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『说明:股市有风险,瞎买天台见,本号文章是基于自身有限的知识和经验,仅作为研究分享、交流参考,不作为投资建议,不对大家的买卖盈亏负责。』
A股12月以调整为主,沪指在12月下跌1.97%,深成指下跌0.83%,创业板指微涨0.06%。
在11月30日的文章《12月金股!》中,列出了12月金股名单:宁波韵升、乐歌股份、上机数控、卧龙电驱、汉威科技、隆基股份、创世纪、金丹科技、海优新材、杰克股份。
金股在12月份2涨8跌,10只个股平均下跌2.30%,跑输了三大指数。
海优新材鹤立鸡群,月涨幅37.81%,其他个股表现均不佳,表现最差的是创世纪,下跌了接近15%。
2022年6月~12月,金股组合累计涨幅-0.64%,沪深300累计涨幅-5.38%。能跑赢沪深300,也多亏金股组合在6、7两个月的表现,之后5个月的表现并不尽如人意。
1月金股!
11月、12月的组合没有变动,1月继续维持金股组合不变。
宁波韵升、乐歌股份、上机数控、卧龙电驱、汉威科技、隆基股份、创世纪、金丹科技、海优新材、杰克股份。
月月这几个面孔,我自己都有点烦了,但对比其他十几个研究过的标的,目前来看还是上面这些的安全边际更高一些。
这里简单提一下金丹科技,周末公司发了公告,年产6万吨生物降解聚酯(PBAT)及其制品项目原预计投资3亿元,现需增加投资,增加后本项目投资总额为4.66亿元。项目原预计2022年9月完工,目前预计延长至2023年1月完工。
项目投资成本增加了,完工期延后了,这肯定不是利好消息,不过个人认为也无需太过担忧:
金丹6万吨/年PBAT投资额由3亿变成4.66亿,投资额增加了50%还多,看似项目投入大幅增加,但对比其他厂商在PBAT项目的投入情况(瑞拓峰高新科技有限公司分两期新建12万吨/年PBAT项目总投资额10.3亿;长鸿高科18万吨PBAT项目投资额为15.1551亿元;ST宜化6万吨/年PBAT生产线投资总额8.07亿元),金丹科技在PBAT项目上的单位投资成本仍然是较低的。
对于金丹来说,机遇和风险并存,可降解塑料这个新兴行业的主要驱动力还是政策,最大的机会就是禁塑降塑政策按计划推进,最大的风险是禁塑降塑政策延缓。