光伏，军工存在补跌的风险-韭研公社

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光伏，军工存在补跌的风险

破旧立新

为国接盘的老股民

2022-10-01 22:25:21

首先祝广大股友国庆节快乐！
在这普天同庆的日子里提光伏军工要补跌似乎不合时宜，但是这是我一个三十年股龄的老股民的感觉，仅代表个人意见，不作为您的操作依据，不喜欢的可以飘过。
这两个板块是基本面最好的板块之一，目前也是主力抱团最紧的，但是合久必分也是客观规律，最近的如白酒、半导体无不是抱团结束后一轮爆跌。抱团引起的一个结果就是价格虚高，严重透支以后几年的成长性，一旦抱团散去因为筹码过于集中容易引发踩踏事件。
近期大盘走势比较疲弱，一旦基金赎回力度加大引起恶性循环之后，因为光伏军工流动性相对较好且基金持股数量巨大比较容易成为抛售对象。从之前一天杀一匹白马的情况看这点也不能不防
由于从图形上看仍处高位客观上也有补跌的风险
回到基本面看，光伏从上游多晶硅到下游组件今明两年都在大幅度扩产，很可能明年会供过于求，出口一块由于贸易摩擦也存在不确定性，中国企业的内卷大家都懂的。
特别是光伏板块中的逆变器，市盈率这么高，合理吗？真的技术含量很高吗？有宽阔的护城河吗？
军工只是有补跌的风险，明年的确定性要好于光伏。
一家之言，仅供参考。

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