兴齐眼药：q3前最后的买入机会-韭研公社

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兴齐眼药：q3前最后的买入机会

雨棚上

2021-10-27 12:00:14

今日盘后兴齐眼药将公布q3，预计业绩将在8000w以上，今天下午将是最后的买入机会。

预计业绩将在8000w以上的原因：

1.海通医药十月初发布的业绩前瞻预计兴齐眼药q3业绩区间将落在0.8-1亿，这份前瞻文件在许多行研信息的知识星球都可以见到，老师们可以自行验证

2.通过向一个买方朋友求证，他掌握的数据显示兴齐眼药单q3业绩同比增幅在120%-140%，不过他表示这则信息的来源“有些奇怪”

3.最大的实锤：兴齐眼药前两天的回复函中预计前三季度经营现金流净额在1.6亿，而这一数据在二季度仅为0.8亿。考虑到二季度经营现金流和利润数值近乎相同，可以认为兴齐眼药q3业绩大概率能有1.6亿（单季度0.8亿）

为什么认为业绩达到0.8亿后能涨？

1.单二季度业绩仅4700w，但公告次日高开9%以上，一度冲高到十几个点，尾盘也有10%，后续短暂调整后更是开启了一波更猛烈的涨幅。如果q3业绩打到8000w以上，无论同比、环比涨幅都远高于二季度，而目前的股价仅比当时高了20%，有理由认为这个业绩会驱动新一轮更猛烈的上涨

2.兴齐眼药长期发展潜力也很大！2019年的研报认为仅凭环孢素A（治疗干眼症）、硫酸阿托品（防止近视加深）两个大单品，兴齐眼药的市值可以看到600亿以上。目前环孢素处在上市不久后的放量阶段，硫酸阿托品处于临床三期阶段预计2023年上市（但目前可以通过院内制剂的方式销售），长期来看公司发展潜力大

3.单季度0.8亿利润，即使不考虑公司成长性，仅线性外推公司明年的业绩也有3.2亿，对应现有市值估值还不到30pe，要知道这可是一个常年百倍pe的赛道股！

这笔交易的赔率也很高：
1.公司自从去年8月见顶后，目前调整幅度已经超过50%，今年八月后虽然有一波50%左右的反弹，但之后逐渐回调，目前已经处在相对底部的位置，而且明显没有潜伏盘入场，即使业绩没有8000w也砸不到哪里去！

2.即使业绩没有8000w，考虑到公司正处在快速成长阶段，叠加三季度有暑假也算旺季，业绩大概率也会比q2的4700w高，暴雷的风险很小！

3.这一股票弹性极大，从历史走势即能知道，那么如果真的有8000w利润（甚至更多），很有可能短期内收获巨大涨幅！目标两天两个20cm！

风险提示：
1.业绩确实有可能没这么高
2.业绩有8000w可能也没资金来玩

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