不敢进场抄底，直到有持仓的把手上的都抛完了，或者实在割不动了，股价就止跌企稳了。
 
现在私募动不动百亿规模，公募动不动大几百亿的产品，一旦下跌可想而知踩踏有多严重。
 
随手截图几张群里的讨论，太多了。。。

 

今天小姐妹微信找我，说打算把攒的理财取出来抄底，来征求我的意见。我说，再看看，真不急，先在理财里再放一会儿吧。

现在市场的风险，更多来自源源不断的止损盘、基金赎回带来的流动性风险。如果要拿出备用金抄底，等确认这部分风险化解了再进场，安全得多。

小姐妹的老本能保住，才有心情和我一起逛街嘛。


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