黄河旋风：70%+的上涨空间-韭研公社

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黄河旋风：70%+的上涨空间

价值投机的韭菜根

全梭哈的散户

2022-04-07 21:10:40

一、核心逻辑是什么？

降杠杆轻装上阵；扩产迎培育钻石行业高增长。PE、PEG估值低于同行

二、超预期的驱动因素是什么？有什么催化剂？

驱动超预期：
1、融资进程、大股东增持力度、扩产速度超预期，收入增速超预期。公司拟向实控人定增8亿元-10.5亿元。

2、公司“瘦身健体”提升抗风险能力及竞争力，财务改善有望驱动业绩释放超预期。剥离亏损资产、行业景气下的高现金流入、股权融资将杠杠，公司财务状况得到显著改善。

3、培育钻石及工业金刚石共享行业景气。产能紧张下两个行业将共享行业甜蜜时光。

跟踪：印度培育钻石裸钻出口量数据、公司培育钻石产能释放进展。

二、现行股价处于怎样的位置？评估依据是什么？

股价位置：阶段性底部

三、对未来三年财务如何预测？现价估值水平如何？与可比公司比较如何？

暂不考虑本次定增，预2021-2023年净利润0.4/5.1/7.7亿，增速为：扭亏/1112%/50%，PE为323/27/18倍。

五、目标价多少？现价看多少空间？测算依据是什么？
未来6-12个月目标空间：74%
给予明年30倍PE，231亿市值，目标空间74%。

六、风险因素是什么？
培育钻石竞争格局恶化、培育钻石新技术迭代。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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