（关注原因：短线 盘中市场传言叠加价格上涨形成板块效应 政府部门部署带来机遇）
1、新闻事件：1）、4月1日发改委、工信部就21年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署，21年粗钢产量压减工作将重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量，避免“一刀切”，确保实现21年全国粗钢产量同比下降；2）、4月1日盘中市场盛传国家将下调或取消钢材出口退税，出口退税政策调整；3）、3月31日由中冶国际工程集团、中国水利电力对外有限公司和盛世阳光科技组成的联合体，已成功与阿尔及利亚国家钢铁矿业公司签署铁矿项目合作谅解备忘录；4）、3月19日唐山市发布《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》，执行时间3月20日至年底，减排比例为30%-50%；5）、3 月 19 日，国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会，会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流
2、近期钢铁价格：1）、4月1日，唐山市场焊管价格全面大幅上涨180元/吨；2）、3月31日卓创资讯，3月末热轧板卷期货价格屡创新高；3）、截至3月26日，国内螺纹钢毛利为560元/吨，达到了2020年以来的最佳水平；热轧卷板毛利为718元/吨，创下了2018年10月以来的最佳水平。
3、现状：1）、钢铁行业是制造业第二大碳排放行业，对全社会实现最终碳达峰碳中和至关重要；2）、钢铁行业总量排放过高，与产量成正比关系；3）、铁矿石量价齐升，巨额利润空间；4）、据国家统计局数据，1-2月全国生铁、粗钢、钢材产量分别为14475.2万吨、17498.9万吨和20952.6万吨，同比分别增长6.4%、12.9%和23.6%；1-2月全国累计出口钢材1014万吨，同比增加29.9%；累计进口钢材240万吨，同比增长17.4%；5）、21年2月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.502亿吨，同比提高4.1%。
4、预期：1）、预计一季度主流公司业绩环比增长10-30%，超市场预期。二季度盈利会爆表——即时钢铁毛利以及期货盘面利润均已回到1000元/吨高位，逼近供给侧改革的高点；2）、铁矿石主跌浪在下半年。供应增量预计二季度末开始释放，全年新增供给6%
5、相关上市公司：华菱钢铁 新钢股份 南钢股份
（第一财经 生意社 东方证券 东吴证券 证商证券 公社帖子）
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