本月底是天齐锂业的中信银团还款时间窗口。财务数据较复杂,请耐心看[害羞]:
【资产负债情况】
中报负债358亿,负债率80%:流动负债193亿,非流动负债165亿,1-3Q利息费用为14亿。
【贷款细项】中信的19亿$本月底到期
1)中信银团的SQM并购贷款:35亿$。已提前还本金4亿$,19亿$11月底到期,剩余12亿$将分为3.6、3.6和4.8亿$在21-23年到期。
2)汇丰银团的循环贷款。签约主体为文菲尔德(天齐锂业持51%,雅宝49%)。授信额7.7亿$,19年6月17日签署,授信期至23年3月31日。抵押物是澳矿。
【SQM股权价值变动】
天齐锂业持有23.77%。17年底SQM最高市值150亿$,年初最低市值52亿$。目前市值100亿$。
【官方回应债务解决方案】
10月9日在深交所互动易平台:致力于通过引进有实力且具有协同效应的战略投资者进行战略重组。
与债权银行等利益相关方密切合作,目前正在与潜在战略投资者加紧进行谈判。已向银团正式提交了调整期限结构等变更申请,但目前尚在审批中。