【市场主线】
23年第一个交易日市场探底回升，量能大幅放大，两市近白股涨停，较大幅度提升了市场预期。盘中比较关键的是早盘高位消费股、宁德时代、白酒等热门方向快速补跌，与此同时数字经济逆市带领题材回暖，成为引领指数日内逆转的关键。指数反弹暂时稳住阵脚，但要想全面转强，还要突破上方离得很近的重要压力，沪指在20、60日均线位置，创业板指在收敛三角形的上沿2400点附近。

题材上，疫后复苏板块主动调整，分化比较剧烈，但并不代表板块就此结束，尤其是数字经济分化时，板块仍有较强的资金回流预期，低位人气股是资金关注重点。与此同时，风电、储能等赛道股，军工、chiplet等方向也有一定的表现，这些虽属于支线，但人气相对不错，如果主线强势领涨，他们表现的机会还是挺多的，这类方向更适合分歧低吸。

【龙头板块】
数字经济
数字经济无疑是日内市场人气最强方向，节前最后一天发酵启动，昨天全面爆发并成为引领市场的绝对主力，今天预期弱分化，资金承接预期会相对不错。但由于市场爆发力度比较强，所以在有分化预期下，参与板块更追求选股和节奏，开盘如果板块快速冲高，辨识度不高的个股追高是有一定风险的，而趋势股的低吸以及换手人气股或更适合今天的节奏。板块相关上市公司有美利云、上海钢联等。

【热点前瞻】
国家大基金二期又有新动作
近日，半导体磨划设备研发商和研科技，获得国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司投资，该公司主营6-12英寸DS系列精密划片机、JS系列全自动切割分选一体机等半导体专用精密切割设备，广泛应用于集成电路、分立器件、光电器件及敏感元件等制造领域。此外，国产半导体设备替代加快，天风证券统计数据显示，2022年11月国产半导体设备中标台数共计121台，同比+505.00%，较上月+26.04%。

广发证券王亮研报认为，在半导体设备市场规模趋稳，份额提升贡献主要增量的背景下，国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的快速扩张，以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力，有望加速提升半导体设备的国产份额，成长速度和空间均十分显著，建议关注在半导体核心工艺环节强势卡位和今年有新品类拓展的公司。

上市公司中，拓荆科技是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备和SACVD设备厂商，三大系列产品应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线。富创精密主要产品应用于半导体设备领域，覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节设备，部分产品已应用于7纳米制程的前道设备中。

广东、上海纷纷强调积极出台政策促进消费
据上海发布，上海市委季度工作会议1月3日下午举行。上海市委书记陈吉宁指出，要及时出台促消费的政策举措，加大消费活动策划组织，推动标志性商圈、首发经济、线上线下消费、消费场景创新等一起发力。另外，广东省委经济工作会议在广州召开，会议强调：要有效扩大消费和投资，充分释放内需潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置，综合施策扩大消费。
去年12月以来，各地消费券持续平稳发放，消费券等优惠活动从需求端提振消费者的消费能力与消费热情，不断撬动乘数效应。国信证券研报指出，随着当前疫情防控优化方向的明确，以及刺激消费政策措施的密集出台，今年消费行业压制影响因素有望逐步消除，零售相关板块亦有望迎来复苏机遇。

上市公司中，步步高主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务，在湖南、广西、江西、四川等地区共开设各业态门店367家,在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。东百集团是福建省知名的百货连锁企业，将“购物中心”的经营理念融入公司“传统百货零售”中，以满足消费者个性化、特色化的消费需求。阳光乳业主要从事液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售，主要产品包括低温乳制品系列、低温乳饮料系列、常温乳制品系列、常温乳饮料系列等产品，其中低温产品是公司核心产品。
【风险提示】
中兴商业：12月30日大商集团减持公司4.81%股份；

迪瑞医疗：董事及其一致行动人拟减持不超过4.36%股份；

天秦装备：董事张澎等9人拟合计减持不超2.86%股份；

中持股份：远望投资拟减持不超过2%股份；

卓锦股份：天津中安拟减持不超2%公司股份；

立高食品：股东赵键拟减持不超过2%股份；

华鼎股份：发展资产、杭州越骏拟减持不超过1.86%股份；

海力风电：大股东及部分董监高拟减持公司不超1.56%股份；

航天电器：控股股东拟减持不超过1%；

起帆电缆：何德康拟减持不超1%公司股份。